Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів72,26%

Вага топ-25 активів87,60%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій11,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $48 047 020 · продажі $5 971 323

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено38

Зменшено29

Закриті3

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $695.4M #3 157 з 9 337 за вартістю 13F · топ 33.8%

Позиції 111

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Communication Services 1,6%

Health Care 1,3%

Retail 1,0%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Energy 0,0%

Інше/Невідоме 90,8%

Повний портфель 111 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$133 579 967	19,21%	194 493		$17 270 834	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$98 036 779	14,10%	990 470		$1 535 947	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$87 823 088	12,63%	237 334		$14 719 676	Вгору ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$39 112 280	5,62%	404 972		$4 623 560	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$37 094 268	5,33%	520 621		$3 616 482	Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$32 919 263	4,73%	265 114		$6 762 181	Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23 539 085	3,38%	108 012		$3 220 578	Вгору ×6
AKRE Akre Focus ETF	$19 682 694	2,83%	370 045		$5 899	Вниз ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$17 235 749	2,48%	70 004		$2 683 014	Вниз ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13 520 101	1,94%	261 106		$1 843 625	Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 678 603	1,82%	212 407		$1 191 468	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$12 632 536	1,82%	163 824		$1 275 729	Вниз ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$11 699 942	1,68%	126 883		$2 719 591	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 211 287	1,47%	35 289		$303 688	Вниз ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 236 879	1,18%	369 532		$377 836	Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7 330 203	1,05%	148 746		$1 276 251	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$6 730 333	0,97%	45 380		$1 384 133	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$6 576 226	0,95%	8 781		$845 301	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$5 307 264	0,76%	33 815		$643 199	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 918 501	0,71%	13 920		$859 935	Вниз ×1
SPY SPY	$4 455 648	0,64%	5 966		$468 699	Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4 049 686	0,58%	39 390		$466 996	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 035 455	0,58%	10 818		$-11 636	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 954 824	0,57%	16 593		$389 616	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 832 001	0,55%	47 561		$574 518	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 314 607	0,48%	9 275		$596 590	Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 306 261	0,48%	13 972		$313 701	Вгору ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$3 303 716	0,48%	45 299		$490 709	Вгору ×1
EFG iShares Trust	$2 947 385	0,42%	23 689		$276 732	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 792 780	0,40%	8 532		$283 007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2 782 408	0,40%	50 876		$447 251	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 683 172	0,39%	22 449		$792 544	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 639 249	0,38%	3 583		$583 918	Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 566 868	0,37%	4 556		$-38 745	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 491 236	0,36%	56 008		$308 865	Вниз ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 420 733	0,35%	5 824		$824 996	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 165 547	0,31%	25 331		$154 056	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 072 240	0,30%	4 141		$-15 275	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 034 230	0,29%	8 391		$-155 246	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 901 524	0,27%	16 789		$-400 390	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 878 065	0,27%	9 386		$-676 546	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 685 199	0,24%	1 405		$392 922
MMM 3M Company Common Stock	$1 632 473	0,23%	10 082		$258 220	Вгору ×1
XLP XLP	$1 598 552	0,23%	19 243		$-30 309	Вниз ×6
EFA iShares Trust	$1 585 936	0,23%	15 267		$132 191	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$1 523 901	0,22%	22 276		$258 847
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF	$1 472 408	0,21%	41 937		$161 996	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 422 871	0,20%	5 602		$426 045	Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 396 111	0,20%	3 767		$164 692	Вгору ×1
XJH iShares Trust	$1 243 256	0,18%	23 840		$119 759	Вниз ×2
IXC iShares Global Energy ETF	$1 216 888	0,17%	24 768		$-209 252	Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 109 812	0,16%	4 400		$311 564
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 089 906	0,16%	4 032		$-163 199
MUB iShares Trust	$1 019 484	0,15%	9 473		$13 925
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$976 289	0,14%	3 220			Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$970 845	0,14%	6 631		$121 281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$962 333	0,14%	2 288		$111 769
TGT Target Corporation Common Stock	$959 727	0,14%	7 348		$-162 224	Вниз ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$933 004	0,13%	13 206		$242 858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$907 756	0,13%	5 721		$48 328	Вниз ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock	$893 912	0,13%	34 742		$179 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$832 243	0,12%	721			Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$814 323	0,12%	15 624		$119 543	Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$784 670	0,11%	15 516		$-1 586	Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$709 496	0,10%	3 724		$252 187	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$684 461	0,10%	2 720		$87 233	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$662 760	0,10%	900	Опціон пут	$143 298
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$651 632	0,09%	4 997		$81 861	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$637 437	0,09%	4 349		$-1 304	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$616 478	0,09%	578		$223 283	Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$579 368	0,08%	2 079		$26 275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$533 857	0,08%	15 775		$74 768	Вгору ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$511 258	0,07%	4 736		$49 334	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$510 495	0,07%	3 481		$127 788	Вгору ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$509 586	0,07%	3 705		$84 141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$499 734	0,07%	1 837		$56 225	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$495 407	0,07%	4 990		$-26 298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$481 094	0,07%	944		$-85 824	Вгору ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$455 362	0,07%	5 072		$26 174	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$440 611	0,06%	471		$-19 735	Вгору ×4
IVE iShares Trust	$435 274	0,06%	1 917		$30 499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$399 832	0,06%	3 761		$47 276
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$395 624	0,06%	11 368		$-29 261	Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$368 738	0,05%	4 592		$3 950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$359 573	0,05%	2 120		$108 819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$357 842	0,05%	6 485		$-1 135
DVY iShares Select Dividend ETF	$355 583	0,05%	2 275		$11 125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$352 748	0,05%	2 792		$-33 864	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$340 078	0,05%	2 151			Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$333 089	0,05%	654		$-113 096
KXI iShares Trust	$324 144	0,05%	4 800		$2 496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$304 035	0,04%	1 325		$65 535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$300 880	0,04%	4 214		$-104 296
DEO Diageo plc Common Stock	$297 635	0,04%	3 702		$21 957
INTC Intel Corporation - Common Stock	$293 223	0,04%	2 100			Вгору ×1
V Visa Inc.	$287 166	0,04%	837		$34 158
IOO iShares Trust	$263 501	0,04%	1 929		$27 368	Вниз ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$260 203	0,04%	56 321		$-563
RTX RTX Corporation Common Stock	$256 894	0,04%	1 354		$-4 293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$254 475	0,04%	1 860			Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AGG	$98 036 779	14,10%	зростання ×6
VTI	$87 823 088	12,63%	зростання ×5
IEFA	$39 112 280	5,62%	зростання ×6
IWF	$32 919 263	4,73%	зростання ×6
VTV	$23 539 085	3,38%	зростання ×6
SPEM	$13 520 101	1,94%	зростання ×6
BOND	$11 699 942	1,68%	зростання ×6
CGCP	$8 236 879	1,18%	зростання ×6
CGDV	$7 330 203	1,05%	зростання ×6
IJR	$6 730 333	0,97%	зростання ×5
VO	$3 832 001	0,55%	зростання ×6
QQQ	$2 639 249	0,38%	зростання ×4
SCHG	$533 857	0,08%	зростання ×4
PRU	$511 258	0,07%	зростання ×6
COST	$440 611	0,06%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VB	$976 289	3 220	0,14%
MU	$832 243	721	0,12%
VYM	$340 078	2 151	0,05%
INTC	$293 223	2 100	0,04%
AEP	$254 475	1 860	0,04%
BIL	$235 240	2 567	0,03%
CGMU	$219 473	7 989	0,03%
KO	$203 094	2 499	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Скорочено	-150	+$17.3M
VTI	Куплено більше	+9K	+$14.7M
IWF	Куплено більше	+204K	+$6.8M
IEFA	Куплено більше	+24K	+$4.6M
VEA	Скорочено	-2K	+$3.6M
VTV	Куплено більше	+4K	+$3.2M
BOND	Куплено більше	+30K	+$2.7M
VXF	Скорочено	-709	+$2.7M
SPEM	Куплено більше	+12K	+$1.8M
AGG	Куплено більше	+18K	+$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	2 699	$610 055	-4,4%
BIL	31 грудня 2025 р.	5 420	$497 285
XOM	30 червня 2026 р.	2 260	$383 534	20,0%
RSPS	30 червня 2025 р.	10 315	$317 915	-2,5%
IBM	30 вересня 2025 р.	889	$262 059	-21,5%
IYK	31 грудня 2025 р.	3 675	$251 333	7,0%
SPYM	30 червня 2025 р.	3 702	$243 444	25,5%
DIS	31 березня 2026 р.	2 124	$241 691	7,5%
DHR	30 червня 2025 р.	1 136	$232 896	12,0%
HD	31 грудня 2025 р.	564	$228 527	-18,3%
DHR	31 березня 2026 р.	928	$212 438	16,7%
PNR	30 червня 2026 р.	2 351	$204 796	-31,2%
KO	30 вересня 2025 р.	2 839	$200 859	30,4%
CRM	30 вересня 2025 р.	734	$200 154	-3,0%
BTZ	31 березня 2026 р.	14 100	$152 703	-8,0%