Розбивка за секторами

04
Industrials 2,2%
Technology 1,9%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 90,2%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $39 769 152 12,41% 208 740 $10 714 290 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $39 620 617 12,37% 213 900 $5 151 706 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 814 018 8,99% 181 609 $3 186 614 Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $26 608 852 8,31% 263 637 $8 088 875 Вгору ×6
XLY XLY $23 416 767 7,31% 199 665 $2 268 283 Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $21 441 293 6,69% 424 580 $326 524 Вгору ×3
XLP XLP $16 730 929 5,22% 201 408 $790 762 Вгору ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $15 054 133 4,70% 226 548 $1 837 482 Вгору ×6
XLU XLU $13 972 628 4,36% 308 174 $234 531 Вгору ×1
XLB XLB $13 905 918 4,34% 273 577 $1 291 231 Вгору ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $10 938 692 3,41% 119 366 $5 241 413 Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 516 954 2,97% 179 193 $-1 862 856 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 432 763 2,94% 88 050 $9 976 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 098 599 2,53% 139 151 $-250 514 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 563 578 2,36% 20 532 $-1 557 709 Вниз ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 964 796 0,93% 31 350 $1 098 151 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 193 391 0,68% 10 962 $229 957 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 692 985 0,53% 5 851 $150 185 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 562 582 0,49% 3 667 $269 605 Вгору ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 514 870 0,47% 31 872 $179 279 Вниз ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 383 827 0,43% 3 953 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 214 840 0,38% 4 666 $617 979 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 195 721 0,37% 5 017 $159 188 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 188 567 0,37% 3 364 $186 481 Вниз ×6
AME AMETEK, Inc. $1 132 546 0,35% 4 681 $133 508 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 107 440 0,35% 2 633 $99 254 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 074 792 0,34% 7 329 $140 671 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 041 347 0,33% 1 113 $-40 090 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $986 506 0,31% 1 986 $225 155 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $985 686 0,31% 2 758 $361 077 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $929 485 0,29% 3 569 $-2 908 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $876 221 0,27% 3 450 $14 241 Вниз ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $849 673 0,27% 2 117 $49 219 Вниз ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794 760 0,25% 1 585 $85 855 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $789 714 0,25% 6 681 $129 214 Вгору ×5
PSA Public Storage Common Stock $722 941 0,23% 2 271 $134 405 Вгору ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $686 595 0,21% 5 856 $44 153
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $680 349 0,21% 2 965 Вгору ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $649 790 0,20% 1 810 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $645 811 0,20% 3 820 $-77 552 Вниз ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $641 434 0,20% 26 793 $44 101 Вгору ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $569 732 0,18% 2 045 $115 124 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486 176 0,15% 3 556 $-117 135
MUNI PIMCO ETF Trust $452 327 0,14% 8 599 $-170 522 Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $450 320 0,14% 5 484 $-83 587 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409 596 0,13% 341 $108 793 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $407 396 0,13% 940 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $375 793 0,12% 751 $15 914
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $334 077 0,10% 1 188 $35 210 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $329 585 0,10% 397 $92 587 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $317 230 0,10% 4 443 $-72 274 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $306 754 0,10% 3 205 $-2 369 Вгору ×6
SPY SPY $302 442 0,09% 405 $53 362 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301 887 0,09% 809 $2 648 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $273 551 0,09% 1 223 $55 971 Вгору ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $248 767 0,08% 2 166 Вгору ×1
T AT&T Inc. $228 115 0,07% 11 020 $-91 312 Вгору ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $200 592 0,06% 900 $-6 219

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BILZ $26 608 852 8,31% зростання ×6
SMMU $21 441 293 6,69% зростання ×3
XLP $16 730 929 5,22% зростання ×6
USRT $15 054 133 4,70% зростання ×6
XLB $13 905 918 4,34% зростання ×5
BIL $10 938 692 3,41% зростання ×4
IEF $2 964 796 0,93% зростання ×3
ETN $1 562 582 0,49% зростання ×3
XYL $789 714 0,25% зростання ×5
PSA $722 941 0,23% зростання ×4
WY $641 434 0,20% зростання ×5
NFLX $317 230 0,10% зростання ×3
SO $306 754 0,10% зростання ×6
SPY $302 442 0,09% зростання ×4
SPG $273 551 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KEYS $1 383 827 3 953 0,43%
STLD $680 349 2 965 0,21%
WST $649 790 1 810 0,20%
LRCX $407 396 940 0,13%
ETR $248 767 2 166 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -10K +$10.7M
BILZ Куплено більше +80K +$8.1M
BIL Куплено більше +57K +$5.2M
XLI Куплено більше +774 +$5.2M
XLV Куплено більше +7K +$3.2M
XLY Куплено більше +6K +$2.3M
XLE Скорочено -7K -$1.9M
USRT Куплено більше +3K +$1.8M
GLD Скорочено -666 -$1.6M
XLB Куплено більше +21K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MU 30 червня 2026 р. 3 949 $1 334 032 -7,8%
ALB 30 червня 2026 р. 4 614 $828 366 -22,7%
MDT 30 червня 2026 р. 6 370 $551 994 12,5%
FANG 30 вересня 2025 р. 3 181 $437 114 28,6%
HCA 30 червня 2026 р. 697 $329 907 11,5%
UBER 31 березня 2026 р. 3 639 $297 343 -3,4%
META 30 червня 2026 р. 494 $282 885 31,7%
FCX 30 червня 2026 р. 4 370 $256 841 15,4%
EXC 30 червня 2026 р. 4 815 $236 015 -12,4%
ABT 31 березня 2026 р. 1 661 $208 119 -2,5%
WM 30 вересня 2025 р. 900 $205 938 -6,4%