Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -22.5%

Річна: -3.1% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 43,6%
Health Care 18,1%
Retail 17,6%
Consumer Discretionary 6,5%
Financials 5,6%
Utilities 4,8%
Communication Services 2,3%
Інше/Невідоме 1,5%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 777 837 7,26% 13 655 $-1 757 643 Вниз ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $2 753 533 7,20% 119 511 $-278 868 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 727 567 7,13% 18 541 $-1 691 822 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 718 467 7,11% 21 668 $-212 400 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 709 147 7,08% 10 012 $-1 382 566 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 576 177 6,73% 58 377 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 490 353 6,51% 6 699 $-1 394 778 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 202 717 5,76% 6 520 $1 594 223 Вгору ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $2 176 927 5,69% 110 057 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 154 339 5,63% 12 338 $-1 219 218 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 134 810 5,58% 14 594 $-1 867 765 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 119 152 5,54% 57 664 $-1 317 487 Вниз ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 087 127 5,46% 100 536
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1 817 474 4,75% 36 650 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 276 279 3,34% 6 128 $-2 494 627 Вниз ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $925 783 2,42% 40 658
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $740 189 1,93% 5 931 $-394 574 Вниз ×3
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares $561 196 1,47% 18 663 Вгору ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $537 080 1,40% 6 481 Вгору ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $428 725 1,12% 30 536 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341 561 0,89% 597 $-3 601 816 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $2 576 177 58 377 6,73%
BMNR $2 176 927 110 057 5,69%
HIMS $2 087 127 100 536 5,46%
OKLO $1 817 474 36 650 4,75%
SMCI $925 783 40 658 2,42%
NFXL $561 196 18 663 1,47%
ASTS $537 080 6 481 1,40%
RGTI $428 725 30 536 1,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMZN Скорочено -10K -$2.5M
PLTR Скорочено -8K -$1.9M
AMD Скорочено -8K -$1.8M
ORCL Скорочено -4K -$1.7M
MU Куплено більше +4K +$1.6M
TSLA Скорочено -2K -$1.4M
UNH Скорочено -2K -$1.4M
NVO Скорочено -10K -$1.3M
COIN Скорочено -3K -$1.2M
MSTR Скорочено -2K -$395K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FXI 31 грудня 2025 р. 655 935 $26 985 166 -11,3%
SMCI 31 грудня 2025 р. 430 540 $20 640 088 49,3%
HIMS 31 грудня 2025 р. 318 666 $18 074 736 -10,7%
EWJ 30 червня 2025 р. 200 959 $13 777 749
EWT 30 червня 2025 р. 200 000 $9 496 000
QQQ 30 вересня 2025 р. 12 693 $7 001 967 24,0%
MCHI 30 червня 2025 р. 90 954 $4 947 898
NVDA 31 березня 2026 р. 24 981 $4 658 957 34,1%
LLY 31 березня 2026 р. 4 031 $4 332 035 24,3%
GOOGL 31 березня 2026 р. 13 679 $4 281 527 19,5%
NFLX 31 березня 2026 р. 45 242 $4 241 890 -30,3%
AAPL 31 березня 2026 р. 14 844 $4 035 490 31,5%
MSFT 31 березня 2026 р. 8 338 $4 032 424 39,8%
HOOD 31 березня 2026 р. 32 488 $3 674 393 62,7%
SPYG 30 червня 2025 р. 30 110 $2 419 941
ASHR 30 червня 2025 р. 77 796 $2 067 040
IWM 30 вересня 2025 р. 8 967 $1 934 989 16,5%
QCOM 31 грудня 2025 р. 10 828 $1 801 346 8,1%
FTEC 30 червня 2025 р. 10 824 $1 745 586
IEMG 31 грудня 2025 р. 18 776 $1 237 714
UBER 30 вересня 2025 р. 11 692 $1 090 864 -30,5%
AAPL 30 вересня 2025 р. 4 952 $1 016 002 31,0%
AVGO 31 березня 2026 р. 2 836 $981 540 14,7%
ACHR 31 березня 2026 р. 129 287 $972 238 -5,4%
SCZ 30 червня 2025 р. 11 957 $759 628
IYR 31 грудня 2025 р. 6 399 $621 215 2,9%
IEV 30 вересня 2025 р. 8 397 $531 110 11,0%
EEM 30 червня 2025 р. 10 841 $473 751
IJR 30 червня 2025 р. 4 418 $461 990 26,5%
IGIB 30 червня 2025 р. 7 786 $408 921
SCHF 30 червня 2025 р. 20 068 $396 945 26,3%
VXUS 30 червня 2025 р. 5 885 $365 458
VT 30 червня 2025 р. 2 450 $284 078
VNQ 30 червня 2025 р. 3 013 $272 797
IJS 30 червня 2025 р. 2 402 $234 147 31,1%
VNQ 31 грудня 2025 р. 667 $60 977
JPM 31 грудня 2025 р. 18 $5 678 3,2%