CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC
CIK 1285973 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 157
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 351 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,54%
- Вага топ-25 активів
- 62,79%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 47,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $108 988 516 · продажі $19 368 661
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
9,9%
Technology
6,8%
Healthcare
5,8%
Retail
5,4%
Financial Services
3,5%
Financials
3,4%
Energy
3,2%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
54,4%
Повний портфель 157 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $52 735 462 | 4,96% | 654 530 | $6 422 826 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $48 051 633 | 4,52% | 497 532 | $3 617 483 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46 211 259 | 4,35% | 881 726 | $1 372 971 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $41 859 836 | 3,94% | 808 417 | $4 254 825 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $39 627 334 | 3,73% | 480 390 | $4 224 977 | Вгору ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $35 621 393 | 3,35% | 189 385 | $6 435 155 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $32 932 450 | 3,10% | 30 925 | $6 136 120 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $30 892 958 | 2,91% | 208 300 | $5 361 526 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $30 637 845 | 2,88% | 355 675 | $4 944 290 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $29 622 700 | 2,79% | 1 160 764 | $957 554 | Вгору ×5 | ||
| GOVT | $26 191 570 | 2,47% | 1 149 762 | $719 112 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 089 861 | 2,36% | 67 261 | $82 168 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24 587 816 | 2,31% | 217 092 | $-2 497 939 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21 861 220 | 2,06% | 115 223 | $-315 621 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $20 548 976 | 1,93% | 32 312 | $2 273 652 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $17 238 745 | 1,62% | 186 829 | $-272 634 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $16 857 029 | 1,59% | 17 531 | $27 244 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $16 850 702 | 1,59% | 56 533 | $5 912 947 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $16 516 263 | 1,55% | 77 512 | $-463 675 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 331 064 | 1,54% | 119 449 | $-3 859 913 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $16 272 140 | 1,53% | 185 395 | $3 793 210 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16 231 292 | 1,53% | 46 023 | $1 035 083 | Вниз ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15 507 282 | 1,46% | 149 901 | $4 769 158 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 932 712 | 1,41% | 45 620 | $1 424 670 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $13 829 051 | 1,30% | 157 363 | $2 670 906 | Вгору ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $13 625 947 | 1,28% | 50 409 | $-2 020 582 | Вгору ×1 | ||
| RPG | $13 069 470 | 1,23% | 204 690 | $3 443 521 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 710 234 | 1,20% | 50 046 | $531 496 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11 923 750 | 1,12% | 42 402 | $1 647 052 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 350 644 | 1,07% | 87 765 | $736 597 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 941 565 | 1,03% | 66 008 | $-2 673 800 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $10 836 358 | 1,02% | 44 011 | $1 667 360 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $10 659 809 | 1,00% | 14 234 | $1 605 799 | Вгору ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $10 657 795 | 1,00% | 145 301 | $2 469 242 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 894 452 | 0,93% | 233 690 | $-1 827 705 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $9 871 109 | 0,93% | 63 978 | $808 072 | Вгору ×5 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $9 708 027 | 0,91% | 174 825 | $-2 954 700 | Вниз ×6 | ||
| REET | $9 503 636 | 0,89% | 344 085 | $1 183 998 | Вгору ×5 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $9 220 874 | 0,87% | 38 742 | $1 209 777 | Вниз ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9 043 987 | 0,85% | 114 555 | $-991 685 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 022 808 | 0,85% | 76 816 | $8 508 851 | Вгору ×4 | ||
| EMLC | $8 725 240 | 0,82% | 341 363 | $360 133 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 676 479 | 0,82% | 59 169 | $78 215 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $7 912 293 | 0,74% | 218 995 | $2 043 941 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $7 884 179 | 0,74% | 102 792 | $843 976 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $7 818 680 | 0,74% | 47 876 | $2 299 328 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 686 006 | 0,72% | 56 765 | $-1 097 817 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $7 663 211 | 0,72% | 107 554 | $1 483 886 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $7 574 681 | 0,71% | 34 757 | $1 006 788 | Вгору ×2 | ||
| EFAV | $7 039 955 | 0,66% | 80 264 | $-354 901 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 966 411 | 0,66% | 24 075 | $816 151 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $6 953 428 | 0,65% | 18 791 | $830 578 | Вниз ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 640 557 | 0,63% | 39 282 | $-516 371 | Вниз ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $6 138 086 | 0,58% | 40 561 | $-240 388 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $5 177 043 | 0,49% | 163 262 | $361 851 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 855 010 | 0,46% | 81 337 | $876 672 | Вгору ×3 | ||
| PDN | $4 359 432 | 0,41% | 96 912 | $107 654 | Вниз ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 236 733 | 0,40% | 57 713 | $598 251 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $4 154 608 | 0,39% | 30 630 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 927 639 | 0,37% | 163 108 | $-652 686 | Вниз ×6 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $3 746 399 | 0,35% | 41 401 | $121 772 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,35% | 5 | $2 307 970 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $3 488 703 | 0,33% | 112 177 | $1 373 664 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $3 450 208 | 0,32% | 61 435 | $70 345 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 447 361 | 0,32% | 14 464 | $435 142 | Вгору ×3 | ||
| VT | $3 430 692 | 0,32% | 21 859 | $646 437 | Вгору ×6 | ||
| FNDC | $3 214 889 | 0,30% | 66 204 | $466 343 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $3 213 232 | 0,30% | 33 322 | $635 771 | Вгору ×4 | ||
| FNDA | $3 097 859 | 0,29% | 81 394 | $665 490 | Вгору ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 091 104 | 0,29% | 7 590 | $-137 227 | |||
| FNDF | $3 061 577 | 0,29% | 58 028 | $492 996 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $3 012 849 | 0,28% | 6 021 | $296 264 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 746 480 | 0,26% | 2 936 | $-196 460 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 634 909 | 0,25% | 7 457 | $346 523 | Вниз ×1 | ||
| AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock | $2 496 533 | 0,24% | 211 750 | $-417 147 | |||
| SCHX | $2 120 103 | 0,20% | 72 039 | $273 281 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $1 988 167 | 0,19% | 8 402 | $180 508 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 972 279 | 0,19% | 40 724 | $45 660 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 770 301 | 0,17% | 22 400 | $11 826 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 632 237 | 0,15% | 8 158 | $172 605 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 630 158 | 0,15% | 15 952 | $897 920 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $1 535 471 | 0,14% | 38 696 | $74 654 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 408 089 | 0,13% | 3 940 | $289 820 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $1 390 864 | 0,13% | 37 754 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 376 431 | 0,13% | 1 839 | $-114 910 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 364 616 | 0,13% | 1 851 | $302 182 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $1 320 330 | 0,12% | 11 047 | $336 609 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 283 251 | 0,12% | 3 051 | $147 554 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 069 464 | 0,10% | 21 144 | $14 589 | |||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $977 916 | 0,09% | 111 698 | $210 916 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $899 749 | 0,08% | 38 900 | $-3 417 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $732 340 | 0,07% | 1 988 | $-83 060 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $705 465 | 0,07% | 4 464 | $64 340 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $681 037 | 0,06% | 8 241 | $10 959 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $667 534 | 0,06% | 3 028 | $-47 805 | |||
| IJH | $652 197 | 0,06% | 8 458 | $131 675 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $650 864 | 0,06% | 1 723 | $94 510 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $649 635 | 0,06% | 911 | $159 785 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $643 270 | 0,06% | 7 819 | $11 520 | Вниз ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $638 403 | 0,06% | 2 256 | $-131 555 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IGSB | $46 211 259 | 4,35% | зростання ×6 |
| JIRE | $39 627 334 | 3,73% | зростання ×5 |
| IJR | $30 892 958 | 2,91% | зростання ×6 |
| SPAB | $29 622 700 | 2,79% | зростання ×5 |
| GOVT | $26 191 570 | 2,47% | зростання ×5 |
| SPYM | $13 829 051 | 1,30% | зростання ×5 |
| IVV | $10 659 809 | 1,00% | зростання ×3 |
| VSS | $9 871 109 | 0,93% | зростання ×5 |
| REET | $9 503 636 | 0,89% | зростання ×5 |
| CSCO | $9 022 808 | 0,85% | зростання ×4 |
| SCHA | $7 912 293 | 0,74% | зростання ×3 |
| VEA | $7 663 211 | 0,72% | зростання ×5 |
| VWO | $4 855 010 | 0,46% | зростання ×3 |
| BND | $4 236 733 | 0,40% | зростання ×6 |
| AMZN | $3 447 361 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $4 154 608 | 30 630 | 0,39% |
| DFAX | $1 390 864 | 37 754 | 0,13% |
| DFAI | $423 971 | 10 278 | 0,04% |
| DUHP | $293 488 | 7 033 | 0,03% |
| AMD | $289 875 | 499 | 0,03% |
| GLW | $283 528 | 1 110 | 0,03% |
| IJT | $267 770 | 1 499 | 0,03% |
| DFUS | $235 250 | 2 871 | 0,02% |
| EAGG | $228 943 | 4 829 | 0,02% |
| PM | $224 693 | 1 232 | 0,02% |
| DFSI | $218 647 | 4 848 | 0,02% |
| IWM | $208 212 | 693 | 0,02% |
| TQQQ | $205 819 | 2 541 | 0,02% |
| LLY | $201 505 | 168 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Куплено більше | +1K | +$6.4M |
| VO | Куплено більше | +493K | +$6.4M |
| CAT | Скорочено | -7K | +$6.1M |
| TXN | Куплено більше | +193 | +$5.9M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$5.4M |
| VUG | Куплено більше | +297K | +$4.9M |
| CVS | Куплено більше | +387 | +$4.8M |
| SPEM | Куплено більше | +7K | +$4.3M |
| JIRE | Куплено більше | +13K | +$4.2M |
| XOM | Куплено більше | +441 | -$3.9M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 червня 2026 р. | 88 565 | $4 056 281 | 3,3% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 107 683 | $3 843 223 | -15,8% |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 2 073 | $617 340 | 6,1% |
| SO | 31 березня 2025 р. | 5 627 | $463 215 | -0,9% |
| IAGG | 30 вересня 2025 р. | 7 693 | $393 036 | Більше не відстежується |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 909 | $309 640 | 18,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 083 | $304 583 | -24,9% |
| MP | 30 вересня 2025 р. | 8 635 | $287 287 | -14,3% |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 2 406 | $277 436 | -5,8% |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 5 412 | $245 381 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 942 | $245 371 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 030 | $238 796 | 122,6% |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 7 504 | $235 919 | |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 743 | $230 133 | 30,3% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 3 919 | $206 636 | |
| IDR | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $201 500 | Більше не відстежується |
| RVPH | 31 березня 2026 р. | 33 500 | $9 347 | Більше не відстежується |