Align Financial, LLC
CIK 2089183 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.5M
- Позиції
- 360
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 937 з 8 643 за вартістю 13F · топ 68.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,95%
- Вага топ-25 активів
- 82,78%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,13% Оцін. купівлі $7 790 626 · продажі $8 785 765
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
89,6%
Повний портфель 360 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $44 064 670 | 21,87% | 344 040 | $7 013 578 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $17 282 992 | 8,58% | 278 264 | $3 244 819 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $15 616 255 | 7,75% | 175 070 | $1 176 731 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $15 039 744 | 7,46% | 363 191 | $1 286 225 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $12 196 888 | 6,05% | 55 967 | $1 140 233 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $9 207 316 | 4,57% | 95 422 | $1 700 605 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $7 340 204 | 3,64% | 9 836 | $1 095 231 | Вниз ×2 | ||
| VB | $5 401 902 | 2,68% | 17 821 | $703 581 | Вниз ×2 | ||
| AVGE | $4 802 983 | 2,38% | 48 466 | $886 707 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 965 343 | 1,97% | 13 704 | $478 159 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 377 026 | 1,68% | 73 175 | $-170 227 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $3 305 804 | 1,64% | 72 671 | $394 929 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 952 071 | 1,46% | 40 213 | $127 468 | Вгору ×1 | ||
| AVMU | $2 806 996 | 1,39% | 60 255 | $59 449 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $2 541 369 | 1,26% | 31 015 | $342 095 | |||
| VOO | $2 149 634 | 1,07% | 3 130 | $279 374 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 032 960 | 1,01% | 10 160 | $261 018 | |||
| DFAC | $2 021 929 | 1,00% | 45 580 | $250 690 | |||
| VTEB | $1 932 156 | 0,96% | 38 200 | $26 358 | |||
| VEA | $1 823 586 | 0,90% | 25 594 | $218 178 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 736 784 | 0,86% | 7 287 | $219 121 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 476 963 | 0,73% | 2 006 | $282 186 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 299 509 | 0,64% | 1 740 | $150 783 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 224 081 | 0,61% | 1 635 | $156 392 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 216 845 | 0,60% | 3 405 | $237 703 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 112 165 | 0,55% | 11 326 | $44 849 | |||
| IDHQ | $1 086 368 | 0,54% | 24 854 | $202 613 | Вниз ×2 | ||
| FIVA | $1 081 873 | 0,54% | 28 086 | $104 199 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 074 559 | 0,53% | 7 696 | $990 182 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $986 384 | 0,49% | 2 875 | $117 444 | |||
| VUG | $920 492 | 0,46% | 10 686 | $142 569 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $801 638 | 0,40% | 4 880 | $106 580 | |||
| VXF | $642 608 | 0,32% | 2 610 | $105 470 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619 805 | 0,31% | 1 100 | $-9 727 | |||
| VWO | $583 532 | 0,29% | 9 776 | $72 487 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $554 568 | 0,28% | 1 570 | $104 328 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $551 401 | 0,27% | 5 342 | $109 360 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $550 951 | 0,27% | 1 477 | $4 210 | |||
| IWX | $537 788 | 0,27% | 5 114 | $75 272 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $532 672 | 0,26% | 3 896 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $529 162 | 0,26% | 2 178 | $56 055 | |||
| PXF | $500 207 | 0,25% | 6 613 | $46 905 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $494 693 | 0,25% | 3 984 | $69 999 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $445 185 | 0,22% | 3 237 | $79 048 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $411 605 | 0,20% | 343 | $95 970 | |||
| SCHB | $406 296 | 0,20% | 14 030 | $54 154 | |||
| SMMD | $404 363 | 0,20% | 4 413 | $70 790 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $394 191 | 0,20% | 1 626 | $46 764 | |||
| JHMM | $375 475 | 0,19% | 5 009 | $45 245 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $349 609 | 0,17% | 956 | $60 658 | |||
| DLN | $346 270 | 0,17% | 3 595 | $25 129 | |||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $342 496 | 0,17% | 11 200 | $54 992 | |||
| STIP | $311 282 | 0,15% | 3 047 | $-3 869 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $311 012 | 0,15% | 1 990 | $9 731 | |||
| IWP | $300 141 | 0,15% | 2 050 | $37 495 | |||
| VGT | $279 214 | 0,14% | 2 336 | $75 388 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $276 798 | 0,14% | 2 866 | $17 339 | |||
| IWM | $273 109 | 0,14% | 909 | $47 677 | |||
| PTLC | $268 928 | 0,13% | 4 616 | $26 773 | |||
| XLK XLK | $267 490 | 0,13% | 1 404 | $80 898 | |||
| IWS | $261 549 | 0,13% | 1 589 | $29 968 | |||
| VEU | $260 044 | 0,13% | 3 105 | $26 858 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258 444 | 0,13% | 276 | $-16 751 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $254 331 | 0,13% | 23 571 | $11 550 | |||
| SPDW | $252 958 | 0,13% | 5 020 | $23 795 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $249 487 | 0,12% | 2 918 | $24 456 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $240 528 | 0,12% | 682 | $16 225 | |||
| EZM | $235 157 | 0,12% | 3 103 | $26 573 | |||
| DFAT | $233 606 | 0,12% | 3 342 | $24 898 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233 433 | 0,12% | 555 | $-21 216 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $231 957 | 0,12% | 1 564 | $37 536 | |||
| IJJ | $228 686 | 0,11% | 1 548 | $23 576 | |||
| DIA | $228 643 | 0,11% | 438 | $26 417 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $227 643 | 0,11% | 2 010 | $-22 069 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226 541 | 0,11% | 892 | $8 501 | |||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $226 504 | 0,11% | 5 897 | $32 670 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $225 386 | 0,11% | 1 537 | $3 382 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $223 263 | 0,11% | 1 187 | $39 147 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207 554 | 0,10% | 634 | $21 032 | |||
| GUNR | $200 225 | 0,10% | 4 063 | $-23 890 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $199 332 | 0,10% | 460 | $101 048 | |||
| IWV | $198 276 | 0,10% | 465 | $25 910 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $194 381 | 0,10% | 570 | $102 999 | |||
| VT | $193 924 | 0,10% | 1 236 | $23 019 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $180 757 | 0,09% | 10 195 | $21 205 | |||
| VO | $180 400 | 0,09% | 2 239 | $19 648 | Вгору ×1 | ||
| ONOF | $172 103 | 0,09% | 4 309 | $15 923 | |||
| MDY | $167 395 | 0,08% | 238 | $20 606 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $164 062 | 0,08% | 1 405 | $1 405 | |||
| EFA | $157 335 | 0,08% | 1 515 | $10 224 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $153 796 | 0,08% | 3 346 | $-1 170 | |||
| IYW | $151 338 | 0,08% | 600 | $42 486 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $150 515 | 0,07% | 500 | $-14 920 | |||
| VIG | $149 071 | 0,07% | 630 | $13 583 | |||
| DFAS | $144 877 | 0,07% | 17 597 | $19 724 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $141 683 | 0,07% | 893 | $10 760 | |||
| VOOG | $140 289 | 0,07% | 1 698 | $24 913 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $138 861 | 0,07% | 900 | $7 650 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $135 667 | 0,07% | 649 | $28 861 | |||
| BRKB | $128 196 | 0,06% | 256 | $5 428 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $532 672 | 3 896 | 0,26% |
| OXY | $45 607 | 939 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $22 614 | 101 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $22 329 | 101 | 0,01% |
| RIVN | $17 350 | 1 000 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $13 742 | 481 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 492 | 11 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +11K | +$7.0M |
| FBCG | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| AVEM | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| AVIG | Куплено більше | +32K | +$1.3M |
| AVDE | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| VTV | Скорочено | -387 | +$1.1M |
| VTI | Скорочено | -10K | +$1.1M |
| AVGE | Куплено більше | +4K | +$887K |
| VB | Скорочено | -117 | +$704K |
| AAPL | Скорочено | -36 | +$478K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 896 | $661 009 | 20,1% |
| ACWX | 31 березня 2026 р. | 296 245 | $296 245 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 110 000 | $110 000 | 31,9% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 3 178 | $73 803 | Більше не відстежується |
| FEOE | 31 березня 2026 р. | 71 089 | $71 089 | 9,9% |
| PWZ | 30 червня 2026 р. | 2 940 | $70 178 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 203 | $45 884 | 2,2% |
| SUSA | 30 червня 2026 р. | 314 | $41 479 | Більше не відстежується |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 34 237 | $34 237 | -17,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 259 | $34 188 | 23,8% |
| FFIN | 31 березня 2026 р. | 29 870 | $29 870 | 17,8% |
| LMND | 30 червня 2026 р. | 416 | $26 075 | -23,2% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 100 | $12 546 | 32,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 481 | $12 448 | -3,5% |
| CRSP | 30 червня 2026 р. | 250 | $11 893 | -3,2% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 11 690 | $11 690 | -24,9% |
| FSLY | 30 червня 2026 р. | 400 | $11 624 | 53,4% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 198 | $10 198 | 16,0% |
| TWST | 30 червня 2026 р. | 202 | $9 599 | 17,6% |
| OXY | 31 березня 2026 р. | 9 540 | $9 540 | -8,5% |
| BSCX | 31 березня 2026 р. | 6 696 | $6 696 | |
| GVI | 31 березня 2026 р. | 6 656 | $6 656 | Більше не відстежується |
| BSCW | 31 березня 2026 р. | 6 638 | $6 638 | |
| BSCU | 31 березня 2026 р. | 6 633 | $6 633 | |
| BSCV | 31 березня 2026 р. | 6 628 | $6 628 | |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 6 610 | $6 610 | |
| BSCT | 31 березня 2026 р. | 6 592 | $6 592 | |
| BILS | 31 березня 2026 р. | 6 549 | $6 549 | Більше не відстежується |
| BSCS | 31 березня 2026 р. | 6 489 | $6 489 | |
| BSCR | 31 березня 2026 р. | 6 435 | $6 435 | |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 6 421 | $6 421 | |
| CMF | 30 червня 2026 р. | 110 | $6 255 | Більше не відстежується |
| JMBS | 31 березня 2026 р. | 4 797 | $4 797 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 березня 2026 р. | 4 653 | $4 653 | Більше не відстежується |
| MRP | 31 березня 2026 р. | 4 630 | $4 630 | 7,6% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 30 | $3 744 | 9,9% |
| AI | 30 червня 2026 р. | 401 | $3 376 | 6,5% |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 2 256 | $2 256 | |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 2 212 | $2 212 | |
| DFAI | 31 березня 2026 р. | 2 172 | $2 172 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 33 | $1 511 | 3,1% |
| TDOC | 30 червня 2026 р. | 100 | $545 | -22,2% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 12 | $461 | |
| SKLZ | 30 червня 2026 р. | 15 | $39 | Більше не відстежується |