Arvin Capital Management LP
CIK 1961738 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $766.0M
- Позиції
- 51
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 911 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,10%
- Вага топ-25 активів
- 76,30%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 58,67% Оцін. купівлі $464 962 558 · продажі $484 020 303
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 34,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 17
Номінальна експозиція пут-опціонів: 9,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 32,5%
Розбивка за секторами
Industrials
26,5%
Technology
18,7%
Utilities
14,6%
Healthcare
9,5%
Retail
6,7%
Logistics & Transportation
6,3%
Energy
4,3%
Financial Services
3,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Інше/Невідоме
7,0%
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $51 754 391 | 6,76% | 3 742 183 | $-7 041 488 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38 794 080 | 5,06% | 104 000 | Опціон кол | $-36 720 600 | Вниз ×1 | |
| VST Vistra Corp. Common Stock | $32 344 022 | 4,22% | 203 896 | Вгору ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $30 324 938 | 3,96% | 598 125 | $3 081 963 | Вгору ×4 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $29 712 060 | 3,88% | 1 886 480 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29 456 000 | 3,85% | 40 000 | Опціон пут | $12 140 600 | Вгору ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $28 586 043 | 3,73% | 57 017 | $-26 316 383 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $26 791 728 | 3,50% | 98 499 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23 936 000 | 3,12% | 88 000 | Опціон кол | $23 693 380 | Вгору ×1 | |
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $23 133 461 | 3,02% | 195 698 | $7 611 254 | Вгору ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $21 999 350 | 2,87% | 117 631 | Вгору ×1 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $20 992 864 | 2,74% | 55 975 | $17 963 047 | Вгору ×1 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $19 956 842 | 2,61% | 698 280 | $15 121 661 | Вгору ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $19 616 129 | 2,56% | 31 801 | $1 366 984 | Вниз ×3 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $19 046 400 | 2,49% | 120 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $19 035 600 | 2,48% | 120 000 | Опціон кол | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $18 527 734 | 2,42% | 246 609 | Вгору ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $18 461 730 | 2,41% | 135 758 | Вгору ×1 | |||
| HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | $17 621 797 | 2,30% | 402 416 | Вгору ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $17 192 096 | 2,24% | 147 635 | $-11 610 829 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $17 141 500 | 2,24% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $16 592 786 | 2,17% | 101 603 | $1 443 046 | Вниз ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $14 742 376 | 1,92% | 159 515 | Вгору ×1 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $14 586 044 | 1,90% | 2 982 831 | $13 379 384 | Вгору ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14 159 681 | 1,85% | 59 447 | Вгору ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $13 863 000 | 1,81% | 150 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $12 159 700 | 1,59% | 70 000 | Опціон кол | |||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $12 012 326 | 1,57% | 28 522 | Вгору ×1 | |||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $11 503 346 | 1,50% | 44 135 | $3 758 536 | |||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $11 259 882 | 1,47% | 64 820 | ||||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $10 313 056 | 1,35% | 135 200 | Опціон пут | $-3 501 680 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $9 583 000 | 1,25% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $9 301 500 | 1,21% | 450 000 | Опціон кол | $-6 255 220 | Вниз ×1 | |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $9 173 631 | 1,20% | 117 807 | Вгору ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $8 613 292 | 1,12% | 416 705 | $-45 403 604 | Вниз ×1 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $8 152 224 | 1,06% | 168 958 | Вгору ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $7 990 164 | 1,04% | 106 692 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $7 870 680 | 1,03% | 12 000 | Опціон пут | $-15 133 320 | Вниз ×1 | |
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $7 385 655 | 0,96% | 42 549 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $7 210 800 | 0,94% | 24 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $7 025 579 | 0,92% | 233 952 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 685 520 | 0,87% | 6 928 | ||||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $4 563 900 | 0,60% | 330 000 | Опціон кол | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $4 264 902 | 0,56% | 11 099 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 970 240 | 0,39% | 41 600 | Опціон пут | $-1 029 600 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2 879 400 | 0,38% | 30 000 | Опціон кол | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $2 494 593 | 0,33% | 13 469 | Вгору ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $1 951 950 | 0,25% | 65 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 737 687 | 0,23% | 14 700 | Опціон кол | $-16 638 313 | Вниз ×1 | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $319 421 | 0,04% | 3 328 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $257 040 | 0,03% | 3 600 | Опціон кол | $-89 100 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GXO | $30 324 938 | 3,96% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VST | $32 344 022 | 203 896 | 4,22% |
| RKT | $29 712 060 | 1 886 480 | 3,88% |
| UNP | $26 791 728 | 98 499 | 3,50% |
| TTMI | $21 999 350 | 117 631 | 2,87% |
| EFX | $19 046 400 | 120 000 | 2,49% |
| VST | $19 035 600 | 120 000 | 2,48% |
| KGS | $18 527 734 | 246 609 | 2,42% |
| UAL | $18 461 730 | 135 758 | 2,41% |
| HUBG | $17 621 797 | 402 416 | 2,30% |
| MTUM | $17 141 500 | 50 000 | 2,24% |
| W | $14 742 376 | 159 515 | 1,92% |
| RRX | $14 159 681 | 59 447 | 1,85% |
| W | $13 863 000 | 150 000 | 1,81% |
| ICLR | $12 159 700 | 70 000 | 1,59% |
| SAIA | $12 012 326 | 28 522 | 1,57% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Скорочено | -100K | -$36.7M |
| TMO | Скорочено | -55K | -$26.3M |
| SMH | Скорочено | -48K | -$15.1M |
| U | Куплено більше | +478K | +$15.1M |
| QQQ | Куплено більше | +10K | +$12.1M |
| RBA | Скорочено | -153K | -$11.6M |
| AKAM | Куплено більше | +61K | +$7.6M |
| TAC | Скорочено | -746K | -$7.0M |
| AMTM | Скорочено | -146K | -$6.3M |
| TSEM | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 30 червня 2026 р. | 480 000 | $46 622 400 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 225 510 | $42 756 696 | 12,6% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 117 215 | $32 732 289 | 10,8% |
| JD | 30 червня 2025 р. | 655 858 | $26 968 881 | -10,7% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 53 830 | $25 285 028 | 0,2% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 303 912 | $24 926 862 | 5,1% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 45 600 | $23 618 520 | -0,1% |
| META | 30 червня 2026 р. | 41 200 | $23 571 756 | -2,9% |
| AVTR | 31 березня 2025 р. | 1 117 065 | $23 536 560 | -12,3% |
| EWT | 30 червня 2026 р. | 312 800 | $22 183 776 | Більше не відстежується |
| AVTR | 30 вересня 2025 р. | 1 533 100 | $20 635 526 | 13,9% |
| OPCH | 30 червня 2026 р. | 699 458 | $18 829 409 | 12,9% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 17 217 | $18 379 836 | -2,0% |
| VST | 30 червня 2025 р. | 148 500 | $17 439 840 | -27,6% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $16 659 750 | 54,8% |
| EFX | 31 березня 2026 р. | 73 532 | $15 954 973 | 7,5% |
| LW | 31 березня 2025 р. | 231 237 | $15 453 569 | 1,6% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 65 629 | $13 668 552 | 10,3% |
| FND | 31 березня 2026 р. | 222 964 | $13 576 278 | 9,4% |
| HSIC | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $13 274 000 | 18,3% |
| ON | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $12 384 000 | -20,6% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 31 915 | $12 240 360 | -29,2% |
| EPAM | 30 червня 2025 р. | 69 989 | $11 816 943 | -38,0% |
| XPO | 30 червня 2025 р. | 105 849 | $11 387 236 | 55,2% |
| PINS | 31 грудня 2025 р. | 351 554 | $11 309 492 | -9,8% |
| ACVA | 30 червня 2026 р. | 2 659 898 | $11 277 968 | 3,3% |
| PRMB | 30 червня 2025 р. | 307 702 | $10 920 344 | -20,1% |
| TECH | 30 червня 2026 р. | 204 304 | $10 676 927 | 2,4% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $10 653 000 | 40,2% |
| VAL | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $10 527 500 | 82,7% |
| ASHR | 30 червня 2025 р. | 390 100 | $10 364 957 | Більше не відстежується |
| IP | 30 червня 2025 р. | 192 385 | $10 263 739 | -12,2% |
| TME | 31 березня 2025 р. | 901 520 | $10 232 252 | -39,2% |
| GPGI | 31 березня 2025 р. | 645 191 | $9 890 778 | 19,4% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 151 059 | $9 809 771 | Більше не відстежується |
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 52 260 | $9 522 817 | 59,9% |
| PINS | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $9 170 000 | 11,1% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $8 720 000 | 9,5% |
| STX | 30 вересня 2025 р. | 60 300 | $8 703 099 | 255,0% |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 38 600 | $8 700 826 | 49,3% |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 115 000 | $8 695 150 | Більше не відстежується |
| WDC | 31 березня 2025 р. | 135 000 | $8 050 050 | 1033,2% |
| PDD | 30 червня 2025 р. | 65 000 | $7 692 750 | -15,4% |
| ENTG | 30 вересня 2025 р. | 91 900 | $7 411 735 | 54,3% |
| V | 31 березня 2025 р. | 22 619 | $7 148 509 | 4,9% |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $7 029 000 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 187 712 | $6 945 344 | 7,1% |
| ITRI | 31 березня 2026 р. | 70 971 | $6 590 367 | 8,8% |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 8 000 | $6 369 120 | -37,0% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $6 249 200 | 91,7% |
| DAVA | 31 березня 2025 р. | 192 880 | $5 959 992 | -84,0% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 155 000 | $5 868 300 | 57,8% |
| ENTG | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $5 862 000 | -20,7% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 64 905 | $5 462 405 | 975,3% |
| TECK | 30 червня 2025 р. | 122 300 | $4 455 389 | 61,8% |
| KBR | 31 березня 2026 р. | 110 000 | $4 422 000 | 3,0% |
| RTO | 31 березня 2025 р. | 173 600 | $4 395 552 | 2,3% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 9 918 | $4 180 437 | 28,7% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $4 028 700 | 102,2% |
| BABA | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $3 969 350 | -29,9% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 22 500 | $3 735 000 | 82,3% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 4 796 | $3 539 880 | -25,5% |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 60 000 | $3 406 200 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 23 000 | $3 371 340 | -0,1% |
| PZZA | 31 грудня 2025 р. | 65 800 | $3 168 270 | -39,3% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 40 601 | $3 092 172 | -36,6% |
| SNDK | 30 вересня 2025 р. | 67 068 | $3 041 534 | 1300,3% |
| SDRL | 31 березня 2025 р. | 75 818 | $2 951 595 | 90,3% |
| SATS | 31 березня 2026 р. | 25 800 | $2 804 460 | Більше не відстежується |
| BORR | 30 червня 2025 р. | 1 022 076 | $2 238 347 | 146,9% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 25 200 | $2 189 628 | 48,4% |
| COMP | 30 червня 2026 р. | 241 900 | $1 768 289 | 1,5% |
| SRAD | 31 березня 2026 р. | 59 800 | $1 421 446 | -20,9% |
| ACVA | 31 березня 2025 р. | 65 130 | $1 406 808 | -47,3% |
| WULF | 30 червня 2025 р. | 481 853 | $1 315 459 | 260,3% |
| MCHPP | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 312 620 | 12,3% |
| CCOI | 30 червня 2025 р. | 18 200 | $1 115 842 | -79,2% |
| CCOI | 31 березня 2026 р. | 18 500 | $398 860 | -46,7% |