Arbejdsmarkedets Tillaegspension
CIK 2105395 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.6B
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#855 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 7,39%
- Вага топ-25 активів
- 17,59%
- Позиції понад 1%
- 0
- Ефективна кількість позицій
- 160,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,69% Оцін. купівлі $987 568 155 · продажі $676 124 843
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 107
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 23
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
23,7%
Financials
16,7%
Financial Services
8,3%
Utilities
8,0%
Real Estate
7,8%
Healthcare
7,2%
Technology
5,4%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Retail
2,5%
Energy
2,1%
Packaging
2,0%
Logistics & Transportation
1,8%
Communication Services
1,7%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,5%
Інше/Невідоме
0,5%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $40 610 166 | 0,88% | 134 600 | $16 790 989 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $35 663 059 | 0,78% | 82 300 | $12 997 579 | Вниз ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $33 967 130 | 0,74% | 79 840 | $9 390 553 | Вгору ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $33 826 624 | 0,74% | 298 400 | $7 511 425 | Вгору ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $33 296 744 | 0,72% | 88 400 | $8 196 598 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32 693 960 | 0,71% | 185 424 | $7 676 155 | Вниз ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $32 555 496 | 0,71% | 182 200 | $7 111 045 | Вниз ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $32 505 531 | 0,71% | 415 300 | $6 111 221 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $32 352 307 | 0,70% | 93 960 | $6 462 445 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $32 251 388 | 0,70% | 174 200 | $7 062 013 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $32 219 040 | 0,70% | 344 000 | Вгору ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $32 148 250 | 0,70% | 287 500 | $7 135 975 | Вгору ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $31 955 040 | 0,69% | 512 100 | $25 520 089 | Вгору ×1 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $31 498 979 | 0,69% | 147 109 | $5 997 634 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $31 411 128 | 0,68% | 99 120 | $5 811 005 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $31 365 295 | 0,68% | 123 500 | $5 041 063 | Вгору ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $31 186 380 | 0,68% | 1 105 900 | $5 487 551 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $31 162 805 | 0,68% | 88 360 | $5 981 013 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $31 136 918 | 0,68% | 94 320 | $5 915 348 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $31 122 552 | 0,68% | 130 800 | $5 782 287 | Вгору ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $30 985 696 | 0,67% | 288 400 | $5 661 591 | Вгору ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $30 855 911 | 0,67% | 567 100 | $4 714 799 | Вниз ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $30 783 753 | 0,67% | 504 900 | $5 337 758 | Вгору ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $30 706 522 | 0,67% | 443 800 | $4 738 974 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $30 583 000 | 0,67% | 238 000 | Вгору ×1 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $30 561 300 | 0,66% | 529 200 | $4 827 191 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $30 561 155 | 0,66% | 139 900 | $6 203 803 | Вгору ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $30 532 340 | 0,66% | 201 800 | $4 258 457 | Вгору ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $30 496 252 | 0,66% | 314 200 | $4 512 719 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $30 453 680 | 0,66% | 504 200 | $5 180 253 | Вгору ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $30 431 020 | 0,66% | 251 600 | $12 596 550 | Вгору ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $30 419 200 | 0,66% | 485 000 | $4 892 903 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $30 360 141 | 0,66% | 83 840 | $4 775 016 | Вгору ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $30 338 088 | 0,66% | 741 400 | $4 549 042 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $30 237 480 | 0,66% | 135 200 | $3 726 904 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $30 155 867 | 0,66% | 126 700 | Вгору ×1 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $30 091 096 | 0,65% | 105 880 | $4 797 876 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $30 065 775 | 0,65% | 264 454 | $4 346 850 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $30 039 638 | 0,65% | 88 160 | $4 678 047 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $30 021 708 | 0,65% | 187 800 | $5 312 826 | Вгору ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $29 995 776 | 0,65% | 88 640 | $4 553 488 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $29 989 440 | 0,65% | 312 000 | $4 840 241 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $29 946 438 | 0,65% | 110 720 | $5 064 015 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29 944 148 | 0,65% | 91 480 | $4 455 184 | Вгору ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $29 928 634 | 0,65% | 205 300 | $4 463 911 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $29 922 714 | 0,65% | 107 400 | $4 439 594 | Вгору ×1 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $29 913 596 | 0,65% | 182 200 | $4 371 385 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29 873 025 | 0,65% | 25 880 | $8 232 008 | Вниз ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $29 839 746 | 0,65% | 306 300 | $25 201 852 | Вгору ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $29 783 880 | 0,65% | 212 000 | $4 523 761 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $29 766 488 | 0,65% | 86 760 | $4 556 650 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $29 745 408 | 0,65% | 73 920 | $4 399 190 | Вгору ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $29 694 983 | 0,65% | 262 300 | $4 453 001 | Вгору ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $29 659 420 | 0,65% | 982 100 | $3 848 498 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $29 610 252 | 0,64% | 333 900 | $3 818 580 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $29 603 904 | 0,64% | 57 640 | $4 230 170 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $29 557 662 | 0,64% | 615 400 | $3 368 806 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $29 520 828 | 0,64% | 109 800 | $5 141 617 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $29 520 680 | 0,64% | 21 700 | $3 580 127 | Вниз ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $29 499 795 | 0,64% | 387 900 | $3 880 742 | Вгору ×1 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $29 434 188 | 0,64% | 168 600 | $5 694 720 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $29 407 752 | 0,64% | 59 400 | $11 175 930 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $29 376 438 | 0,64% | 242 200 | $16 425 788 | Вгору ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $29 348 928 | 0,64% | 150 600 | $4 411 220 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $29 339 076 | 0,64% | 265 200 | $3 241 579 | Вгору ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $29 289 824 | 0,64% | 614 300 | $4 468 686 | Вгору ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $29 249 664 | 0,64% | 50 640 | $4 191 031 | Вниз ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $29 230 146 | 0,64% | 628 200 | $4 090 952 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $29 222 080 | 0,64% | 172 300 | $3 829 335 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $29 210 559 | 0,64% | 74 920 | $4 524 941 | Вгору ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $29 135 613 | 0,63% | 225 700 | $3 566 700 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $29 126 910 | 0,63% | 505 500 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $29 105 411 | 0,63% | 304 100 | $3 084 005 | Вгору ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $29 042 028 | 0,63% | 154 200 | Вгору ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $29 038 086 | 0,63% | 401 800 | $18 656 270 | Вгору ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $28 970 822 | 0,63% | 379 100 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $28 952 112 | 0,63% | 129 900 | $3 069 256 | Вгору ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $28 916 122 | 0,63% | 38 160 | $4 291 591 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $28 894 045 | 0,63% | 388 100 | $2 882 068 | Вгору ×1 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $28 891 642 | 0,63% | 180 100 | $3 677 407 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $28 877 645 | 0,63% | 81 520 | $3 761 149 | Вгору ×1 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $28 873 854 | 0,63% | 362 100 | $3 170 336 | Вгору ×1 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $28 873 600 | 0,63% | 448 000 | $3 908 971 | Вгору ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $28 852 078 | 0,63% | 321 400 | $3 935 349 | Вгору ×1 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $28 824 726 | 0,63% | 914 200 | $3 417 568 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $28 771 634 | 0,63% | 227 300 | $2 726 882 | Вгору ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $28 738 802 | 0,63% | 108 240 | $24 553 013 | Вгору ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $28 712 039 | 0,62% | 193 100 | $4 322 544 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $28 690 580 | 0,62% | 216 500 | $3 387 695 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $28 668 120 | 0,62% | 195 500 | $3 104 984 | Вгору ×1 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $28 618 920 | 0,62% | 324 000 | $3 969 193 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $28 533 897 | 0,62% | 351 100 | $2 729 067 | Вгору ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $28 528 742 | 0,62% | 182 900 | $3 363 047 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $28 527 740 | 0,62% | 351 500 | $2 951 021 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $28 520 828 | 0,62% | 187 600 | $3 285 379 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $28 518 623 | 0,62% | 311 067 | $2 972 209 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $28 517 454 | 0,62% | 611 700 | $2 253 960 | Вгору ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $28 459 955 | 0,62% | 175 300 | $2 091 028 | Вгору ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $28 423 712 | 0,62% | 174 400 | $18 371 544 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $28 351 368 | 0,62% | 61 800 | $3 228 103 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DAL | $32 219 040 | 344 000 | 0,70% |
| MRK | $30 583 000 | 238 000 | 0,67% |
| MTB | $30 155 867 | 126 700 | 0,66% |
| BMY | $29 126 910 | 505 500 | 0,63% |
| CHRW | $29 042 028 | 154 200 | 0,63% |
| WBS | $28 970 822 | 379 100 | 0,63% |
| MPC | $26 743 082 | 104 600 | 0,58% |
| PSX | $25 492 740 | 150 800 | 0,55% |
| VZ | $24 345 500 | 575 000 | 0,53% |
| BKR | $23 670 750 | 426 500 | 0,51% |
| PNW | $22 919 400 | 214 200 | 0,50% |
| SLB | $22 626 683 | 486 700 | 0,49% |
| FR | $22 073 194 | 360 026 | 0,48% |
| FHN | $19 399 224 | 756 600 | 0,42% |
| CFR | $16 131 888 | 104 400 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BALL | Куплено більше | +403K | +$25.5M |
| MGA | Куплено більше | +303K | +$20.9M |
| BWA | Куплено більше | +273K | +$19.3M |
| ES | Куплено більше | +252K | +$18.7M |
| EXPD | Куплено більше | +104K | +$18.4M |
| KLAC | Куплено більше | +118K | +$16.8M |
| PPG | Куплено більше | +121K | +$16.4M |
| GGG | Куплено більше | +196K | +$13.3M |
| LRCX | Скорочено | -24K | +$13.0M |
| DLTR | Куплено більше | +89K | +$12.6M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 30 червня 2026 р. | 138 082 | $28 027 884 | 34,4% |
| ZM | 30 червня 2026 р. | 333 464 | $26 807 171 | 24,9% |
| CTVA | 30 червня 2026 р. | 314 428 | $26 320 768 | -3,7% |
| ACI | 30 червня 2026 р. | 1 502 764 | $25 607 099 | -11,6% |
| QGEN | 30 червня 2026 р. | 636 918 | $25 502 197 | 14,4% |
| RL | 30 червня 2026 р. | 73 760 | $25 372 702 | -7,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 292 638 | $25 357 083 | 20,3% |
| DPZ | 30 червня 2026 р. | 70 362 | $25 245 182 | 13,1% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 67 974 | $25 161 936 | 29,5% |
| CCEP | 30 червня 2026 р. | 274 651 | $24 902 606 | 7,3% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 87 178 | $24 738 501 | -5,5% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 83 708 | $24 723 158 | 21,9% |
| NXT | 30 червня 2026 р. | 202 920 | $24 462 006 | -24,4% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 142 564 | $24 113 275 | 19,3% |
| OTEX | 30 червня 2026 р. | 1 045 953 | $23 261 995 | 9,8% |
| DOX | 30 червня 2026 р. | 354 383 | $23 127 035 | 20,5% |
| VRSN | 30 червня 2026 р. | 90 645 | $22 512 592 | 8,7% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 307 707 | $21 948 740 | 0,7% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 132 187 | $18 882 913 | 1,0% |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 316 021 | $16 878 682 | -13,3% |
| GEN | 30 червня 2026 р. | 840 613 | $15 828 743 | 9,8% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 131 255 | $8 052 494 | 58,2% |
| EXPE | 30 червня 2026 р. | 16 582 | $3 828 618 | 27,4% |