Clarion Wealth Managment Partners, LLC
CIK 2081211 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.9M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 950 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,08%
- Вага топ-25 активів
- 73,09%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,17% Оцін. купівлі $11 831 888 · продажі $3 708 190
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,6%
Real Estate
6,1%
Industrials
5,7%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,7%
Energy
1,5%
Communication Services
1,5%
Utilities
1,4%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
56,9%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDE | $15 548 393 | 12,55% | 174 309 | $3 336 008 | Вгору ×4 | ||
| VSLU | $13 225 031 | 10,68% | 285 970 | $2 710 574 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 155 231 | 7,39% | 31 640 | $1 196 173 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8 324 207 | 6,72% | 89 143 | $-589 352 | Вниз ×4 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $6 272 659 | 5,06% | 120 281 | $397 395 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $4 343 824 | 3,51% | 34 983 | $615 060 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 243 639 | 2,62% | 45 525 | $267 883 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $2 420 175 | 1,95% | 9 983 | $271 577 | Вниз ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 242 941 | 1,81% | 17 549 | $323 169 | Вгору ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $2 224 043 | 1,80% | 15 194 | $80 244 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 996 336 | 1,61% | 8 376 | $254 366 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 984 934 | 1,60% | 7 816 | $78 872 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 895 580 | 1,53% | 5 375 | $131 325 | Вгору ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 869 988 | 1,51% | 17 590 | $249 229 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 675 039 | 1,35% | 2 243 | $218 444 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $1 665 259 | 1,34% | 11 374 | $174 007 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 585 144 | 1,28% | 4 249 | $-34 602 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 533 410 | 1,24% | 7 664 | $253 273 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 503 470 | 1,21% | 4 382 | $209 165 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $1 461 101 | 1,18% | 8 877 | $152 999 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 332 958 | 1,08% | 9 750 | $-526 882 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 320 401 | 1,07% | 3 352 | $250 894 | Вниз ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 296 529 | 1,05% | 18 133 | $33 836 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 217 647 | 0,98% | 1 302 | $-165 956 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $1 213 823 | 0,98% | 16 075 | $-213 311 | Вниз ×3 | ||
| IWN | $1 172 325 | 0,95% | 5 300 | $170 284 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 167 130 | 0,94% | 1 096 | $372 946 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 166 859 | 0,94% | 3 153 | $155 321 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 153 413 | 0,93% | 3 086 | $277 740 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 099 644 | 0,89% | 7 499 | $-6 490 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 064 712 | 0,86% | 17 837 | $115 182 | Вгору ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $964 125 | 0,78% | 2 658 | $70 357 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924 486 | 0,75% | 3 674 | $177 369 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $911 401 | 0,74% | 13 346 | $69 182 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $868 796 | 0,70% | 6 864 | $-39 695 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $867 259 | 0,70% | 738 | $222 925 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $851 541 | 0,69% | 2 410 | $160 026 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $802 626 | 0,65% | 1 604 | $33 031 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $777 931 | 0,63% | 2 177 | $172 289 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $775 260 | 0,63% | 9 000 | $57 697 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $722 917 | 0,58% | 2 209 | $58 887 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $696 857 | 0,56% | 3 673 | $-8 625 | Вгору ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $658 282 | 0,53% | 5 427 | $75 937 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $655 920 | 0,53% | 16 530 | $310 241 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $628 190 | 0,51% | 915 | $82 911 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $612 464 | 0,49% | 2 810 | $-13 642 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $590 433 | 0,48% | 820 | $112 786 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $587 618 | 0,47% | 5 460 | $5 923 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $580 863 | 0,47% | 8 073 | $51 161 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $562 321 | 0,45% | 968 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $540 501 | 0,44% | 468 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $532 900 | 0,43% | 1 267 | $61 893 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $522 518 | 0,42% | 3 565 | $-1 854 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $507 112 | 0,41% | 8 598 | $-118 986 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $498 094 | 0,40% | 1 950 | $236 606 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $489 338 | 0,40% | 2 952 | $-205 255 | Вниз ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $468 590 | 0,38% | 2 488 | $55 408 | |||
| VSS | $466 723 | 0,38% | 3 025 | $20 179 | Вниз ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $439 585 | 0,35% | 7 966 | $-110 411 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $428 088 | 0,35% | 572 | Вгору ×1 | |||
| VT | $403 577 | 0,33% | 2 571 | $49 190 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $390 198 | 0,31% | 3 445 | $-14 949 | Вгору ×4 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $387 198 | 0,31% | 3 073 | $-3 933 | |||
| MGK | $381 387 | 0,31% | 4 338 | $62 640 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $357 284 | 0,29% | 1 322 | $-73 456 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $349 299 | 0,28% | 673 | $15 707 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $337 373 | 0,27% | 458 | $73 522 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $318 086 | 0,26% | 15 366 | $-168 148 | Вниз ×1 | ||
| EFAX | $317 697 | 0,26% | 5 870 | $26 831 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $298 529 | 0,24% | 586 | $-54 101 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $297 979 | 0,24% | 1 259 | $-50 590 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $283 385 | 0,23% | 1 285 | $-20 232 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283 157 | 0,23% | 3 484 | $19 093 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $264 092 | 0,21% | 4 297 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $258 573 | 0,21% | 10 738 | $-59 807 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 826 | 0,20% | 888 | $38 851 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $248 724 | 0,20% | 1 149 | $20 039 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248 443 | 0,20% | 701 | $8 394 | Вгору ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $229 018 | 0,18% | 2 077 | $14 061 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $227 156 | 0,18% | 2 196 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226 338 | 0,18% | 3 170 | $-107 303 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $223 808 | 0,18% | 650 | $15 450 | |||
| VGT | $220 873 | 0,18% | 1 848 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $206 659 | 0,17% | 1 480 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $200 622 | 0,16% | 1 708 | Вгору ×1 | |||
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189 308 | 0,15% | 14 871 | $7 584 | |||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175 523 | 0,14% | 15 742 | $-21 410 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVDE | $15 548 393 | 12,55% | зростання ×4 |
| VSLU | $13 225 031 | 10,68% | зростання ×4 |
| TPR | $2 224 043 | 1,80% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 984 934 | 1,60% | зростання ×3 |
| HD | $1 895 580 | 1,53% | зростання ×4 |
| SPY | $1 675 039 | 1,35% | зростання ×4 |
| RTX | $696 857 | 0,56% | зростання ×4 |
| VOO | $628 190 | 0,51% | зростання ×3 |
| MO | $580 863 | 0,47% | зростання ×3 |
| WMT | $390 198 | 0,31% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Куплено більше | +30K | +$3.3M |
| VSLU | Куплено більше | +34K | +$2.7M |
| AAPL | Куплено більше | +279 | +$1.2M |
| IWF | Куплено більше | +26K | +$615K |
| VIGI | Скорочено | -12K | -$589K |
| XOM | Скорочено | -1K | -$527K |
| AHR | Скорочено | -4K | +$397K |
| CAT | Скорочено | -25 | +$373K |
| VONG | Куплено більше | +47 | +$323K |
| FNDE | Куплено більше | +7K | +$310K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 березня 2026 р. | 5 930 | $382 011 | Більше не відстежується |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 979 | $307 717 | 37,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 031 | $297 095 | 48,3% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 886 | $236 297 | 11,4% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 070 | $235 511 | 11,2% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 2 919 | $234 359 | -8,5% |
| CHH | 31 грудня 2025 р. | 2 073 | $221 583 | 14,9% |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 2 220 | $220 922 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 1 391 | $215 848 | 12,3% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $215 830 | -1,2% |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 2 812 | $211 967 | 17,9% |
| DUHP | 30 червня 2026 р. | 5 653 | $207 818 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 486 | $202 111 | -14,6% |
| DUHP | 30 вересня 2025 р. | 5 664 | $201 421 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 1 823 | $201 352 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 3 813 | $200 408 |