BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO
CIK 1101250 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $366.2M
- Позиції
- 246
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 599 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,91%
- Вага топ-25 активів
- 49,95%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 60,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $21 147 187 · продажі $11 501 330
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 91
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,8%
Industrials
7,4%
Financials
7,3%
Healthcare
6,8%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,5%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,8%
Utilities
2,1%
Consumer Discretionary
1,7%
Communications
1,2%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
42,7%
Повний портфель 246 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $25 340 893 | 6,92% | 33 934 | $3 419 232 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 893 416 | 4,61% | 58 382 | $1 959 397 | Вниз ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $14 613 953 | 3,99% | 203 367 | $1 701 485 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 585 562 | 2,89% | 28 378 | $-550 262 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 766 506 | 2,39% | 11 706 | $1 961 364 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $8 119 297 | 2,22% | 105 295 | $1 101 309 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 023 420 | 2,19% | 31 592 | $28 276 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $7 574 612 | 2,07% | 35 600 | $1 618 567 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 884 536 | 1,88% | 50 355 | $-1 049 784 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $6 373 557 | 1,74% | 61 355 | $857 253 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 285 424 | 1,72% | 17 588 | $1 010 423 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 076 312 | 1,66% | 5 066 | $1 424 115 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 831 773 | 1,59% | 71 758 | $281 720 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $5 760 064 | 1,57% | 38 838 | $1 166 312 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $5 266 735 | 1,44% | 44 262 | $1 042 310 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 935 353 | 1,35% | 6 702 | $1 186 569 | Вгору ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 401 252 | 1,20% | 28 159 | $69 715 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 337 093 | 1,18% | 36 924 | $1 416 683 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 192 998 | 1,15% | 37 021 | $-411 700 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 191 567 | 1,14% | 16 657 | $271 527 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 838 922 | 1,05% | 10 885 | $242 181 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $3 743 099 | 1,02% | 23 686 | $373 528 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 641 219 | 0,99% | 11 124 | $295 149 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 640 045 | 0,99% | 24 823 | $-1 721 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 580 194 | 0,98% | 3 362 | $1 174 264 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $3 416 196 | 0,93% | 34 514 | $37 939 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $3 398 429 | 0,93% | 123 985 | $-1 900 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 257 779 | 0,89% | 10 843 | $758 187 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 138 976 | 0,86% | 66 042 | $411 327 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $3 100 888 | 0,85% | 45 328 | $791 352 | Вгору ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 883 847 | 0,79% | 9 167 | $248 613 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 740 063 | 0,75% | 15 146 | $235 823 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 716 599 | 0,74% | 11 398 | $65 738 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 650 038 | 0,72% | 18 979 | $1 806 714 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 621 660 | 0,72% | 15 816 | $-671 360 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $2 609 786 | 0,71% | 3 979 | $1 118 743 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $2 584 944 | 0,71% | 30 865 | $238 820 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 521 345 | 0,69% | 2 493 | $403 832 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 465 890 | 0,67% | 6 979 | $463 320 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $2 414 353 | 0,66% | 21 885 | $308 448 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 283 780 | 0,62% | 4 564 | $-49 445 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 160 674 | 0,59% | 70 865 | $45 126 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 037 320 | 0,56% | 35 755 | $294 264 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 986 375 | 0,54% | 5 315 | $478 137 | |||
| IWF | $1 980 263 | 0,54% | 15 948 | $280 206 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 850 904 | 0,51% | 5 472 | $212 370 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 827 224 | 0,50% | 13 286 | $297 298 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 818 300 | 0,50% | 3 228 | $37 831 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 815 817 | 0,50% | 9 075 | $-4 396 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 727 027 | 0,47% | 12 755 | $-326 994 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 679 843 | 0,46% | 13 271 | $-90 597 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 654 566 | 0,45% | 12 876 | $101 502 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 634 703 | 0,45% | 2 261 | $861 916 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 582 913 | 0,43% | 9 918 | $303 274 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 569 591 | 0,43% | 17 883 | $-93 333 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 565 843 | 0,43% | 13 332 | $-19 483 | Вниз ×5 | ||
| GOVT | $1 541 591 | 0,42% | 67 673 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 538 755 | 0,42% | 7 670 | $139 517 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 507 567 | 0,41% | 5 361 | $-59 242 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 503 821 | 0,41% | 1 280 | $386 509 | |||
| VIG | $1 485 737 | 0,41% | 6 279 | $418 394 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 456 527 | 0,40% | 1 557 | $-97 904 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 441 784 | 0,39% | 6 539 | $-421 756 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 387 685 | 0,38% | 7 314 | $-35 917 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 386 748 | 0,38% | 3 742 | $156 311 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $1 377 255 | 0,38% | 23 375 | $230 219 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 375 483 | 0,38% | 6 580 | $292 612 | |||
| VWO | $1 316 523 | 0,36% | 22 056 | $41 538 | Вниз ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 314 881 | 0,36% | 9 611 | $25 578 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $1 304 019 | 0,36% | 7 040 | $224 471 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $1 300 313 | 0,36% | 18 250 | $-46 008 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 250 173 | 0,34% | 29 527 | $-281 529 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 226 037 | 0,33% | 8 366 | $-66 177 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 222 680 | 0,33% | 3 551 | $84 407 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 205 072 | 0,33% | 16 700 | $3 841 | |||
| FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 201 206 | 0,33% | 27 042 | $78 422 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 167 183 | 0,32% | 12 195 | $-9 878 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 166 658 | 0,32% | 4 316 | $-190 251 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 157 193 | 0,32% | 5 192 | $-68 277 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $1 145 967 | 0,31% | 4 727 | $135 949 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 140 154 | 0,31% | 6 170 | $345 581 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 136 432 | 0,31% | 47 194 | $-449 526 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 133 141 | 0,31% | 15 749 | $93 864 | |||
| XMMO | $1 123 434 | 0,31% | 6 603 | $558 436 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 105 863 | 0,30% | 10 810 | $400 991 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 083 366 | 0,30% | 1 519 | $266 114 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 068 116 | 0,29% | 20 380 | $69 003 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 060 600 | 0,29% | 1 672 | $118 762 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 041 950 | 0,28% | 10 292 | $529 032 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $1 034 000 | 0,28% | 32 608 | $173 027 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $1 022 496 | 0,28% | 12 786 | $34 281 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 020 925 | 0,28% | 3 920 | $52 371 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 005 983 | 0,27% | 4 492 | $82 124 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $991 048 | 0,27% | 6 135 | $610 659 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $990 316 | 0,27% | 10 289 | $-99 164 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $969 377 | 0,26% | 14 195 | $91 842 | |||
| V Visa Inc. | $966 485 | 0,26% | 2 817 | $106 008 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $954 505 | 0,26% | 5 010 | $349 810 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $924 606 | 0,25% | 6 459 | $78 348 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $905 432 | 0,25% | 7 335 | $126 382 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOVT | $1 541 591 | 67 673 | 0,42% |
| MBB | $845 765 | 8 948 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $692 523 | 3 093 | 0,19% |
| USIG | $687 901 | 13 412 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $683 800 | 3 093 | 0,19% |
| GLW | $358 624 | 1 404 | 0,10% |
| VOO | $344 779 | 502 | 0,09% |
| STX | $337 750 | 350 | 0,09% |
| HEFA | $335 185 | 7 143 | 0,09% |
| MKL | $269 515 | 138 | 0,07% |
| BINC | $249 924 | 4 775 | 0,07% |
| BLOK | $247 702 | 3 955 | 0,07% |
| FPX | $247 416 | 1 200 | 0,07% |
| SCHF | $220 769 | 7 970 | 0,06% |
| VO | $217 861 | 2 704 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +226 | +$3.4M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| AAPL | Скорочено | -462 | +$2.0M |
| INTC | Скорочено | -131 | +$1.8M |
| BHRB | Скорочено | -4K | +$1.7M |
| RSP | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| LLY | Куплено більше | +8 | +$1.4M |
| CSCO | Скорочено | -715 | +$1.4M |
| QQQ | Куплено більше | +207 | +$1.2M |
| CAT | Скорочено | -34 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CI | 30 вересня 2025 р. | 4 974 | $1 644 305 | -4,0% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $1 588 350 | -16,5% |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 5 093 | $1 425 225 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 227 | $1 407 489 | -1,9% |
| QLD | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $1 372 000 | Більше не відстежується |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 2 | $1 361 840 | Більше не відстежується |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 7 510 | $1 265 284 | -0,6% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 9 455 | $1 219 033 | -23,3% |
| CCJ | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $1 174 040 | 11,1% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 3 800 | $1 036 336 | 22,9% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 11 263 | $875 923 | 4,8% |
| FDN | 30 червня 2026 р. | 3 046 | $712 855 | Більше не відстежується |
| BKH | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $492 720 | 5,2% |
| IYJ | 31 грудня 2025 р. | 3 200 | $466 800 | Більше не відстежується |
| FPE | 31 грудня 2025 р. | 24 475 | $446 424 | Більше не відстежується |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 1 742 | $442 955 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 грудня 2025 р. | 3 182 | $439 879 | |
| FEZ | 31 грудня 2025 р. | 6 580 | $408 749 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 1 040 | $404 518 | 23,7% |
| GOVT | 31 грудня 2025 р. | 16 321 | $377 341 | Більше не відстежується |
| PSP | 31 грудня 2025 р. | 5 225 | $360 629 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 грудня 2025 р. | 8 590 | $353 392 | Більше не відстежується |
| HIG | 31 грудня 2025 р. | 2 577 | $343 746 | 0,0% |
| COM | 30 вересня 2025 р. | 12 050 | $333 303 | Більше не відстежується |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 940 | $316 961 | -2,6% |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 8 807 | $302 696 | 40,2% |
| IPO | 31 грудня 2025 р. | 6 105 | $302 563 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 3 750 | $300 787 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 390 | $293 974 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 556 | $291 205 | 24,2% |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 900 | $278 663 | -30,2% |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 1 037 | $265 938 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 319 | $261 545 | 46,7% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 886 | $260 253 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $256 150 | Більше не відстежується |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 5 135 | $251 820 | 57,9% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 393 | $246 462 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 1 620 | $226 265 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 078 | $225 278 | 2,1% |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 3 955 | $225 000 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 565 | $218 587 | -22,6% |
| NSRGY | 31 грудня 2025 р. | 2 373 | $217 929 | Більше не відстежується |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 381 | $216 716 | 0,8% |
| BLDR | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $216 069 | -14,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 4 713 | $215 855 | 3,3% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 876 | $212 938 | 33,1% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 3 078 | $210 104 | -3,9% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 201 | $209 088 | 37,1% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 4 800 | $208 080 | 96,6% |
| QTUM | 31 грудня 2025 р. | 1 935 | $203 000 | |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 3 985 | $202 756 | Більше не відстежується |
| VMC | 31 березня 2025 р. | 781 | $200 897 | 17,1% |
| USCI | 31 грудня 2025 р. | 2 578 | $200 813 | Більше не відстежується |
| PFXF | 31 грудня 2025 р. | 10 720 | $190 494 | Більше не відстежується |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 8 343 | $187 634 | 7,9% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 6 900 | $178 158 | -2,1% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 4 230 | $176 180 | 20,0% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 4 295 | $172 358 | -5,9% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 2 151 | $165 799 | 0,4% |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 2 595 | $153 832 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 1 150 | $136 425 | Більше не відстежується |
| HPQ | 30 червня 2026 р. | 6 209 | $119 275 | 35,1% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 715 | $114 186 | -6,8% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 412 | $94 372 | 39,4% |
| MSI | 31 березня 2025 р. | 77 | $35 592 | 9,0% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 69 | $12 801 | 10,2% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 28 | $6 121 | -5,2% |