Розбивка за секторами

04
Technology 12,4%
Financials 8,2%
Communication Services 2,9%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 70,2%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $22 023 678 8,39% 39 251 $11 212 655 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $18 712 103 7,13% 51 821 $8 168 869 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 872 794 6,05% 30 886 $5 281 027 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12 187 898 4,64% 104 716 $5 141 970 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 568 044 4,03% 97 500 $7 057 555 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 742 832 2,95% 152 328 $-484 599 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $7 084 173 2,70% 142 826 $154 550 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 864 937 2,62% 30 958 $849 527 Вгору ×1
URTH iShares MSCI World ETF $6 363 972 2,42% 41 546 $1 216 500 Вгору ×1
EFA iShares Trust $5 866 450 2,23% 71 778 $1 393 484 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 682 474 2,16% 25 582 $1 195 134 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 391 786 2,05% 28 339 $1 393 623 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 054 452 1,93% 29 178 $2 792 814 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 781 117 1,82% 17 396 $110 829 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 626 046 1,76% 22 404 $2 006 980 Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 496 233 1,71% 38 269 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 449 862 1,70% 23 649 $1 641 070 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $4 151 372 1,58% 76 920 $2 473 857 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3 705 138 1,41% 44 889 $213 013 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 401 701 1,30% 102 677 $965 618 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 088 812 1,18% 139 387 $627 888 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 885 459 1,10% 9 342 $430 124 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 837 655 1,08% 4 923 $890 235 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 788 589 1,06% 5 236 $2 269 130 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 773 026 1,06% 36 656 $2 303 837 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2 744 518 1,05% 126 731 $1 255 678 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 715 600 1,03% 60 000 $-1 427 595 Вниз ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2 622 268 1,00% 174 469 $379 433 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 579 824 0,98% 6 872 $-719 352 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2 499 670 0,95% 26 939 $589 343 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 456 467 0,94% 26 462 $1 715 704 Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2 378 633 0,91% 77 809 $1 377 328 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 196 795 0,84% 5 222 $914 067 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2 115 777 0,81% 18 247 $759 235 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 090 627 0,80% 15 568 $1 520 828 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 068 290 0,79% 12 353 $699 237 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 047 291 0,78% 24 257 $143 230 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 028 910 0,77% 11 890 $783 940 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $1 906 412 0,73% 43 625 $1 159 331 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 884 225 0,72% 9 713 $302 310 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 861 759 0,71% 9 333 $-563 030 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 810 991 0,69% 11 592 $799 407 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 737 990 0,66% 2 183 $-485 082 Вгору ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 711 073 0,65% 113 017 $147 477 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 576 007 0,60% 25 981 $754 470 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 541 749 0,59% 5 949 $-396 279 Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 515 223 0,58% 10 036 $94 824 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 429 962 0,54% 7 676 $1 160 437 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 424 354 0,54% 19 329 $112 301
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 406 861 0,54% 1 509 $354 212 Вгору ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $1 397 508 0,53% 32 134 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 367 216 0,52% 8 841 $272 441 Вгору ×1
AOR iShares Trust $1 298 491 0,49% 22 555 Вгору ×1
INDA iShares Trust $1 285 610 0,49% 24 973 $986 562 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 249 954 0,48% 13 091 $156 350 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 073 456 0,41% 11 792 $530 293 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 071 138 0,41% 3 038 $283 828 Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 034 578 0,39% 12 828 $-111 347
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 024 331 0,39% 61 517 $-53 839 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $999 308 0,38% 3 864 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $964 634 0,37% 3 753 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946 423 0,36% 3 858 $455 682 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $944 472 0,36% 18 961 $579 799 Вгору ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $920 713 0,35% 15 010 $-715 089 Вниз ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $845 725 0,32% 8 879 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739 299 0,28% 11 637 $66 493 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $723 527 0,28% 765 $246 145 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $701 816 0,27% 4 898 $117 684 Вгору ×1
V Visa Inc. $657 136 0,25% 1 875 $352 146 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $577 498 0,22% 2 260 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $554 495 0,21% 3 210 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $545 110 0,21% 660 $247 882 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $538 908 0,21% 3 129 $-100 713 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $529 167 0,20% 7 082 $33 427
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527 179 0,20% 965 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $503 904 0,19% 6 916 $228 724 Вгору ×1
DEM WisdomTree Trust $488 801 0,19% 11 616 $18 469
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $482 717 0,18% 3 627 $-41 783
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $463 069 0,18% 8 038 $-18 089 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $457 367 0,17% 7 365 $23 348
RWR SPDR SERIES TRUST $432 163 0,16% 4 360 $124 610 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 350 0,16% 2 601 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $418 666 0,16% 4 075 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $410 872 0,16% 1 531 $54 050 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $410 498 0,16% 1 107 $-25 800 Вгору ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $404 871 0,15% 5 596 $58 599 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $398 503 0,15% 727 $145 740 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $391 134 0,15% 8 221 $39 488 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $390 715 0,15% 4 439 $109 443 Вгору ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $390 062 0,15% 32 210 $30 703 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389 734 0,15% 3 277 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366 309 0,14% 2 620 $164 167 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $354 151 0,13% 2 678 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351 729 0,13% 1 126 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346 975 0,13% 2 036 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $329 879 0,13% 3 530 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $325 987 0,12% 8 063 $-3 568 568 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $316 208 0,12% 583 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $316 065 0,12% 673 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $307 441 0,12% 587 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IWP $4 496 233 38 269 1,71%
KNX $1 397 508 32 134 0,53%
AOR $1 298 491 22 555 0,49%
VO $999 308 3 864 0,38%
VV $964 634 3 753 0,37%
PNW $845 725 8 879 0,32%
IWO $577 498 2 260 0,22%
VTV $554 495 3 210 0,21%
GS $527 179 965 0,20%
JNJ $431 350 2 601 0,16%
AMD $418 666 4 075 0,16%
XOM $389 734 3 277 0,15%
BABA $354 151 2 678 0,13%
MCD $351 729 1 126 0,13%
PG $346 975 2 036 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +21K +$11.2M
IWF Куплено більше +26K +$8.2M
NVDA Куплено більше +71K +$7.1M
VOO Куплено більше +11K +$5.3M
ACWI Куплено більше +45K +$5.1M
RSP Куплено більше +16K +$2.8M
IEMG Куплено більше +45K +$2.5M
XLK Куплено більше +11K +$2.0M
IVW Куплено більше +19K +$1.7M
IWD Куплено більше +8K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)