Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 13,9%
Technology 2,9%
Communication Services 2,6%
Financials 2,2%
Energy 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,2%
Retail 0,7%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 72,1%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27 735 760 15,30% 117 216 $2 527 187 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25 147 253 13,88% 59 789 $3 276 829 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $25 089 534 13,84% 158 764 $1 634 733 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 725 862 6,47% 196 446 $1 107 956 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9 468 878 5,22% 125 399 $-1 586 298 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8 879 355 4,90% 90 421 $358 067 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 976 800 4,40% 85 423 $420 281 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 691 522 4,24% 79 763 $653 376 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7 013 280 3,87% 23 137 $1 051 987 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 508 337 3,59% 9 476 $815 369 Вгору ×1
IWO iShares Trust $4 614 453 2,55% 11 713 $919 026 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 939 087 2,17% 10 693 $-872 416 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $3 549 982 1,96% 18 137 $-38 757 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 233 995 1,23% 13 075 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 946 237 1,07% 5 446 $380 185 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 925 059 1,06% 100 683 $-18 123 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 439 820 0,79% 4 075 $270 865 Вгору ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 310 365 0,72% 13 025 $19 799 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 202 141 0,66% 6 008 $154 346 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 189 833 0,66% 5 460 $168 474 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $881 844 0,49% 6 450 $-212 463 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $803 774 0,44% 2 172 $123 937 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772 798 0,43% 15 279 $10 542 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $759 733 0,42% 2 321 $76 988 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 278 0,42% 1 295 $488 836 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709 777 0,39% 2 978 $433 194 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $676 926 0,37% 4 848 $405 615 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $649 352 0,36% 3 514 $196 819 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641 782 0,35% 2 527 $24 082 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530 788 0,29% 7 434 $-227 836 Вгору ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $520 168 0,29% 187 786 $-178 397 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $487 121 0,27% 1 020 $142 412 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $485 624 0,27% 4 127 $-503 980 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $478 023 0,26% 1 652 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $470 284 0,26% 4 546 $143 790 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $451 839 0,25% 6 078 $9 482 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $411 038 0,23% 1 402 $3 771 Вгору ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $402 368 0,22% 1 960 $-25 447 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $400 105 0,22% 1 212 $46 589 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397 222 0,22% 1 835 $-111 897 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $394 182 0,22% 403 $-57 019 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391 296 0,22% 3 351 $3 351 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 853 0,21% 1 021 $136 541 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365 205 0,20% 3 958 $-6 768 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359 715 0,20% 6 313 $51 956 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $359 475 0,20% 717 $7 048 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $358 396 0,20% 565 $40 131 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352 775 0,19% 705 $14 939 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $337 786 0,19% 3 668 $-807 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $329 137 0,18% 3 166 $-88 775 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $327 932 0,18% 789 $70 060 Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319 474 0,18% 3 503 $-862 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $315 521 0,17% 1 663 $-5 272 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300 689 0,17% 796 $-7 583 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $297 577 0,16% 516 $-6 182 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $291 944 0,16% 3 149 $-14 044 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $281 784 0,16% 543 $12 586 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $275 456 0,15% 800 $19 016 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $267 894 0,15% 792 $28 330 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $261 339 0,14% 1 568 $-10 631 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $261 217 0,14% 629 $-11 750 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $260 682 0,14% 345 $-103 635 Вгору ×1
V Visa Inc. $252 514 0,14% 736 $30 065 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $248 241 0,14% 3 214 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $242 034 0,13% 983 $37 482 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $241 763 0,13% 10 040 $-40 160 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238 730 0,13% 1 628 $3 582 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238 412 0,13% 676 $16 082 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $213 460 0,12% 1 064
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $193 327 0,11% 20 721 $-14 090 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 233 995 13 075 1,23%
AAPL $478 023 1 652 0,26%
VCRB $248 241 3 214 0,14%
COF $213 460 1 064 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSLA Куплено більше +60K +$3.3M
VIG Куплено більше +117K +$2.5M
VYM Куплено більше +159K +$1.6M
IAU Куплено більше +125K -$1.6M
VWO Куплено більше +196K +$1.1M
VB Куплено більше +23K +$1.1M
IWO Куплено більше +12K +$919K
GLD Куплено більше +11K -$872K
VOO Куплено більше +9K +$815K
VNQ Куплено більше +80K +$653K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CMF 30 вересня 2025 р. 12 868 $717 262
CVX 30 червня 2026 р. 0 $375 110 24,7%
NOC 31 грудня 2025 р. 496 $302 223 -16,2%
PEP 30 червня 2025 р. 1 933 $289 834 -4,7%
GDX 31 березня 2026 р. 3 370 $289 045 -4,3%
COF 31 березня 2026 р. 1 064 $257 871 6,7%
BDX 30 червня 2026 р. 0 $247 323 16,8%
HYMB 31 березня 2026 р. 9 773 $243 739 -4,5%
PGR 30 вересня 2025 р. 903 $240 975 -14,8%
HON 30 червня 2026 р. 0 $240 496 -4,4%
EIX 30 червня 2025 р. 3 985 $234 796 4,4%
META 30 червня 2026 р. 0 $222 559 29,3%
META 31 грудня 2025 р. 297 $218 111 10,3%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 969 $213 034 -31,3%
F 30 червня 2026 р. 0 $208 297 -12,9%
USB 30 вересня 2025 р. 4 582 $207 336 19,0%