Affiance Financial, LLC
CIK 1723681 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $695.4M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 095 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,26%
- Вага топ-25 активів
- 87,60%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $48 047 020 · продажі $5 971 323
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
91,1%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $133 579 967 | 19,21% | 194 493 | $17 270 834 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $98 036 779 | 14,10% | 990 470 | $1 535 947 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $87 823 088 | 12,63% | 237 334 | $14 719 676 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $39 112 280 | 5,62% | 404 972 | $4 623 560 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $37 094 268 | 5,33% | 520 621 | $3 616 482 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $32 919 263 | 4,73% | 265 114 | $6 762 181 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $23 539 085 | 3,38% | 108 012 | $3 220 578 | Вгору ×6 | ||
| AKRE | $19 682 694 | 2,83% | 370 045 | $5 899 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $17 235 749 | 2,48% | 70 004 | $2 683 014 | Вниз ×3 | ||
| SPEM | $13 520 101 | 1,94% | 261 106 | $1 843 625 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $12 678 603 | 1,82% | 212 407 | $1 191 468 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $12 632 536 | 1,82% | 163 824 | $1 275 729 | Вниз ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $11 699 942 | 1,68% | 126 883 | $2 719 591 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 211 287 | 1,47% | 35 289 | $303 688 | Вниз ×6 | ||
| CGCP | $8 236 879 | 1,18% | 369 532 | $377 836 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $7 330 203 | 1,05% | 148 746 | $1 276 251 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $6 730 333 | 0,97% | 45 380 | $1 384 133 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $6 576 226 | 0,95% | 8 781 | $845 301 | Вгору ×1 | ||
| VT | $5 307 264 | 0,76% | 33 815 | $643 199 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 918 501 | 0,71% | 13 920 | $859 935 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 455 648 | 0,64% | 5 966 | $468 699 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 049 686 | 0,58% | 39 390 | $466 996 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 035 455 | 0,58% | 10 818 | $-11 636 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 954 824 | 0,57% | 16 593 | $389 616 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 832 001 | 0,55% | 47 561 | $574 518 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 314 607 | 0,48% | 9 275 | $596 590 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $3 306 261 | 0,48% | 13 972 | $313 701 | Вгору ×1 | ||
| EFIV | $3 303 716 | 0,48% | 45 299 | $490 709 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $2 947 385 | 0,42% | 23 689 | $276 732 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 792 780 | 0,40% | 8 532 | $283 007 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 782 408 | 0,40% | 50 876 | $447 251 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 683 172 | 0,39% | 22 449 | $792 544 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 639 249 | 0,38% | 3 583 | $583 918 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 566 868 | 0,37% | 4 556 | $-38 745 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $2 491 236 | 0,36% | 56 008 | $308 865 | Вниз ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 420 733 | 0,35% | 5 824 | $824 996 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 165 547 | 0,31% | 25 331 | $154 056 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 072 240 | 0,30% | 4 141 | $-15 275 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 034 230 | 0,29% | 8 391 | $-155 246 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 901 524 | 0,27% | 16 789 | $-400 390 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 878 065 | 0,27% | 9 386 | $-676 546 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 685 199 | 0,24% | 1 405 | $392 922 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 632 473 | 0,23% | 10 082 | $258 220 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 598 552 | 0,23% | 19 243 | $-30 309 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $1 585 936 | 0,23% | 15 267 | $132 191 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 523 901 | 0,22% | 22 276 | $258 847 | |||
| EVUS | $1 472 408 | 0,21% | 41 937 | $161 996 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 422 871 | 0,20% | 5 602 | $426 045 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 396 111 | 0,20% | 3 767 | $164 692 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $1 243 256 | 0,18% | 23 840 | $119 759 | Вниз ×2 | ||
| IXC | $1 216 888 | 0,17% | 24 768 | $-209 252 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 109 812 | 0,16% | 4 400 | $311 564 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 089 906 | 0,16% | 4 032 | $-163 199 | |||
| MUB | $1 019 484 | 0,15% | 9 473 | $13 925 | |||
| VB | $976 289 | 0,14% | 3 220 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $970 845 | 0,14% | 6 631 | $121 281 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $962 333 | 0,14% | 2 288 | $111 769 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $959 727 | 0,14% | 7 348 | $-162 224 | Вниз ×6 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $933 004 | 0,13% | 13 206 | $242 858 | |||
| XLV XLV | $907 756 | 0,13% | 5 721 | $48 328 | Вниз ×1 | ||
| PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | $893 912 | 0,13% | 34 742 | $179 269 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $832 243 | 0,12% | 721 | Вгору ×1 | |||
| NUSC | $814 323 | 0,12% | 15 624 | $119 543 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $784 670 | 0,11% | 15 516 | $-1 586 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $709 496 | 0,10% | 3 724 | $252 187 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $684 461 | 0,10% | 2 720 | $87 233 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662 760 | 0,10% | 900 | Опціон пут | $143 298 | ||
| IVOO | $651 632 | 0,09% | 4 997 | $81 861 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $637 437 | 0,09% | 4 349 | $-1 304 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616 478 | 0,09% | 578 | $223 283 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $579 368 | 0,08% | 2 079 | $26 275 | |||
| SCHG | $533 857 | 0,08% | 15 775 | $74 768 | Вгору ×4 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $511 258 | 0,07% | 4 736 | $49 334 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $510 495 | 0,07% | 3 481 | $127 788 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $509 586 | 0,07% | 3 705 | $84 141 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $499 734 | 0,07% | 1 837 | $56 225 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $495 407 | 0,07% | 4 990 | $-26 298 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $481 094 | 0,07% | 944 | $-85 824 | Вгору ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $455 362 | 0,07% | 5 072 | $26 174 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $440 611 | 0,06% | 471 | $-19 735 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $435 274 | 0,06% | 1 917 | $30 499 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $399 832 | 0,06% | 3 761 | $47 276 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $395 624 | 0,06% | 11 368 | $-29 261 | Вниз ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $368 738 | 0,05% | 4 592 | $3 950 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $359 573 | 0,05% | 2 120 | $108 819 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $357 842 | 0,05% | 6 485 | $-1 135 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $355 583 | 0,05% | 2 275 | $11 125 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $352 748 | 0,05% | 2 792 | $-33 864 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $340 078 | 0,05% | 2 151 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $333 089 | 0,05% | 654 | $-113 096 | |||
| KXI | $324 144 | 0,05% | 4 800 | $2 496 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $304 035 | 0,04% | 1 325 | $65 535 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $300 880 | 0,04% | 4 214 | $-104 296 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $297 635 | 0,04% | 3 702 | $21 957 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $293 223 | 0,04% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $287 166 | 0,04% | 837 | $34 158 | |||
| IOO | $263 501 | 0,04% | 1 929 | $27 368 | Вниз ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $260 203 | 0,04% | 56 321 | $-563 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $256 894 | 0,04% | 1 354 | $-4 293 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $254 475 | 0,04% | 1 860 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $98 036 779 | 14,10% | зростання ×6 |
| VTI | $87 823 088 | 12,63% | зростання ×5 |
| IEFA | $39 112 280 | 5,62% | зростання ×6 |
| IWF | $32 919 263 | 4,73% | зростання ×6 |
| VTV | $23 539 085 | 3,38% | зростання ×6 |
| SPEM | $13 520 101 | 1,94% | зростання ×6 |
| BOND | $11 699 942 | 1,68% | зростання ×6 |
| CGCP | $8 236 879 | 1,18% | зростання ×6 |
| CGDV | $7 330 203 | 1,05% | зростання ×6 |
| IJR | $6 730 333 | 0,97% | зростання ×5 |
| VO | $3 832 001 | 0,55% | зростання ×6 |
| QQQ | $2 639 249 | 0,38% | зростання ×4 |
| SCHG | $533 857 | 0,08% | зростання ×4 |
| PRU | $511 258 | 0,07% | зростання ×6 |
| COST | $440 611 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -150 | +$17.3M |
| VTI | Куплено більше | +9K | +$14.7M |
| IWF | Куплено більше | +204K | +$6.8M |
| IEFA | Куплено більше | +24K | +$4.6M |
| VEA | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$3.2M |
| BOND | Куплено більше | +30K | +$2.7M |
| VXF | Скорочено | -709 | +$2.7M |
| SPEM | Куплено більше | +12K | +$1.8M |
| AGG | Куплено більше | +18K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 15 868 | $778 325 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 699 | $610 055 | -1,2% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 5 420 | $497 285 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 260 | $383 534 | 22,5% |
| RSPS | 30 червня 2025 р. | 10 315 | $317 915 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 992 | $287 303 | -61,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 889 | $262 059 | -16,3% |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 2 874 | $256 038 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 753 | $251 750 | -23,4% |
| IYK | 31 грудня 2025 р. | 3 675 | $251 333 | Більше не відстежується |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 3 702 | $243 444 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 124 | $241 691 | 12,1% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 136 | $232 896 | 8,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 564 | $228 527 | -1,8% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 928 | $212 438 | 13,2% |
| PNR | 30 червня 2026 р. | 2 351 | $204 796 | -15,4% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 839 | $200 859 | 37,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 734 | $200 154 | -13,2% |
| BTZ | 31 березня 2026 р. | 14 100 | $152 703 | 1,5% |