Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.6%

Річна: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 38,4%
Financials 26,0%
Communication Services 13,7%
Industrials 12,4%
Real Estate 3,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Healthcare 2,5%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $70 548 590 10,61% 186 760 $-1 184 824 589 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61 133 856 9,19% 171 066 $-1 007 169 085 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54 834 587 8,24% 114 820 $-787 860 974 Вниз ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $45 072 184 6,78% 517 833 $-709 189 055 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $36 277 248 5,45% 50 176 $-483 873 471 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34 956 520 5,26% 88 014 $-573 165 227 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29 016 868 4,36% 71 249 $-629 112 990 Вниз ×2
V Visa Inc. $28 697 077 4,31% 83 643 $-490 598 997 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 701 451 3,86% 68 901 $-386 025 684 Вниз ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24 390 069 3,67% 181 083 $-508 235 400 Вниз ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $20 783 534 3,12% 113 503 $-355 162 614 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20 070 642 3,02% 20 873 $-415 855 191 Вниз ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19 116 457 2,87% 80 548 $-388 925 728 Вниз ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $18 061 393 2,72% 376 044 $-360 871 817 Вниз ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17 942 114 2,70% 99 756 $-236 049 905 Вниз ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17 317 869 2,60% 199 860 $-324 415 389 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17 243 714 2,59% 238 965 $-356 350 924 Вниз ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $16 794 627 2,53% 126 437 $-296 174 963 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16 677 465 2,51% 135 468 $-446 033 060 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 454 723 2,32% 105 457 $-173 314 622 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14 096 683 2,12% 63 835 $-395 360 608 Вниз ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13 336 640 2,01% 83 427 $-268 361 402 Вниз ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10 861 844 1,63% 108 989 $-267 644 200 Вниз ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10 723 233 1,61% 172 816 $-242 873 261 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9 281 772 1,40% 20 216 $-203 764 891 Вниз ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $8 535 401 1,28% 214 242 $-219 981 829 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 186 529 1,23% 18 075 $-163 047 267 Вниз ×2

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TMO 30 червня 2026 р. 769 698 $378 329 658 31,4%
AON 30 червня 2026 р. 1 095 574 $353 629 376 -17,7%
EFX 30 червня 2026 р. 1 791 379 $322 573 617 -9,6%
IQV 30 червня 2026 р. 1 710 896 $291 776 204 37,0%
AMT 30 червня 2026 р. 1 612 473 $278 280 591 0,6%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 019 710 $247 871 107 16,5%
ALC 30 червня 2026 р. 2 507 095 $188 909 608 -5,7%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 205 716 $176 420 365 -43,0%
FLUT 30 червня 2026 р. 1 375 776 $140 260 363 -24,5%
TME 30 червня 2026 р. 13 382 595 $124 190 481 -5,8%
LPLA 30 червня 2026 р. 324 927 $97 747 790 18,6%
FWONK 30 червня 2026 р. 1 035 685 $88 053 938 0,7%
ICLR 30 вересня 2025 р. 465 197 $67 662 904 -7,5%
ECL 31 грудня 2025 р. 78 513 $21 501 570 7,0%