COUNTRY CLUB BANK /GFN

CIK 824325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.0B
#2 417 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.6%
Позиції
325
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,06%
Вага топ-25 активів
61,08%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
38,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 28,3% Оцін. купівлі $317 591 289 · продажі $276 980 056

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 94,5% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
86
Зменшено
168
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,9%
Healthcare
5,1%
Industrials
4,7%
Retail
4,0%
Financials
2,7%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
57,3%

Повний портфель 325 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $79 419 879 7,74% 242 800 $7 599 105 Вгору ×1
IVV $75 064 507 7,31% 112 581 $8 041 077 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $74 727 942 7,28% 1 021 711 $68 627 202 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42 089 648 4,10% 81 791 $38 356 708 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 664 142 3,28% 132 312 $6 303 589 Вниз ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27 877 428 2,72% 232 370 $25 854 012 Вгору ×1
BRKB $26 346 920 2,57% 52 773 $172 654 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 665 522 2,50% 115 522 $-569 995 Вниз ×3
IWF $23 784 295 2,32% 50 978 $1 905 234 Вниз ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23 200 784 2,26% 394 437 $1 819 133 Вгору ×1
SPY SPY $18 808 691 1,83% 28 340 $16 505 239 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 621 083 1,72% 96 899 $1 947 990 Вниз ×2
GVI $17 519 369 1,71% 163 153 $206 783 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 513 466 1,71% 53 411 $2 342 328 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15 529 913 1,51% 14 594 $605 014 Вниз ×3
OEF $14 775 595 1,44% 44 580 $583 985 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13 082 218 1,27% 79 950 $1 339 877 Вниз ×2
VEU $12 865 821 1,25% 180 903 $635 595 Вниз ×2
IWD $11 579 272 1,13% 56 979 $10 370 130 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 626 825 1,04% 156 923 $9 822 728 Вгору ×1
SUB $10 421 682 1,02% 97 627 $1 443 159 Вгору ×1
MDY $9 641 531 0,94% 16 195 $315 077 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9 239 903 0,90% 56 690 $7 454 224 Вгору ×1
JEPI $8 080 858 0,79% 141 869 $6 796 943 Вгору ×1
VYM $7 960 875 0,78% 56 657 $299 099 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 481 264 0,73% 77 214 $6 274 183 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 183 822 0,70% 46 791 $-633 012 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 893 359 0,67% 25 161 $6 607 361 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 780 808 0,66% 14 378 $6 243 753 Вгору ×1
BRKA $6 743 700 0,66% 9 $165 241
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 675 104 0,65% 28 215 $87 304 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 120 281 0,60% 77 886 $5 356 413 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 057 015 0,59% 62 767 $386 748 Вгору ×1
IEMG $5 779 826 0,56% 87 973 $5 595 796 Вгору ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5 769 962 0,56% 71 435 $-572 254 Вниз ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5 717 058 0,56% 303 051 $4 987 824 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5 637 366 0,55% 45 426 $4 780 375 Вгору ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5 226 143 0,51% 79 220 $4 410 227 Вгору ×1
EFA $5 215 716 0,51% 56 089 $-29 276 849 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 141 401 0,50% 21 067 $1 167 859 Вниз ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5 102 992 0,50% 51 923 $4 457 742 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5 073 241 0,49% 17 699 $4 309 023 Вгору ×1
IYW $4 834 653 0,47% 24 802 $436 998 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 762 814 0,46% 11 708 $295 529 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 701 707 0,46% 29 138 $-238 597 Вниз ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4 693 568 0,46% 90 400 $3 952 912 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 636 419 0,45% 10 461 $4 628 005 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4 457 144 0,43% 111 596 $3 831 655 Вгору ×1
VV $4 396 219 0,43% 14 326 $319 326
IDU $4 342 670 0,42% 39 254 $254 599 Вгору ×1
IWR $4 245 023 0,41% 43 999 $-413 150 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $4 191 070 0,41% 49 575 $3 726 320 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4 172 107 0,41% 90 856 $262 214 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 099 381 0,40% 3 398 $-610 926 Вниз ×3
KRE $4 084 626 0,40% 64 254 $3 443 755 Вгору ×1
IWP $3 996 604 0,39% 27 919 $3 979 152 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3 940 602 0,38% 120 287 $1 138 888 Вгору ×1
VNQ $3 594 016 0,35% 39 473 $75 123 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 434 057 0,33% 14 540 $3 251 244 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 433 675 0,33% 40 700 $2 746 898 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 289 774 0,32% 62 758 $3 101 389 Вгору ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3 260 725 0,32% 22 023 $-301 163 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3 252 368 0,32% 166 319 $2 443 289 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 130 407 0,30% 3 252 $2 839 090 Вгору ×1
XNTK $3 122 765 0,30% 11 466 $2 214 761 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 982 042 0,29% 56 446 $2 526 202 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 884 360 0,28% 21 669 $2 803 061 Вгору ×1
GSEW $2 846 034 0,28% 33 538 $2 735 670 Вгору ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $2 812 995 0,27% 143 447 $727 156 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 749 050 0,27% 11 250 $739 413 Вниз ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 736 615 0,27% 28 019 $369 868 Вгору ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $2 613 671 0,25% 24 530 $-37 619 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 599 181 0,25% 10 523 $2 489 270 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 551 217 0,25% 22 336 $-11 117 235 Вниз ×2
EFG $2 414 522 0,24% 21 309 $-19 492 876 Вниз ×3
VOO $2 411 233 0,23% 3 952 $99 211 Вниз ×1
JAVA $2 349 047 0,23% 34 163 $211 318 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 340 494 0,23% 22 688 $-295 621 Вниз ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 306 580 0,22% 41 560 $760 926 Вгору ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2 261 144 0,22% 7 674 $1 770 672 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 233 642 0,22% 7 372 $55 181 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 217 060 0,22% 5 994 $-184 775 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 202 142 0,21% 12 125 $335 882 Вниз ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 181 617 0,21% 3 940 $1 842 039 Вгору ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2 070 498 0,20% 34 810 $-200 202 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 062 725 0,20% 4 329 $-6 705 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 024 005 0,20% 4 114 $68 119 Вниз ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 982 085 0,19% 39 845 $29 594 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 944 744 0,19% 5 634 $-3 109 204 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 922 867 0,19% 6 091 $-13 470 248 Вниз ×3
XLK XLK $1 892 507 0,18% 6 751 $95 239 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 841 891 0,18% 16 123 $1 537 706 Вгору ×1
VUG $1 834 755 0,18% 3 838 $157 670 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 829 960 0,18% 11 723 $-11 105 819 Вниз ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $1 788 158 0,17% 126 461 $-506 781 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 778 780 0,17% 74 582 $-74 391 Вниз ×3
RSP $1 774 885 0,17% 9 381 $74 339 Вниз ×2
XLF XLF $1 719 655 0,17% 31 769 $-1 584 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 676 060 0,16% 19 571 $1 478 485 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 665 393 0,16% 17 375 $63 794 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $75 064 507 7,31% зростання ×3
JAVA $2 349 047 0,23% зростання ×3
GE $852 407 0,08% зростання ×3
GEV $543 994 0,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SSB $1 649 970 16 611 0,16%
FLR $1 584 331 37 156 0,15%
PYPL $665 095 9 545 0,06%
FISV $332 386 2 548 0,03%
JHG $226 660 5 056 0,02%
EVRG $93 749 1 249 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$8.0M
VTI Куплено більше +6K +$7.6M
AAPL Скорочено -4K +$6.3M

37 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSCS 31 березня 2025 р. 216 280 $4 358 041
TPYPXXXX 30 червня 2025 р. 104 952 $3 810 806 Більше не відстежується
CTAS 31 березня 2025 р. 20 740 $3 809 523 -1,3%
SPYD 31 березня 2025 р. 25 896 $1 114 045 Більше не відстежується
TSLX 31 березня 2025 р. 22 851 $486 726 -15,9%
DWX 31 березня 2025 р. 11 658 $406 980 Більше не відстежується
ELV 30 червня 2025 р. 839 $362 448 2,8%
GBDC 31 березня 2025 р. 22 083 $333 894 -12,8%
TECK 30 червня 2025 р. 8 808 $329 858 70,7%
CVS 31 березня 2025 р. 7 023 $308 590 38,1%
BMY 30 червня 2025 р. 4 438 $266 368 42,7%
XLB 31 березня 2025 р. 3 065 $256 847 Більше не відстежується
OMC 30 червня 2025 р. 3 197 $256 527 20,0%
DD 30 червня 2025 р. 3 192 $236 303 388,3%
JHG 31 березня 2025 р. 5 448 $232 411 Більше не відстежується
LH 30 червня 2025 р. 986 $226 799 26,6%
BDX 30 червня 2025 р. 898 $204 295 39,4%
EVRG 31 березня 2025 р. 3 297 $202 831 19,8%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 471 $200 768 29,9%
JBHT 31 березня 2025 р. 1 175 $200 137 88,1%
ICAD 30 вересня 2025 р. 12 300 $47 109 Більше не відстежується