BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1764694 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 245
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 033 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,87%
- Вага топ-25 активів
- 77,38%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,14% Оцін. купівлі $162 808 571 · продажі $14 284 535
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 103
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,3%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Financial Services
0,9%
Materials
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
84,1%
Повний портфель 245 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $158 486 424 | 12,03% | 5 721 529 | $13 760 499 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $150 785 368 | 11,44% | 691 901 | $13 412 404 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $123 167 875 | 9,35% | 1 429 857 | $19 646 236 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $117 738 825 | 8,93% | 1 424 549 | $10 636 634 | Вгору ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $57 467 212 | 4,36% | 974 352 | $3 297 338 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $41 337 833 | 3,14% | 692 546 | $4 214 765 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $37 169 278 | 2,82% | 384 856 | $3 205 425 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $34 392 111 | 2,61% | 565 753 | $2 697 410 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 361 770 | 2,61% | 118 752 | $3 772 023 | Вниз ×6 | ||
| SPYG | $34 119 208 | 2,59% | 286 742 | $6 161 550 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $30 356 379 | 2,30% | 278 220 | $3 418 430 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $25 218 168 | 1,91% | 210 995 | $6 794 275 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $19 546 758 | 1,48% | 809 728 | $1 257 545 | Вгору ×1 | ||
| REET | $19 521 004 | 1,48% | 706 773 | $2 004 643 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $18 938 111 | 1,44% | 238 457 | $-1 612 300 | Вгору ×1 | ||
| BAR | $17 892 926 | 1,36% | 452 642 | $-1 974 650 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $15 102 184 | 1,15% | 141 844 | $-377 568 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 754 503 | 1,12% | 73 740 | $1 309 906 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 604 994 | 0,88% | 32 473 | $2 202 930 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $11 286 761 | 0,86% | 136 249 | $1 833 864 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $9 864 766 | 0,75% | 91 665 | $183 011 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 773 579 | 0,74% | 26 202 | $-2 694 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $9 174 498 | 0,70% | 181 386 | $-86 771 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 037 709 | 0,69% | 27 611 | $1 630 662 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $8 737 347 | 0,66% | 122 630 | $849 082 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 824 011 | 0,59% | 20 712 | $1 469 116 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 684 475 | 0,58% | 32 240 | $904 955 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 650 099 | 0,58% | 6 378 | $1 791 980 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $7 546 104 | 0,57% | 31 057 | $886 882 | Вгору ×4 | ||
| ESGV | $6 018 032 | 0,46% | 45 509 | $798 910 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5 331 366 | 0,40% | 28 116 | $-350 947 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $5 029 544 | 0,38% | 183 493 | $51 483 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4 809 118 | 0,36% | 4 245 | $2 104 703 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 784 195 | 0,36% | 6 497 | $987 829 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $4 657 597 | 0,35% | 137 636 | $754 883 | Вгору ×1 | ||
| ITM | $4 642 232 | 0,35% | 98 793 | $-146 769 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $4 606 755 | 0,35% | 132 340 | $710 834 | Вгору ×2 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $4 603 565 | 0,35% | 65 982 | $-325 568 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 151 101 | 0,31% | 5 559 | $807 551 | Вгору ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $4 012 431 | 0,30% | 47 378 | $133 007 | Вгору ×1 | ||
| BITW | $3 944 838 | 0,30% | 104 972 | $-594 909 | Вгору ×2 | ||
| VIOV | $3 940 467 | 0,30% | 33 585 | $524 982 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 921 986 | 0,30% | 11 100 | $766 533 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $3 914 577 | 0,30% | 76 757 | $-142 501 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $3 900 432 | 0,30% | 107 569 | $305 892 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 878 383 | 0,29% | 7 751 | $47 799 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $3 812 897 | 0,29% | 32 510 | $162 537 | Вниз ×2 | ||
| MUNI | $3 723 649 | 0,28% | 70 791 | $-93 362 | Вниз ×4 | ||
| XLV XLV | $3 669 408 | 0,28% | 23 128 | $109 675 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $3 657 647 | 0,28% | 68 229 | $279 062 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $3 480 479 | 0,26% | 9 405 | $374 669 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $3 370 417 | 0,26% | 9 353 | $445 313 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $3 325 358 | 0,25% | 34 474 | $72 590 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 277 732 | 0,25% | 23 974 | $-768 975 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 077 373 | 0,23% | 35 996 | $293 415 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 817 359 | 0,21% | 11 196 | $377 556 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 809 462 | 0,21% | 11 063 | $79 820 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 804 861 | 0,21% | 27 282 | $209 828 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2 757 237 | 0,21% | 16 883 | $752 520 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 696 049 | 0,20% | 18 387 | $-27 730 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 670 684 | 0,20% | 20 784 | $146 603 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 587 167 | 0,20% | 4 454 | $1 666 441 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 571 977 | 0,20% | 8 489 | $542 653 | Вниз ×1 | ||
| BBEU | $2 464 065 | 0,19% | 31 685 | $145 344 | Вниз ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 301 808 | 0,17% | 24 118 | $242 910 | Вгору ×4 | ||
| IXN | $2 148 707 | 0,16% | 14 872 | $661 953 | |||
| IVV | $2 141 430 | 0,16% | 2 859 | $271 420 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 124 514 | 0,16% | 5 766 | $-357 046 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 098 524 | 0,16% | 4 990 | $247 446 | Вгору ×5 | ||
| VOX | $2 046 310 | 0,16% | 11 125 | $67 503 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 968 438 | 0,15% | 10 627 | $244 073 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 903 368 | 0,14% | 7 042 | $-349 444 | Вниз ×6 | ||
| FLEE | $1 899 571 | 0,14% | 48 895 | $121 749 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 881 393 | 0,14% | 6 917 | $204 115 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $1 868 085 | 0,14% | 38 947 | $-9 724 | Вниз ×6 | ||
| QUAL | $1 860 985 | 0,14% | 8 481 | $239 999 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 765 663 | 0,13% | 22 342 | $387 313 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 749 073 | 0,13% | 12 785 | $68 143 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 732 476 | 0,13% | 11 039 | $475 540 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 713 016 | 0,13% | 21 078 | $92 349 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 653 455 | 0,13% | 12 190 | Вгору ×1 | |||
| VV | $1 646 986 | 0,12% | 4 789 | $215 792 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 601 834 | 0,12% | 14 143 | $-187 179 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 592 569 | 0,12% | 3 126 | $-319 721 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $1 586 660 | 0,12% | 53 913 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 583 827 | 0,12% | 2 812 | $-106 537 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 571 043 | 0,12% | 8 246 | $353 389 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 563 006 | 0,12% | 6 347 | $244 340 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 526 276 | 0,12% | 12 994 | $496 892 | Вниз ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1 526 250 | 0,12% | 68 750 | $-3 169 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 507 467 | 0,11% | 12 811 | $34 327 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 507 286 | 0,11% | 5 360 | $258 492 | Вгору ×3 | ||
| IGRO | $1 497 272 | 0,11% | 17 028 | $49 809 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 490 958 | 0,11% | 9 434 | $93 684 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 472 920 | 0,11% | 3 941 | $338 834 | Вниз ×1 | ||
| VPL | $1 450 134 | 0,11% | 12 535 | $225 118 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 448 866 | 0,11% | 2 821 | $28 831 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 345 617 | 0,10% | 3 286 | $173 961 | |||
| EFA | $1 317 853 | 0,10% | 12 686 | $85 633 | |||
| VEU | $1 267 570 | 0,10% | 15 136 | $471 855 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $123 167 875 | 9,35% | зростання ×3 |
| VCIT | $117 738 825 | 8,93% | зростання ×5 |
| VGIT | $57 467 212 | 4,36% | зростання ×3 |
| VWO | $41 337 833 | 3,14% | зростання ×4 |
| IEFA | $37 169 278 | 2,82% | зростання ×4 |
| SPYV | $34 392 111 | 2,61% | зростання ×4 |
| SPYG | $34 119 208 | 2,59% | зростання ×3 |
| REET | $19 521 004 | 1,48% | зростання ×6 |
| IEMG | $11 286 761 | 0,86% | зростання ×3 |
| MUB | $9 864 766 | 0,75% | зростання ×4 |
| AVGO | $7 824 011 | 0,59% | зростання ×3 |
| VBR | $7 546 104 | 0,57% | зростання ×4 |
| SPY | $4 151 101 | 0,31% | зростання ×3 |
| IXUS | $2 301 808 | 0,17% | зростання ×4 |
| TSLA | $2 098 524 | 0,16% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 653 455 | 12 190 | 0,13% |
| SCHX | $1 586 660 | 53 913 | 0,12% |
| CRWD | $382 734 | 501 | 0,03% |
| SNDK | $377 439 | 166 | 0,03% |
| MRVL | $359 554 | 1 207 | 0,03% |
| INTC | $344 048 | 2 464 | 0,03% |
| WDC | $319 360 | 500 | 0,02% |
| GLW | $306 517 | 1 200 | 0,02% |
| LRCX | $303 331 | 700 | 0,02% |
| KLAC | $301 710 | 1 000 | 0,02% |
| MCHP | $267 398 | 2 932 | 0,02% |
| RPG | $240 715 | 3 770 | 0,02% |
| CARR | $240 148 | 3 274 | 0,02% |
| C | $239 808 | 1 713 | 0,02% |
| QQQJ | $234 016 | 5 150 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.2M | +$19.6M |
| SCHF | Скорочено | -126K | +$13.8M |
| VTV | Скорочено | -8K | +$13.4M |
| VCIT | Куплено більше | +130K | +$10.6M |
| VGT | Куплено більше | +185K | +$6.8M |
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$6.2M |
| VWO | Куплено більше | +6K | +$4.2M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.8M |
| SLYV | Скорочено | -7K | +$3.4M |
| VGIT | Куплено більше | +65K | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EXPD | 30 червня 2025 р. | 21 352 | $2 567 578 | 62,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 35 881 | $1 643 380 | 3,0% |
| IQLT | 31 березня 2026 р. | 10 908 | $495 769 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 739 | $393 066 | -1,2% |
| NGVT | 30 червня 2025 р. | 9 774 | $386 953 | 61,8% |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 31 935 | $334 998 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 12 557 | $319 951 | 11,7% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 14 159 | $309 940 | -10,3% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 644 | $304 807 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 1 226 | $304 459 | -1,0% |
| MMD | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $297 400 | 1,7% |
| IYG | 31 березня 2026 р. | 3 216 | $296 676 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 761 | $276 090 | 145,2% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 403 | $271 347 | -20,5% |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 2 244 | $264 112 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 536 | $262 760 | 25,8% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 577 | $250 973 | 1,5% |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 1 112 | $249 833 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 942 | $240 828 | -5,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 443 | $240 732 | -11,7% |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 2 082 | $240 575 | |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 574 | $230 307 | -39,8% |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 1 057 | $230 020 | -19,8% |
| TRI | 30 вересня 2025 р. | 1 129 | $227 076 | -31,3% |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 1 721 | $225 520 | -23,2% |
| KWEB | 31 грудня 2025 р. | 5 313 | $223 186 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 484 | $223 120 | -0,7% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 674 | $219 338 | 14,7% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 010 | $218 373 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $218 244 | 18,2% |
| HYD | 31 березня 2025 р. | 4 199 | $217 960 | Більше не відстежується |
| BBCA | 31 березня 2025 р. | 3 065 | $216 359 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 460 | $215 630 | -49,3% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 718 | $214 603 | -25,0% |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 832 | $214 115 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 червня 2025 р. | 4 870 | $213 704 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 березня 2025 р. | 1 153 | $213 166 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 937 | $212 990 | 38,0% |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 4 984 | $212 768 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 310 | $209 979 | 13,9% |
| VVV | 31 грудня 2025 р. | 5 816 | $208 852 | 18,7% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 2 304 | $206 669 | 64,0% |
| MCHP | 30 вересня 2025 р. | 2 902 | $204 214 | 18,7% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 891 | $201 457 | -2,4% |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 10 634 | $191 624 | 7,3% |
| POET | 30 червня 2025 р. | 14 000 | $52 920 | 60,5% |
| LWLG | 31 грудня 2025 р. | 10 775 | $39 975 | 88,1% |