Box Hill Private Wealth LLC

CIK 2094120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,30%

Вага топ-25 активів82,82%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 2,75% Оцін. купівлі $15 633 837 · продажі $3 610 744

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2025–Q3 2026 · 87,2% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено32

Зменшено26

Закриті4

Вартість портфеля $137.5M #7 691 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.4%

Позиції 75

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 11,8%

Communication Services 3,9%

Consumer Discretionary 3,2%

Financials 2,6%

Retail 2,0%

Industrials 1,1%

Healthcare 0,6%

Energy 0,5%

Інше/Невідоме 74,4%

Повний портфель 75 позиції

					Серія
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$22 632 031	16,46%	64 323	$2 254 557	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$19 711 597	14,33%	25 738	$2 495 961	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 888 934	7,19%	13 368	$911 682	Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 866 903	4,27%	20 623	$115 316	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5 610 014	4,08%	57 907	$632 292	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$4 962 682	3,61%	61 147	$62 172	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 866 484	2,81%	76 127	$1 060 752	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 588 324	2,61%	10 775	$535 215	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 402 766	2,47%	14 900	$356 104	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 399 873	2,47%	17 368	$228 023	Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$3 222 429	2,34%	7 744	$234 685	Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 853 570	2,07%	9 367	$398 833	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 442 484	1,78%	7 168	$-76 423	Вгору ×3
SMH SMH	$2 385 435	1,73%	3 917	$-302 390	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 261 481	1,64%	4 409	$668 020	Вгору ×2
CHAT Tidal Trust II	$2 154 155	1,57%	23 420	$-69 788	Вгору ×3
ITOT iShares Trust	$2 133 792	1,55%	12 833	$56 333	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 020 183	1,47%	4 057	$-235 075	Вниз ×2
IQLT iShares Trust	$1 976 555	1,44%	39 955	$292 481	Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 778 032	1,29%	17 945	$342 601	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 721 812	1,25%	4 903	$-163 381	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 673 284	1,22%	4 716	$-400 695	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 478 207	1,07%	5 933	$87 255	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 447 748	1,05%	4 208	$-119 024	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 419 767	1,03%	19 733	$228 660	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$1 271 792	0,92%	12 632		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 186 289	0,86%	1 114	$-112 975	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 096 559	0,80%	1 512	$126 722	Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 082 620	0,79%	5 904		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$1 022 084	0,74%	16 933		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$819 951	0,60%	901	$-43 056	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$787 064	0,57%	2 103	$10 800	Вгору ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$733 661	0,53%	15 547	$-38 742	Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$728 276	0,53%	2 756	$-92 566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$610 564	0,44%	528	$-12 982	Вгору ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$608 572	0,44%	5 757		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$601 715	0,44%	1 319	$-28 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$599 915	0,44%	1 813	$-5 401	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$567 720	0,41%	2 555	$11 454	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$517 801	0,38%	1 205	$-6 753	Вниз ×2
GME GameStop Corporation Common Stock	$513 139	0,37%	20 817	$-325 217	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$511 610	0,37%	2 064	$80 581	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$486 398	0,35%	3 883	$4 660	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$485 737	0,35%	794	$35 532	Вгору ×1
V Visa Inc.	$480 190	0,35%	1 336	$-4 672	Вниз ×3
CAIE Calamos ETF Trust	$474 843	0,35%	17 838		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$434 821	0,32%	2 672	$62 270	Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$426 574	0,31%	1 511	$14 054	Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$421 128	0,31%	4 699	$-152 853	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$385 146	0,28%	2 553		Вгору ×1
IVES Amplify ETF Trust	$351 142	0,26%	8 554	$35 636	Вгору ×1
AOR iShares Trust	$348 561	0,25%	5 087	$-15 202	Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$344 940	0,25%	2 869	$-55 658
HYG iShares Trust	$344 488	0,25%	4 462	$-48 569	Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$340 126	0,25%	665	$-23 129	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$336 843	0,24%	592	$-34 798	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$332 453	0,24%	4 778	$-29 973	Вниз ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$314 228	0,23%	12 118	$-2 698	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$288 638	0,21%	3 216	$6 803	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$286 988	0,21%	919	$-58 345	Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$278 169	0,20%	1 708	$-43 464	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$270 298	0,20%	4 395
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258 844	0,19%	990	$8 896	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$247 686	0,18%	762	$-29 593	Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$244 132	0,18%	5 157		Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$242 343	0,18%	7 750	$8 525
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$238 346	0,17%	3 479	$-47 913	Вниз ×2
MTUM iShares Trust	$231 168	0,17%	728		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$220 737	0,16%	1 081
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$214 977	0,16%	812		Вгору ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$213 450	0,16%	5 000	$-35 850
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$210 660	0,15%	9 325	$-27 801	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$207 388	0,15%	407	$-10 684	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$202 413	0,15%	367	$-14 879	Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$200 518	0,15%	1 072
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
QQQ	$9 888 934	7,19%	зростання ×3
IEFA	$5 610 014	4,08%	зростання ×3
XLK	$3 399 873	2,47%	зростання ×3
IWB	$3 222 429	2,34%	зростання ×3
GOOG	$2 442 484	1,78%	зростання ×3
CHAT	$2 154 155	1,57%	зростання ×3
IQLT	$1 976 555	1,44%	зростання ×3
AMZN	$1 478 207	1,07%	зростання ×3
VTI	$787 064	0,57%	зростання ×3
LLY	$610 564	0,44%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SGOV	$1 271 792	12 632	0,92%
ACN	$1 082 620	5 904	0,79%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$1 022 084	16 933	0,74%
MOAT	$608 572	5 757	0,44%
CAIE	$474 843	17 838	0,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$385 146	2 553	0,28%
XLE	$270 298	4 395	0,20%
IBIT	$244 132	5 157	0,18%
MTUM	$231 168	728	0,17%
CVX	$220 737	1 081	0,16%
CRWD	$214 977	812	0,16%
PLTR	$200 518	1 072	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+3K	+$2.5M
VV	Куплено більше	+5K	+$2.3M
BINC	Куплено більше	+23K	+$1.1M
QQQ	Куплено більше	+1K	+$912K
MSFT	Куплено більше	+137	+$668K
IEFA	Куплено більше	+6K	+$632K
AAPL	Куплено більше	+224	+$535K
TSLA	Скорочено	-215	-$401K
QQQM	Куплено більше	+1K	+$399K
NVDA	Скорочено	-326	+$356K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FBND	30 вересня 2026 р.	25 240	$1 148 164	1,2%
AGG	31 березня 2026 р.	6 501	$649 349
COPX	30 вересня 2026 р.	4 768	$366 993
ATCL	30 вересня 2026 р.	13 506	$335 279	1,2%
NOW	31 березня 2026 р.	1 890	$289 529	32,0%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 714	$250 724	64,6%
ISRG	30 червня 2026 р.	522	$240 637	1,8%
HD	31 березня 2026 р.	696	$239 379	-12,8%
SLV	31 березня 2026 р.	3 530	$227 403	-18,6%
CVX	30 червня 2026 р.	1 063	$220 015	25,2%
XLE	30 червня 2026 р.	3 493	$213 971	20,0%
BITW	30 вересня 2026 р.	5 572	$209 396	2,3%
XAR	30 червня 2026 р.	810	$205 810
NYXH	30 червня 2026 р.	15 214	$44 425	-15,4%