BCS Private Wealth Management, Inc.

CIK 2044001 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$332.1M
#4 877 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.6%
Позиції
187
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,68%
Вага топ-25 активів
59,25%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
44,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,7% Оцін. купівлі $25 446 495 · продажі $47 038 659

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 73,9% все ще утримуються

Нові позиції
31
Збільшено
39
Зменшено
72
Закриті
30
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,6%
Financials
6,5%
Industrials
6,4%
Healthcare
5,3%
Materials
5,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,5%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,8%
Utilities
2,1%
Communications
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
44,7%

Повний портфель 187 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EAGL $30 992 095 9,33% 963 385 $-9 545 834 Вниз ×1
BRKB $12 568 796 3,79% 25 118 $156 558 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 765 785 3,54% 35 945 $282 661 Вниз ×1
LQD $10 903 946 3,28% 99 972 $1 613 420 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 822 368 2,96% 26 332 $-2 102 664 Вниз ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9 665 000 2,91% 338 885 $5 546 054 Вниз ×1
PULS $9 214 215 2,77% 185 341 $6 695 488 Вгору ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 063 383 2,43% 153 852 $393 775 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 791 018 2,35% 26 925 $-335 592 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 696 678 2,32% 21 537 $-322 508 Вниз ×1
VOO $7 577 066 2,28% 11 032 $957 893 Вниз ×2
ITA ITA $6 810 580 2,05% 28 094 $827 534 Вгору ×2
IEFA $6 526 420 1,97% 67 575 $409 670 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 871 930 1,77% 183 670 $186 885 Вгору ×4
XBI XBI $5 843 583 1,76% 36 926 $1 087 684 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 477 484 1,65% 10 915 $530 419 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 051 492 1,52% 22 665 $-411 717 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 875 095 1,47% 17 452 $255 749 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $4 804 353 1,45% 51 438 $-710 036 Вгору ×2
IVV $4 595 189 1,38% 6 136 $559 658 Вниз ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 420 824 1,33% 25 314 $861 538 Вниз ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 383 279 1,32% 69 028 $-883 681 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 037 895 1,22% 27 536 $55 106 Вниз ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4 032 481 1,21% 110 072 $-17 977 Вгору ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 936 620 1,19% 14 473 $731 255 Вгору ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 875 865 1,17% 32 559 $703 175 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 564 498 1,07% 12 676 $-167 296 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 433 035 1,03% 81 083 $-531 159 Вгору ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3 317 125 1,00% 297 500 $-115 097 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 294 082 0,99% 29 663 $473 633 Вгору ×4
GDX GDX $3 114 878 0,94% 41 284 $-678 343 Вниз ×2
RSP $3 109 635 0,94% 14 615 $212 794 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 020 001 0,91% 14 447 $258 352 Вниз ×1
IVOL $3 016 539 0,91% 174 467 $-385 788 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 925 863 0,88% 8 650 $-686 353 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 924 671 0,88% 15 827 $422 604 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 677 031 0,81% 22 791 $761 256 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 628 497 0,79% 25 805 $-206 767 Вниз ×1
VB $2 585 310 0,78% 8 529 $351 394
IWV $2 221 970 0,67% 5 211 $290 357
XES $2 062 272 0,62% 18 400 $-78 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 252 0,62% 28 065 $-29 283 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 049 826 0,62% 1 709 $83 358 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 029 662 0,61% 14 536 $1 388 188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 017 745 0,61% 7 416 $-513 780 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 980 762 0,60% 10 377 $-522 868 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 937 878 0,58% 15 960 $-10 945 Вниз ×1
VO $1 810 247 0,55% 22 468 $197 157 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 176 0,52% 4 800 $-284 962 Вниз ×1
SPY SPY $1 624 561 0,49% 2 170 $229 870 Вгору ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1 526 612 0,46% 18 950 $242 403 Вгору ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 435 303 0,43% 134 954 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 424 558 0,43% 5 977 $-221 400 Вниз ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1 295 190 0,39% 24 600 $-182 874 Вниз ×1
IJH $1 292 364 0,39% 16 760 $160 561
EIX Edison International Common Stock $1 264 533 0,38% 16 985 $21 571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 252 019 0,38% 13 065 $163 896 Вниз ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1 139 678 0,34% 699 189 $321 627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 126 252 0,34% 8 898 $-142 718 Вниз ×1
SDY $1 109 392 0,33% 7 290 $45 489
EWZ $1 063 458 0,32% 30 825 $-138 917 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 021 697 0,31% 53 464 $84 031 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964 758 0,29% 954 $159 583 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956 841 0,29% 3 746 $83 778 Вниз ×3
INDA $956 487 0,29% 19 366 $49 384
GE GE Aerospace Common Stock $904 800 0,27% 2 421 $185 952 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868 197 0,26% 6 712 $58 117 Вгору ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853 373 0,26% 28 127 $-296 786 Вгору ×1
IWD $852 141 0,26% 3 515 $296 599 Вгору ×2
SLV $844 559 0,25% 15 795 $6 778 Вгору ×1
BCD $844 359 0,25% 24 725 $-39 586 Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827 988 0,25% 25 121 $177 351 Вгору ×4
BSV $824 522 0,25% 10 583 $113 422 Вгору ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799 059 0,24% 15 908 $-201 090 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771 144 0,23% 1 369 $-141 403 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770 946 0,23% 970 $-4 225 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714 279 0,22% 1 715 $163 341 Вгору ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712 112 0,21% 4 050 $212 909
DVYE $702 716 0,21% 21 803 $-125 746 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641 294 0,19% 1 815 $34 585 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639 744 0,19% 8 960 $-6 865 Вгору ×1
IJS $637 749 0,19% 4 666 $102 000 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629 278 0,19% 2 907 $50 698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625 861 0,19% 3 690 $-41 711 Вниз ×3
IWM $615 923 0,19% 2 050 $107 523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603 828 0,18% 3 600 $-404 316 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597 113 0,18% 5 772 $140 912 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590 488 0,18% 7 480 $-779 833 Вниз ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584 957 0,18% 13 060 $-128 511
IWR $557 116 0,17% 5 050 $66 104
TIP $554 810 0,17% 5 070 $-4 715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554 734 0,17% 593 $-758 561 Вниз ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554 107 0,17% 13 084 $20 904 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 290 0,16% 4 003 $-354 962 Вниз ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540 800 0,16% 14 636 $-162 367 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524 868 0,16% 5 725 $-110 096 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521 614 0,16% 1 479 $-368 362 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515 039 0,16% 2 430 $123 079 Вгору ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513 119 0,15% 3 590 $142 050 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 369 0,15% 6 227 $24 900 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
LQD $10 903 946 3,28% зростання ×3
PULS $9 214 215 2,77% зростання ×4
KMI $5 871 930 1,77% зростання ×4
PPL $4 032 481 1,21% зростання ×4
GPC $3 875 865 1,17% зростання ×4
VZ $3 433 035 1,03% зростання ×4
KMB $3 294 082 0,99% зростання ×4
MRK $868 197 0,26% зростання ×4
KDP $827 988 0,25% зростання ×4
BSV $824 522 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NMZ $1 435 303 134 954 0,43%
SMG $474 046 6 960 0,14%
IFF $450 589 5 660 0,14%
DXCM $444 847 6 605 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $442 137 8 790 0,13%
SOLV $440 681 5 712 0,13%
CI $429 785 1 559 0,13%
RKT $421 076 26 735 0,13%
MDLZ $413 164 7 082 0,12%
PFGC $407 475 3 645 0,12%
DT $401 118 9 135 0,12%
KFY $400 146 6 010 0,12%
ZBRA $398 576 1 514 0,12%
SRE $387 008 4 145 0,12%
KFRC $378 644 8 070 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EAGL Скорочено -369K -$9.5M
PULS Куплено більше +135K +$6.7M
OSCR Скорочено -20K +$5.5M
MSFT Скорочено -6K -$2.1M
LQD Куплено більше +15K +$1.6M
LUCK Скорочено -168K -$1.4M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
XBI Скорочено -308 +$1.1M
VOO Скорочено -45 +$958K
NTR Скорочено -265 -$884K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NXJ 30 червня 2026 р. 110 450 $1 367 205 Більше не відстежується
VTI 31 грудня 2025 р. 3 930 $1 293 273 Більше не відстежується
T 31 грудня 2025 р. 28 045 $791 991 1,6%
SHW 30 червня 2026 р. 2 171 $695 914 -0,2%
DTH 30 червня 2026 р. 11 404 $616 844 Більше не відстежується
CTAS 30 червня 2026 р. 3 249 $549 536 19,3%
CFLT 31 грудня 2025 р. 26 495 $524 601 Більше не відстежується
FLS 30 червня 2026 р. 6 995 $515 741 4,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 338 $468 287 12,7%
WAY 31 березня 2026 р. 13 960 $457 190 3,8%
HOLX 30 червня 2026 р. 5 955 $450 138 Більше не відстежується
FSLR 31 грудня 2025 р. 2 040 $449 881 -15,6%
XYZ 31 березня 2026 р. 6 340 $412 671 34,4%
GEHC 30 червня 2026 р. 5 495 $391 134 16,8%
LEU 31 грудня 2025 р. 1 250 $387 588 -27,1%
TLT 31 грудня 2025 р. 4 275 $382 057
AMTM 30 червня 2026 р. 14 624 $381 394 0,3%
HURN 30 червня 2026 р. 2 980 $379 920 78,7%
BX 30 червня 2026 р. 3 300 $379 467 21,7%
FISV 31 березня 2026 р. 5 350 $359 360 -8,0%
AIZ 30 червня 2026 р. 1 602 $348 932 3,3%
IQV 30 червня 2026 р. 2 024 $345 173 31,8%
KKR 31 березня 2026 р. 2 705 $344 833 18,3%
ABT 31 березня 2026 р. 2 750 $344 548 11,9%
PLMR 30 червня 2026 р. 2 870 $342 965 -0,7%
THRM 31 березня 2026 р. 9 125 $331 876 46,3%
APO 31 березня 2026 р. 2 265 $327 881 19,2%
PLUS 30 червня 2026 р. 4 285 $322 446 5,7%
SCI 31 березня 2026 р. 4 040 $314 999 1,1%
AJG 30 червня 2026 р. 1 442 $312 308 13,4%
SSNC 31 березня 2026 р. 3 555 $310 778 22,2%
APH 30 червня 2026 р. 2 445 $309 607 -12,9%
WRB 30 червня 2026 р. 4 639 $307 473 -1,3%
AIG 30 червня 2026 р. 4 070 $306 268 1,3%
AGX 31 грудня 2025 р. 1 127 $304 346 64,3%
CHWY 30 червня 2026 р. 11 250 $303 750 19,5%
AIG 31 грудня 2025 р. 3 835 $301 201 -11,7%
PGR 30 червня 2026 р. 1 510 $299 342 0,6%
SO 30 червня 2026 р. 2 905 $280 391 -3,4%
GPK 31 березня 2026 р. 18 485 $279 232 14,8%
VRRM 31 березня 2026 р. 12 225 $273 962 -67,5%
PFE 31 березня 2026 р. 10 800 $268 920 -0,9%
PH 30 червня 2026 р. 298 $266 782 4,2%
COF 30 червня 2026 р. 1 423 $259 598 6,5%
FCN 31 грудня 2025 р. 1 590 $257 024 -8,9%
EPI 30 червня 2026 р. 6 000 $244 800 Більше не відстежується
VITL 31 березня 2026 р. 7 400 $236 356 -23,0%
MCO 30 червня 2026 р. 536 $233 830 10,3%
DE 31 грудня 2025 р. 509 $233 570 29,3%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 506 $233 098 22,0%
MA 30 червня 2026 р. 451 $225 347 12,3%
BAPRA 31 березня 2026 р. 3 065 $213 968 Більше не відстежується
INGR 30 червня 2026 р. 1 896 $213 603 13,4%
DLTR 30 червня 2026 р. 1 950 $213 545 7,2%
DE 30 червня 2026 р. 369 $208 511 -5,1%
ABBV 31 березня 2026 р. 900 $205 641 22,0%
KR 31 грудня 2025 р. 3 045 $205 263 -10,7%
CTAS 31 грудня 2025 р. 988 $202 797 7,9%
ONDS 31 грудня 2025 р. 23 000 $177 560 -13,2%
GBDC 31 грудня 2025 р. 12 730 $174 274 -2,4%
EDAP 31 березня 2026 р. 13 000 $42 770 Більше не відстежується
BRKA 30 вересня 2025 р. 2 $1 458 Більше не відстежується
INDA 30 вересня 2025 р. 18 431 $1 026 Більше не відстежується
DOCU 30 вересня 2025 р. 7 390 $576 -13,6%
OVV 30 вересня 2025 р. 14 800 $563 65,8%
GPK 30 вересня 2025 р. 25 048 $531 -41,7%
WAB 30 вересня 2025 р. 2 199 $460 45,9%
FISV 30 вересня 2025 р. 2 609 $450 -60,2%
XES 30 вересня 2025 р. 6 900 $438 Більше не відстежується
DTH 30 вересня 2025 р. 8 813 $408 Більше не відстежується
PRGO 30 вересня 2025 р. 13 050 $349 -38,1%
ALL 30 вересня 2025 р. 1 640 $332 19,0%
APTV 30 вересня 2025 р. 4 190 $286 -44,3%
JHXXXXX 30 вересня 2025 р. 10 425 $280 Більше не відстежується
CP 30 вересня 2025 р. 3 465 $275 27,1%
SMPL 30 вересня 2025 р. 8 495 $268 -53,5%
BAPRA 30 вересня 2025 р. 3 740 $254 Більше не відстежується
XOP 30 вересня 2025 р. 2 000 $252 Більше не відстежується
ISTB 30 вересня 2025 р. 5 000 $243
GFL 30 вересня 2025 р. 4 750 $240 -11,9%
UTWO 30 вересня 2025 р. 4 700 $228
BSX 30 вересня 2025 р. 2 028 $218 -47,3%
EPI 30 вересня 2025 р. 4 500 $214 Більше не відстежується
MNTN 30 вересня 2025 р. 9 550 $209 -31,4%
PDBC 30 вересня 2025 р. 11 665 $152