Carroll Investors, Inc

CIK 1911400 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$234.0M
#5 939 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.9%
Позиції
31
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,60%
Вага топ-25 активів
99,33%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
11,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $2 952 628 · продажі $1 844 608

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,5% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
9
Зменшено
11
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+32.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+4.8%

Річна: +20.9% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
65,7%
Consumer Discretionary
11,0%
Industrials
8,3%
Retail
6,0%
Financial Services
2,9%
Communication Services
2,5%
Financials
1,9%
Health Care
1,1%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
0,3%

Повний портфель 31 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 196 929 13,33% 53 841 $20 243 241 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 921 073 11,93% 139 757 $3 524 607 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27 710 212 11,84% 237 548 $-7 060 105 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25 222 444 10,78% 60 013 $2 894 024 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $20 091 746 8,59% 58 955 $10 659 479 Вгору ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15 758 530 6,73% 47 176 $3 943 432 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 757 628 6,73% 54 556 $1 499 706 Вниз ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15 509 096 6,63% 60 956 $6 295 653 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 691 931 5,00% 31 356 $107 090 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 109 247 3,04% 7 587 $-475 578 Вниз ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $6 839 745 2,92% 381 363 $988 743 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 738 818 2,88% 28 255 $886 847 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 288 426 1,83% 7 614 $143 344 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 207 774 1,80% 19 249 $234 450 Вниз ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 561 698 1,52% 35 876 $1 747 893 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 524 560 1,08% 6 755 $649 124 Вгору ×2
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $1 836 281 0,78% 500 349 $272 346 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 218 989 0,52% 3 411 $531 433 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $764 141 0,33% 3 046 $-86 455
MGK $653 611 0,28% 7 435 $90 105 Вниз ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $504 424 0,22% 14 836 $29 524
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $410 803 0,18% 1 033 $-65 400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330 364 0,14% 935 $62 150
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303 289 0,13% 2 654 $-26 550
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299 556 0,13% 793 $54 115
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $292 458 0,12% 299 $24 781
APH Amphenol Corporation Common Stock $275 941 0,12% 1 565
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $267 429 0,11% 817 $38 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $257 837 0,11% 959 $36 826
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $237 212 0,10% 6 842
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234 278 0,10% 220 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PANW $20 091 746 8,59% зростання ×3
VRT $15 758 530 6,73% зростання ×3
MSFT $11 691 931 5,00% зростання ×3
META $4 288 426 1,83% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
APH $275 941 1 565 0,12%
HIMS $237 212 6 842 0,10%
CAT $234 278 220 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -4 +$20.2M
PANW Куплено більше +121 +$10.7M
PLTR Скорочено -149 -$7.1M
SNOW Скорочено -133 +$6.3M
VRT Куплено більше +25 +$3.9M
NVDA Скорочено -131 +$3.5M
TSLA Скорочено -50 +$2.9M
CRWV Куплено більше +12K +$1.7M
AAPL Скорочено -2K +$1.5M
SOFI Куплено більше +13K +$989K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TTD 30 вересня 2025 р. 92 655 $6 648 923 -73,0%
XYZ 31 березня 2025 р. 35 129 $3 000 017 47,4%
APO 31 березня 2026 р. 12 763 $1 847 572 18,1%
HD 30 червня 2025 р. 1 819 $661 116 -8,5%
QBTS 30 червня 2026 р. 30 485 $439 899 Більше не відстежується
ROST 31 березня 2025 р. 2 379 $360 371 86,5%
IVV 30 червня 2025 р. 547 $307 359 Більше не відстежується
JPM 31 грудня 2025 р. 955 $301 388 10,3%
SPOT 30 червня 2026 р. 620 $300 644 14,8%
UNH 31 березня 2026 р. 869 $287 739 43,1%
HIMS 31 грудня 2025 р. 4 921 $279 119 -0,2%
NOW 31 березня 2025 р. 251 $266 090 -18,6%
NEE 30 червня 2026 р. 2 728 $253 377 -3,2%
UNH 30 червня 2025 р. 443 $229 815 24,2%
NOW 30 вересня 2025 р. 211 $216 925 -29,5%
APH 31 березня 2026 р. 1 565 $211 494 23,4%
V 31 березня 2026 р. 588 $206 217 21,7%
ESPR 31 березня 2025 р. 12 071 $26 556 Більше не відстежується