CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 1666624 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$164.7M
#7 090 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.1%
Позиції
92
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,21%
Вага топ-25 активів
74,22%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
26,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $3 771 098 · продажі $2 069 679

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
5
Зменшено
27
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+2.7%

Річна: +19.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
21,3%
Communication Services
15,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,7%
Consumer Staples
7,0%
Financials
5,8%
Energy
4,7%
Retail
3,9%
Utilities
1,8%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Financial Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
14,4%

Повний портфель 92 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 783 761 11,40% 64 915 $2 195 577 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 064 932 9,14% 42 155 $2 868 075 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 982 975 4,85% 31 433 $588 971 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 925 858 4,20% 36 504 $-163 942 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 109 350 3,71% 8 450 $3 221 224
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 202 688 3,16% 18 501 $687 913 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 557 772 2,77% 4 280 $1 525 563
SPY SPY $4 485 847 2,72% 6 007 $555 842 Вниз ×2
MDY $4 397 962 2,67% 6 253 $481 828 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 273 526 2,59% 12 095 $713 593 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 273 118 2,59% 7 586 $-67 060
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 049 920 2,46% 29 622 $-1 007 136 Вниз ×6
GLD $4 033 761 2,45% 10 950 $-728 689 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 020 053 2,44% 70 552 $550 905 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 880 144 2,36% 28 657 $-588 621 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 374 153 2,05% 26 258 $215 578
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 339 971 2,03% 57 745 $-7 184 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 148 704 1,91% 8 928 $214 275 Вгору ×1
SPSM $2 501 494 1,52% 43 376 $397 593 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 352 637 1,43% 6 307 $17 975
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 103 770 1,28% 8 839 $247 838 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 957 029 1,19% 23 130 $282 379 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 882 796 1,14% 32 676 $-117 204 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 809 001 1,10% 7 590 $228 232
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 769 300 1,07% 9 780 $102 673 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 726 122 1,05% 2 344 $373 212
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 596 223 0,97% 16 584 $-32 516 Вниз ×3
RSP $1 384 494 0,84% 6 507 $135 671
PPL PPL Corporation Common Stock $1 369 014 0,83% 37 662 $-69 674
BRKB $1 345 549 0,82% 2 689 $56 980
MO Altria Group, Inc. $1 343 810 0,82% 18 677 $111 315
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 321 305 0,80% 9 011 $19 823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 257 193 0,76% 4 996 $170 613
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 208 960 0,73% 1 600 $-175 616
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 123 252 0,68% 7 170 $-262 773 Вниз ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 090 097 0,66% 8 073 $-375 406 Вниз ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 081 993 0,66% 33 844 $-93 032 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 063 761 0,65% 13 089 $68 326
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 051 169 0,64% 9 778 $63 108 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $913 102 0,55% 8 062 $-88 843
VGT $908 352 0,55% 7 600 $245 518 Вгору ×1
V Visa Inc. $864 587 0,52% 2 520 $102 942
GLW Corning Incorporated Common Stock $827 593 0,50% 3 240 $387 050
T AT&T Inc. $826 344 0,50% 39 920 $-405 006 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821 931 0,50% 19 413 $-152 583
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787 671 0,48% 2 406 $79 819
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777 842 0,47% 21 160 $-22 852
EQT EQT Corporation Common Stock $763 521 0,46% 14 360 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $756 868 0,46% 2 800 $-113 344
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $740 827 0,45% 3 308 $68 708
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $694 312 0,42% 3 470 $85 656 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $624 533 0,38% 5 645 $-14 395
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $605 211 0,37% 647 $-39 439
CVX Chevron Corporation Common Stock $601 709 0,37% 3 630 $-149 338
WAT Waters Corporation Common Stock $582 062 0,35% 1 552 $119 876
RPG $580 333 0,35% 9 089 $155 513
GE GE Aerospace Common Stock $564 332 0,34% 1 510 $135 839
VTI $558 390 0,34% 1 509 $74 288
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550 722 0,33% 6 007 $38 745
ORCL Oracle Corporation Common Stock $527 433 0,32% 3 599 $-2 016
ABT Abbott Laboratories Common Stock $507 418 0,31% 5 592 $-123 694 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $493 581 0,30% 3 448 $41 824
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485 631 0,29% 5 533 $-28 274
SYK Stryker Corporation Common Stock $420 626 0,26% 1 336 $-18 370
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $405 761 0,25% 1 384 $3 723
USB U.S. Bancorp Common Stock $399 365 0,24% 6 612 $55 475
EFG $373 011 0,23% 2 998 $41 463 Вгору ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $369 935 0,22% 3 050 $43 951
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $366 300 0,22% 1 636 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $364 207 0,22% 310 $93 608
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $361 466 0,22% 1 635 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307 751 0,19% 1 534 $27 903
MMM 3M Company Common Stock $303 581 0,18% 1 875 $31 275
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $290 916 0,18% 976
VEU $280 563 0,17% 3 350 $28 978
COP ConocoPhillips Common Stock $256 456 0,16% 2 467 $-69 171
JMUB $253 724 0,15% 5 009 $3 962 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $250 444 0,15% 735 $1 108 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $248 154 0,15% 5 221 $33 832
NEU NewMarket Corp Common Stock $237 372 0,14% 300
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $233 933 0,14% 1 610 $22 814
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $230 680 0,14% 400 $-4 792
WM Waste Management, Inc. Common Stock $228 452 0,14% 1 025 $-7 083
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $227 178 0,14% 5 930 $-11 623
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $225 439 0,14% 1 781 $-7 765
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224 016 0,14% 9 303 $-73 716 Вниз ×1
SLV $221 366 0,13% 4 140 $-60 734
TT Trane Technologies plc $221 022 0,13% 450 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220 328 0,13% 1 054 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $209 280 0,13% 400
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $204 601 0,12% 1 471 $-16 049
PSX Phillips 66 Common Stock $202 533 0,12% 1 198 $-15 730

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
EFG $373 011 0,23% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
EQT $763 521 14 360 0,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $366 300 1 636 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $361 466 1 635 0,22%
TXN $290 916 976 0,18%
NEU $237 372 300 0,14%
TT $221 022 450 0,13%
MS $220 328 1 054 0,13%
HUBB $209 280 400 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
GOOGL Скорочено -260 +$2.9M
AAPL Скорочено -447 +$2.2M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
XOM Скорочено -185 -$1.0M
GLD Скорочено -118 -$729K
GOOG Скорочено -315 +$714K
IBM Скорочено -125 +$688K
JNJ Куплено більше +1K +$589K
PEP Скорочено -120 -$589K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 272 $739 570 -1,9%
CAG 31 грудня 2025 р. 19 835 $363 179 -7,2%
ALNY 31 грудня 2025 р. 585 $266 760 -42,2%
HUBB 31 березня 2025 р. 575 $240 862 43,6%
BX 31 березня 2025 р. 1 385 $238 802 2,5%
EQNR 30 червня 2026 р. 5 250 $221 550 37,3%
AXP 31 березня 2026 р. 580 $214 571 10,8%
HUBB 30 вересня 2025 р. 510 $208 289 10,5%
MLM 31 березня 2025 р. 400 $206 600 10,9%
NEU 31 березня 2026 р. 300 $206 178 44,6%
TXN 30 вересня 2025 р. 976 $202 637 44,3%