Carrera Capital Advisors

CIK 2035329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів48,91%

Вага топ-25 активів67,47%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій16,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,02% Оцін. купівлі $104 336 576 · продажі $66 356 199

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються

Нові позиції33

Збільшено105

Зменшено60

Закриті11

Вартість портфеля $674.9M #3 210 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.4%

Позиції 210

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 4,0%

Financials 3,5%

Real Estate 3,1%

Healthcare 2,7%

Technology 2,1%

Utilities 1,7%

Communication Services 1,7%

Consumer Staples 1,5%

Industrials 1,1%

Materials 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 76,2%

Повний портфель 210 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
XHLF BondBloxx ETF Trust	$150 753 365	22,34%	2 997 085	$8 565 628	Вгору ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$29 900 678	4,43%	326 284	$-1 081 377	Вниз ×1
NOBL ProShares Trust	$25 532 658	3,78%	454 641	$1 781 096	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$19 706 691	2,92%	276 585	$2 453 049	Вгору ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$18 669 687	2,77%	690 192	$-11 847 999	Вниз ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$18 615 016	2,76%	373 946	$981 313	Вгору ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$18 255 877	2,71%	189 317	$17 512 890	Вгору ×1
BTAL AGF Investments Trust	$17 161 197	2,54%	1 539 121	$-7 154 818	Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$16 565 008	2,45%	191 680	$-460 063	Вниз ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$14 915 548	2,21%	441 942	$-428 910	Вгору ×5
KRE SPDR SERIES TRUST	$14 806 857	2,19%	197 820	$2 127 175	Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14 126 392	2,09%	146 448	$1 302 501	Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11 519 790	1,71%	620 177	$326 759	Вгору ×4
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF	$9 337 357	1,38%	187 215	$-2 263 114	Вниз ×3
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund	$8 941 870	1,33%	331 795	$-135 016	Вгору ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8 494 792	1,26%	167 582	$-1 070 036	Вниз ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF	$8 028 368	1,19%	254 143	$-724 260	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$7 440 258	1,10%	84 770	$-250 110	Вгору ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$7 218 759	1,07%	80 819	$656 144	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 931 340	1,03%	21 175	$753 062	Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 770 457	1,00%	70 102	$861 857	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$6 041 865	0,90%	112 995	$-1 511 074	Вгору ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$5 281 484	0,78%	53 756	$-1 087 986	Вгору ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares	$5 205 698	0,77%	592 904	$664 536	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 103 400	0,76%	20 094	$299 976	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5 032 619	0,75%	37 169		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 872 271	0,72%	16 838	$1 032 834	Вгору ×4
XOP SPDR SERIES TRUST	$4 857 890	0,72%	31 492	$-914 811	Вниз ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$4 717 331	0,70%	90 034		Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 567 884	0,68%	43 939	$-1 150 057	Вгору ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 363 308	0,65%	76 509	$931 320	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$4 233 735	0,63%	25 773	$749 892	Вгору ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$4 157 684	0,62%	108 132		Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 002 416	0,59%	49 676	$467 232	Вгору ×3
BILS SPDR SERIES TRUST	$3 860 790	0,57%	38 849	$-318 695	Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 819 795	0,57%	23 044	$-878 962	Вгору ×4
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$3 630 617	0,54%	29 412		Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3 620 647	0,54%	21 586		Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 268 424	0,48%	61 949	$220 854	Вниз ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock	$3 170 228	0,47%	258 372	$759 828	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 133 981	0,46%	98 833	$2 301 816	Вгору ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$3 098 331	0,46%	9 156	$561 372	Вниз ×3
EPHE iShares Trust	$3 041 313	0,45%	125 882	$21 339	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 004 462	0,45%	8 054	$325 146	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$2 980 885	0,44%	3 980	$312 682	Вниз ×1
EQNR Equinor ASA	$2 831 973	0,42%	90 190	$-978 147	Вниз ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock	$2 767 300	0,41%	301 449	$-482 448	Вгору ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock)	$2 730 584	0,40%	167 167	$-327 471	Вгору ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$2 726 104	0,40%	22 862		Вгору ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock	$2 628 151	0,39%	50 174	$14 595	Вгору ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$2 578 206	0,38%	48 969	$-300 614	Вгору ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$2 496 390	0,37%	30 296		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 458 757	0,36%	12 288	$772 694	Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2 404 490	0,36%	38 233		Вгору ×1
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares	$2 330 485	0,35%	201 948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 327 548	0,34%	6 513	$425 466	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 317 144	0,34%	27 971	$474 003	Вгору ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$2 278 794	0,34%	34 319	$-2 363 323	Вниз ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2 197 965	0,33%	146 141	$1 959 326	Вгору ×3
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$2 193 126	0,32%	154 012	$-91 620	Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2 147 093	0,32%	41 611	$614 142	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$2 141 245	0,32%	14 438	$340 742	Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 083 463	0,31%	5 088	$273 087	Вгору ×5
RES RPC, Inc. Common Stock	$2 071 406	0,31%	355 301	$-397 546	Вгору ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2 060 968	0,31%	39 189	$-348 313	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 054 647	0,30%	8 621	$329 826	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 043 125	0,30%	73 759	$159 872	Вниз ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2 001 766	0,30%	31 229	$480 803	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 957 118	0,29%	2 655	$472 755	Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107)	$1 894 745	0,28%	275 399		Вгору ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$1 876 615	0,28%	61 792	$-900 533	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 806 779	0,27%	23 431	$186 137	Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 762 337	0,26%	92 172	$12 453	Вгору ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$1 760 313	0,26%	184 326
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock	$1 737 822	0,26%	295 548	$-27 454	Вгору ×1
XLP XLP	$1 723 319	0,26%	20 745		Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 692 814	0,25%	32 183	$246 264	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 686 749	0,25%	1 584	$664 608	Вгору ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share)	$1 677 671	0,25%	122 906	$-1 504 562	Вниз ×3
AGG iShares Trust	$1 635 716	0,24%	16 526	$-194 731	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 617 290	0,24%	11 829	$-381 026	Вгору ×5
APA APA Corporation - Common Stock	$1 559 241	0,23%	47 874		Вгору ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$1 477 416	0,22%	619 823	$-571 023	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 429 400	0,21%	19 471	$-39 517	Вниз ×1
SPY SPY	$1 299 058	0,19%	1 735	$211 688	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 274 281	0,19%	1 362	$77 231	Вгору ×3
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1 234 402	0,18%	257 167	$99 686	Вгору ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$1 232 927	0,18%	87 256	$-328 902	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 207 677	0,18%	1 007	$438 499	Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 132 910	0,17%	22 363	$390 414	Вгору ×2
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund	$1 131 804	0,17%	17 911	$-96 842	Вниз ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$1 114 563	0,17%	16 037	$102 868	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 102 087	0,16%	1 605	$137 715	Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 034 417	0,15%	2 459	$167 725	Вгору ×3
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock	$995 311	0,15%	195 159	$-149 642	Вгору ×1
IMCG iShares Trust	$938 175	0,14%	9 544	$601 354	Вгору ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$936 377	0,14%	4 686	$251 174	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$897 850	0,13%	4 220	$-260 944	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$840 477	0,12%	14 750	$139 032	Вгору ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$831 404	0,12%	6 505	$622 664	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
XHLF	$150 753 365	22,34%	зростання ×5
VEA	$19 706 691	2,92%	зростання ×6
LMBS	$18 615 016	2,76%	зростання ×3
ILF	$14 915 548	2,21%	зростання ×5
BSCT	$11 519 790	1,71%	зростання ×4
EWM	$8 941 870	1,33%	зростання ×6
VTR	$7 218 759	1,07%	зростання ×5
JPM	$6 931 340	1,03%	зростання ×4
AAPL	$4 872 271	0,72%	зростання ×4
VO	$4 002 416	0,59%	зростання ×3
CVX	$3 819 795	0,57%	зростання ×4
EPHE	$3 041 313	0,45%	зростання ×6
MSFT	$3 004 462	0,45%	зростання ×6
TAK	$2 730 584	0,40%	зростання ×4
IEMG	$2 317 144	0,34%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PEP	$5 032 619	37 169	0,75%
ALKS	$4 717 331	90 034	0,70%
LTC	$4 157 684	108 132	0,62%
FRT	$3 630 617	29 412	0,54%
TMUS	$3 620 647	21 586	0,54%
CNI	$2 726 104	22 862	0,40%
BUD	$2 496 390	30 296	0,37%
FCX	$2 404 490	38 233	0,36%
SHO	$2 330 485	201 948	0,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107)	$1 894 745	275 399	0,28%
AGRO	$1 760 313	184 326	0,26%
XLP	$1 723 319	20 745	0,26%
APA	$1 559 241	47 874	0,23%
INTC	$593 907	4 253	0,09%
SCHG	$588 388	17 387	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FTGC	Скорочено	-373K	-$11.8M
XHLF	Куплено більше	+172K	+$8.6M
BTAL	Скорочено	-203K	-$7.2M
VEA	Куплено більше	+7K	+$2.5M
BWA	Скорочено	-51K	-$2.4M
BKR	Скорочено	-37K	-$2.3M
SCHD	Куплено більше	+72K	+$2.3M
PCMM	Скорочено	-49K	-$2.3M
KRE	Куплено більше	+3K	+$2.1M
HBM	Скорочено	-90K	-$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DBMF	31 березня 2026 р.	195 638	$5 489 595
TELFY	31 березня 2026 р.	1 138 086	$4 806 225	Більше не відстежується
FDP	31 грудня 2025 р.	132 426	$4 597 819	Більше не відстежується
CL	30 вересня 2025 р.	43 077	$3 915 658	9,1%
GILD	30 червня 2025 р.	34 696	$3 887 697	30,1%
SONY	30 червня 2025 р.	148 545	$3 771 558	-8,4%
AMT	31 грудня 2025 р.	17 060	$3 309 942	-6,1%
CLX	30 червня 2025 р.	20 365	$2 998 781	-30,4%
DOCU	30 вересня 2025 р.	37 332	$2 907 789	-5,4%
TGB	30 червня 2026 р.	449 772	$2 901 029	Більше не відстежується
UHS	30 червня 2025 р.	15 056	$2 829 112	-2,2%
MDT	30 червня 2025 р.	29 542	$2 675 364	-0,1%
EIDO	30 червня 2026 р.	144 413	$2 280 285
HQY	30 червня 2025 р.	24 029	$2 123 443	-13,1%
CRK	30 червня 2026 р.	94 009	$1 981 710	-8,5%
UE	30 червня 2025 р.	95 939	$1 822 842	5,0%
DRH	30 червня 2025 р.	233 671	$1 822 634	61,6%
DB	30 червня 2025 р.	75 476	$1 798 593	20,0%
AFYA	30 вересня 2025 р.	98 010	$1 750 459	-10,8%
JKS	30 червня 2026 р.	68 160	$1 731 946	-45,9%
SYY	30 червня 2025 р.	23 068	$1 731 027	2,3%
DNOW	30 червня 2025 р.	97 233	$1 660 745	7,1%
LYFT	31 березня 2026 р.	82 729	$1 602 461	18,5%
SHO	30 червня 2025 р.	168 298	$1 598 828	29,3%
RBLX	30 вересня 2025 р.	13 842	$1 456 178	-67,1%
OVV	30 червня 2025 р.	33 360	$1 427 820	61,6%
HSTM	30 червня 2025 р.	43 371	$1 395 673	13,2%
MDGL	30 червня 2025 р.	3 749	$1 241 647	64,0%
SUZ	30 червня 2025 р.	132 697	$1 232 755	-10,7%
AMG	30 червня 2025 р.	6 756	$1 135 134	93,0%
RLJ	30 червня 2025 р.	132 641	$1 066 434	53,6%
TTMI	30 червня 2025 р.	48 663	$998 078	225,1%
CRGY	30 червня 2025 р.	88 524	$995 012	58,4%
RIGL	30 вересня 2025 р.	50 299	$942 100	62,8%
TBCH	30 червня 2025 р.	65 269	$931 389	-2,3%
PDS	30 червня 2025 р.	18 577	$866 060	79,3%
MNKD	30 червня 2025 р.	167 386	$841 952	-0,8%
BTU	30 червня 2025 р.	48 561	$658 002	89,5%
SBUX	30 вересня 2025 р.	6 409	$587 272	13,6%
MSOS	30 вересня 2025 р.	232 543	$560 429
IBTF	31 грудня 2025 р.	22 585	$527 694	Більше не відстежується
BSJT	31 березня 2026 р.	19 652	$422 710
HON	30 червня 2026 р.	1 716	$387 935	-4,9%
ITW	31 грудня 2025 р.	1 415	$371 254	8,5%
TD	30 вересня 2025 р.	4 873	$357 922	47,8%
CALF	31 березня 2026 р.	7 869	$351 755
ORCL	31 грудня 2025 р.	1 125	$316 352	-25,7%
SHW	31 березня 2026 р.	918	$297 406	0,2%
PM	30 вересня 2025 р.	1 600	$293 540	17,4%
CRM	31 березня 2026 р.	1 069	$283 512	20,5%
ABBV	30 червня 2025 р.	1 348	$282 409	43,7%
COP	30 червня 2025 р.	2 645	$277 748	44,1%
BSX	31 березня 2026 р.	2 859	$272 606	-32,8%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 521	$260 124	40,6%
JBBB	30 вересня 2025 р.	5 379	$259 317
GBTC	31 березня 2026 р.	3 735	$255 325	25,4%
SILJ	30 червня 2026 р.	8 528	$253 445
VONV	31 березня 2026 р.	2 744	$253 236
UNH	30 червня 2025 р.	471	$246 859	20,6%
IAU	30 червня 2025 р.	4 163	$245 450	25,7%
AXP	31 березня 2026 р.	635	$234 975	0,7%
OXY	30 червня 2026 р.	3 574	$233 252	20,1%
KVUE	30 вересня 2025 р.	10 966	$229 512	8,4%
ELV	30 червня 2025 р.	525	$228 490	2,9%
T	30 червня 2026 р.	7 772	$225 297	18,0%
AVB	30 червня 2025 р.	1 037	$224 318	Більше не відстежується
FISV	30 вересня 2025 р.	1 249	$215 340	-64,7%
BTI	30 вересня 2025 р.	4 389	$211 019	-0,1%
SR	30 червня 2026 р.	2 308	$210 912	0,1%
BLK	30 червня 2026 р.	219	$210 356	12,3%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	3 542	$209 951	-7,0%
GILD	30 червня 2026 р.	1 505	$209 787	14,2%
ARKK	31 грудня 2025 р.	2 375	$204 963
CHKP	30 червня 2025 р.	895	$203 988	-40,3%
AGRO	30 вересня 2025 р.	22 201	$202 916	38,0%
EC	31 грудня 2025 р.	13 718	$126 343	69,3%
CGAU	31 грудня 2025 р.	10 009	$107 397	50,9%
RWT	30 червня 2025 р.	10 707	$64 991	-41,8%
BTG	31 грудня 2025 р.	13 005	$64 376	Більше не відстежується