Розбивка за секторами

04
Technology 1,7%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,6%
Financials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 94,2%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $75 411 637 19,69% 1 699 992 $11 236 273 Вгору ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $35 417 893 9,25% 1 213 370 $4 394 653 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24 632 593 6,43% 300 617 $2 761 060 Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $21 763 472 5,68% 421 038 $2 227 443 Вниз ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $21 154 421 5,52% 384 556 $2 059 339 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $19 278 052 5,03% 356 869 $369 529 Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 495 164 4,83% 148 246 $2 014 403 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $15 603 085 4,07% 423 536 $1 080 709 Вниз ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $14 309 268 3,74% 342 901 $2 202 960 Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $12 772 578 3,33% 309 638 $1 232 547 Вгору ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $10 813 470 2,82% 316 878 $1 491 675 Вгору ×3
ITOT iShares Trust $10 747 308 2,81% 65 425 $3 676 257 Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $10 030 092 2,62% 249 442 $1 370 330 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $8 515 009 2,22% 103 413 $990 622 Вниз ×2
DISV Dimensional ETF Trust $7 933 149 2,07% 197 686 $-36 452 Вниз ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 596 709 1,98% 73 718 $935 197 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 960 854 1,82% 118 021 $1 573 870 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $6 959 764 1,82% 171 254 $1 393 293 Вгору ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $6 416 033 1,68% 91 789 $527 120 Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5 533 759 1,44% 115 891 $1 019 316 Вгору ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4 020 601 1,05% 45 171 $517 778 Вгору ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $3 630 464 0,95% 125 318 $462 815 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 978 593 0,78% 2 797 $996 393 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2 557 168 0,67% 12 798 $733 296 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 229 352 0,58% 5 976 $91 541 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 825 939 0,48% 6 310 $234 634 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 790 470 0,47% 7 512 $208 815 Вниз ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 594 106 0,42% 31 736 $430 496 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 261 957 0,33% 3 410 $169 088 Вгору ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1 218 111 0,32% 25 201 $129 876 Вгору ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 215 977 0,32% 16 580 $183 043
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 210 412 0,32% 3 387 $235 008 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 002 716 0,26% 1 780 $-14 209 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799 432 0,21% 6 806 $271 199 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $691 193 0,18% 1 663 $241 202
BA Boeing Company (The) Common Stock $687 076 0,18% 3 174 $55 355
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $668 515 0,17% 3 342 $66 342 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $649 865 0,17% 563 $407 972 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $617 925 0,16% 15 930 $13 275 Вниз ×1
EFV iShares Trust $616 996 0,16% 8 060 $33 059 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $554 550 0,14% 4 056 $-133 240 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $543 295 0,14% 563 $322 734
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $540 943 0,14% 451 $126 126
WMT Walmart Inc. - Common Stock $528 698 0,14% 4 668 $-52 186 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $486 099 0,13% 1 914 $-79 535 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477 903 0,12% 661 $251 980
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454 630 0,12% 18 880 $-75 352 Вгору ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $434 685 0,11% 7 527 $64 455 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $395 409 0,10% 3 087 $28 966 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383 169 0,10% 1 086 $-302 418 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365 988 0,10% 4 631 $-1 112
CVX Chevron Corporation Common Stock $359 202 0,09% 2 167 $-89 150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $354 448 0,09% 1 083 $34 839 Вниз ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $349 848 0,09% 9 389 $25 807 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345 094 0,09% 11 916 $46 781 Вгору ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $319 289 0,08% 1 314 $33 605 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $313 928 0,08% 2 193 $26 732 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $300 571 0,08% 1 009 Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $297 177 0,08% 2 474 $-214 488 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $293 729 0,08% 587 $11 960 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283 798 0,07% 2 096 $-41 689
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $277 145 0,07% 2 872 $46 143 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $256 116 0,07% 723 $7 968
SPY SPY $244 941 0,06% 328 $31 629
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $237 790 0,06% 2 890 $11 212
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234 859 0,06% 2 890 $15 756 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228 520 0,06% 2 374 $-309
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $227 810 0,06% 1 045 $23 232 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $226 243 0,06% 2 731
NUE Nucor Corporation Common Stock $224 978 0,06% 1 010 Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $212 969 0,06% 8 141 $6 907 Вниз ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $210 760 0,06% 1 366 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $205 203 0,05% 2 880
CI The Cigna Group Common Stock $205 106 0,05% 744 $-20 031 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DUHP $14 309 268 3,74% зростання ×3
DFAI $12 772 578 3,33% зростання ×3
DIHP $10 813 470 2,82% зростання ×3
ITOT $10 747 308 2,81% зростання ×4
AVDV $7 596 709 1,98% зростання ×3
VGIT $6 960 854 1,82% зростання ×6
DFEM $6 959 764 1,82% зростання ×3
DFSD $5 533 759 1,44% зростання ×6
IDEV $4 020 601 1,05% зростання ×6
DFGR $3 630 464 0,95% зростання ×3
VTIP $1 594 106 0,42% зростання ×6
DFNM $1 218 111 0,32% зростання ×3
SCHB $345 094 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $300 571 1 009 0,08%
IEMG $226 243 2 731 0,06%
NUE $224 978 1 010 0,06%
VSS $210 760 1 366 0,06%
VEA $205 203 2 880 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +49K +$11.2M
BSVO Скорочено -9K +$4.4M
ITOT Куплено більше +16K +$3.7M
DFUS Скорочено -8K +$2.8M
DFAU Скорочено -12K +$2.2M
DUHP Куплено більше +14K +$2.2M
DFUV Скорочено -9K +$2.1M
AVUV Скорочено -941 +$2.0M
VGIT Куплено більше +28K +$1.6M
DIHP Куплено більше +28K +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
USB 31 грудня 2025 р. 47 247 $2 137 923 7,3%
VYM 30 червня 2025 р. 4 900 $631 904
LOW 30 червня 2025 р. 1 990 $464 128 -19,1%
EPD 30 червня 2026 р. 11 000 $416 240 0,1%
ADP 30 червня 2025 р. 1 127 $344 332 -15,6%
TEL 30 червня 2025 р. 2 227 $314 719 29,8%
EFSC 31 грудня 2025 р. 5 633 $310 377 10,8%
BDX 30 червня 2025 р. 1 350 $309 231 33,4%
PG 31 грудня 2025 р. 1 916 $305 299 1,8%
BAC 30 червня 2025 р. 6 710 $280 021 14,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 254 $274 162 -26,9%
VEA 30 червня 2025 р. 5 272 $267 952
AXP 31 березня 2026 р. 701 $259 342 0,5%
MRK 30 червня 2025 р. 2 884 $258 868 76,3%
IEMG 30 червня 2025 р. 4 541 $245 070
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 4 042 $240 701 -12,9%
MDT 30 червня 2025 р. 2 619 $235 343 0,9%
HON 30 червня 2025 р. 1 069 $226 361 -2,4%
V 30 червня 2025 р. 632 $221 491 4,1%
OWL 30 червня 2025 р. 11 000 $220 440 -53,3%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 212 $215 434 29,5%
SPYM 31 грудня 2025 р. 2 896 $210 510 13,7%
DFAR 31 грудня 2025 р. 8 713 $204 407
ADBE 31 грудня 2025 р. 526 $203 499 -31,8%