Розбивка за секторами

04
Technology 6,2%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 83,7%

Повний портфель 245 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $158 486 424 12,03% 5 721 529 $13 760 499 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $150 785 368 11,44% 691 901 $13 412 404 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $123 167 875 9,35% 1 429 857 $19 646 236 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $117 738 825 8,93% 1 424 549 $10 636 634 Вгору ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $57 467 212 4,36% 974 352 $3 297 338 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $41 337 833 3,14% 692 546 $4 214 765 Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $37 169 278 2,82% 384 856 $3 205 425 Вгору ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $34 392 111 2,61% 565 753 $2 697 410 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 361 770 2,61% 118 752 $3 772 023 Вниз ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $34 119 208 2,59% 286 742 $6 161 550 Вгору ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $30 356 379 2,30% 278 220 $3 418 430 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $25 218 168 1,91% 210 995 $6 794 275 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 546 758 1,48% 809 728 $1 257 545 Вгору ×1
REET iShares Trust $19 521 004 1,48% 706 773 $2 004 643 Вгору ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $18 938 111 1,44% 238 457 $-1 612 300 Вгору ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $17 892 926 1,36% 452 642 $-1 974 650 Вгору ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $15 102 184 1,15% 141 844 $-377 568 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 754 503 1,12% 73 740 $1 309 906 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 604 994 0,88% 32 473 $2 202 930 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $11 286 761 0,86% 136 249 $1 833 864 Вгору ×3
MUB iShares Trust $9 864 766 0,75% 91 665 $183 011 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 773 579 0,74% 26 202 $-2 694 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9 174 498 0,70% 181 386 $-86 771 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 037 709 0,69% 27 611 $1 630 662 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 737 347 0,66% 122 630 $849 082 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 824 011 0,59% 20 712 $1 469 116 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 684 475 0,58% 32 240 $904 955 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 650 099 0,58% 6 378 $1 791 980 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 546 104 0,57% 31 057 $886 882 Вгору ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $6 018 032 0,46% 45 509 $798 910 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5 331 366 0,40% 28 116 $-350 947 Вниз ×1
HDV iShares Trust $5 029 544 0,38% 183 493 $51 483 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 809 118 0,36% 4 245 $2 104 703 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 784 195 0,36% 6 497 $987 829 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 657 597 0,35% 137 636 $754 883 Вгору ×1
ITM VanEck ETF Trust $4 642 232 0,35% 98 793 $-146 769 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 606 755 0,35% 132 340 $710 834 Вгору ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $4 603 565 0,35% 65 982 $-325 568 Вниз ×1
SPY SPY $4 151 101 0,31% 5 559 $807 551 Вгору ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4 012 431 0,30% 47 378 $133 007 Вгору ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $3 944 838 0,30% 104 972 $-594 909 Вгору ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3 940 467 0,30% 33 585 $524 982 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 921 986 0,30% 11 100 $766 533 Вгору ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 914 577 0,30% 76 757 $-142 501 Вниз ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 900 432 0,30% 107 569 $305 892 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 878 383 0,29% 7 751 $47 799 Вниз ×1
XLY XLY $3 812 897 0,29% 32 510 $162 537 Вниз ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $3 723 649 0,28% 70 791 $-93 362 Вниз ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 669 408 0,28% 23 128 $109 675 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 657 647 0,28% 68 229 $279 062 Вниз ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 480 479 0,26% 9 405 $374 669 Вниз ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3 370 417 0,26% 9 353 $445 313 Вниз ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 325 358 0,25% 34 474 $72 590 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 277 732 0,25% 23 974 $-768 975 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 077 373 0,23% 35 996 $293 415 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 817 359 0,21% 11 196 $377 556 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 809 462 0,21% 11 063 $79 820 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 804 861 0,21% 27 282 $209 828 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 757 237 0,21% 16 883 $752 520 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 696 049 0,20% 18 387 $-27 730 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 670 684 0,20% 20 784 $146 603 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 587 167 0,20% 4 454 $1 666 441 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 571 977 0,20% 8 489 $542 653 Вниз ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 464 065 0,19% 31 685 $145 344 Вниз ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 301 808 0,17% 24 118 $242 910 Вгору ×4
IXN iShares Global Tech ETF $2 148 707 0,16% 14 872 $661 953
IVV iShares Trust $2 141 430 0,16% 2 859 $271 420 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 124 514 0,16% 5 766 $-357 046
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 098 524 0,16% 4 990 $247 446 Вгору ×5
VOX Vanguard Communication Services ETF $2 046 310 0,16% 11 125 $67 503 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 968 438 0,15% 10 627 $244 073 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 903 368 0,14% 7 042 $-349 444 Вниз ×6
FLEE Franklin FTSE Europe ETF $1 899 571 0,14% 48 895 $121 749
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 881 393 0,14% 6 917 $204 115 Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1 868 085 0,14% 38 947 $-9 724 Вниз ×6
QUAL iShares Trust $1 860 985 0,14% 8 481 $239 999 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 765 663 0,13% 22 342 $387 313 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 749 073 0,13% 12 785 $68 143 Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 732 476 0,13% 11 039 $475 540 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 713 016 0,13% 21 078 $92 349 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 653 455 0,13% 12 190 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 646 986 0,12% 4 789 $215 792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 601 834 0,12% 14 143 $-187 179 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 592 569 0,12% 3 126 $-319 721 Вниз ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 586 660 0,12% 53 913 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 583 827 0,12% 2 812 $-106 537 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 571 043 0,12% 8 246 $353 389 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 563 006 0,12% 6 347 $244 340 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 526 276 0,12% 12 994 $496 892 Вниз ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1 526 250 0,12% 68 750 $-3 169
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 507 467 0,11% 12 811 $34 327
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 507 286 0,11% 5 360 $258 492 Вгору ×3
IGRO iShares Trust $1 497 272 0,11% 17 028 $49 809 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 490 958 0,11% 9 434 $93 684
GE GE Aerospace Common Stock $1 472 920 0,11% 3 941 $338 834 Вниз ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1 450 134 0,11% 12 535 $225 118
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 448 866 0,11% 2 821 $28 831 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 345 617 0,10% 3 286 $173 961
EFA iShares Trust $1 317 853 0,10% 12 686 $85 633
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 267 570 0,10% 15 136 $471 855 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $123 167 875 9,35% зростання ×3
VCIT $117 738 825 8,93% зростання ×5
VGIT $57 467 212 4,36% зростання ×3
VWO $41 337 833 3,14% зростання ×4
IEFA $37 169 278 2,82% зростання ×4
SPYV $34 392 111 2,61% зростання ×4
SPYG $34 119 208 2,59% зростання ×3
REET $19 521 004 1,48% зростання ×6
IEMG $11 286 761 0,86% зростання ×3
MUB $9 864 766 0,75% зростання ×4
AVGO $7 824 011 0,59% зростання ×3
VBR $7 546 104 0,57% зростання ×4
SPY $4 151 101 0,31% зростання ×3
IXUS $2 301 808 0,17% зростання ×4
TSLA $2 098 524 0,16% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 653 455 12 190 0,13%
SCHX $1 586 660 53 913 0,12%
CRWD $382 734 501 0,03%
SNDK $377 439 166 0,03%
MRVL $359 554 1 207 0,03%
INTC $344 048 2 464 0,03%
WDC $319 360 500 0,02%
GLW $306 517 1 200 0,02%
LRCX $303 331 700 0,02%
KLAC $301 710 1 000 0,02%
MCHP $267 398 2 932 0,02%
RPG $240 715 3 770 0,02%
CARR $240 148 3 274 0,02%
C $239 808 1 713 0,02%
QQQJ $234 016 5 150 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +1.2M +$19.6M
SCHF Скорочено -126K +$13.8M
VTV Скорочено -8K +$13.4M
VCIT Куплено більше +130K +$10.6M
VGT Куплено більше +185K +$6.8M
SPYG Куплено більше +1K +$6.2M
VWO Куплено більше +6K +$4.2M
AAPL Скорочено -2K +$3.8M
SLYV Скорочено -7K +$3.4M
VGIT Куплено більше +65K +$3.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EXPD 30 червня 2025 р. 21 352 $2 567 578 67,9%
DD 30 червня 2026 р. 35 881 $1 643 380 -1,7%
IQLT 31 березня 2026 р. 10 908 $495 769
HON 30 червня 2026 р. 1 739 $393 066 -4,9%
NGVT 30 червня 2025 р. 9 774 $386 953 68,9%
MYD 31 березня 2026 р. 31 935 $334 998 Більше не відстежується
PFE 31 грудня 2025 р. 12 557 $319 951 10,4%
IWF 31 березня 2026 р. 644 $304 807 21,2%
MMD 31 березня 2026 р. 20 000 $297 400 -6,3%
IYG 31 березня 2026 р. 3 216 $296 676 9,8%
APP 31 березня 2026 р. 403 $271 347 -30,0%
XLC 31 березня 2026 р. 2 244 $264 112 0,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 536 $262 760 40,6%
ELV 30 червня 2025 р. 577 $250 973 2,9%
FTEC 31 березня 2026 р. 1 112 $249 833
DIS 30 вересня 2025 р. 1 942 $240 828 -9,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 443 $240 732 -9,5%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 574 $230 307 -43,3%
AMT 30 червня 2025 р. 1 057 $230 020 -25,4%
TRI 30 вересня 2025 р. 1 129 $227 076 -36,9%
KWEB 31 грудня 2025 р. 5 313 $223 186
ISRG 30 червня 2026 р. 484 $223 120 1,8%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 674 $219 338 6,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 460 $215 630 -28,6%
ACN 30 вересня 2025 р. 718 $214 603 -21,6%
VOT 30 червня 2026 р. 832 $214 115
AOM 30 червня 2025 р. 4 870 $213 704
FDX 30 вересня 2025 р. 937 $212 990 22,6%
XLU 31 березня 2026 р. 4 984 $212 768 Більше не відстежується
CL 30 вересня 2025 р. 2 310 $209 979 9,1%
VVV 31 грудня 2025 р. 5 816 $208 852 6,2%
TGT 31 грудня 2025 р. 2 304 $206 669 57,9%
MCHP 30 вересня 2025 р. 2 902 $204 214 26,5%
COIN 31 березня 2026 р. 891 $201 457 6,4%
ARCC 30 червня 2026 р. 10 634 $191 624 0,6%
POET 30 червня 2025 р. 14 000 $52 920 48,0%
LWLG 31 грудня 2025 р. 10 775 $39 975 73,5%