Cassia Capital Partners, LLC

CIK 1844897 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$206.3M
#6 361 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.4%
Позиції
69
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,47%
Вага топ-25 активів
79,90%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
21,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,22% Оцін. купівлі $3 231 784 · продажі $2 444 165

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
29
Зменшено
31
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
71,8%

Повний портфель 69 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USMV $22 863 039 11,08% 237 046 $696 428 Вниз ×1
GLD $16 854 552 8,17% 45 753 $-2 488 632 Вгору ×1
USFR $13 552 217 6,57% 269 160 $223 274 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12 498 983 6,06% 164 223 $1 096 993 Вниз ×1
FPX $12 080 754 5,86% 58 652 $2 739 208 Вниз ×1
JMOM $11 714 813 5,68% 137 154 $2 105 779 Вниз ×1
JEPI $10 547 236 5,11% 186 743 $-248 057 Вниз ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9 807 238 4,75% 164 178 $463 368 Вгору ×1
GSST $9 477 288 4,59% 187 391 $-233 854 Вниз ×1
IVV $7 408 030 3,59% 9 892 $868 390 Вниз ×6
GTEK $5 180 165 2,51% 82 379 $1 768 933 Вниз ×1
EDIV $4 231 396 2,05% 103 332 $189 344 Вгору ×2
MTUM $3 282 940 1,59% 9 576 $984 796
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 176 233 1,54% 10 977 $353 650 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 819 094 1,37% 24 000 $901 381 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 314 185 1,12% 11 566 $265 392 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 042 477 0,99% 8 042 $60 319 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 922 680 0,93% 1 603 $443 705 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 921 993 0,93% 5 378 $307 877 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 910 155 0,93% 5 836 $187 128 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 906 585 0,92% 14 837 $98 547 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 898 503 0,92% 5 089 $24 657 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 846 195 0,89% 4 887 $314 025 Вниз ×3
BRKB $1 798 840 0,87% 3 595 $131 283 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 759 151 0,85% 6 991 $246 621 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 684 945 0,82% 12 324 $-421 487 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 627 342 0,79% 12 856 $-56 828 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 588 714 0,77% 27 882 $236 424 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 587 834 0,77% 6 662 $178 460 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 492 063 0,72% 19 357 $44 593 Вниз ×3
V Visa Inc. $1 464 422 0,71% 4 268 $189 789 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 448 083 0,70% 4 625 $-230 389 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 431 608 0,69% 5 091 $296 571 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 428 613 0,69% 3 437 $487 213 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 419 341 0,69% 12 532 $-135 951 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 345 158 0,65% 10 369 $-168 403 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 320 958 0,64% 5 927 $-24 142 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 305 452 0,63% 2 318 $-5 033 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 293 965 0,63% 6 073 $-14 146 Вгору ×2
VEU $1 289 331 0,63% 15 395 $164 859 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 271 229 0,62% 2 475 $55 001 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 262 098 0,61% 5 778 $133 618 Вгору ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 256 410 0,61% 7 540 $54 669 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 239 443 0,60% 4 585 $-167 563 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 227 229 0,59% 28 985 $-230 346 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 210 015 0,59% 8 252 $17 198 Вниз ×1
T AT&T Inc. $1 175 031 0,57% 56 765 $-447 936 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 104 589 0,54% 15 470 $-364 144 Вгору ×4
NEM Newmont Corporation $1 097 851 0,53% 11 754 $-59 354 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 083 407 0,53% 6 902 $191 336 Вгору ×2
IWF $903 958 0,44% 7 280 $127 910 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $848 862 0,41% 25 499 $-176 068 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $833 132 0,40% 2 248 $93 262 Вниз ×2
IWR $762 863 0,37% 6 915 $90 518
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $470 814 0,23% 2 135 $-33 237 Вгору ×2
IWD $439 768 0,21% 1 814 $52 171
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $411 463 0,20% 8 259 $31 797
VFMF $378 008 0,18% 2 136 $51 110 Вгору ×1
GVI $352 587 0,17% 3 317 $16 430 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $321 630 0,16% 2 130 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $306 800 0,15% 1 617 $-19 784 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254 146 0,12% 1 877 $-36 246 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252 336 0,12% 349 Вгору ×1
IWM $250 876 0,12% 835 $43 796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240 176 0,12% 2 955 $-120 193 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228 860 0,11% 632 $7 194 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $225 359 0,11% 603 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $209 940 0,10% 1 467 $4 691 Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $121 504 0,06% 10 219 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WM $1 320 958 0,64% зростання ×4
NFLX $1 104 589 0,54% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $321 630 2 130 0,16%
AMAT $252 336 349 0,12%
GE $225 359 603 0,11%
ETHA $121 504 10 219 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
FPX Скорочено -170 +$2.7M
GLD Куплено більше +799 -$2.5M
JMOM Скорочено -4K +$2.1M
GTEK Скорочено -1K +$1.8M
ACWX Скорочено -2K +$1.1M
MTUM Тільки зміна ціни +0 +$985K
CSCO Скорочено -716 +$901K
IVV Скорочено -120 +$868K
USMV Скорочено -2K +$696K
UNH Скорочено -42 +$487K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VRTX 31 березня 2025 р. 895 $360 417 12,8%
REGN 31 березня 2025 р. 421 $299 891 32,1%
NEE 31 березня 2025 р. 4 182 $299 808 19,9%
HSY 31 березня 2025 р. 1 394 $236 074 9,9%
TFC 31 березня 2025 р. 5 149 $223 364 23,2%
IAU 30 червня 2026 р. 2 466 $217 403 Більше не відстежується
HD 30 червня 2026 р. 628 $206 378 -4,8%