Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +72.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +35.3%

Річна: +54.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,1%
Industrials 13,1%
Communication Services 11,6%
Energy 10,6%
Retail 3,3%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,8%
Financials 0,3%
Інше/Невідоме 5,7%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21 487 108 13,33% 18 615 $15 860 721 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 340 706 8,28% 44 784 $8 483 294 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 196 481 6,33% 28 532 $1 507 856 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 527 686 5,91% 47 617 $1 143 232 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 160 600 5,06% 69 946 $-2 882 077 Вниз ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $7 462 065 4,63% 112 550 $-811 344 Вниз ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 215 218 3,24% 17 229 $3 766 423 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 049 548 3,13% 4 298 $900 654 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 963 295 3,08% 8 544 $3 798 048 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 783 245 2,97% 20 069 $40 312 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 117 015 2,55% 11 176 $-1 262 471 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 800 543 2,36% 10 061 $-39 857 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 747 019 2,32% 3 124 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 699 097 2,29% 4 311 $3 157 269 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 684 445 2,29% 1 859 $1 027 131 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 595 167 2,23% 9 638 $-354 917 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3 371 827 2,09% 72 528 $58 868 Вгору ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2 747 488 1,70% 104 906 $-561 546 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 649 279 1,64% 15 595 $315 354 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 557 250 1,59% 2 650 $1 352 196 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 498 673 1,55% 3 912 $1 553 040 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 339 455 1,45% 70 275 $-1 162 682 Вниз ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 332 102 1,45% 14 671 $1 831 476 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 213 893 1,37% 7 651 $272 653 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 121 584 1,32% 4 896 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 960 417 1,22% 4 661 $306 873 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 697 193 1,05% 3 013 $-1 407 757 Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 550 528 0,96% 14 051 $-562
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 386 292 0,86% 9 488 $1 119 416 Вгору ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1 273 289 0,79% 11 930 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 264 954 0,78% 12 708 $-314 737 Вниз ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 251 361 0,78% 7 181 $166 179 Вгору ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 199 225 0,74% 12 078 $-64 812 Вниз ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 175 188 0,73% 2 433 Вгору ×1
SPY SPY $1 128 369 0,70% 1 511 $145 705
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 110 933 0,69% 3 318 $679 184 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 034 210 0,64% 11 558 Вгору ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $973 012 0,60% 38 038 $-259 449 Вниз ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $816 359 0,51% 2 956 Вгору ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $800 221 0,50% 14 421 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $756 839 0,47% 2 906 Вгору ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $729 904 0,45% 29 792 $173 122 Вниз ×2
SMH SMH $636 869 0,40% 971 $264 588
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $602 573 0,37% 355 $-89 035 Вниз ×4
MMM 3M Company Common Stock $600 038 0,37% 3 706 $61 816
QXO QXO, Inc. Common Stock $507 911 0,32% 29 393 Вгору ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $505 522 0,31% 3 412 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476 892 0,30% 2 877 $-118 359
AXTI AXT Inc - Common Stock $374 023 0,23% 5 189 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $313 018 0,19% 6 939
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $307 431 0,19% 8 893 $81 727
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $264 231 0,16% 3 284 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $211 025 0,13% 2 076 $-169 671 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206 721 0,13% 1 512 $-49 805
V Visa Inc. $205 854 0,13% 600
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $201 121 0,12% 4 398 $-321 478 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSLA $1 960 417 1,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $3 747 019 3 124 2,32%
LRCX $2 121 584 4 896 1,32%
BG $1 273 289 11 930 0,79%
ALAB $1 175 188 2 433 0,73%
BLDR $1 034 210 11 558 0,64%
NBIS $816 359 2 956 0,51%
TS $800 221 14 421 0,50%
VLO $756 839 2 906 0,47%
QXO $507 911 29 393 0,32%
AAOI $505 522 3 412 0,31%
AXTI $374 023 5 189 0,23%
HPE $313 018 6 939 0,19%
SEI $264 231 3 284 0,16%
V $205 854 600 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +2K +$15.9M
MRVL Скорочено -4K +$8.5M
AMD Куплено більше +3K +$3.8M
BE Куплено більше +7K +$3.8M
PLTR Скорочено -6K -$2.9M
OC Куплено більше +10K +$1.8M
WDC Куплено більше +416 +$1.6M
GOOGL Скорочено -2K +$1.5M
META Скорочено -2K -$1.4M
STX Скорочено -426 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
URBN 31 грудня 2025 р. 50 552 $3 610 929 6,6%
SOFI 31 березня 2026 р. 136 245 $3 566 894 -0,8%
FOUR 30 вересня 2025 р. 35 779 $3 546 057 -50,3%
APP 30 червня 2025 р. 11 799 $3 126 381 -20,4%
CYBR 31 березня 2026 р. 6 822 $3 043 021 Більше не відстежується
APP 31 березня 2026 р. 4 248 $2 862 387 -30,0%
OWL 30 червня 2025 р. 136 666 $2 738 787 -52,8%
HUBS 30 червня 2025 р. 4 666 $2 665 639 -61,0%
SANM 31 березня 2026 р. 15 634 $2 346 194 75,9%
SN 31 грудня 2025 р. 21 968 $2 265 999 65,1%
VST 31 березня 2026 р. 14 030 $2 263 460 6,8%
KBR 30 червня 2025 р. 44 755 $2 229 247 -27,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 8 991 $1 752 436 -1,6%
CEG 30 червня 2026 р. 5 380 $1 502 365 20,9%
NTNX 30 червня 2025 р. 17 471 $1 219 651 -4,0%
SPOT 31 березня 2026 р. 2 030 $1 178 841 0,7%
FTNT 30 червня 2025 р. 12 129 $1 167 538 80,9%
CWAN 30 червня 2025 р. 41 225 $1 104 830 Більше не відстежується
COHR 30 червня 2026 р. 4 022 $958 081 -14,2%
UBER 31 березня 2026 р. 10 415 $851 010 -4,0%
ETHE 31 грудня 2025 р. 23 245 $796 606 -11,4%
DASH 31 березня 2026 р. 3 363 $761 652 29,0%
HAL 30 червня 2025 р. 29 073 $737 582 60,5%
AXON 30 червня 2026 р. 1 714 $727 919 -25,3%
NOW 31 березня 2026 р. 4 705 $720 759 32,0%
CRM 30 червня 2025 р. 2 478 $664 996 -16,3%
CARG 31 березня 2026 р. 15 871 $608 653 -15,6%
APPF 30 червня 2025 р. 2 477 $544 692 -11,7%
ARM 31 грудня 2025 р. 3 344 $473 143 176,8%
FETH 31 березня 2026 р. 11 409 $337 820
ETHA 30 червня 2026 р. 18 871 $298 728
TOST 31 березня 2026 р. 7 873 $279 570 14,1%
OLO 30 вересня 2025 р. 28 748 $255 857 Більше не відстежується
BITB 30 червня 2026 р. 6 917 $254 615
EZPW 31 грудня 2025 р. 12 843 $244 531 58,9%
GRRR 30 вересня 2025 р. 11 849 $235 677 -34,0%
CRWD 30 червня 2026 р. 602 $235 027 46,2%
GBTC 30 червня 2025 р. 3 605 $234 938 -21,4%
V 31 березня 2026 р. 600 $210 426 22,6%
HD 30 червня 2025 р. 564 $206 700 -21,8%
HPE 30 червня 2025 р. 12 398 $191 301 244,6%
ONDS 30 червня 2026 р. 19 910 $179 986 -10,1%
RCAT 30 червня 2026 р. 10 278 $134 539 -40,5%
OSCR 30 червня 2026 р. 10 965 $125 769 13,4%
LPTH 30 червня 2026 р. 12 198 $122 346 -33,5%
TTI 31 грудня 2025 р. 15 000 $86 250 -34,5%