Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +191.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +154.8%

Річна: +135.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 24,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,1%
Communication Services 10,1%
Industrials 3,5%
Retail 2,9%
Financials 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,5%
Healthcare 0,2%
Інше/Невідоме 55,0%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $4 670 106 641 32,58% 27 332 943 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 356 480 000 16,44% 3 200 000 Опціон пут $1 548 428 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $821 120 352 5,73% 711 364 $564 218 032 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $687 329 006 4,79% 3 110 086 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $675 948 000 4,72% 1 200 000 Опціон кол Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $587 736 321 4,10% 1 216 795 $218 846 066 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $337 760 862 2,36% 688 521 $75 004 080 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $307 109 056 2,14% 1 129 285 $204 675 014 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $299 058 853 2,09% 876 954 $208 991 558 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $292 825 507 2,04% 10 245 819 $21 091 542 Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $253 289 581 1,77% 642 101 $102 941 196 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $249 970 636 1,74% 1 249 291 $32 216 191 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231 101 376 1,61% 969 629 $32 503 435 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $226 876 313 1,58% 402 770
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $211 507 071 1,48% 2 124 845 $148 714 925 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $174 502 342 1,22% 488 296 $14 899 928 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $154 700 000 1,08% 700 000 Опціон кол Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $148 627 340 1,04% 720 338 $32 671 376 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $112 856 966 0,79% 640 069 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $107 640 016 0,75% 910 583 $29 216 187 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $103 817 228 0,72% 1 273 050 $49 075 570 Вгору ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $102 982 850 0,72% 3 373 169
INTC Intel Corporation - Common Stock $92 686 673 0,65% 663 802 $63 834 832 Вгору ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $89 213 986 0,62% 551 214 $47 554 061 Вгору ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $87 867 021 0,61% 3 586 409 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85 918 065 0,60% 204 275 $11 272 524 Вгору ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $85 080 514 0,59% 375 118 $-4 651 858 Вниз ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $77 989 541 0,54% 843 860 $-29 635 743 Вниз ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $77 449 961 0,54% 877 123 $55 542 094 Вгору ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $74 869 487 0,52% 2 308 649
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $71 204 288 0,50% 9 903 239 $29 930 148 Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $69 768 331 0,49% 5 658 421 $29 110 126 Вгору ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $66 170 239 0,46% 1 458 458 $7 587 450 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48 087 854 0,34% 93 629 $23 302 719 Вгору ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $46 617 763 0,33% 658 536 Вгору ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $38 331 325 0,27% 542 092
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $35 067 643 0,24% 147 759 $928 876 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $33 531 655 0,23% 2 524 974 $13 576 801 Вгору ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $30 995 890 0,22% 189 311 $11 023 387 Вгору ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $28 335 308 0,20% 104 385 Вгору ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $21 204 717 0,15% 698 903 $6 729 732 Вгору ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18 034 260 0,13% 237 919 $10 113 627 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $17 709 401 0,12% 64 125 $11 165 465 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $13 790 927 0,10% 348 696 Вгору ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4 268 795 0,03% 217 131 $-78 794 Вгору ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4 175 130 0,03% 835 026 $1 630 659 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) $3 257 584 0,02% 39 853 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $291 102 0,00% 9 959 Вгору ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $153 385 0,00% 29 611 $-86 157 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $231 101 376 1,61% зростання ×3
CRWV $211 507 071 1,48% зростання ×3
AMBQ $77 449 961 0,54% зростання ×3
MA $48 087 854 0,34% зростання ×3
ROG $30 995 890 0,22% зростання ×3
TBLA $4 175 130 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $4 670 106 641 27 332 943 32,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $687 329 006 3 110 086 4,79%
META $675 948 000 1 200 000 4,72%
META $226 876 313 402 770 1,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $154 700 000 700 000 1,08%
APH $112 856 966 640 069 0,79%
GTLB $102 982 850 3 373 169 0,72%
CIFR $87 867 021 3 586 409 0,61%
IOT $74 869 487 2 308 649 0,52%
PDFS $46 617 763 658 536 0,33%
TTAN $38 331 325 542 092 0,27%
NTRA $28 335 308 104 385 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $13 790 927 348 696 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) $3 257 584 39 853 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $291 102 9 959 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +1.8M +$1.5B
MU Скорочено -49K +$564.2M
ALAB Скорочено -2.1M +$218.8M
PANW Куплено більше +315K +$209.0M
CRDO Куплено більше +38K +$204.7M
CRWV Куплено більше +1.3M +$148.7M
COHR Куплено більше +11K +$102.9M
CIEN Куплено більше +12K +$75.0M
INTC Куплено більше +10K +$63.8M
AMBQ Куплено більше +15K +$55.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PSTG 31 березня 2026 р. 5 677 675 $380 461 002 Більше не відстежується
SMH 30 червня 2025 р. 1 000 000 $211 470 000 126,1%
LITE 30 червня 2026 р. 267 389 $187 910 294 26,5%
MSFT 30 червня 2025 р. 420 136 $157 714 853 4,0%
GTLB 31 березня 2026 р. 4 177 083 $156 765 925 130,0%
RBLX 30 червня 2026 р. 2 383 703 $134 822 242 -18,9%
DECK 31 грудня 2025 р. 1 250 516 $126 764 807 -23,7%
SATS 30 червня 2026 р. 1 000 346 $117 110 506 Більше не відстежується
HUBS 31 грудня 2025 р. 243 434 $113 878 425 -46,5%
RH 30 червня 2025 р. 473 321 $110 951 176 -36,3%
ZM 30 червня 2026 р. 1 315 605 $105 761 486 7,6%
INTU 31 грудня 2025 р. 135 178 $92 314 408 -57,6%
MSFT 31 березня 2026 р. 181 468 $87 761 554 39,8%
RKT 30 червня 2026 р. 6 114 947 $87 137 995 -25,7%
TTAN 31 березня 2026 р. 792 433 $84 394 115 5,7%
MRVL 31 грудня 2025 р. 1 000 000 $84 070 000 220,4%
ULTA 30 червня 2025 р. 217 541 $79 737 478 16,2%
VST 30 червня 2026 р. 523 788 $78 741 050 -11,7%
CFLT 30 вересня 2025 р. 3 012 215 $75 094 520 Більше не відстежується
ELF 31 грудня 2025 р. 538 348 $71 320 343 37,7%
SNPS 30 червня 2025 р. 152 488 $65 394 479 -4,4%
FSLR 30 вересня 2025 р. 393 464 $65 134 031 -20,8%
PM 31 березня 2026 р. 405 759 $65 083 744 13,4%
TEAM 31 березня 2026 р. 398 230 $64 569 012 175,3%
HUBS 30 червня 2026 р. 232 115 $56 659 272 17,5%
AMD 31 грудня 2025 р. 339 358 $54 904 731 196,0%
NU 31 березня 2026 р. 3 272 998 $54 789 987 -6,5%
SNPS 30 червня 2026 р. 136 925 $54 288 024 9,8%
META 31 грудня 2025 р. 66 093 $48 537 377 10,3%
RL 30 червня 2026 р. 128 837 $44 318 640 -9,5%
ESTC 30 червня 2025 р. 493 598 $43 979 582 11,4%
AXON 30 червня 2026 р. 102 095 $43 358 726 -26,3%
WING 30 червня 2026 р. 270 303 $41 888 856 -38,4%
AZO 31 березня 2026 р. 11 620 $39 409 230 -17,3%
VRNS 31 грудня 2025 р. 658 415 $37 839 110 45,0%
SE 31 березня 2026 р. 275 439 $35 137 753 14,9%
S 30 вересня 2025 р. 1 902 821 $34 783 568 42,3%
MDB 30 червня 2025 р. 184 907 $32 432 688 70,5%
NCLH 30 червня 2025 р. 1 623 483 $30 781 238 -25,3%
CHYM 30 червня 2026 р. 1 622 734 $30 393 808 33,1%
AMSC 31 березня 2026 р. 1 044 193 $30 051 875 -11,3%
AVAV 30 червня 2026 р. 161 675 $29 594 609 -14,7%
RBRK 30 червня 2026 р. 566 454 $27 739 252 47,7%
IOT 31 грудня 2025 р. 711 215 $26 492 759 16,0%
FROG 30 червня 2026 р. 554 987 $26 045 540 5,1%
GNRC 31 березня 2026 р. 182 765 $24 923 663 11,0%
SNOW 30 червня 2026 р. 144 818 $21 841 451 34,0%
V 30 червня 2026 р. 71 641 $21 652 776 5,1%
GFS 30 червня 2026 р. 474 593 $21 109 897 -39,1%
SNPS 31 грудня 2025 р. 38 876 $19 181 030 4,3%
FIVN 31 грудня 2025 р. 735 151 $17 790 654 71,4%
BLDR 31 грудня 2025 р. 137 154 $16 629 923 -45,3%
RDDT 30 червня 2025 р. 146 363 $15 353 479 -1,8%
ASML 30 червня 2025 р. 19 657 $13 025 318 133,0%
APP 31 грудня 2025 р. 17 378 $12 486 788 -60,2%
JOBY 31 грудня 2025 р. 769 407 $12 418 229 -54,9%
PFGC 31 березня 2026 р. 125 901 $11 321 018 9,6%
Z 31 грудня 2025 р. 118 098 $9 099 451 -59,8%
MELI 31 березня 2026 р. 4 501 $9 066 184 -1,9%
BBWI 30 червня 2025 р. 298 000 $9 035 360 -46,4%
GEMI 31 грудня 2025 р. 70 000 $1 677 200 -52,9%
SONDQ 31 грудня 2025 р. 960 533 $1 219 877 Більше не відстежується
VOYG 30 вересня 2025 р. 10 000 $392 500 3,9%
CHYM 30 вересня 2025 р. 10 000 $345 100 35,1%