CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $3 771 098 · продажі $2 069 679
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 94,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 92 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $18 783 761 | 11,40% | 64 915 | $2 195 577 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL | $15 064 932 | 9,14% | 42 155 | $2 868 075 | Вниз ×6 | ||
| JNJ | $7 982 975 | 4,85% | 31 433 | $588 971 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $6 925 858 | 4,20% | 36 504 | $-163 942 | Вниз ×6 | ||
| AMAT | $6 109 350 | 3,71% | 8 450 | $3 221 224 | |||
| IBM | $5 202 688 | 3,16% | 18 501 | $687 913 | Вниз ×5 | ||
| CAT | $4 557 772 | 2,77% | 4 280 | $1 525 563 | |||
| SPY | $4 485 847 | 2,72% | 6 007 | $555 842 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $4 397 962 | 2,67% | 6 253 | $481 828 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $4 273 526 | 2,59% | 12 095 | $713 593 | Вниз ×5 | ||
| META | $4 273 118 | 2,59% | 7 586 | $-67 060 | |||
| XOM | $4 049 920 | 2,46% | 29 622 | $-1 007 136 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $4 033 761 | 2,45% | 10 950 | $-728 689 | Вниз ×1 | ||
| BAC | $4 020 053 | 2,44% | 70 552 | $550 905 | Вниз ×1 | ||
| PEP | $3 880 144 | 2,36% | 28 657 | $-588 621 | Вниз ×1 | ||
| MRK | $3 374 153 | 2,05% | 26 258 | $215 578 | |||
| MDLZ | $3 339 971 | 2,03% | 57 745 | $-7 184 | Вниз ×1 | ||
| HD | $3 148 704 | 1,91% | 8 928 | $214 275 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $2 501 494 | 1,52% | 43 376 | $397 593 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $2 352 637 | 1,43% | 6 307 | $17 975 | |||
| MTB | $2 103 770 | 1,28% | 8 839 | $247 838 | Вниз ×2 | ||
| MET | $1 957 029 | 1,19% | 23 130 | $282 379 | Вниз ×2 | ||
| BMY | $1 882 796 | 1,14% | 32 676 | $-117 204 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $1 809 001 | 1,10% | 7 590 | $228 232 | |||
| PM | $1 769 300 | 1,07% | 9 780 | $102 673 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $1 726 122 | 1,05% | 2 344 | $373 212 | |||
| DIS | $1 596 223 | 0,97% | 16 584 | $-32 516 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $1 384 494 | 0,84% | 6 507 | $135 671 | |||
| PPL | $1 369 014 | 0,83% | 37 662 | $-69 674 | |||
| BRK-B | $1 345 549 | 0,82% | 2 689 | $56 980 | |||
| MO | $1 343 810 | 0,82% | 18 677 | $111 315 | |||
| PG | $1 321 305 | 0,80% | 9 011 | $19 823 | |||
| ABBV | $1 257 193 | 0,76% | 4 996 | $170 613 | |||
| MCK | $1 208 960 | 0,73% | 1 600 | $-175 616 | |||
| CRM | $1 123 252 | 0,68% | 7 170 | $-262 773 | Вниз ×5 | ||
| ALB | $1 090 097 | 0,66% | 8 073 | $-375 406 | Вниз ×6 | ||
| KMI | $1 081 993 | 0,66% | 33 844 | $-93 032 | Вниз ×1 | ||
| KO | $1 063 761 | 0,65% | 13 089 | $68 326 | |||
| UPS | $1 051 169 | 0,64% | 9 778 | $63 108 | Вниз ×6 | ||
| WMT | $913 102 | 0,55% | 8 062 | $-88 843 | |||
| VGT | $908 352 | 0,55% | 7 600 | $245 518 | Вгору ×1 | ||
| V | $864 587 | 0,52% | 2 520 | $102 942 | |||
| GLW | $827 593 | 0,50% | 3 240 | $387 050 | |||
| T | $826 344 | 0,50% | 39 920 | $-405 006 | Вниз ×1 | ||
| VZ | $821 931 | 0,50% | 19 413 | $-152 583 | |||
| JPM | $787 671 | 0,48% | 2 406 | $79 819 | |||
| EPD | $777 842 | 0,47% | 21 160 | $-22 852 | |||
| EQT | $763 521 | 0,46% | 14 360 | Вгору ×1 | |||
| MCD | $756 868 | 0,46% | 2 800 | $-113 344 | |||
| ADP | $740 827 | 0,45% | 3 308 | $68 708 | |||
| NVDA | $694 312 | 0,42% | 3 470 | $85 656 | Вниз ×1 | ||
| ED | $624 533 | 0,38% | 5 645 | $-14 395 | |||
| COST | $605 211 | 0,37% | 647 | $-39 439 | |||
| CVX | $601 709 | 0,37% | 3 630 | $-149 338 | |||
| WAT | $582 062 | 0,35% | 1 552 | $119 876 | |||
| RPG | $580 333 | 0,35% | 9 089 | $155 513 | |||
| GE | $564 332 | 0,34% | 1 510 | $135 839 | |||
| VTI | $558 390 | 0,34% | 1 509 | $74 288 | |||
| CL | $550 722 | 0,33% | 6 007 | $38 745 | |||
| ORCL | $527 433 | 0,32% | 3 599 | $-2 016 | |||
| ABT | $507 418 | 0,31% | 5 592 | $-123 694 | Вниз ×1 | ||
| EMR | $493 581 | 0,30% | 3 448 | $41 824 | |||
| NEE | $485 631 | 0,29% | 5 533 | $-28 274 | |||
| SYK | $420 626 | 0,26% | 1 336 | $-18 370 | |||
| APD | $405 761 | 0,25% | 1 384 | $3 723 | |||
| USB | $399 365 | 0,24% | 6 612 | $55 475 | |||
| EFG | $373 011 | 0,23% | 2 998 | $41 463 | Вгору ×4 | ||
| PPG | $369 935 | 0,22% | 3 050 | $43 951 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $366 300 | 0,22% | 1 636 | Вгору ×1 | |||
| GEV | $364 207 | 0,22% | 310 | $93 608 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $361 466 | 0,22% | 1 635 | Вгору ×1 | |||
| COF | $307 751 | 0,19% | 1 534 | $27 903 | |||
| MMM | $303 581 | 0,18% | 1 875 | $31 275 | |||
| TXN | $290 916 | 0,18% | 976 | ||||
| VEU | $280 563 | 0,17% | 3 350 | $28 978 | |||
| COP | $256 456 | 0,16% | 2 467 | $-69 171 | |||
| JMUB | $253 724 | 0,15% | 5 009 | $3 962 | Вгору ×2 | ||
| CB | $250 444 | 0,15% | 735 | $1 108 | Вниз ×1 | ||
| CSX | $248 154 | 0,15% | 5 221 | $33 832 | |||
| NEU | $237 372 | 0,14% | 300 | ||||
| EXR | $233 933 | 0,14% | 1 610 | $22 814 | |||
| MLM | $230 680 | 0,14% | 400 | $-4 792 | |||
| WM | $228 452 | 0,14% | 1 025 | $-7 083 | |||
| WTRG | $227 178 | 0,14% | 5 930 | $-11 623 | |||
| DUK | $225 439 | 0,14% | 1 781 | $-7 765 | |||
| PFE | $224 016 | 0,14% | 9 303 | $-73 716 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $221 366 | 0,13% | 4 140 | $-60 734 | |||
| TT | $221 022 | 0,13% | 450 | Вгору ×1 | |||
| MS | $220 328 | 0,13% | 1 054 | Вгору ×1 | |||
| HUBB | $209 280 | 0,13% | 400 | ||||
| STZ | $204 601 | 0,12% | 1 471 | $-16 049 | |||
| PSX | $202 533 | 0,12% | 1 198 | $-15 730 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFG | $373 011 | 0,23% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.2M |
| GOOGL | Скорочено | -260 | +$2.9M |
| AAPL | Скорочено | -447 | +$2.2M |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| XOM | Скорочено | -185 | -$1.0M |
| GLD | Скорочено | -118 | -$729K |
| GOOG | Скорочено | -315 | +$714K |
| IBM | Скорочено | -125 | +$688K |
| JNJ | Куплено більше | +1K | +$589K |
| PEP | Скорочено | -120 | -$589K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 272 | $739 570 | -1,2% |
| CAG | 31 грудня 2025 р. | 19 835 | $363 179 | -14,2% |
| ALNY | 31 грудня 2025 р. | 585 | $266 760 | -43,7% |
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 5 250 | $221 550 | 55,5% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 580 | $214 571 | 3,6% |
| HUBB | 30 вересня 2025 р. | 510 | $208 289 | 4,1% |
| NEU | 31 березня 2026 р. | 300 | $206 178 | 35,8% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 976 | $202 637 | 55,0% |