Borer Denton & Associates, Inc.

CIK 1993607 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$304.9M
#5 143 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.5%
Позиції
74
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,42%
Вага топ-25 активів
83,42%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
25,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $19 098 717 · продажі $12 426 836

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються

Нові позиції
13
Збільшено
34
Зменшено
16
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+6.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-21.6%

Річна: +4.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
20,1%
Healthcare
18,9%
Retail
12,8%
Financial Services
9,6%
Industrials
9,4%
Financials
8,7%
Consumer Staples
4,0%
Consumer products
2,0%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Materials
0,7%
Communication Services
0,6%
Utilities
0,4%
Інше/Невідоме
10,6%

Повний портфель 74 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 823 138 7,81% 63 866 $628 812 Вгору ×1
BRKB $23 127 025 7,59% 46 218 $1 095 805 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 005 061 7,22% 23 523 $-123 656 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 233 275 6,64% 69 924 $2 805 712 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 705 707 5,48% 65 778 $1 168 546 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 710 687 4,83% 58 459 $2 304 132 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 171 133 3,99% 34 510 $148 752 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 084 748 3,64% 33 419 $469 805 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11 056 715 3,63% 40 880 $720 174 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 002 672 3,61% 40 451 $1 243 040 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 938 134 3,59% 191 964 $1 701 743 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 537 464 3,46% 10 419 $1 564 048 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 231 259 2,70% 60 792 $-1 635 427 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 123 853 2,66% 55 434 $185 209 Вгору ×1
V Visa Inc. $7 792 946 2,56% 22 714 $1 184 771 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 262 458 2,38% 80 036 $-829 058 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 114 566 1,68% 35 368 $871 408 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 470 943 1,47% 11 257 $778 292 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 071 866 1,34% 42 030 $280 181 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 817 719 1,25% 17 051 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 1,24% 17 051 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 766 767 1,24% 24 891 $-704 697 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 746 130 1,23% 13 859 $60 582 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 397 374 1,11% 32 841 $989 196 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 367 648 1,10% 70 247 $674 346 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 330 225 1,09% 30 979 $650 567 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 120 458 1,02% 2 602 $681 580 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 813 428 0,92% 15 225 $356 563 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 730 811 0,90% 5 317 $268 986 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 695 676 0,88% 36 169 $230 937 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 641 061 0,87% 20 553 $325 719 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 607 446 0,86% 26 517 $215 339 Вгору ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2 402 736 0,79% 47 654 $30 572 Вгору ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 269 866 0,74% 20 312 $444 278 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 864 038 0,61% 6 358 $246 590 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 760 695 0,58% 7 862 $104 981 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 454 655 0,48% 4 444 $159 174 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 443 803 0,47% 6 812 $108 787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 435 937 0,47% 1 244 $1 015 664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 277 239 0,42% 15 716 $905 202 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 111 379 0,36% 4 663 $701 504 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 069 126 0,35% 12 181 $-57 601 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976 604 0,32% 2 604 $-80 586 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $891 946 0,29% 2 637 $94 324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872 948 0,29% 5 953 $-50 457 Вниз ×1
VOO $826 539 0,27% 1 203 $152 323 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696 521 0,23% 3 332 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681 645 0,22% 1 505 $25 089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674 258 0,22% 1 197 $-10 582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639 421 0,21% 2 900 $-45 791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613 946 0,20% 25 008 $-225 453 Вниз ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608 755 0,20% 6 640 $50 072 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588 890 0,19% 553 $197 112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500 290 0,16% 982 $-93 221
RTX RTX Corporation Common Stock $456 680 0,15% 2 407 $40 595 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451 001 0,15% 1 262 $221 528 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409 155 0,13% 4 618 $69 329 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383 508 0,13% 900 $61 605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377 608 0,12% 2 017 $62 178 Вгору ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363 418 0,12% 1 680 $47 578
KMX CarMax Inc $356 531 0,12% 6 741 $-66 712 Вниз ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 653 0,11% 1 698 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322 468 0,11% 1 515 $-5 726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282 324 0,09% 4 696 $21 344 Вгору ×1
RSP $274 473 0,09% 1 290 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273 525 0,09% 1 750 Вгору ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272 989 0,09% 13 629 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233 998 0,08% 540 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 655 0,07% 806 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225 000 0,07% 2 000
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $209 182 0,07% 1 530 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204 430 0,07% 547 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203 075 0,07% 1 850 Вгору ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80 067 0,03% 10 135 $-11 987 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOO $826 539 0,27% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 817 719 17 051 1,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 17 051 1,24%
MS $696 521 3 332 0,23%
COF $340 653 1 698 0,11%
RSP $274 473 1 290 0,09%
DVY $273 525 1 750 0,09%
MRBK $272 989 13 629 0,09%
LRCX $233 998 540 0,08%
IBM $226 655 806 0,07%
SJM $225 000 2 000 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $209 182 1 530 0,07%
GE $204 430 547 0,07%
KMB $203 075 1 850 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +1K +$2.8M
ABBV Куплено більше +1K +$2.3M
BAC Куплено більше +2K +$1.7M
PEP Скорочено -3K -$1.6M
GS Скорочено -188 +$1.6M
UNP Куплено більше +225 +$1.2M
V Куплено більше +850 +$1.2M
JNJ Куплено більше +2K +$1.2M
BRKB Куплено більше +243 +$1.1M
MU Тільки зміна ціни +0 +$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 32 471 $7 339 429 0,8%
PM 30 червня 2026 р. 2 810 $464 530 3,7%
MRBK 31 березня 2026 р. 21 029 $369 690 5,3%
OSK 30 червня 2026 р. 2 320 $341 527 -2,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 5 155 $305 588 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 480 $251 097 22,8%
CSX 30 червня 2026 р. 6 000 $246 300 8,2%
SJM 30 червня 2025 р. 2 000 $236 820 23,7%
ROST 31 березня 2025 р. 1 515 $229 174 86,2%
FISV 30 червня 2025 р. 1 000 $220 830 -69,4%
SJM 31 грудня 2025 р. 2 000 $217 200 24,2%
PPL 30 вересня 2025 р. 6 000 $203 340 -3,6%
CAT 31 березня 2025 р. 553 $200 606 145,4%