Розбивка за секторами

04
Technology 9,3%
Financials 5,9%
Communication Services 5,1%
Retail 4,8%
Healthcare 3,3%
Industrials 2,7%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 67,6%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $60 537 949 12,22% 731 842 $3 799 891 Вниз ×3
IWY iShares Trust $33 791 403 6,82% 117 409 $3 957 112 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $29 126 155 5,88% 123 176 $2 458 224 Вниз ×1
IWX iShares Trust $25 345 651 5,12% 239 223 $2 498 225 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25 184 326 5,08% 115 854 $2 081 857 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $23 450 270 4,73% 77 776 $2 917 868 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20 664 613 4,17% 96 831 $1 659 885 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 486 572 3,73% 62 798 $2 179 968 Вниз ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $17 352 873 3,50% 87 530 $1 099 209 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $15 811 246 3,19% 205 822 $1 284 504 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 408 825 3,11% 42 659 $2 625 335 Вниз ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $14 147 478 2,86% 46 550 $2 073 398 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 148 498 2,45% 172 662 $901 295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 879 868 2,40% 32 165 $1 744 457 Вниз ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9 931 002 2,00% 171 165 $537 484 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 339 046 1,89% 38 639 $1 194 198 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 304 138 1,88% 27 851 $1 063 040 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 884 334 1,79% 23 119 $315 374 Вниз ×4
AKRE Akre Focus ETF $8 264 688 1,67% 152 654 $219 822
IVW iShares Trust $7 536 050 1,52% 55 056 $1 000 427 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 870 837 1,39% 6 930 $1 801 490 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 732 947 1,36% 78 136 $870 554 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 473 457 1,31% 109 312 $466 067 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 150 300 1,24% 12 307 $264 271 Вгору ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4 047 985 0,82% 33 413 $415 992
V Visa Inc. $4 036 831 0,81% 11 498 $584 521 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 979 352 0,80% 3 339 $792 128
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 789 570 0,76% 15 094 $544 422 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 743 104 0,76% 4 048 $-293 963 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 587 474 0,72% 30 660 $1 203 222 Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 325 773 0,67% 15 698 $694 949 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 264 470 0,66% 29 999 $-479 305 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 201 635 0,65% 54 860 $497 573 Вниз ×2
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 019 095 0,61% 47 500 $382 370
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 908 541 0,59% 6 819 $1 034 324 Вниз ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 907 913 0,59% 16 803 $-570 277 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 700 257 0,55% 3 939 $368 077 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 621 902 0,53% 7 326 $461 465
MMM 3M Company Common Stock $2 495 713 0,50% 15 602 $195 192 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 345 886 0,47% 14 158 $-442 578 Вгору ×2
IWL iShares Trust $2 336 887 0,47% 12 652 $286 122 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 148 900 0,43% 15 080 $-41 168
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 069 018 0,42% 16 503 $73 667 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 052 703 0,41% 5 851 $123 587 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 037 726 0,41% 8 023 $91 651 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 029 792 0,41% 8 362 $165 349 Вниз ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 948 557 0,39% 5 378 $309 235
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 929 878 0,39% 7 250 $827 994 Вгору ×1
IWR iShares Trust $1 757 691 0,35% 15 953 $195 832 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 561 391 0,32% 2 989 $91 052 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 538 435 0,31% 9 425 $-228 352 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 349 978 0,27% 9 563 $-130 266 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 180 602 0,24% 2 262 $-217 322 Вниз ×2
IWF iShares Trust $1 154 762 0,23% 9 387 $145 387 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $970 937 0,20% 6 586 $21 489 Вниз ×2
IVV iShares Trust $964 325 0,19% 1 287 $117 197
TOWN Towne Bank - Common Stock $920 625 0,19% 25 092 $580 887 Вгору ×1
IJK iShares Trust $828 057 0,17% 7 134 $4 053 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $807 420 0,16% 1 746 $82 149
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $799 786 0,16% 9 260 $-45 149 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $748 006 0,15% 2 781 $23 444
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $726 954 0,15% 2 040 $48 001
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $717 421 0,14% 7 740 $4 567
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $715 671 0,14% 1 394 $24 725 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $621 755 0,13% 7 649 $39 850
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $591 588 0,12% 2 804 $-271 068 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $567 649 0,11% 1 571 $12 646
GLW Corning Incorporated Common Stock $562 607 0,11% 2 550 $199 538
IAU iShares Gold Trust Shares $467 382 0,09% 6 153 $-36 799 Вгору ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $436 542 0,09% 8 780 $87 625
DFUS Dimensional ETF Trust $422 205 0,09% 5 165 $53 144
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $384 949 0,08% 1 290 $136 041 Вгору ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $372 867 0,08% 1 301 $-57 491
AN AutoNation, Inc. Common Stock $354 467 0,07% 1 923 $-144 021 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $352 803 0,07% 1 106 $44 852 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $346 504 0,07% 1 955 $17 094 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $316 472 0,06% 1 412 $-113 723 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $270 433 0,05% 1 396 $4 090
AXP American Express Company Common Stock $269 004 0,05% 773 $5 838 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $268 788 0,05% 1 360 $21 965 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $266 671 0,05% 1 957 $-40 384 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $241 715 0,05% 1 539 $28 948
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $222 011 0,04% 1 403 $14 437

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $15 811 246 3,19% зростання ×6
CSCO $3 587 474 0,72% зростання ×4
IWR $1 757 691 0,35% зростання ×5
IAU $467 382 0,09% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWY Скорочено -1K +$4.0M
VEU Скорочено -14K +$3.8M
VB Скорочено -172 +$2.9M
GOOGL Скорочено -327 +$2.6M
IWX Скорочено -6K +$2.5M
VIG Скорочено -470 +$2.5M
AAPL Скорочено -992 +$2.2M
VTV Скорочено -2K +$2.1M
VOT Куплено більше +209 +$2.1M
CAT Скорочено -11 +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ABT 30 вересня 2025 р. 6 437 $875 496 -27,2%
SBUX 30 вересня 2025 р. 6 934 $635 362 12,0%
AJG 30 вересня 2025 р. 1 109 $355 013 -27,0%
MANH 30 червня 2026 р. 2 463 $330 781 46,6%
XOM 30 червня 2025 р. 1 812 $215 548 52,1%
TJX 30 червня 2026 р. 1 262 $204 450 -12,4%
TJX 30 червня 2025 р. 1 660 $202 241 7,4%