Austin Asset Management Co Inc
CIK 1902024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $717.5M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 040 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,20%
- Вага топ-25 активів
- 93,60%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,35% Оцін. купівлі $43 032 348 · продажі $8 952 393
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,9%
Financials
2,6%
Logistics & Transportation
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
74,0%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $177 841 958 | 24,79% | 4 009 061 | $20 737 890 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $123 368 417 | 17,19% | 616 565 | $37 216 935 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $77 112 969 | 10,75% | 941 091 | $10 656 380 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $36 869 448 | 5,14% | 447 771 | $3 958 266 | Вниз ×4 | ||
| STIP | $36 462 118 | 5,08% | 356 912 | $4 341 909 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $27 373 917 | 3,82% | 356 896 | $3 713 723 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $23 389 941 | 3,26% | 242 559 | $2 401 049 | Вгору ×5 | ||
| DFUV | $17 816 609 | 2,48% | 323 879 | $1 987 755 | Вниз ×4 | ||
| DFLV | $17 083 684 | 2,38% | 432 061 | $1 650 251 | Вниз ×1 | ||
| CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock | $16 605 852 | 2,31% | 0 | $1 076 247 | |||
| DUHP | $16 531 778 | 2,30% | 396 161 | $2 347 688 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $16 179 670 | 2,25% | 434 237 | $741 154 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $11 999 733 | 1,67% | 96 183 | $1 374 362 | |||
| DFIV | $10 986 642 | 1,53% | 203 381 | $205 048 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $10 243 387 | 1,43% | 146 543 | $887 357 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $8 161 029 | 1,14% | 104 749 | $-581 644 | Вниз ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7 860 770 | 1,10% | 18 219 | $4 943 852 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 195 831 | 1,00% | 24 868 | $924 460 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 011 313 | 0,84% | 55 919 | $-80 297 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 379 292 | 0,75% | 7 203 | $645 205 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 274 030 | 0,60% | 85 089 | $184 982 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 778 540 | 0,53% | 3 150 | $881 091 | |||
| AVDE | $3 071 962 | 0,43% | 34 439 | $-42 918 | Вниз ×5 | ||
| DFEM | $3 016 992 | 0,42% | 74 237 | $300 256 | Вниз ×2 | ||
| DIHP | $2 975 062 | 0,41% | 87 181 | $161 985 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $2 584 112 | 0,36% | 73 769 | $188 491 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 548 070 | 0,36% | 10 691 | $1 346 581 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 536 490 | 0,35% | 3 387 | $584 593 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 112 257 | 0,29% | 5 978 | $1 270 384 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $1 812 773 | 0,25% | 46 733 | $147 917 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 542 846 | 0,22% | 4 317 | $356 555 | Вгору ×4 | ||
| GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 332 876 | 0,19% | 27 196 | $-98 993 | |||
| PRF | $1 311 117 | 0,18% | 24 266 | $157 732 | |||
| DFAW | $1 241 850 | 0,17% | 15 000 | $326 535 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 213 484 | 0,17% | 3 253 | $-36 781 | Вниз ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 127 891 | 0,16% | 32 598 | $167 880 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 112 846 | 0,16% | 12 843 | $102 616 | |||
| RSP | $930 018 | 0,13% | 4 371 | $91 136 | |||
| VTI | $855 574 | 0,12% | 2 312 | $362 601 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $849 290 | 0,12% | 1 462 | $287 416 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $842 524 | 0,12% | 14 115 | $68 582 | Вниз ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $830 500 | 0,12% | 50 000 | $-350 300 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $767 767 | 0,11% | 3 523 | $76 554 | |||
| EFA | $763 699 | 0,11% | 7 352 | $82 690 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $740 466 | 0,10% | 1 960 | $536 776 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $726 384 | 0,10% | 1 521 | $226 218 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $693 559 | 0,10% | 17 283 | $57 905 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $673 525 | 0,09% | 1 346 | $363 962 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $660 176 | 0,09% | 1 172 | $-10 361 | |||
| BCI | $648 307 | 0,09% | 29 020 | $-56 589 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610 711 | 0,09% | 1 452 | $70 930 | |||
| AVEM | $599 172 | 0,08% | 6 210 | $233 500 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $572 377 | 0,08% | 2 361 | $67 902 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $563 424 | 0,08% | 11 309 | $43 540 | |||
| DFAR | $549 360 | 0,08% | 21 000 | $52 710 | |||
| V Visa Inc. | $530 464 | 0,07% | 1 546 | $112 727 | Вгору ×1 | ||
| AVSU | $523 153 | 0,07% | 5 910 | $86 256 | |||
| VEA | $516 064 | 0,07% | 7 243 | $58 981 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $475 199 | 0,07% | 3 827 | $60 312 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 078 | 0,06% | 4 089 | $-7 773 | Вгору ×2 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $460 276 | 0,06% | 4 600 | $87 998 | |||
| NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock | $431 156 | 0,06% | 2 523 | $191 370 | |||
| AVUS | $422 536 | 0,06% | 3 299 | $55 753 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $412 025 | 0,06% | 387 | $-22 782 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $398 204 | 0,06% | 11 439 | $49 304 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $395 481 | 0,06% | 547 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $358 780 | 0,05% | 4 331 | $111 377 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $358 603 | 0,05% | 7 510 | $-47 898 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $329 935 | 0,05% | 936 | $14 692 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $322 048 | 0,04% | 344 | $-20 986 | |||
| DFSU | $316 385 | 0,04% | 6 785 | $37 589 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307 931 | 0,04% | 1 375 | Вгору ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $304 950 | 0,04% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $304 744 | 0,04% | 931 | $24 410 | Вниз ×3 | ||
| TIP | $302 246 | 0,04% | 2 762 | $-2 568 | |||
| IEFA | $301 062 | 0,04% | 3 117 | $18 859 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $289 646 | 0,04% | 1 030 | $39 984 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282 161 | 0,04% | 1 111 | $3 255 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $281 374 | 0,04% | 937 | $49 273 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $268 652 | 0,04% | 9 699 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $264 881 | 0,04% | 3 075 | ||||
| HACK | $248 226 | 0,03% | 2 366 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $245 408 | 0,03% | 677 | $24 831 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $244 572 | 0,03% | 382 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $243 646 | 0,03% | 2 078 | $15 669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240 978 | 0,03% | 327 | Вгору ×1 | |||
| AVSD | $230 067 | 0,03% | 2 880 | $17 964 | |||
| IVW | $229 675 | 0,03% | 1 670 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $222 054 | 0,03% | 3 110 | $-100 049 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $217 116 | 0,03% | 850 | Вгору ×1 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $215 400 | 0,03% | 3 940 | $2 109 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $207 349 | 0,03% | 522 | ||||
| VGT | $206 524 | 0,03% | 1 728 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $200 508 | 0,03% | 2 188 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $395 481 | 547 | 0,06% |
| ADP | $307 931 | 1 375 | 0,04% |
| RKLB | $304 950 | 3 000 | 0,04% |
| SCHF | $268 652 | 9 699 | 0,04% |
| VUG | $264 881 | 3 075 | 0,04% |
| HACK | $248 226 | 2 366 | 0,03% |
| SOXX | $244 572 | 382 | 0,03% |
| QQQ | $240 978 | 327 | 0,03% |
| IVW | $229 675 | 1 670 | 0,03% |
| GLW | $217 116 | 850 | 0,03% |
| HUM | $207 349 | 522 | 0,03% |
| VGT | $206 524 | 1 728 | 0,03% |
| BIL | $200 508 | 2 188 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +123K | +$37.2M |
| DFAC | Скорочено | -34K | +$20.7M |
| DFUS | Куплено більше | +4K | +$10.7M |
| DELL | Куплено більше | +447 | +$4.9M |
| STIP | Куплено більше | +46K | +$4.3M |
| DFAS | Скорочено | -15K | +$4.0M |
| BIV | Куплено більше | +50K | +$3.7M |
| VNQ | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| DUHP | Куплено більше | +10K | +$2.3M |
| DFUV | Скорочено | -3K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 774 | $1 658 318 | 21,7% |
| AVLV | 30 червня 2025 р. | 21 397 | $1 395 298 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 9 983 | $1 053 007 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $545 480 | -24,7% |
| F | 30 червня 2026 р. | 31 199 | $360 036 | 3,2% |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 4 971 | $326 893 | Більше не відстежується |
| HUM | 31 березня 2025 р. | 1 081 | $274 134 | 45,1% |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 1 836 | $253 001 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 598 | $241 586 | 20,9% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 247 | $233 192 | -4,7% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 142 | $231 929 | 6,6% |
| AEP | 30 вересня 2025 р. | 2 174 | $225 504 | 9,7% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 382 | $221 831 | 8,7% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 815 | $218 810 | -24,6% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $214 268 | -16,0% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 988 | $207 008 | 42,1% |
| SPGP | 31 березня 2025 р. | 1 965 | $206 089 | Більше не відстежується |
| HACK | 31 грудня 2025 р. | 2 366 | $205 337 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 415 | $202 462 | Більше не відстежується |
| LAC | 30 червня 2026 р. | 18 000 | $71 100 | -17,6% |