BUTENSKY & COHEN FINANCIAL SECURITY, INC
CIK 1632802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $228.0M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 020 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,70%
- Вага топ-25 активів
- 64,14%
- Позиції понад 1%
- 43
- Ефективна кількість позицій
- 46,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,88% Оцін. купівлі $12 917 971 · продажі $10 961 395
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 89,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.2% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
11,6%
Energy
9,1%
Consumer Staples
7,5%
Materials
7,4%
Health Care
7,0%
Industrials
6,8%
Financial Services
5,3%
Communications
4,6%
Consumer Discretionary
4,5%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,2%
Financials
2,8%
Real Estate
2,2%
Retail
1,8%
Consumer products
1,7%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
20,4%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7 386 746 | 3,24% | 79 530 | $910 398 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 098 946 | 3,11% | 34 311 | $1 641 449 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6 895 981 | 3,03% | 205 666 | $1 050 947 | Вниз ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $6 853 269 | 3,01% | 117 210 | $162 200 | Вниз ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6 737 591 | 2,96% | 56 795 | $-405 659 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 702 545 | 2,94% | 27 420 | $673 885 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 679 723 | 2,93% | 86 090 | $-109 008 | Вниз ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $6 638 944 | 2,91% | 45 922 | $1 994 247 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 454 544 | 2,83% | 37 010 | $-355 317 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 258 168 | 2,75% | 21 763 | $-1 719 263 | Вниз ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 126 496 | 2,69% | 46 785 | $28 467 | Вниз ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6 068 866 | 2,66% | 11 280 | $-812 510 | Вниз ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5 978 234 | 2,62% | 28 833 | $13 279 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 888 227 | 2,58% | 18 946 | $217 874 | Вгору ×5 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $5 575 732 | 2,45% | 136 858 | $-1 383 645 | Вниз ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5 420 732 | 2,38% | 26 075 | $977 144 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 378 361 | 2,36% | 17 795 | $-667 529 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 152 060 | 2,26% | 15 250 | $-2 582 266 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 053 699 | 2,22% | 13 652 | $-1 372 824 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 052 908 | 2,22% | 58 314 | $-422 320 | Вгору ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 970 936 | 2,18% | 81 251 | $479 938 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 807 313 | 2,11% | 30 957 | $480 472 | Вгору ×5 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $4 438 658 | 1,95% | 174 065 | $421 554 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $4 313 872 | 1,89% | 32 460 | $-308 505 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 276 358 | 1,88% | 59 543 | $52 047 | Вгору ×5 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 257 389 | 1,87% | 40 259 | $-619 205 | Вгору ×5 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3 964 528 | 1,74% | 229 961 | $113 845 | Вгору ×5 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3 926 035 | 1,72% | 34 027 | Вгору ×1 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $3 820 666 | 1,68% | 26 746 | $-786 603 | Вгору ×3 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 772 501 | 1,65% | 8 693 | $775 705 | Вгору ×2 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $3 713 814 | 1,63% | 48 661 | $939 565 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $3 354 765 | 1,47% | 20 743 | $75 063 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 266 862 | 1,43% | 5 710 | $1 841 068 | Вгору ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $3 242 701 | 1,42% | 18 008 | $-461 148 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 236 624 | 1,42% | 26 043 | $1 593 772 | Вгору ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $3 193 268 | 1,40% | 69 722 | $597 273 | Вгору ×5 | ||
| XLP XLP | $3 102 858 | 1,36% | 37 849 | $223 962 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $3 038 507 | 1,33% | 61 546 | $-236 123 | Вгору ×4 | ||
| XLY XLY | $3 028 178 | 1,33% | 27 787 | $-215 745 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $3 012 028 | 1,32% | 20 544 | $-141 634 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $2 749 762 | 1,21% | 59 921 | $225 994 | Вгору ×4 | ||
| XLC XLC | $2 524 615 | 1,11% | 22 773 | $-126 910 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $2 330 213 | 1,02% | 46 632 | $207 139 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 911 824 | 0,84% | 7 865 | $-1 099 840 | Вниз ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 587 495 | 0,70% | 94 951 | $80 837 | Вгору ×5 | ||
| IAU | $1 580 797 | 0,69% | 17 931 | $449 287 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 546 658 | 0,68% | 82 885 | $92 700 | Вгору ×5 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1 537 109 | 0,67% | 93 385 | $86 689 | Вгору ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 517 531 | 0,67% | 74 305 | $85 893 | Вгору ×5 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1 501 064 | 0,66% | 72 910 | $103 253 | Вгору ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 493 482 | 0,66% | 76 101 | $82 348 | Вгору ×5 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 445 000 | 0,63% | 68 322 | $104 984 | Вгору ×5 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $1 407 885 | 0,62% | 68 020 | $102 774 | Вгору ×5 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $1 400 131 | 0,61% | 68 233 | $103 699 | Вгору ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 399 032 | 0,61% | 71 635 | $93 751 | Вгору ×5 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $841 370 | 0,37% | 6 942 | $-646 092 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $645 788 | 0,28% | 993 | $-71 592 | Вниз ×5 | ||
| PGX | $501 307 | 0,22% | 46 076 | $-54 275 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $369 483 | 0,16% | 618 | $-31 353 | Вниз ×2 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $341 646 | 0,15% | 4 691 | $-18 022 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $308 611 | 0,14% | 1 435 | $-10 729 | Вниз ×5 | ||
| VEU | $273 103 | 0,12% | 3 637 | $-5 616 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $251 580 | 0,11% | 525 | $-4 772 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $200 541 | 0,09% | 1 408 | $-8 815 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13 239 | 0,01% | 174 | $5 511 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 307 | 0,00% | 7 | $1 801 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6 923 | 0,00% | 8 | $361 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 752 | 0,00% | 35 | $333 | |||
| XLE XLE | $6 126 | 0,00% | 100 | $1 655 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 044 | 0,00% | 10 | $1 207 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 883 | 0,00% | 20 | $-561 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 837 | 0,00% | 23 | $-416 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $5 766 | 0,00% | 87 | $-334 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $5 640 | 0,00% | 120 | $1 472 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $5 038 | 0,00% | 50 | $603 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 926 | 0,00% | 14 | $344 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 812 | 0,00% | 40 | $602 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 726 | 0,00% | 20 | $-97 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 680 | 0,00% | 114 | $547 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 566 | 0,00% | 27 | $162 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 165 | 0,00% | 20 | $-451 | |||
| SPYM | $4 067 | 0,00% | 55 | $378 | Вгору ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4 045 | 0,00% | 71 | $-598 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 992 | 0,00% | 31 | $-1 311 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 890 | 0,00% | 55 | $-452 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 696 | 0,00% | 36 | $-814 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3 271 | 0,00% | 45 | $684 | |||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $3 229 | 0,00% | 35 | $285 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 727 | 0,00% | 95 | $-113 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 510 | 0,00% | 50 | $473 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $2 432 | 0,00% | 28 | $-446 | |||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $2 368 | 0,00% | 55 | $-199 | |||
| SPDW | $2 342 | 0,00% | 53 | $210 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $2 168 | 0,00% | 15 | $81 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 869 | 0,00% | 19 | $-16 | |||
| SPMD | $1 772 | 0,00% | 31 | $209 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $1 196 | 0,00% | 25 | $166 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $145 | 0,00% | 0 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EOG | $6 638 944 | 2,91% | зростання ×5 |
| ALL | $5 978 234 | 2,62% | зростання ×3 |
| MCD | $5 888 227 | 2,58% | зростання ×5 |
| V | $5 378 361 | 2,36% | зростання ×3 |
| MDT | $5 052 908 | 2,22% | зростання ×5 |
| O | $4 970 936 | 2,18% | зростання ×5 |
| PEP | $4 807 313 | 2,11% | зростання ×5 |
| MOS | $4 438 658 | 1,95% | зростання ×3 |
| CVS | $4 276 358 | 1,88% | зростання ×5 |
| GPC | $4 257 389 | 1,87% | зростання ×5 |
| KVUE | $3 964 528 | 1,74% | зростання ×5 |
| CHKP | $3 820 666 | 1,68% | зростання ×3 |
| EFX | $3 242 701 | 1,42% | зростання ×4 |
| DD | $3 193 268 | 1,40% | зростання ×5 |
| XLP | $3 102 858 | 1,36% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Q | $3 926 035 | 34 027 | 1,72% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -12K | -$2.6M |
| EOG | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| META | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | -$1.7M |
| CVX | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| WMT | Куплено більше | +11K | +$1.6M |
| B | Скорочено | -23K | -$1.4M |
| MSFT | Куплено більше | +364 | -$1.4M |
| ADBE | Скорочено | -740 | -$1.1M |
| KMI | Скорочено | -7K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ATO | 30 червня 2025 р. | 38 260 | $5 914 231 | 9,9% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 167 959 | $3 265 123 | 110,5% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 117 636 | $3 037 368 | -2,1% |
| HUN | 30 червня 2025 р. | 146 339 | $2 310 697 | -2,1% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 48 301 | $999 348 | Більше не відстежується |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 3 411 | $207 696 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 80 | $4 742 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2025 р. | 70 | $4 201 | 13,8% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 30 | $3 082 | 231,8% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 30 | $2 738 | 5,7% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 85 | $2 251 | 43,2% |