Aventus Investment Advisors, Inc.
CIK 2093055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.5M
- Позиції
- 157
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 677 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,43%
- Вага топ-25 активів
- 91,75%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,37% Оцін. купівлі $17 463 249 · продажі $10 658 179
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Communication Services
2,5%
Retail
1,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
89,8%
Повний портфель 157 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $28 094 537 | 20,58% | 128 034 | $3 944 334 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $12 051 943 | 8,83% | 96 865 | $-1 042 719 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $11 798 921 | 8,65% | 182 929 | $2 451 328 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $9 719 378 | 7,12% | 51 015 | $3 005 137 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $8 798 431 | 6,45% | 88 891 | $-523 022 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 368 171 | 6,13% | 143 783 | $1 195 148 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $7 577 237 | 5,55% | 141 340 | $1 420 650 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $5 920 823 | 4,34% | 49 759 | $1 546 694 | Вгору ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 235 497 | 3,84% | 99 895 | $1 328 502 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $2 655 188 | 1,95% | 78 463 | $405 944 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $2 619 953 | 1,92% | 16 513 | $188 573 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $2 287 627 | 1,68% | 27 615 | Вгору ×1 | |||
| IFRA | $2 272 592 | 1,67% | 36 050 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $2 057 023 | 1,51% | 23 880 | $303 748 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 020 170 | 1,48% | 8 476 | $74 303 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 816 704 | 1,33% | 15 200 | $487 547 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 607 704 | 1,18% | 4 256 | $109 985 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 512 274 | 1,11% | 49 599 | $35 417 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 463 073 | 1,07% | 4 094 | $177 392 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $1 324 038 | 0,97% | 1 768 | $169 163 | |||
| SCHO | $1 303 391 | 0,95% | 53 993 | $-1 573 939 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $1 203 035 | 0,88% | 22 985 | $1 054 983 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 198 513 | 0,88% | 3 213 | $369 332 | Вгору ×3 | ||
| HYG | $1 178 358 | 0,86% | 14 735 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 135 511 | 0,83% | 5 675 | $220 609 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $954 213 | 0,70% | 1 694 | $376 934 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $896 045 | 0,66% | 2 536 | $-272 623 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $872 279 | 0,64% | 37 712 | $-660 404 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $848 756 | 0,62% | 3 587 | $58 626 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $805 732 | 0,59% | 5 498 | $307 323 | Вгору ×3 | ||
| EWJ | $744 295 | 0,55% | 7 980 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $559 661 | 0,41% | 5 802 | $-34 895 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $470 439 | 0,34% | 15 985 | $53 169 | Вниз ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434 637 | 0,32% | 2 100 | $94 899 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $404 024 | 0,30% | 846 | $5 581 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330 265 | 0,24% | 1 141 | $74 353 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $275 006 | 0,20% | 286 | $255 772 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $209 322 | 0,15% | 802 | $-62 213 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $194 768 | 0,14% | 1 480 | $15 969 | |||
| SPY SPY | $184 452 | 0,14% | 247 | $27 070 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $138 608 | 0,10% | 277 | $5 870 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $127 664 | 0,09% | 579 | $-9 142 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $95 818 | 0,07% | 306 | $-13 173 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $86 357 | 0,06% | 340 | $35 507 | Вгору ×1 | ||
| IYJ | $83 325 | 0,06% | 500 | $9 555 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $74 135 | 0,05% | 1 737 | $-64 103 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $64 414 | 0,05% | 2 350 | $-2 218 396 | Вниз ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $64 288 | 0,05% | 440 | $6 670 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $62 895 | 0,05% | 246 | $2 827 | |||
| XLY XLY | $61 924 | 0,05% | 528 | $4 383 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $61 719 | 0,05% | 175 | $41 986 | Вгору ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $60 420 | 0,04% | 2 000 | $10 720 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59 536 | 0,04% | 406 | $893 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $57 877 | 0,04% | 230 | $7 854 | |||
| GLD | $56 362 | 0,04% | 153 | $-9 042 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $54 126 | 0,04% | 666 | $32 832 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $51 911 | 0,04% | 440 | $5 381 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $48 769 | 0,04% | 360 | $1 184 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $48 573 | 0,04% | 300 | $5 004 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $45 326 | 0,03% | 134 | $4 794 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $44 561 | 0,03% | 235 | $-1 786 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $44 373 | 0,03% | 380 | $380 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $43 809 | 0,03% | 560 | $23 879 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $43 779 | 0,03% | 320 | $1 833 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $42 338 | 0,03% | 210 | $-1 556 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $39 843 | 0,03% | 210 | $1 263 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $39 316 | 0,03% | 690 | $5 678 | |||
| XLP XLP | $37 963 | 0,03% | 457 | $498 | |||
| V Visa Inc. | $37 740 | 0,03% | 110 | $4 494 | |||
| LOUP | $37 551 | 0,03% | 381 | $11 321 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $36 032 | 0,03% | 170 | $2 715 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $35 463 | 0,03% | 300 | $13 953 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $34 222 | 0,03% | 720 | $4 666 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 882 | 0,02% | 410 | $-1 146 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $32 999 | 0,02% | 167 | $2 224 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $32 813 | 0,02% | 235 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $32 733 | 0,02% | 100 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $32 531 | 0,02% | 56 | $21 139 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $31 622 | 0,02% | 235 | $5 922 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $30 449 | 0,02% | 330 | $-564 | |||
| SCHD | $30 442 | 0,02% | 960 | $989 | |||
| SPTM | $30 051 | 0,02% | 331 | $3 092 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $28 946 | 0,02% | 160 | $2 492 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $28 489 | 0,02% | 109 | $-3 197 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $27 344 | 0,02% | 200 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $27 084 | 0,02% | 110 | $4 194 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $25 585 | 0,02% | 238 | $2 171 | |||
| FDN | $24 884 | 0,02% | 94 | $2 885 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $24 762 | 0,02% | 340 | $-843 | |||
| VYM | $24 495 | 0,02% | 155 | $1 539 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23 714 | 0,02% | 410 | $82 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $23 103 | 0,02% | 153 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $22 811 | 0,02% | 237 | $10 860 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $22 616 | 0,02% | 230 | $12 483 | Вгору ×2 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $21 910 | 0,02% | 175 | $-144 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $20 765 | 0,02% | 50 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $20 363 | 0,01% | 50 | $-904 | |||
| SPTS | $19 930 | 0,01% | 687 | $-117 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $19 205 | 0,01% | 380 | $-5 594 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $18 467 | 0,01% | 150 | $-5 125 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QUAL | $28 094 537 | 20,58% | зростання ×3 |
| XLK | $9 719 378 | 7,12% | зростання ×3 |
| VGSH | $8 368 171 | 6,13% | зростання ×4 |
| XLF | $7 577 237 | 5,55% | зростання ×3 |
| SPYG | $5 920 823 | 4,34% | зростання ×4 |
| IGSB | $5 235 497 | 3,84% | зростання ×4 |
| PFF | $1 512 274 | 1,11% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 198 513 | 0,88% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 135 511 | 0,83% | зростання ×3 |
| ORCL | $805 732 | 0,59% | зростання ×3 |
| SPAB | $16 658 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEMG | $2 287 627 | 27 615 | 1,68% |
| IFRA | $2 272 592 | 36 050 | 1,67% |
| HYG | $1 178 358 | 14 735 | 0,86% |
| EWJ | $744 295 | 7 980 | 0,55% |
| INTC | $32 813 | 235 | 0,02% |
| JPM | $32 733 | 100 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $27 344 | 200 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $23 103 | 153 | 0,02% |
| MSI | $20 765 | 50 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $18 453 | 108 | 0,01% |
| YUM | $17 744 | 111 | 0,01% |
| PEP | $17 467 | 129 | 0,01% |
| CSCO | $13 860 | 118 | 0,01% |
| DUK | $12 658 | 100 | 0,01% |
| CMS | $11 399 | 149 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QUAL | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| XLK | Куплено більше | +494 | +$3.0M |
| RSPT | Скорочено | -24K | +$2.5M |
| SCHO | Скорочено | -65K | -$1.6M |
| SPYG | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| XLF | Куплено більше | +17K | +$1.4M |
| IGSB | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| VGSH | Куплено більше | +21K | +$1.2M |
| EFG | Скорочено | -21K | -$1.0M |
| SCHZ | Скорочено | -28K | -$660K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 783 | $106 739 | -5,2% |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 958 | $93 051 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 532 | $75 773 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 500 | $58 860 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 195 | $38 667 | 46,7% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 210 | $38 310 | 8,5% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 37 | $34 031 | 4,2% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 150 | $31 575 | 12,6% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 130 | $22 549 | 14,7% |
| MSIF | 31 березня 2026 р. | 1 614 | $21 208 | 4,2% |
| CNQ | 31 березня 2026 р. | 600 | $20 310 | 5,1% |
| AOM | 30 вересня 2025 р. | 470 | $16 666 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2026 р. | 100 | $16 201 | 5,5% |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 374 | $14 650 | -22,4% |
| IRT | 31 грудня 2025 р. | 836 | $13 702 | -4,6% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 140 | $12 980 | -16,1% |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 41 | $12 461 | Більше не відстежується |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 35 | $12 385 | 19,6% |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 100 | $9 778 | 0,1% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 50 | $9 359 | 23,7% |
| ARE | 31 грудня 2025 р. | 110 | $9 167 | 6,9% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 58 | $7 267 | 11,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 25 | $6 431 | 37,3% |
| COPX | 30 червня 2026 р. | 71 | $5 421 | Більше не відстежується |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 13 | $4 487 | -7,0% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 25 | $4 430 | Більше не відстежується |
| GD | 30 червня 2026 р. | 11 | $3 775 | 9,5% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 12 | $3 506 | -11,6% |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 142 | $3 319 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 54 | $3 308 | Більше не відстежується |
| PHR | 30 червня 2026 р. | 369 | $3 092 | 15,5% |
| FLRN | 30 вересня 2025 р. | 93 | $2 845 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 101 | $2 614 | -10,1% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 100 | $2 548 | 12,7% |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 51 | $2 522 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 вересня 2025 р. | 49 | $2 219 | Більше не відстежується |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 898 | 18,3% |
| AMTM | 30 червня 2026 р. | 59 | $1 539 | 1,2% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 10 | $1 109 | 30,5% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 40 | $459 | Більше не відстежується |
| AAL | 30 вересня 2025 р. | 31 | $401 | 21,7% |
| IWP | 30 вересня 2025 р. | 1 | $126 | Більше не відстежується |