Ascent Capital Management, LLC
CIK 1702492 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.3M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 912 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,56%
- Вага топ-25 активів
- 89,70%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,43% Оцін. купівлі $5 109 712 · продажі $1 705 276
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,2%
Retail
4,7%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
69,9%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32 950 919 | 26,30% | 49 232 | $2 562 267 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $14 128 609 | 11,28% | 117 036 | $1 233 355 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 301 569 | 5,83% | 28 675 | $1 456 549 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 298 853 | 5,83% | 121 810 | $1 934 911 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $7 094 501 | 5,66% | 104 592 | $216 193 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $6 095 720 | 4,87% | 69 817 | $-141 757 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 254 779 | 3,40% | 19 378 | $44 733 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $3 752 196 | 3,00% | 69 254 | $871 351 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 656 250 | 2,92% | 19 596 | $670 702 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 111 355 | 2,48% | 6 007 | $170 669 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $2 928 111 | 2,34% | 14 179 | $314 954 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $2 677 074 | 2,14% | 11 064 | $557 276 | Вгору ×3 | ||
| VOOV | $2 194 704 | 1,75% | 11 003 | $110 108 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $2 144 610 | 1,71% | 32 534 | $135 534 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 112 346 | 1,69% | 17 776 | $161 561 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 753 795 | 1,40% | 5 316 | $317 719 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 540 626 | 1,23% | 2 098 | $24 382 | Вгору ×3 | ||
| GBIL | $1 118 253 | 0,89% | 11 157 | $10 629 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 076 866 | 0,86% | 4 430 | $323 723 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $964 214 | 0,77% | 2 168 | $297 402 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $942 959 | 0,75% | 1 019 | $-65 578 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $899 872 | 0,72% | 3 222 | $195 761 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890 175 | 0,71% | 3 655 | $243 588 | Вгору ×1 | ||
| GII | $754 990 | 0,60% | 10 849 | $24 498 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $725 388 | 0,58% | 35 541 | $-36 723 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $684 406 | 0,55% | 10 529 | $395 923 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $649 312 | 0,52% | 2 058 | $67 374 | Вгору ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $633 254 | 0,51% | 24 291 | $-96 452 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $621 387 | 0,50% | 1 236 | $40 892 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $580 075 | 0,46% | 1 928 | $-5 036 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $537 104 | 0,43% | 448 | $-52 100 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $531 253 | 0,42% | 4 712 | $5 584 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $494 677 | 0,39% | 4 937 | $85 373 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $470 887 | 0,38% | 4 569 | $31 023 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468 579 | 0,37% | 2 889 | $-66 755 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426 520 | 0,34% | 1 249 | $-8 203 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400 961 | 0,32% | 1 426 | $100 850 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $397 778 | 0,32% | 521 | $13 209 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368 943 | 0,29% | 1 990 | $113 907 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $347 182 | 0,28% | 1 005 | $113 248 | Вгору ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $328 796 | 0,26% | 32 330 | $-28 010 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $311 193 | 0,25% | 547 | $11 064 | Вгору ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $302 650 | 0,24% | 20 271 | $-110 688 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298 903 | 0,24% | 1 059 | $-11 205 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $292 907 | 0,23% | 5 678 | $31 510 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $282 028 | 0,23% | 459 | $-47 899 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260 968 | 0,21% | 1 127 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259 566 | 0,21% | 641 | $29 829 | Вгору ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $258 154 | 0,21% | 31 753 | $18 433 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $255 148 | 0,20% | 537 | $9 695 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $244 213 | 0,19% | 2 627 | $11 749 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229 901 | 0,18% | 237 | $21 968 | Вниз ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $223 240 | 0,18% | 1 377 | $-22 520 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $220 022 | 0,18% | 1 510 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $217 938 | 0,17% | 1 577 | $15 198 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $210 918 | 0,17% | 3 180 | $-20 244 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $207 512 | 0,17% | 1 549 | $-15 584 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206 399 | 0,16% | 1 343 | $-14 317 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $205 801 | 0,16% | 1 663 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $201 940 | 0,16% | 3 057 | Вгору ×1 | |||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $142 372 | 0,11% | 10 184 | Вгору ×1 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $80 015 | 0,06% | 30 424 | $3 059 | Вгору ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $46 894 | 0,04% | 10 329 | $4 109 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $32 950 919 | 26,30% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 301 569 | 5,83% | зростання ×3 |
| VEA | $7 298 853 | 5,83% | зростання ×3 |
| VWO | $3 752 196 | 3,00% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 656 250 | 2,92% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 111 355 | 2,48% | зростання ×3 |
| IVE | $2 928 111 | 2,34% | зростання ×3 |
| IWM | $2 677 074 | 2,14% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 753 795 | 1,40% | зростання ×3 |
| META | $1 540 626 | 1,23% | зростання ×3 |
| ARCC | $725 388 | 0,58% | зростання ×3 |
| JPM | $649 312 | 0,52% | зростання ×3 |
| BXSL | $633 254 | 0,51% | зростання ×3 |
| NFLX | $537 104 | 0,43% | зростання ×3 |
| V | $426 520 | 0,34% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +289 | +$2.6M |
| VEA | Куплено більше | +28K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +186 | +$1.5M |
| IVW | Скорочено | -87 | +$1.2M |
| VWO | Куплено більше | +11K | +$871K |
| NVDA | Куплено більше | +699 | +$671K |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$557K |
| IBIT | Куплено більше | +6K | +$396K |
| GOOGL | Куплено більше | +156 | +$324K |
| AVGO | Куплено більше | +106 | +$318K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 червня 2025 р. | 672 | $345 337 | Більше не відстежується |
| USO | 31 березня 2025 р. | 3 278 | $247 665 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 132 | $237 232 | 42,9% |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 3 332 | $228 442 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 580 | $224 390 | -22,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 340 | $223 246 | 2,0% |
| EXPD | 30 червня 2025 р. | 1 852 | $222 677 | 62,2% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 199 | $218 795 | 67,6% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 289 | $215 564 | 45,2% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 271 | $213 486 | -47,0% |
| ESML | 31 березня 2025 р. | 5 034 | $211 679 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 670 | $207 136 | -5,7% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 615 | $202 292 | 218,2% |
| ECDA | 30 вересня 2025 р. | 23 947 | $6 109 | Більше не відстежується |