AI-Squared Management Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +36.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 69,65% Оцін. купівлі $113 146 017 · продажі $152 282 855
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 35,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +122.8% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | $24 996 956 | 13,33% | 327 700 | ||||
| BIDU | $17 864 441 | 9,53% | 156 308 | $10 671 389 | Вгору ×1 | ||
| SNDK | $16 825 602 | 8,97% | 7 400 | $3 394 514 | Вниз ×1 | ||
| STAA | $15 562 030 | 8,30% | 542 420 | $10 548 859 | Вгору ×1 | ||
| JD | $12 992 252 | 6,93% | 509 900 | ||||
| BABA | $12 692 011 | 6,77% | 132 236 | $11 976 889 | Вгору ×1 | ||
| QCOM | $10 715 972 | 5,72% | 57 990 | Вгору ×1 | |||
| ATAT | $9 603 091 | 5,12% | 301 984 | $-1 281 037 | Вгору ×2 | ||
| NBIS | $9 213 584 | 4,91% | 33 362 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $8 500 746 | 4,53% | 17 800 | $3 970 526 | Вгору ×1 | ||
| VNET | $8 253 060 | 4,40% | 1 026 500 | $3 098 244 | Вгору ×3 | ||
| CRWV | $6 934 056 | 3,70% | 69 661 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $6 843 078 | 3,65% | 34 200 | $-84 962 | Вниз ×1 | ||
| MU | $6 117 737 | 3,26% | 5 300 | $-6 512 074 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $5 944 900 | 3,17% | 26 900 | Вгору ×1 | |||
| NOK | $5 491 280 | 2,93% | 413 500 | Вгору ×1 | |||
| AMD | $4 414 916 | 2,35% | 7 600 | $-6 956 821 | Вниз ×1 | ||
| TCOM | $4 055 712 | 2,16% | 101 800 | $-663 882 | Вгору ×1 | ||
| CRCL | $463 462 | 0,25% | 7 400 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VNET | $8 253 060 | 4,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIDU | Куплено більше | +92K | +$10.7M |
| STAA | Куплено більше | +274K | +$10.5M |
| AMD | Скорочено | -48K | -$7.0M |
| MU | Скорочено | -32K | -$6.5M |
| TSM | Куплено більше | +4K | +$4.0M |
| SNDK | Скорочено | -14K | +$3.4M |
| VNET | Куплено більше | +412K | +$3.1M |
| ATAT | Куплено більше | +6K | -$1.3M |
| TCOM | Куплено більше | +7K | -$664K |
| NVDA | Скорочено | -6K | -$85K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 174 500 | $96 261 180 | 24,0% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 36 321 | $25 524 946 | 26,5% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 93 000 | $14 693 070 | 25,4% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 156 408 | $13 590 291 | 772,1% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 86 700 | $11 818 944 | 3,5% |
| TAL | 30 червня 2025 р. | 694 976 | $9 180 633 | 18,0% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 26 900 | $8 545 054 | -16,7% |
| JOYY | 30 червня 2025 р. | 187 700 | $7 879 646 | 55,5% |
| ONTO | 31 грудня 2025 р. | 60 300 | $7 791 966 | 107,6% |
| CSIQ | 31 березня 2026 р. | 297 800 | $7 078 706 | -19,2% |
| DOCN | 30 червня 2026 р. | 81 500 | $6 991 070 | -10,8% |
| WDC | 30 червня 2025 р. | 165 653 | $6 697 351 | 549,0% |
| HTZ | 31 грудня 2025 р. | 878 900 | $5 976 520 | -65,8% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 22 495 | $5 094 893 | 69,3% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 6 900 | $5 092 821 | -0,9% |
| AAOI | 31 грудня 2025 р. | 194 500 | $5 043 385 | 231,6% |
| FUTU | 30 червня 2026 р. | 33 767 | $4 617 975 | 9,0% |
| TER | 30 червня 2026 р. | 15 500 | $4 595 130 | -7,2% |
| GDS | 30 червня 2026 р. | 106 200 | $4 278 798 | -8,2% |
| FUTU | 30 червня 2025 р. | 41 700 | $4 267 995 | -17,3% |
| RMBS | 30 червня 2026 р. | 49 578 | $4 265 195 | -15,6% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 22 626 | $4 043 945 | -27,8% |
| SEI | 31 березня 2026 р. | 85 500 | $3 930 435 | 32,6% |
| AMKR | 31 березня 2026 р. | 98 200 | $3 876 936 | 24,4% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 26 900 | $3 760 889 | -34,9% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 99 300 | $3 664 170 | 170,4% |
| YMM | 31 грудня 2025 р. | 278 700 | $3 614 739 | -23,9% |
| UVXY | 30 червня 2025 р. | 141 800 | $3 322 374 | -81,9% |
| PDD | 31 березня 2026 р. | 27 143 | $3 077 745 | -26,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 8 880 | $3 073 368 | 14,7% |
| META | 30 червня 2026 р. | 4 020 | $2 299 963 | 29,3% |
| JD | 30 вересня 2025 р. | 70 437 | $2 299 064 | -26,3% |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 5 728 | $2 271 037 | 9,8% |
| LITE | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $1 952 520 | 194,5% |
| MNSO | 30 червня 2025 р. | 103 945 | $1 921 943 | -51,5% |
| OLED | 31 березня 2026 р. | 16 281 | $1 901 295 | -12,3% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 13 200 | $1 899 348 | 132,9% |
| CLS | 31 грудня 2025 р. | 7 600 | $1 872 488 | 31,0% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 8 100 | $1 759 077 | 33,5% |
| LITE | 30 червня 2025 р. | 25 100 | $1 564 734 | 1041,8% |
| IQ | 31 березня 2026 р. | 802 400 | $1 540 608 | -26,5% |
| HTHT | 31 грудня 2025 р. | 29 600 | $1 157 656 | -11,2% |
| BZ | 30 червня 2025 р. | 27 700 | $531 009 | -16,9% |
| IQ | 30 червня 2025 р. | 219 500 | $496 070 | -43,9% |