BlueSky Wealth Advisors, LLC
CIK 1704107 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $863.3M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 700 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,25%
- Вага топ-25 активів
- 84,23%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,71% Оцін. купівлі $50 065 275 · продажі $30 409 830
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Communication Services
1,6%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
93,9%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $142 851 674 | 16,55% | 4 853 947 | $17 575 261 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $49 680 387 | 5,75% | 842 326 | $3 148 910 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $47 743 233 | 5,53% | 219 076 | $10 874 953 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $46 225 538 | 5,35% | 1 668 792 | $7 543 842 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $43 027 078 | 4,98% | 1 623 663 | $2 654 195 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $39 633 618 | 4,59% | 1 096 973 | $9 415 592 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $33 759 929 | 3,91% | 427 179 | $-1 281 990 | Вниз ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $29 296 118 | 3,39% | 435 695 | $2 594 633 | Вгору ×4 | ||
| VV | $27 251 084 | 3,16% | 79 239 | $3 104 901 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $26 185 556 | 3,03% | 651 220 | $6 128 213 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $22 596 135 | 2,62% | 623 170 | $1 878 773 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $21 318 475 | 2,47% | 304 985 | $2 926 851 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $21 233 698 | 2,46% | 438 441 | $2 297 337 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21 088 395 | 2,44% | 255 153 | $1 041 380 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $19 245 658 | 2,23% | 453 800 | $1 561 770 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $17 703 612 | 2,05% | 480 554 | $1 236 892 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $17 584 277 | 2,04% | 113 969 | $2 958 041 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $17 464 828 | 2,02% | 323 303 | $1 764 625 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $17 084 112 | 1,98% | 180 746 | $1 365 614 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $13 550 140 | 1,57% | 256 826 | $-219 545 | Вниз ×5 | ||
| VB | $11 847 142 | 1,37% | 39 084 | $1 330 268 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $11 221 609 | 1,30% | 102 546 | $-295 515 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 296 515 | 1,19% | 29 141 | $1 622 508 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $9 759 613 | 1,13% | 163 505 | $495 162 | Вниз ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 496 482 | 1,10% | 181 196 | $-15 144 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $9 234 950 | 1,07% | 191 915 | $729 906 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 944 722 | 0,92% | 39 706 | $-5 091 285 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $7 944 660 | 0,92% | 111 504 | $273 568 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $7 631 292 | 0,88% | 219 227 | $1 338 410 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $7 160 176 | 0,83% | 9 588 | $2 642 858 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 653 433 | 0,65% | 23 720 | $-81 073 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $5 618 061 | 0,65% | 126 647 | $696 559 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4 761 146 | 0,55% | 49 369 | $100 433 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $4 586 436 | 0,53% | 18 875 | $162 791 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $4 168 526 | 0,48% | 169 040 | $2 727 009 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 868 809 | 0,45% | 72 763 | $2 120 426 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $3 596 919 | 0,42% | 4 803 | $740 432 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 237 443 | 0,37% | 11 188 | $-130 435 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 133 943 | 0,36% | 6 263 | $1 764 869 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 000 912 | 0,35% | 8 397 | $452 494 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 827 386 | 0,33% | 38 515 | $-1 774 708 | Вниз ×5 | ||
| AGG | $2 824 127 | 0,33% | 28 532 | $-108 792 | Вниз ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 677 865 | 0,31% | 14 464 | $401 955 | |||
| VTI | $2 430 536 | 0,28% | 6 568 | $122 722 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 187 276 | 0,25% | 14 748 | $321 383 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 045 569 | 0,24% | 26 722 | $229 050 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 984 186 | 0,23% | 85 784 | $-3 282 565 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $1 918 740 | 0,22% | 23 162 | $303 190 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 734 930 | 0,20% | 1 629 | $557 331 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $1 697 658 | 0,20% | 71 692 | $-763 116 | Вниз ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 641 908 | 0,19% | 35 076 | $1 134 895 | Вгору ×1 | ||
| SCYB | $1 394 452 | 0,16% | 53 264 | $306 456 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 348 257 | 0,16% | 13 960 | $50 962 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 161 080 | 0,13% | 3 547 | $64 121 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 056 145 | 0,12% | 2 867 | $131 882 | Вгору ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 043 398 | 0,12% | 10 770 | $-27 076 | Вниз ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 033 904 | 0,12% | 760 | $204 888 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $976 529 | 0,11% | 846 | $714 365 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $948 098 | 0,11% | 2 542 | $-324 067 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $924 072 | 0,11% | 3 286 | $96 054 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $855 746 | 0,10% | 10 701 | $-1 106 627 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $825 304 | 0,10% | 7 481 | $97 926 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $808 126 | 0,09% | 1 100 | $284 009 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $794 806 | 0,09% | 2 928 | $203 836 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $754 418 | 0,09% | 1 339 | $-122 832 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $744 179 | 0,09% | 8 405 | $25 846 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $736 121 | 0,09% | 5 384 | $-233 681 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $622 340 | 0,07% | 5 012 | $88 061 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $611 691 | 0,07% | 2 036 | $407 600 | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $556 496 | 0,06% | 663 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $551 666 | 0,06% | 3 764 | $-13 582 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $530 654 | 0,06% | 5 503 | $-320 417 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $524 733 | 0,06% | 3 584 | $65 551 | |||
| IAGG | $519 561 | 0,06% | 10 268 | $37 075 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $499 582 | 0,06% | 5 184 | $-425 935 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $435 428 | 0,05% | 1 165 | $61 110 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $434 664 | 0,05% | 618 | $53 506 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $426 474 | 0,05% | 363 | $-2 120 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $426 238 | 0,05% | 3 965 | $30 597 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $410 854 | 0,05% | 3 628 | $-204 394 | Вниз ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $407 704 | 0,05% | 9 038 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $402 693 | 0,05% | 2 884 | Вгору ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $387 782 | 0,04% | 1 063 | Вгору ×1 | |||
| VPL | $386 752 | 0,04% | 3 343 | $60 041 | |||
| XLV XLV | $379 832 | 0,04% | 2 394 | $28 848 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370 977 | 0,04% | 882 | $-15 271 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $350 913 | 0,04% | 4 190 | $36 244 | |||
| AIP Arteris, Inc. - Common Stock | $337 555 | 0,04% | 6 947 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321 904 | 0,04% | 1 742 | $33 813 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $318 147 | 0,04% | 5 950 | Вгору ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $312 199 | 0,04% | 1 148 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $297 878 | 0,03% | 750 | $59 273 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $292 087 | 0,03% | 1 020 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $286 785 | 0,03% | 449 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $286 768 | 0,03% | 3 354 | $28 109 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $279 034 | 0,03% | 1 492 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $276 601 | 0,03% | 1 300 | $27 105 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $268 475 | 0,03% | 14 071 | $33 208 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $267 642 | 0,03% | 600 | $61 869 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $264 659 | 0,03% | 510 | $-96 750 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHF | $46 225 538 | 5,35% | зростання ×3 |
| SCHP | $43 027 078 | 4,98% | зростання ×6 |
| SCHA | $39 633 618 | 4,59% | зростання ×6 |
| VWOB | $29 296 118 | 3,39% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STRL | $556 496 | 663 | 0,06% |
| HPE | $407 704 | 9 038 | 0,05% |
| INTC | $402 693 | 2 884 | 0,05% |
| CLS | $387 782 | 1 063 | 0,04% |
| AIP | $337 555 | 6 947 | 0,04% |
| SLV | $318 147 | 5 950 | 0,04% |
| CRDO | $312 199 | 1 148 | 0,04% |
| POWL | $292 087 | 1 020 | 0,03% |
| WDC | $286 785 | 449 | 0,03% |
| TTMI | $279 034 | 1 492 | 0,03% |
| TQQQ | $224 046 | 2 766 | 0,03% |
| GM | $222 453 | 2 886 | 0,03% |
| EAT | $210 336 | 1 252 | 0,02% |
| BK | $201 586 | 1 394 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Скорочено | -32K | +$17.6M |
| VTV | Куплено більше | +31K | +$10.9M |
| SCHA | Куплено більше | +58K | +$9.4M |
| SCHF | Куплено більше | +106K | +$7.5M |
| DFAE | Куплено більше | +59K | +$6.1M |
| NVDA | Скорочено | -35K | -$5.1M |
| SCHZ | Скорочено | -141K | -$3.3M |
| VGIT | Куплено більше | +61K | +$3.1M |
| VV | Скорочено | -2K | +$3.1M |
| VSS | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IYR | 31 березня 2026 р. | 9 869 | $926 600 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 9 543 | $779 950 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 94 | $395 770 | 19,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 728 | $381 290 | 25,8% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 500 | $348 971 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 337 | $335 806 | 0,2% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 5 506 | $333 939 | 15,9% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 542 | $313 108 | |
| XSD | 31 грудня 2025 р. | 954 | $304 468 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 5 793 | $288 549 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 635 | $283 591 | 12,9% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 463 | $276 933 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 5 139 | $276 838 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 659 | $267 020 | -1,8% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 685 | $262 649 | -14,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 764 | $258 038 | 49,7% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 614 | $250 573 | 5,0% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 677 | $248 114 | -7,9% |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 14 077 | $247 333 | 7,7% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 320 | $247 245 | 33,9% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 765 | $246 927 | 5,7% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 059 | $242 575 | 38,4% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 528 | $224 602 | 11,5% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 718 | $223 181 | 0,2% |
| IESC | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $221 056 | 316,7% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 780 | $219 851 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 380 | $216 934 | 15,5% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 345 | $214 814 | -6,4% |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 1 693 | $213 792 | 30,1% |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 1 561 | $207 415 | Більше не відстежується |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 059 | $205 520 | 19,2% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $204 768 | 73,9% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 419 | $203 366 | -7,4% |