Розбивка за секторами

04
Technology 5,1%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 89,0%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $103 626 677 12,64% 3 791 682 $35 584 886 Вгору ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $58 064 366 7,08% 1 100 538 $3 968 155 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $40 800 620 4,98% 415 485 $1 769 750 Вгору ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $40 290 853 4,92% 431 472 $1 749 943 Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $37 569 810 4,58% 742 780 $523 436 Вгору ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $32 205 694 3,93% 197 037 $3 545 453 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27 802 072 3,39% 117 497 $2 593 591 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 686 944 3,38% 873 130 $917 802 Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $26 579 364 3,24% 539 351 $3 740 241 Вгору ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $26 531 738 3,24% 88 732 $2 277 138 Вниз ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $26 437 888 3,23% 258 789 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21 761 314 2,65% 247 625 $3 344 696 Вгору ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 322 525 2,60% 397 734 $1 302 663 Вниз ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $20 531 932 2,50% 412 453 $3 211 330 Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $18 366 288 2,24% 50 964 $2 291 892 Вниз ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $16 126 104 1,97% 58 934 $2 178 073 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 060 946 1,84% 52 049 $1 470 586 Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $13 682 545 1,67% 270 246 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13 434 981 1,64% 55 290 $1 609 863 Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 176 803 1,61% 475 697 $1 562 131 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 981 390 1,34% 36 228 $1 912 902 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 844 428 1,32% 18 668 $5 870 324 Вниз ×4
EFA iShares Trust $9 373 459 1,14% 90 234 $310 335 Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $8 725 896 1,06% 44 159 $538 038 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $8 602 754 1,05% 39 205 $1 291 523 Вгору ×5
EFV iShares Trust $8 568 854 1,05% 111 938 $151 095 Вниз ×2
PAVE Global X Funds $7 563 564 0,92% 128 370 $1 545 491 Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 133 471 0,87% 88 538 $1 217 936 Вгору ×4
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7 099 000 0,87% 219 308 $3 497 458 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 669 926 0,81% 214 467 $1 674 021 Вгору ×5
IJR iShares Trust $6 331 030 0,77% 42 688 $907 747 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 536 636 0,68% 14 843 $-460 250 Вниз ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 270 053 0,64% 138 467 $997 766 Вгору ×5
EEM iShares, Inc. $5 092 232 0,62% 74 437 $784 916 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 429 853 0,54% 32 210 $1 055 434 Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 067 570 0,50% 39 761 $1 212 031 Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 792 972 0,46% 39 273 $199 851 Вниз ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 747 596 0,46% 86 871 $523 321 Вгору ×5
XLP XLP $3 699 907 0,45% 44 540 $3 228 Вниз ×2
IVV iShares Trust $3 670 875 0,45% 4 902 $475 593 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 155 590 0,38% 19 037 $-957 364 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 881 508 0,35% 14 401 $286 558 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 860 902 0,35% 4 165 $375 008 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 815 243 0,34% 17 815 $449 034 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 735 434 0,33% 11 477 $243 476 Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 655 058 0,32% 90 216 $351 816 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 649 144 0,32% 5 201 $-899 473
SGOV iShares Trust $2 575 847 0,31% 25 587 $622 267 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 068 213 0,25% 1 942 $452 663 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 768 916 0,22% 47 977 $356 472 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 737 263 0,21% 14 191 $-106 432
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 698 869 0,21% 2 350 $956 084 Вгору ×1
SPY SPY $1 557 711 0,19% 2 086 $263 188 Вгору ×5
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,18% 2 $61 420
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 436 457 0,18% 2 550 $-1 798 Вгору ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 418 281 0,17% 5 850 $168 254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 317 620 0,16% 5 188 $12 477 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 254 171 0,15% 2 943 $198 117 Вниз ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 192 729 0,15% 1 696 $92 548 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 183 258 0,14% 3 349 $204 894 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 153 544 0,14% 1 233 $-112 946 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 139 889 0,14% 3 322 $126 580 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 105 808 0,13% 3 094 $34 481 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 083 230 0,13% 2 927 $8 741 Вниз ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 079 903 0,13% 13 115 $129 683 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 077 975 0,13% 12 514 $699 228 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 067 906 0,13% 3 262 $105 287 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 058 511 0,13% 11 472 $-39 232 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 050 720 0,13% 2 200 $280 147 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 024 705 0,13% 14 382 $103 118
RTX RTX Corporation Common Stock $1 024 162 0,12% 5 398 $-80 475 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $998 004 0,12% 7 767 $14 851 Вниз ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $963 979 0,12% 8 298 $91 361
INTC Intel Corporation - Common Stock $919 116 0,11% 6 583 $529 284 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $918 920 0,11% 5 879 $-13 367 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $906 354 0,11% 1 231 $261 716 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $896 061 0,11% 2 474 $-129 403 Вниз ×5
EMNT PIMCO ETF Trust $865 559 0,11% 8 748 $-872 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $751 982 0,09% 2 041 $-44 485 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $740 840 0,09% 5 966 $104 084 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $706 036 0,09% 6 867 $46 986 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $702 823 0,09% 1 993 $60 975 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $700 283 0,09% 12 805 $115 330 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $685 633 0,08% 2 027 $66 356 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674 318 0,08% 5 741 $-793 357 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $668 367 0,08% 557 $178 362 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $663 540 0,08% 2 963 $61 738 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $661 534 0,08% 8 005 $-43 485 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $657 395 0,08% 5 804 $-86 719 Вниз ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $569 327 0,07% 947 $108 209 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $545 612 0,07% 3 721 $61 249 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $520 686 0,06% 6 870 $34 072 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $512 917 0,06% 6 311 $36 895 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $512 462 0,06% 6 200 $-80 017 430 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $507 127 0,06% 1 803 $46 495 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501 141 0,06% 1 341 $117 521 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $473 341 0,06% 2 187 $-88 412 Вниз ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $470 656 0,06% 9 313 $978
VDE Vanguard Energy ETF $463 945 0,06% 3 090 $-70 572 Вгору ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $452 700 0,06% 4 500 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CGMS $103 626 677 12,64% зростання ×4
VYMI $40 800 620 4,98% зростання ×5
ICSH $37 569 810 4,58% зростання ×3
VIG $27 802 072 3,39% зростання ×4
CGDV $26 579 364 3,24% зростання ×4
SPYM $21 761 314 2,65% зростання ×5
VBR $13 434 981 1,64% зростання ×4
SCHF $13 176 803 1,61% зростання ×4
VB $10 981 390 1,34% зростання ×4
QUAL $8 602 754 1,05% зростання ×5
PAVE $7 563 564 0,92% зростання ×5
VO $7 133 471 0,87% зростання ×4
FNDX $6 669 926 0,81% зростання ×5
FNDA $5 270 053 0,64% зростання ×5
IVW $4 429 853 0,54% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STIP $26 437 888 258 789 3,23%
TFLO $13 682 545 270 246 1,67%
VTEC $452 700 4 500 0,06%
VBK $437 909 1 197 0,05%
SPDW $328 846 6 526 0,04%
AVO $311 068 26 384 0,04%
SPYV $302 005 4 968 0,04%
SPYG $296 167 2 489 0,04%
JEPI $285 450 5 054 0,03%
BE $282 722 934 0,03%
IEMG $234 603 2 832 0,03%
GWW $233 989 172 0,03%
HPE $230 738 5 115 0,03%
IYW $217 627 863 0,03%
KOMP $203 598 2 848 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGMS Куплено більше +1.3M +$35.6M
AMD Скорочено -6K +$5.9M
FNDF Скорочено -5K +$4.0M
CGDV Куплено більше +2K +$3.7M
MGV Скорочено -688 +$3.5M
EXTR Скорочено -20K +$3.5M
SPYM Куплено більше +7K +$3.3M
VUSB Куплено більше +65K +$3.2M
VIG Куплено більше +281 +$2.6M
VIS Скорочено -520 +$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TWLO 30 червня 2026 р. 46 472 $5 847 108 41,8%
XOM 30 червня 2026 р. 14 451 $2 451 790 19,4%
SNOW 31 березня 2026 р. 4 210 $923 506 125,5%
MUB 31 березня 2026 р. 7 249 $776 441
VONE 30 червня 2026 р. 2 098 $619 162
CVGW 30 червня 2026 р. 22 691 $585 201 Більше не відстежується
SOFI 30 червня 2026 р. 35 506 $563 836 -10,8%
VEU 30 червня 2026 р. 6 659 $500 068
LITE 31 березня 2026 р. 1 173 $432 357 54,4%
VV 30 червня 2026 р. 1 022 $305 394
NUSC 30 червня 2025 р. 7 096 $297 187
NVS 30 червня 2026 р. 1 846 $281 992 -10,5%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 430 $278 718 -1,0%
APP 31 березня 2026 р. 410 $276 118 -29,0%
IAU 30 червня 2026 р. 2 993 $263 863 3,1%
XJH 30 червня 2025 р. 6 273 $262 429
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 304 $255 169 -8,7%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 059 $245 484 29,8%
UNH 30 червня 2025 р. 469 $237 249 18,7%
PFE 31 грудня 2025 р. 9 187 $234 090 9,9%
VCSH 31 березня 2026 р. 2 823 $225 086
FISV 30 вересня 2025 р. 1 295 $223 271 -64,6%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 174 $219 480 10,8%
TJX 30 червня 2026 р. 1 355 $216 397 -11,9%
MCK 30 червня 2026 р. 246 $213 043 20,0%
TLT 30 червня 2025 р. 2 392 $208 879
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 492 $206 125 -39,8%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 355 $205 752 -16,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 640 $203 318 -10,6%
PCG 30 вересня 2025 р. 10 239 $142 732 -18,5%