ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 1767699 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$174.3M
#6 922 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.3%
Позиції
109
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,13%
Вага топ-25 активів
65,67%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
41,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,08% Оцін. купівлі $52 951 233 · продажі $20 027 618

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
41
Зменшено
34
Закриті
15
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,0%
Communication Services
2,3%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Health Care
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
90,8%

Повний портфель 109 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11 717 571 6,72% 253 902 $6 103 125 Вгору ×4
IVV $8 879 032 5,09% 11 856 $5 201 510 Вгору ×2
IVW $7 618 740 4,37% 55 397 $2 905 814 Вгору ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 528 718 4,32% 91 691 $628 951 Вгору ×2
GOVT $6 558 610 3,76% 287 911 $3 608 038 Вгору ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 028 836 3,46% 119 691 $-1 394 305 Вниз ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6 018 710 3,45% 54 542 $-173 727 Вниз ×5
IEMG $5 990 659 3,44% 72 316 $815 087 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 952 209 2,84% 49 193 $163 863 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $4 641 145 2,66% 49 102 $2 397 940 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 615 920 2,65% 6 268 $1 561 932 Вгору ×2
MTUM $3 616 251 2,08% 10 548 $1 398 272 Вгору ×3
IAGG $3 095 866 1,78% 61 183 $-702 321 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 072 302 1,76% 49 989 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 046 414 1,75% 10 528 $168 929 Вниз ×1
JEPI $3 007 717 1,73% 53 253 Вгору ×1
SPY SPY $2 984 840 1,71% 3 997 $439 409 Вгору ×1
BINC $2 946 976 1,69% 56 304 $755 038 Вгору ×6
XLK XLK $2 932 103 1,68% 15 390 $331 516 Вниз ×2
SHYG $2 756 100 1,58% 64 987 $1 479 087 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 620 197 1,50% 82 448 $2 255 631 Вгору ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $2 574 223 1,48% 34 672 Вгору ×1
DYNF $2 508 040 1,44% 36 878 $1 059 738 Вгору ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 377 813 1,36% 24 656 $1 846 733 Вгору ×1
QUAL $2 353 149 1,35% 10 724 $-396 638 Вниз ×4
TLH $2 343 494 1,34% 23 353 $846 747 Вгору ×2
IVE $2 324 865 1,33% 10 239 $453 318 Вгору ×4
SYSB $2 308 808 1,32% 26 025 $822 720 Вгору ×2
VOO $2 305 763 1,32% 3 357 $299 899
GGOV $1 699 299 0,98% 33 790 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 692 761 0,97% 60 348 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 635 966 0,94% 6 864 $96 642 Вниз ×1
GLD $1 589 191 0,91% 4 314 $-994 700 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 578 325 0,91% 4 467 $266 227 Вниз ×6
IAU $1 473 216 0,85% 19 510 $-424 989 Вниз ×1
EFG $1 400 207 0,80% 11 254 $598 950 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 370 056 0,79% 15 853
STIP $1 350 468 0,77% 13 219 $744 290 Вгору ×1
FLOT $1 314 078 0,75% 25 741 Вгору ×1
EFV $1 255 314 0,72% 16 399 $-1 149 400 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 243 679 0,71% 7 957 $38 910
NEAR $1 196 589 0,69% 23 620 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 185 725 0,68% 2 105 $-123 881 Вниз ×1
LQD $1 143 525 0,66% 10 484 $-1 529 780 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 120 517 0,64% 5 600 $-137 954 Вниз ×1
BAI $1 108 845 0,64% 21 033 $490 086 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 023 297 0,59% 2 743 $60 431 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 008 579 0,58% 2 822 $399 195 Вгору ×1
XLP XLP $983 133 0,56% 11 835 $132 509 Вгору ×2
ILOW $906 518 0,52% 19 941 $55 835
MINT $903 230 0,52% 8 960 $4 171 Вгору ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $867 271 0,50% 17 218 $499 291 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $864 712 0,50% 23 626 Вгору ×1
RSP $835 194 0,48% 3 925 $159 494 Вгору ×1
SLV $795 131 0,46% 14 871 $-867 731 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $793 767 0,46% 23 844 $-120 322 Вгору ×4
IBDS $778 552 0,45% 32 145 $-109 941 Вниз ×1
MUB $694 795 0,40% 6 456 $467 634 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662 237 0,38% 1 140 $455 756 Вгору ×1
THRO $648 258 0,37% 15 037 $68 838 Вниз ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $582 706 0,33% 11 361 $682
IBDT $579 866 0,33% 22 965 $-441 921 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $574 039 0,33% 1 202 $356 399 Вгору ×1
EWJ $495 917 0,28% 5 317 $58 180 Вгору ×1
XLV XLV $474 076 0,27% 2 988
IYH $472 756 0,27% 7 055 $37 886
VTV $462 665 0,27% 2 123 Вгору ×1
V Visa Inc. $423 030 0,24% 1 233 $70 014 Вгору ×2
VIG $416 924 0,24% 1 762 $75 409 Вгору ×1
BRKB $415 824 0,24% 831 $-188 447 Вниз ×2
BTC $377 832 0,22% 14 560 $-58 822
ICVT $361 577 0,21% 2 970 $10 394 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350 960 0,20% 2 567 $-84 557
AGGY $346 666 0,20% 7 973 $239
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $344 173 0,20% 173 $115 669
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342 789 0,20% 815 $58 400 Вгору ×1
XLF XLF $341 270 0,20% 6 366 $-66 528 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 777 0,19% 2 947 $10 276 Вгору ×1
IBDU $325 606 0,19% 14 059 $-467 048 Вниз ×1
HIMU $321 310 0,18% 6 452 Вгору ×1
ITA ITA $320 722 0,18% 1 323 $-841 278 Вниз ×1
SHYM $318 027 0,18% 14 166 Вгору ×1
VTI $307 133 0,18% 830 $40 861
NAUG $307 011 0,18% 9 691 $26 477
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $303 706 0,17% 7 866 $81 132 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $296 189 0,17% 13 378 $2 677 Вгору ×1
UAUG $295 477 0,17% 7 021 $19 241
IBDR $291 753 0,17% 12 041 $-161 874 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $283 135 0,16% 1 932 $-14 763 Вниз ×1
GBIL $277 944 0,16% 2 775 $-90 154 Вниз ×3
IEUR $277 001 0,16% 3 685 $18 056
OEF $276 933 0,16% 757 $-1 573 526 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $269 885 0,15% 159
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $264 341 0,15% 636
JPIE $263 947 0,15% 5 732 $3 152 Вгору ×3
ACWV $260 916 0,15% 2 170 Вгору ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $245 902 0,14% 14 173 $77 748 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $244 348 0,14% 10 923 $-114 218 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $236 120 0,14% 5 752 $-26 924 Вгору ×3
USMV $233 144 0,13% 2 417 $-270 156 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IUSB $11 717 571 6,72% зростання ×4
IVW $7 618 740 4,37% зростання ×3
GOVT $6 558 610 3,76% зростання ×6
MBB $4 641 145 2,66% зростання ×5
MTUM $3 616 251 2,08% зростання ×3
BINC $2 946 976 1,69% зростання ×6
DYNF $2 508 040 1,44% зростання ×4
IVE $2 324 865 1,33% зростання ×4
BAI $1 108 845 0,64% зростання ×3
MINT $903 230 0,52% зростання ×4
IBIT $793 767 0,46% зростання ×4
JPIE $263 947 0,15% зростання ×3
NKE $236 120 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JEPQ $3 072 302 49 989 1,76%
JEPI $3 007 717 53 253 1,73%
ISHG $2 574 223 34 672 1,48%
GGOV $1 699 299 33 790 0,98%
IALT $1 692 761 60 348 0,97%
TLT $1 370 056 15 853 0,79%
FLOT $1 314 078 25 741 0,75%
NEAR $1 196 589 23 620 0,69%
CORO $864 712 23 626 0,50%
XLV $474 076 2 988 0,27%
VTV $462 665 2 123 0,27%
HIMU $321 310 6 452 0,18%
SHYM $318 027 14 166 0,18%
MELI $269 885 159 0,15%
UNH $264 341 636 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IUSB Куплено більше +132K +$6.1M
IVV Куплено більше +6K +$5.2M
GOVT Куплено більше +159K +$3.6M
IVW Куплено більше +14K +$2.9M
MBB Куплено більше +25K +$2.4M
EMB Куплено більше +19K +$1.8M
QQQ Куплено більше +977 +$1.6M
LQD Скорочено -14K -$1.5M
SHYG Куплено більше +35K +$1.5M
MTUM Куплено більше +1K +$1.4M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BNDX 31 березня 2025 р. 27 309 $1 339 506
TCBX 31 грудня 2025 р. 30 787 $1 168 982 17,9%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 36 578 $921 400 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2026 р. 14 733 $902 566 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2026 р. 7 825 $781 561 Більше не відстежується
VIG 30 червня 2025 р. 3 608 $699 916 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2025 р. 5 991 $690 283 Більше не відстежується
VLUE 30 червня 2026 р. 4 538 $645 258 Більше не відстежується
EFA 30 червня 2026 р. 6 191 $601 332 Більше не відстежується
MU 31 березня 2026 р. 1 900 $542 279 176,6%
SYFI 30 червня 2026 р. 14 149 $502 572 Більше не відстежується
COPX 31 березня 2026 р. 6 247 $448 472 Більше не відстежується
ICSH 30 червня 2026 р. 8 667 $438 724 Більше не відстежується
AMD 30 вересня 2025 р. 3 063 $434 640 188,0%
IYW 30 червня 2026 р. 2 380 $431 780 Більше не відстежується
ASML 30 вересня 2025 р. 535 $428 744 81,1%
XOM 30 червня 2025 р. 3 467 $412 330 55,3%
DGRO 30 червня 2026 р. 5 871 $412 027 Більше не відстежується
UJUL 31 березня 2025 р. 11 880 $409 798 Більше не відстежується
NJUL 31 березня 2025 р. 6 496 $407 819 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2025 р. 981 $396 167 33,2%
NFLX 30 червня 2025 р. 409 $381 405 -94,0%
AGQ 30 червня 2026 р. 3 106 $371 198 Більше не відстежується
EEMV 31 грудня 2025 р. 5 718 $364 967 Більше не відстежується
JNK 30 вересня 2025 р. 3 600 $350 172 Більше не відстежується
FEZ 31 грудня 2025 р. 5 444 $338 181 Більше не відстежується
IWF 30 червня 2026 р. 789 $336 430 Більше не відстежується
BLK 30 червня 2025 р. 353 $334 107 9,8%
EMXC 30 червня 2025 р. 5 715 $314 839
ESGU 30 червня 2025 р. 2 579 $314 406
XLV 30 вересня 2025 р. 2 332 $314 330 Більше не відстежується
DAX 31 грудня 2025 р. 6 981 $312 400
EFA 31 грудня 2025 р. 3 336 $311 482 Більше не відстежується
EPS 31 березня 2025 р. 5 058 $309 448 Більше не відстежується
BABA 30 вересня 2025 р. 2 673 $303 145 -29,9%
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 360 $297 337 -49,3%
IBMO 30 червня 2026 р. 11 594 $297 154 Більше не відстежується
JNK 31 березня 2025 р. 3 064 $292 520 Більше не відстежується
MRK 30 червня 2025 р. 3 186 $285 975 90,0%
IWM 30 вересня 2025 р. 1 320 $284 843 Більше не відстежується
IJR 31 грудня 2025 р. 2 396 $284 717 Більше не відстежується
EPI 30 червня 2025 р. 6 504 $284 290 Більше не відстежується
IJH 31 березня 2026 р. 4 170 $275 220 Більше не відстежується
TSM 30 вересня 2025 р. 1 215 $275 185 47,8%
XLI 30 червня 2025 р. 2 079 $272 495 Більше не відстежується
NFEB 30 вересня 2025 р. 10 310 $267 545 Більше не відстежується
UFEB 30 вересня 2025 р. 7 750 $265 908 Більше не відстежується
IDV 30 червня 2026 р. 6 191 $263 489 Більше не відстежується
C 30 червня 2025 р. 3 645 $258 759 55,1%
DELL 30 вересня 2025 р. 2 101 $257 583 205,7%
BNDX 30 вересня 2025 р. 5 162 $255 571
BNDX 31 березня 2026 р. 5 213 $251 892
IBDV 31 березня 2026 р. 11 284 $249 038 Більше не відстежується
PM 30 червня 2025 р. 1 550 $246 032 4,9%
HYDB 31 грудня 2025 р. 5 141 $245 988 Більше не відстежується
CI 30 червня 2025 р. 741 $243 789 -15,8%
CRM 31 березня 2026 р. 915 $242 393 10,2%
NOW 30 червня 2025 р. 302 $240 434 -37,0%
QQQI 30 червня 2026 р. 4 836 $240 301
NVO 30 вересня 2025 р. 3 431 $236 808 -16,2%
VUG 30 вересня 2025 р. 537 $235 421 Більше не відстежується
SPMV 30 вересня 2025 р. 4 861 $234 960 Більше не відстежується
SPYD 30 вересня 2025 р. 5 525 $234 481 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 697 $233 028 -23,4%
ICVT 30 червня 2025 р. 2 785 $232 854 Більше не відстежується
GBTC 30 червня 2025 р. 3 490 $227 443 Більше не відстежується
PHO 30 червня 2026 р. 3 388 $226 522
RACE 31 березня 2026 р. 600 $224 550 25,7%
JNJ 31 березня 2025 р. 1 550 $224 161 64,0%
UNH 30 вересня 2025 р. 718 $223 994 13,6%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 060 $222 091 42,9%
MSTR 31 березня 2025 р. 759 $219 822 -61,1%
CVX 30 червня 2026 р. 1 061 $219 521 25,4%
VCIT 31 березня 2025 р. 2 697 $216 488
HYDB 31 березня 2025 р. 4 585 $215 541 Більше не відстежується
MA 31 березня 2026 р. 370 $211 226 15,5%
JPXN 30 червня 2025 р. 2 889 $210 840 Більше не відстежується
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 321 $208 356 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 8 865 $207 131 Більше не відстежується
SPMB 31 березня 2026 р. 9 108 $204 156 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2025 р. 2 064 $203 717 -12,9%
TLT 30 вересня 2025 р. 2 280 $201 210
MELI 31 грудня 2025 р. 86 $200 977 -4,8%
TBLA 30 червня 2026 р. 31 000 $96 100 -23,2%
IGR 31 грудня 2025 р. 14 842 $76 288 6,1%
RUN 30 червня 2025 р. 12 075 $70 760 17,4%
CLNE 30 червня 2025 р. 20 000 $31 000 -19,0%
ATYR 30 червня 2025 р. 10 000 $30 200 -89,8%
DRRX 30 вересня 2025 р. 13 659 $8 676 Більше не відстежується