BG Investment Services, LLC
CIK 1873989 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $138.8M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 630 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,72%
- Вага топ-25 активів
- 91,45%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,52% Оцін. купівлі $11 210 176 · продажі $4 567 955
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Communication Services
1,2%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Health Care
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
91,5%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $23 982 127 | 17,27% | 527 196 | $2 587 096 | Вгору ×4 | ||
| FBCG | $22 410 307 | 16,14% | 360 816 | $6 103 250 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $14 033 845 | 10,11% | 18 740 | $1 334 461 | Вниз ×5 | ||
| FENI | $7 749 102 | 5,58% | 193 100 | $1 398 057 | Вгору ×6 | ||
| FDVV | $7 586 705 | 5,46% | 125 837 | $1 368 942 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $7 312 973 | 5,27% | 75 719 | $161 289 | Вниз ×2 | ||
| FDHY | $5 615 453 | 4,04% | 114 531 | $933 540 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $3 432 887 | 2,47% | 14 160 | $312 598 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $3 133 043 | 2,26% | 92 584 | $634 322 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $2 941 431 | 2,12% | 52 079 | $-1 628 705 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 938 166 | 2,12% | 56 061 | $-45 764 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $2 875 554 | 2,07% | 70 861 | $569 260 | Вгору ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 817 027 | 2,03% | 28 687 | $569 928 | Вгору ×4 | ||
| IFRA | $2 476 792 | 1,78% | 39 289 | $169 790 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 442 529 | 1,76% | 12 207 | $202 445 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $2 157 655 | 1,55% | 68 043 | $377 019 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $2 106 462 | 1,52% | 19 094 | $183 633 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $2 025 769 | 1,46% | 2 950 | $431 847 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 865 606 | 1,34% | 6 447 | $147 572 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 525 817 | 1,10% | 5 078 | $193 701 | Вниз ×6 | ||
| FSMD | $1 304 031 | 0,94% | 24 674 | $340 424 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $1 276 613 | 0,92% | 8 078 | $170 030 | Вгору ×4 | ||
| FDEM | $1 062 114 | 0,76% | 29 235 | $287 630 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $965 765 | 0,70% | 11 658 | $111 523 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $941 817 | 0,68% | 3 952 | $84 112 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $862 961 | 0,62% | 2 052 | $-188 116 | Вниз ×2 | ||
| FELV | $852 697 | 0,61% | 21 270 | $226 121 | Вгору ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $835 354 | 0,60% | 14 710 | $90 406 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $697 613 | 0,50% | 934 | $21 800 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $603 849 | 0,43% | 1 619 | $-421 992 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589 754 | 0,42% | 1 669 | $75 023 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587 284 | 0,42% | 10 307 | $50 122 | Вниз ×1 | ||
| FTBD | $586 054 | 0,42% | 11 892 | $38 754 | Вгору ×5 | ||
| FLTB | $539 836 | 0,39% | 10 769 | $49 854 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536 490 | 0,39% | 1 501 | $99 955 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $513 652 | 0,37% | 1 236 | $151 858 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $450 967 | 0,32% | 4 556 | $-18 854 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $448 734 | 0,32% | 5 611 | $-29 759 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $421 663 | 0,30% | 726 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $344 497 | 0,25% | 795 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334 280 | 0,24% | 279 | $88 058 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $309 741 | 0,22% | 619 | $13 116 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308 066 | 0,22% | 547 | $-33 982 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304 733 | 0,22% | 264 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $297 722 | 0,21% | 2 178 | $-49 672 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $286 832 | 0,21% | 2 849 | $60 150 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $254 819 | 0,18% | 689 | $43 964 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $230 536 | 0,17% | 704 | $21 894 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229 647 | 0,17% | 101 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $227 678 | 0,16% | 680 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $201 113 | 0,14% | 2 817 | $-123 864 | Вниз ×1 | ||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $9 559 | 0,01% | 14 035 | $-3 415 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $23 982 127 | 17,27% | зростання ×4 |
| FBCG | $22 410 307 | 16,14% | зростання ×6 |
| FENI | $7 749 102 | 5,58% | зростання ×6 |
| FDVV | $7 586 705 | 5,46% | зростання ×6 |
| FDHY | $5 615 453 | 4,04% | зростання ×6 |
| SCHG | $3 133 043 | 2,26% | зростання ×4 |
| FMDE | $2 875 554 | 2,07% | зростання ×4 |
| VYMI | $2 817 027 | 2,03% | зростання ×4 |
| VOO | $2 025 769 | 1,46% | зростання ×6 |
| FSMD | $1 304 031 | 0,94% | зростання ×3 |
| VYM | $1 276 613 | 0,92% | зростання ×4 |
| FDEM | $1 062 114 | 0,76% | зростання ×3 |
| FTBD | $586 054 | 0,42% | зростання ×5 |
| FLTB | $539 836 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Куплено більше | +35K | +$6.1M |
| FBND | Куплено більше | +58K | +$2.6M |
| JEPI | Скорочено | -29K | -$1.6M |
| FENI | Куплено більше | +22K | +$1.4M |
| FDVV | Куплено більше | +13K | +$1.4M |
| IVV | Скорочено | -702 | +$1.3M |
| FDHY | Куплено більше | +18K | +$934K |
| SCHG | Куплено більше | +7K | +$634K |
| VYMI | Куплено більше | +5K | +$570K |
| FMDE | Куплено більше | +7K | +$569K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LMND | 30 вересня 2025 р. | 26 000 | $1 139 060 | -4,0% |
| HOOD | 30 вересня 2025 р. | 10 113 | $946 880 | -25,8% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 8 836 | $368 733 | 32,0% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 247 | $326 698 | -11,8% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 896 | $311 495 | 39,9% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 1 049 | $299 395 | 191,5% |
| PCEF | 31 грудня 2025 р. | 14 145 | $282 480 | Більше не відстежується |
| ACHR | 30 вересня 2025 р. | 22 516 | $244 296 | -35,6% |
| ASML | 31 грудня 2025 р. | 245 | $236 845 | 64,0% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 1 014 | $217 594 | 39,7% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 938 | $200 798 | 131,4% |