ALKEME WEALTH, LLC

CIK 1752045 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$261.4M
#5 594 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.2%
Позиції
101
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,17%
Вага топ-25 активів
62,77%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
46,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,42% Оцін. купівлі $8 855 820 · продажі $8 651 354

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
40
Зменшено
42
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,8%
Industrials
10,9%
Healthcare
10,1%
Financials
9,5%
Consumer Staples
6,1%
Retail
5,0%
Energy
4,6%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
26,8%

Повний портфель 101 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ICSH $14 350 713 5,49% 283 723 $1 527 846 Вгору ×1
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $13 078 605 5,00% 584 911 $1 266 561 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 438 672 4,38% 39 531 $1 294 843 Вниз ×1
BSV $11 234 232 4,30% 144 195 $414 279 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 942 460 3,04% 67 618 $1 537 526 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 707 385 2,95% 20 662 $607 280 Вгору ×3
SCHD $6 757 697 2,58% 213 109 $510 774 Вгору ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 703 645 2,56% 57 174 $412 635 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 466 756 2,47% 18 255 $150 645 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 268 703 2,40% 24 683 $-68 424 Вниз ×2
DFAU $6 058 487 2,32% 117 208 $1 513 300 Вгору ×1
DFAI $5 585 415 2,14% 135 404 $1 303 399 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 419 283 2,07% 21 536 $753 034 Вгору ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 364 434 2,05% 37 474 $419 257 Вниз ×6
TGT Target Corporation Common Stock $5 248 728 2,01% 40 186 $364 275 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 206 987 1,99% 17 469 $1 273 390 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 807 845 1,84% 17 786 $-792 189 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 692 666 1,80% 34 658 $-399 724 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 610 898 1,76% 27 817 $-1 150 473 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 581 868 1,75% 12 653 $121 338 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 278 342 1,64% 15 214 $491 498 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 246 729 1,62% 37 495 $-541 936 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 188 861 1,60% 69 352 $516 851 Вниз ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 155 544 1,59% 20 078 $669 509 Вниз ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 689 108 1,41% 87 131 $-839 734 Вниз ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 654 729 1,40% 11 071 $428 073 Вгору ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 618 991 1,38% 34 983 $919 995 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 614 640 1,38% 63 437 $453 836 Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3 228 796 1,24% 28 400 $692 256 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 168 189 1,21% 14 215 $-107 680 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 045 543 1,16% 20 782 $-37 297 Вниз ×1
DFAE $3 007 989 1,15% 74 807 $1 605 135 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 937 851 1,12% 5 661 $119 321 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 936 406 1,12% 21 478 $-680 843 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 887 550 1,10% 8 080 $-475 464 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 872 281 1,10% 12 091 $296 470 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 536 722 0,97% 8 652 $51 127 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 495 939 0,95% 4 899 $-435 726 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 489 708 0,95% 11 117 $232 747 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 484 727 0,95% 30 574 $182 651 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 381 069 0,91% 14 085 $-274 205 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 256 318 0,86% 8 342 $87 410 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 255 250 0,86% 15 380 $195 638 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 152 596 0,82% 20 706 $-590 055 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2 073 213 0,79% 27 136 $116 397 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 937 788 0,74% 5 687 $58 150 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 865 325 0,71% 10 311 $108 595 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 787 609 0,68% 17 493 $250 377 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 763 814 0,67% 9 296 $-50 568 Вниз ×1
DFAC $1 583 677 0,61% 35 701 $219 471 Вгору ×6
VOO $1 489 004 0,57% 2 168 $193 516
MO Altria Group, Inc. $1 480 654 0,57% 20 579 $111 410 Вниз ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 465 042 0,56% 14 899 $122 718 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 447 312 0,55% 5 321 $141 774 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 405 253 0,54% 5 896 $198 953 Вгору ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 226 219 0,47% 91 101 $-208 058 Вниз ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 100 273 0,42% 2 647 $398 609 Вгору ×5
VUSB $1 062 007 0,41% 21 334 $103 795 Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 026 804 0,39% 7 354 $487 733 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $953 625 0,36% 5 890 $98 257
SYY Sysco Corporation Common Stock $946 516 0,36% 11 325 $112 200 Вниз ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $908 016 0,35% 11 607 $-104 836 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $906 309 0,35% 9 886 $28 452 Вниз ×3
T AT&T Inc. $852 975 0,33% 41 207 $-350 045 Вниз ×1
SPY SPY $834 889 0,32% 1 118 $107 809
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $827 890 0,32% 4 138 $106 612 Вгору ×2
GLD $766 967 0,29% 2 082 $-128 897
NKE Nike, Inc. Common Stock $754 308 0,29% 18 375 $-71 886 Вгору ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $729 551 0,28% 15 218 $193 846 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $712 188 0,27% 6 625 $60 420
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $692 718 0,26% 27 910 $102 807 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $675 428 0,26% 1 915 $134 627 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $618 638 0,24% 1 890 $62 979 Вгору ×3
DFAT $611 764 0,23% 8 752 $67 004 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549 381 0,21% 587 $-35 500
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $533 806 0,20% 12 362 $5 669 Вниз ×3
DFIV $518 100 0,20% 9 591 $19 282 Вгору ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $515 380 0,20% 14 810 $-1 071 181 Вниз ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $455 951 0,17% 4 053 $33 034 Вниз ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $416 060 0,16% 17 278 $-73 773 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $393 610 0,15% 370 $132 110 Вгору ×1
AVDE $380 964 0,15% 4 271 $18 621
V Visa Inc. $369 922 0,14% 1 078 $44 508 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $360 416 0,14% 4 216 $75 167 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335 984 0,13% 3 828 $-19 561
DCOR $321 242 0,12% 3 919 $68 276 Вгору ×2
VTI $318 614 0,12% 861 $42 484
MDY $316 503 0,12% 450 $38 961
AVEM $270 366 0,10% 2 802 $44 580
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $266 273 0,10% 222 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $258 638 0,10% 732 $48 656
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $240 525 0,09% 427 $-3 775
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $238 133 0,09% 471 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $233 304 0,09% 1 042 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $230 365 0,09% 1 042 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $227 613 0,09% 2 261 $2 028 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214 577 0,08% 3 724 $-28 084 Вниз ×2
VWO $213 929 0,08% 3 584 Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $213 575 0,08% 11 938 $43 098 Вгору ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $208 262 0,08% 1 897 $-24 004 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FFA $13 078 605 5,00% зростання ×6
BSV $11 234 232 4,30% зростання ×4
MSFT $7 707 385 2,95% зростання ×3
SCHD $6 757 697 2,58% зростання ×6
DFAI $5 585 415 2,14% зростання ×6
ABBV $5 419 283 2,07% зростання ×4
TRV $3 654 729 1,40% зростання ×3
DFAE $3 007 989 1,15% зростання ×6
XOM $2 936 406 1,12% зростання ×3
LMT $2 495 939 0,95% зростання ×3
ADP $2 489 708 0,95% зростання ×3
KO $2 484 727 0,95% зростання ×3
ITW $2 256 318 0,86% зростання ×3
ADM $2 073 213 0,79% зростання ×3
DFAC $1 583 677 0,61% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LLY $266 273 222 0,10%
DY $238 133 471 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $233 304 1 042 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $230 365 1 042 0,09%
VWO $213 929 3 584 0,08%
EFA $206 617 1 989 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAE Куплено більше +33K +$1.6M
CSCO Скорочено -15K +$1.5M
ICSH Куплено більше +30K +$1.5M
DFAU Куплено більше +16K +$1.5M
DFAI Куплено більше +25K +$1.3M
AAPL Скорочено -438 +$1.3M
TXN Скорочено -3K +$1.3M
FFA Куплено більше +6K +$1.3M
CVX Скорочено -29 -$1.2M
GIS Скорочено -28K -$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CMCSA 31 грудня 2025 р. 73 764 $2 317 665 -4,9%
HON 30 червня 2026 р. 2 084 $471 148 -1,2%
BMY 30 червня 2025 р. 4 079 $248 778 44,3%
VEA 30 червня 2026 р. 3 441 $220 499 Більше не відстежується
KVUE 31 грудня 2025 р. 13 333 $216 395 10,8%
CLX 31 березня 2026 р. 2 117 $213 450 4,5%
BRKB 30 червня 2025 р. 397 $211 434 Більше не відстежується
AZN 30 червня 2026 р. 1 025 $202 151 -13,9%
MUB 31 березня 2025 р. 1 890 $201 380 Більше не відстежується