Розбивка за секторами

04
Financials 3,9%
Technology 2,7%
Health Care 1,7%
Industrials 1,7%
Communication Services 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 85,8%

Повний портфель 209 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 801 253 3,32% 209 287 $6 828 134 Вгору ×4
GARP iShares Trust $24 756 180 3,07% 311 203 $8 693 294 Вгору ×3
RECS Columbia ETF Trust I $20 773 914 2,58% 468 514 $7 635 896 Вгору ×4
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $19 280 253 2,39% 386 223 Вгору ×1
AUSF Global X Funds $18 108 569 2,25% 357 877 $5 479 457 Вгору ×4
DBAW DBX ETF Trust $17 610 727 2,18% 367 976 $6 433 971 Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 075 028 2,12% 135 602 $4 750 230 Вгору ×3
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $16 961 522 2,10% 206 445 $4 133 879 Вгору ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $16 797 652 2,08% 336 222 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $16 717 649 2,07% 102 562 $4 552 400 Вгору ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $16 670 985 2,07% 329 401 Вгору ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $16 574 669 2,05% 247 525 $4 799 308 Вгору ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 516 401 1,80% 149 024 $1 713 093 Вгору ×3
JAVA JPMorgan Active Value ETF $14 378 181 1,78% 179 615 $3 372 309 Вгору ×3
DBEF DBX ETF Trust $14 116 783 1,75% 257 043 $3 259 927 Вгору ×3
SGOV iShares Trust $13 213 061 1,64% 131 343 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $13 211 556 1,64% 60 788 $3 531 001 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 121 001 1,63% 145 160 $2 487 580 Вгору ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 059 696 1,50% 225 837 $177 583 Вниз ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11 922 513 1,48% 425 045 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $11 493 715 1,42% 247 496 $5 125 796 Вгору ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $10 830 569 1,34% 243 493 Вгору ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $10 694 938 1,33% 57 189 $3 424 813 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 676 895 1,32% 121 370 $2 224 677 Вгору ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $9 916 530 1,23% 207 372 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 551 599 1,18% 29 309 $2 147 651 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 511 682 1,18% 25 786 $1 755 137 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $8 891 405 1,10% 107 579 $4 001 857 Вгору ×3
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $8 830 839 1,09% 334 882 $3 902 196 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 666 215 1,07% 22 202 $-580 318 Вниз ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8 638 630 1,07% 260 749 $722 999 Вгору ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $8 495 223 1,05% 294 973 $3 449 941 Вгору ×4
JIII Janus Henderson Income ETF $8 205 934 1,02% 165 509 Вгору ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $8 152 994 1,01% 341 988 $3 128 091 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 803 699 0,97% 22 812 $711 732 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $7 623 968 0,95% 134 699 $1 730 403 Вгору ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7 545 002 0,94% 138 848 Вгору ×1
EMGF iShares, Inc. $7 192 607 0,89% 103 745 $1 886 399 Вгору ×3
DIVO Amplify ETF Trust $7 100 177 0,88% 152 201 Вгору ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $7 058 299 0,88% 164 798 Вгору ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $6 854 303 0,85% 199 224
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $6 581 850 0,82% 195 133 $-2 945 741 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 094 209 0,76% 64 414 $2 040 072 Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 064 093 0,75% 191 841 $-4 617 524 Вниз ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $5 962 684 0,74% 334 419 Вгору ×1
MUST Columbia ETF Trust I $5 961 721 0,74% 292 528
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 865 471 0,73% 64 041 $1 402 063 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 778 095 0,72% 16 568 $194 771 Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5 766 104 0,71% 46 640 $1 720 639 Вгору ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $5 740 421 0,71% 85 499 $1 878 046 Вгору ×3
FYLD Cambria ETF Trust $5 642 885 0,70% 146 113 $1 912 110 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 463 887 0,68% 201 026 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $5 408 397 0,67% 110 218 $1 210 392 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 394 797 0,67% 108 091 $-322 067 Вниз ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 071 849 0,63% 71 951 $-248 043 Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 933 245 0,61% 76 520 $-249 283 Вниз ×1
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF $4 907 914 0,61% 123 765 $1 539 731 Вгору ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $4 856 549 0,60% 176 666 $1 947 655 Вгору ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $4 766 152 0,59% 126 084 $3 698 653 Вгору ×3
DGT SPDR SERIES TRUST $4 678 997 0,58% 25 173 $1 797 733 Вгору ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 598 781 0,57% 22 839 $-206 608 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 497 039 0,56% 44 613 $-80 706 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 393 217 0,54% 17 186 $-916 271 Вниз ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $4 369 964 0,54% 206 520 Вгору ×1
AOR iShares Trust $4 264 128 0,53% 62 159 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4 144 697 0,51% 64 379 $95 222 Вниз ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $4 120 657 0,51% 81 581 Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 944 425 0,49% 88 361 $465 737 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 877 603 0,48% 7 289 $-59 219 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 798 818 0,47% 75 239 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 642 829 0,45% 4 475 $-236 580 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 550 825 0,44% 15 022 $-264 971 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $3 543 685 0,44% 11 277 $387 336 Вниз ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3 439 813 0,43% 51 859 $-294 447 Вниз ×4
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $3 283 450 0,41% 65 474
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 234 598 0,40% 10 076 $-2 183 256 Вниз ×1
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF $3 118 180 0,39% 49 082 $357 903 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 985 089 0,37% 12 192 $802 523 Вгору ×4
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 853 883 0,35% 28 783 $1 456 827 Вгору ×3
MBB iShares MBS ETF $2 848 714 0,35% 30 582
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2 800 149 0,35% 80 929 $1 565 382 Вгору ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 726 271 0,34% 32 815 $-1 456 671 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 615 226 0,32% 31 846 $-741 350 Вниз ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 518 092 0,31% 10 586 $281 457 Вниз ×4
IVV iShares Trust $2 501 098 0,31% 3 331 $113 832 Вниз ×3
CSHI NEOS ETF Trust $2 394 997 0,30% 48 160 $1 241 395 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 249 034 0,28% 15 081 $-727 559 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 232 726 0,28% 3 560 $1 467 788 Вгору ×2
SPY SPY $2 229 330 0,28% 2 983 $290 666 Вгору ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 207 274 0,27% 7 704 $-1 732 293 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 169 914 0,27% 15 996 $-1 460 306 Вниз ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 141 429 0,27% 105 075 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 112 413 0,26% 2 278 $-152 473 Вгору ×2
ACIO ETF Series Solutions $2 058 606 0,26% 44 602 $1 247 603 Вгору ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 038 873 0,25% 9 833 $-1 042 556 Вниз ×1
AOA iShares Trust $2 034 122 0,25% 21 046 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 990 829 0,25% 9 388 $603 643 Вгору ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 983 741 0,25% 27 702 $1 015 375 Вгору ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1 891 412 0,23% 18 115 $338 193 Вгору ×4
SHYG iShares Trust $1 843 251 0,23% 43 710 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUS $26 801 253 3,32% зростання ×4
GARP $24 756 180 3,07% зростання ×3
RECS $20 773 914 2,58% зростання ×4
AUSF $18 108 569 2,25% зростання ×4
DBAW $17 610 727 2,18% зростання ×4
AVUV $17 075 028 2,12% зростання ×3
JMOM $16 961 522 2,10% зростання ×3
MGV $16 717 649 2,07% зростання ×3
IUS $16 574 669 2,05% зростання ×3
QEFA $14 516 401 1,80% зростання ×3
JAVA $14 378 181 1,78% зростання ×3
DBEF $14 116 783 1,75% зростання ×3
QUAL $13 211 556 1,64% зростання ×3
AVDE $13 121 001 1,63% зростання ×4
HEFA $11 493 715 1,42% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JFLX $19 280 253 386 223 2,39%
JMUB $16 797 652 336 222 2,08%
JAAA $16 670 985 329 401 2,07%
SGOV $13 213 061 131 343 1,64%
BUFZ $11 922 513 425 045 1,48%
JMBS $10 830 569 243 493 1,34%
JPIB $9 916 530 207 372 1,23%
JIII $8 205 934 165 509 1,02%
QQQI $7 545 002 138 848 0,94%
DIVO $7 100 177 152 201 0,88%
IDVO $7 058 299 164 798 0,88%
BALT $6 854 303 199 224 0,85%
FPE $5 962 684 334 419 0,74%
MUST $5 961 721 292 528 0,74%
CGMU $5 463 887 201 026 0,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GARP Куплено більше +60K +$8.7M
RECS Куплено більше +131K +$7.6M
AVUS Куплено більше +30K +$6.8M
DBAW Куплено більше +106K +$6.4M
AUSF Куплено більше +97K +$5.5M
HEFA Куплено більше +98K +$5.1M
IUS Куплено більше +44K +$4.8M
AVUV Куплено більше +24K +$4.8M
FNDX Скорочено -192K -$4.6M
MGV Куплено більше +19K +$4.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KORP 30 вересня 2025 р. 210 116 $9 820 805
BALT 30 вересня 2025 р. 240 997 $7 562 486
MBB 30 вересня 2025 р. 37 444 $3 511 499
TAXF 30 вересня 2025 р. 59 609 $2 949 454
MUST 30 вересня 2025 р. 145 368 $2 926 985
DHR 30 червня 2026 р. 9 594 $1 819 023 13,2%
QWLD 30 вересня 2025 р. 13 150 $1 679 182
SVOL 30 вересня 2025 р. 91 096 $1 656 126
IJH 31 грудня 2025 р. 22 160 $1 446 184 10,6%
KDP 30 червня 2026 р. 54 275 $1 429 061 -4,9%
OTIS 30 червня 2026 р. 15 526 $1 196 745 -7,2%
CRM 30 червня 2026 р. 5 861 $1 094 073 43,6%
KVUE 30 червня 2026 р. 50 175 $865 017 -8,0%
CPRT 30 червня 2026 р. 25 529 $847 563 -4,9%
CIBR 31 березня 2026 р. 11 213 $801 164
HON 30 червня 2026 р. 3 249 $734 372 -4,9%
IVE 30 червня 2026 р. 3 206 $676 947
ROP 30 червня 2026 р. 1 864 $659 596 7,1%
WAT 30 червня 2026 р. 1 920 $571 776 16,4%
SCHF 30 вересня 2025 р. 23 296 $460 795 19,9%
IT 30 червня 2026 р. 2 784 $440 819 42,7%
IWB 30 вересня 2025 р. 1 412 $433 117
CMCSA 30 червня 2026 р. 14 550 $417 731 -12,2%
WDAY 30 червня 2026 р. 3 057 $397 166 52,4%
IJK 30 червня 2026 р. 3 688 $371 087 -5,9%
LW 30 червня 2026 р. 8 775 $370 832 11,0%
V 30 вересня 2025 р. 1 012 $354 666 8,6%
SPBC 31 березня 2026 р. 7 263 $324 792
MELI 31 березня 2026 р. 150 $302 139 7,5%
HSIC 30 червня 2026 р. 3 850 $283 745 1,6%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 513 $273 214 Більше не відстежується
ESGU 31 березня 2026 р. 1 776 $264 589
MIDD 30 червня 2026 р. 1 970 $261 183 -38,4%
BITS 31 березня 2026 р. 3 965 $248 667
DEO 30 червня 2026 р. 3 225 $240 102 5,5%
NFLX 30 вересня 2025 р. 249 $232 200 -94,3%
HD 31 грудня 2025 р. 519 $210 294 -16,7%
BSCR 30 червня 2026 р. 10 500 $206 063
ITOT 31 березня 2026 р. 1 367 $203 260 18,1%
SPSB 30 червня 2025 р. 6 722 $202 333
SCHA 30 вересня 2025 р. 8 590 $201 264 18,7%
ENR 30 червня 2026 р. 10 250 $168 305 0,7%
BXMX 31 березня 2026 р. 10 976 $161 348 Більше не відстежується
CLVT 30 червня 2026 р. 60 400 $152 812 -31,9%
BXMX 30 червня 2025 р. 10 434 $136 895 Більше не відстежується
CCC 30 червня 2026 р. 20 800 $124 800 28,9%
AVTR 30 червня 2026 р. 14 225 $111 524 55,9%