CLARIS ADVISORS, LLC / MO /
CIK 1905092 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $383.0M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 478 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,58%
- Вага топ-25 активів
- 92,89%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,3% Оцін. купівлі $12 896 865 · продажі $4 650 527
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Industrials
1,2%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75 411 637 | 19,69% | 1 699 992 | $11 236 273 | Вгору ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $35 417 893 | 9,25% | 1 213 370 | $4 394 653 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $24 632 593 | 6,43% | 300 617 | $2 761 060 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $21 763 472 | 5,68% | 421 038 | $2 227 443 | Вниз ×3 | ||
| DFUV | $21 154 421 | 5,52% | 384 556 | $2 059 339 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $19 278 052 | 5,03% | 356 869 | $369 529 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $18 495 164 | 4,83% | 148 246 | $2 014 403 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $15 603 085 | 4,07% | 423 536 | $1 080 709 | Вниз ×3 | ||
| DUHP | $14 309 268 | 3,74% | 342 901 | $2 202 960 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $12 772 578 | 3,33% | 309 638 | $1 232 547 | Вгору ×3 | ||
| DIHP | $10 813 470 | 2,82% | 316 878 | $1 491 675 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $10 747 308 | 2,81% | 65 425 | $3 676 257 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $10 030 092 | 2,62% | 249 442 | $1 370 330 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $8 515 009 | 2,22% | 103 413 | $990 622 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $7 933 149 | 2,07% | 197 686 | $-36 452 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $7 596 709 | 1,98% | 73 718 | $935 197 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 960 854 | 1,82% | 118 021 | $1 573 870 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $6 959 764 | 1,82% | 171 254 | $1 393 293 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $6 416 033 | 1,68% | 91 789 | $527 120 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $5 533 759 | 1,44% | 115 891 | $1 019 316 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $4 020 601 | 1,05% | 45 171 | $517 778 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $3 630 464 | 0,95% | 125 318 | $462 815 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 978 593 | 0,78% | 2 797 | $996 393 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $2 557 168 | 0,67% | 12 798 | $733 296 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 229 352 | 0,58% | 5 976 | $91 541 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 825 939 | 0,48% | 6 310 | $234 634 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 790 470 | 0,47% | 7 512 | $208 815 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 594 106 | 0,42% | 31 736 | $430 496 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $1 261 957 | 0,33% | 3 410 | $169 088 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $1 218 111 | 0,32% | 25 201 | $129 876 | Вгору ×3 | ||
| AVSC | $1 215 977 | 0,32% | 16 580 | $183 043 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 210 412 | 0,32% | 3 387 | $235 008 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 002 716 | 0,26% | 1 780 | $-14 209 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $799 432 | 0,21% | 6 806 | $271 199 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $691 193 | 0,18% | 1 663 | $241 202 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $687 076 | 0,18% | 3 174 | $55 355 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $668 515 | 0,17% | 3 342 | $66 342 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $649 865 | 0,17% | 563 | $407 972 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $617 925 | 0,16% | 15 930 | $13 275 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $616 996 | 0,16% | 8 060 | $33 059 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $554 550 | 0,14% | 4 056 | $-133 240 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $543 295 | 0,14% | 563 | $322 734 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $540 943 | 0,14% | 451 | $126 126 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $528 698 | 0,14% | 4 668 | $-52 186 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $486 099 | 0,13% | 1 914 | $-79 535 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $477 903 | 0,12% | 661 | $251 980 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $454 630 | 0,12% | 18 880 | $-75 352 | Вгору ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $434 685 | 0,11% | 7 527 | $64 455 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $395 409 | 0,10% | 3 087 | $28 966 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 169 | 0,10% | 1 086 | $-302 418 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 988 | 0,10% | 4 631 | $-1 112 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $359 202 | 0,09% | 2 167 | $-89 150 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $354 448 | 0,09% | 1 083 | $34 839 | Вниз ×3 | ||
| DFIC | $349 848 | 0,09% | 9 389 | $25 807 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $345 094 | 0,09% | 11 916 | $46 781 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $319 289 | 0,08% | 1 314 | $33 605 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $313 928 | 0,08% | 2 193 | $26 732 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $300 571 | 0,08% | 1 009 | Вгору ×1 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $297 177 | 0,08% | 2 474 | $-214 488 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $293 729 | 0,08% | 587 | $11 960 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283 798 | 0,07% | 2 096 | $-41 689 | |||
| AVEM | $277 145 | 0,07% | 2 872 | $46 143 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $256 116 | 0,07% | 723 | $7 968 | |||
| SPY SPY | $244 941 | 0,06% | 328 | $31 629 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $237 790 | 0,06% | 2 890 | $11 212 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234 859 | 0,06% | 2 890 | $15 756 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $228 520 | 0,06% | 2 374 | $-309 | |||
| VTV | $227 810 | 0,06% | 1 045 | $23 232 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $226 243 | 0,06% | 2 731 | ||||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $224 978 | 0,06% | 1 010 | Вгору ×1 | |||
| DFAR | $212 969 | 0,06% | 8 141 | $6 907 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $210 760 | 0,06% | 1 366 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $205 203 | 0,05% | 2 880 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $205 106 | 0,05% | 744 | $-20 031 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14 309 268 | 3,74% | зростання ×3 |
| DFAI | $12 772 578 | 3,33% | зростання ×3 |
| DIHP | $10 813 470 | 2,82% | зростання ×3 |
| ITOT | $10 747 308 | 2,81% | зростання ×4 |
| AVDV | $7 596 709 | 1,98% | зростання ×3 |
| VGIT | $6 960 854 | 1,82% | зростання ×6 |
| DFEM | $6 959 764 | 1,82% | зростання ×3 |
| DFSD | $5 533 759 | 1,44% | зростання ×6 |
| IDEV | $4 020 601 | 1,05% | зростання ×6 |
| DFGR | $3 630 464 | 0,95% | зростання ×3 |
| VTIP | $1 594 106 | 0,42% | зростання ×6 |
| DFNM | $1 218 111 | 0,32% | зростання ×3 |
| SCHB | $345 094 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +49K | +$11.2M |
| BSVO | Скорочено | -9K | +$4.4M |
| ITOT | Куплено більше | +16K | +$3.7M |
| DFUS | Скорочено | -8K | +$2.8M |
| DFAU | Скорочено | -12K | +$2.2M |
| DUHP | Куплено більше | +14K | +$2.2M |
| DFUV | Скорочено | -9K | +$2.1M |
| AVUV | Скорочено | -941 | +$2.0M |
| VGIT | Куплено більше | +28K | +$1.6M |
| DIHP | Куплено більше | +28K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USB | 31 грудня 2025 р. | 47 247 | $2 137 923 | 17,2% |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 4 900 | $631 904 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 990 | $464 128 | -1,4% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $416 240 | 4,4% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 1 127 | $344 332 | -9,4% |
| TEL | 30 червня 2025 р. | 2 227 | $314 719 | 19,1% |
| EFSC | 31 грудня 2025 р. | 5 633 | $310 377 | 17,0% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $309 231 | 38,4% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 916 | $305 299 | 0,7% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 6 710 | $280 021 | 32,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 254 | $274 162 | -26,9% |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 5 272 | $267 952 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 701 | $259 342 | 10,6% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 884 | $258 868 | 90,0% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 4 541 | $245 070 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 30 червня 2025 р. | 4 042 | $240 701 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 619 | $235 343 | 8,0% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 069 | $226 361 | 0,8% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 933 | $226 224 | 7,2% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 1 897 | $222 955 | -75,4% |
| V | 30 червня 2025 р. | 632 | $221 491 | 3,5% |
| OWL | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $220 440 | -38,9% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 3 186 | $219 643 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 212 | $215 434 | 19,4% |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 2 896 | $210 510 | Більше не відстежується |
| SWK | 31 березня 2025 р. | 2 557 | $205 283 | 28,3% |
| DFAR | 31 грудня 2025 р. | 8 713 | $204 407 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 526 | $203 499 | -21,8% |