CWS Financial Advisors, LLC
CIK 1802459 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $450.6M
- Позиції
- 171
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 052 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,68%
- Вага топ-25 активів
- 75,52%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $54 591 611 · продажі $9 863 358
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 102
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
18,3%
Technology
6,9%
Industrials
2,7%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
62,3%
Повний портфель 171 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $76 589 123 | 17,00% | 243 264 | $-3 316 094 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $48 080 799 | 10,67% | 586 781 | $16 658 046 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $26 063 339 | 5,78% | 37 948 | $1 276 749 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 477 850 | 4,10% | 63 858 | $3 110 877 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $17 651 802 | 3,92% | 119 020 | $-477 754 | Вниз ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15 783 421 | 3,50% | 184 623 | $969 935 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $14 726 347 | 3,27% | 357 002 | $8 420 407 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $12 985 251 | 2,88% | 150 746 | $1 957 129 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $12 631 095 | 2,80% | 53 381 | $860 591 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $12 443 955 | 2,76% | 57 101 | $1 048 232 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $12 256 302 | 2,72% | 33 122 | $1 546 526 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 941 886 | 2,65% | 16 217 | $2 580 272 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 835 323 | 1,52% | 18 324 | $96 959 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $6 673 833 | 1,48% | 141 395 | $1 284 403 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 109 516 | 1,36% | 77 306 | $2 480 017 | Вгору ×3 | ||
| CGBL | $5 206 232 | 1,16% | 137 150 | $1 044 222 | Вгору ×6 | ||
| VB | $4 987 242 | 1,11% | 16 453 | $559 661 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 559 477 | 1,01% | 78 342 | $442 404 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 426 584 | 0,98% | 5 928 | $581 224 | Вгору ×2 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4 358 236 | 0,97% | 50 885 | $2 626 271 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $3 882 093 | 0,86% | 77 985 | $697 135 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $3 707 230 | 0,82% | 116 910 | $481 140 | Вгору ×6 | ||
| VO | $3 534 577 | 0,78% | 43 870 | $393 201 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 525 137 | 0,78% | 4 707 | $451 913 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $2 879 076 | 0,64% | 11 694 | $148 820 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $2 803 048 | 0,62% | 23 453 | $759 828 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 672 458 | 0,59% | 23 596 | $-256 469 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $2 549 622 | 0,57% | 26 399 | $187 264 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $2 526 686 | 0,56% | 72 983 | $399 472 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $2 343 843 | 0,52% | 3 332 | $293 231 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 070 221 | 0,46% | 7 362 | $277 980 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $1 984 975 | 0,44% | 52 919 | $81 173 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 956 195 | 0,43% | 7 237 | $-290 604 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 940 863 | 0,43% | 5 431 | $394 586 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $1 897 052 | 0,42% | 72 462 | $34 858 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $1 813 641 | 0,40% | 36 803 | $353 038 | Вгору ×3 | ||
| CGUS | $1 775 710 | 0,39% | 39 922 | $239 214 | Вниз ×1 | ||
| CGCV | $1 755 126 | 0,39% | 53 477 | $96 976 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 722 963 | 0,38% | 18 002 | $77 570 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 711 373 | 0,38% | 11 671 | $5 460 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 677 438 | 0,37% | 28 441 | $45 801 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 666 819 | 0,37% | 14 191 | $628 027 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 629 054 | 0,36% | 6 835 | $208 861 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 616 941 | 0,36% | 31 968 | $1 140 691 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 563 885 | 0,35% | 16 748 | $98 159 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 512 850 | 0,34% | 4 622 | $155 348 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $1 491 256 | 0,33% | 19 339 | $187 363 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 453 598 | 0,32% | 10 736 | $-197 003 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 445 401 | 0,32% | 7 990 | $128 967 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 361 370 | 0,30% | 9 957 | $-281 791 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 335 599 | 0,30% | 8 057 | $-216 757 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $1 306 370 | 0,29% | 12 270 | $826 357 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $1 263 571 | 0,28% | 1 926 | $524 951 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 237 269 | 0,27% | 2 384 | $168 822 | Вгору ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 164 439 | 0,26% | 24 244 | $224 468 | Вгору ×5 | ||
| VOOG | $1 163 682 | 0,26% | 14 085 | $216 920 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 152 784 | 0,26% | 2 902 | $154 651 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 130 937 | 0,25% | 3 207 | $50 979 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $1 120 252 | 0,25% | 13 605 | $154 173 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 103 828 | 0,24% | 4 387 | $7 911 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 074 484 | 0,24% | 1 009 | $359 648 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 069 769 | 0,24% | 14 868 | $92 713 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 017 039 | 0,23% | 2 878 | $285 921 | Вгору ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 016 257 | 0,23% | 8 848 | $160 414 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 013 290 | 0,22% | 2 025 | $63 516 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 003 603 | 0,22% | 2 945 | $164 242 | Вгору ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 002 296 | 0,22% | 1 967 | $-208 462 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $995 334 | 0,22% | 3 919 | $26 484 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985 067 | 0,22% | 1 007 | $83 886 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $952 879 | 0,21% | 4 362 | $144 853 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $906 114 | 0,20% | 2 252 | $247 383 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $847 873 | 0,19% | 11 900 | $37 921 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $846 031 | 0,19% | 705 | $149 125 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $823 642 | 0,18% | 7 054 | $122 598 | Вгору ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $796 535 | 0,18% | 4 582 | $238 674 | Вгору ×4 | ||
| CGCP | $772 180 | 0,17% | 34 642 | $4 559 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $771 784 | 0,17% | 5 612 | $137 253 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $770 606 | 0,17% | 9 482 | $125 690 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $764 603 | 0,17% | 10 416 | $-103 821 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $746 706 | 0,17% | 2 027 | $-125 492 | |||
| SUSA | $710 149 | 0,16% | 4 602 | $127 100 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $687 228 | 0,15% | 6 989 | $117 850 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $663 444 | 0,15% | 7 559 | $-63 765 | Вниз ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $655 161 | 0,15% | 20 493 | $75 595 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $653 344 | 0,14% | 7 887 | $106 799 | Вгору ×1 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $645 589 | 0,14% | 22 877 | $124 222 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $644 535 | 0,14% | 1 819 | $20 094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643 019 | 0,14% | 15 187 | $-111 433 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $601 871 | 0,13% | 2 651 | $42 601 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $592 153 | 0,13% | 1 153 | $119 557 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $588 214 | 0,13% | 6 416 | $111 142 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $559 410 | 0,12% | 6 824 | $83 184 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $556 512 | 0,12% | 988 | $-7 086 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $547 375 | 0,12% | 2 024 | $54 548 | Вгору ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $539 688 | 0,12% | 1 490 | $16 362 | Вгору ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $530 933 | 0,12% | 7 022 | $-63 479 | |||
| BSV | $530 387 | 0,12% | 6 808 | $10 380 | Вгору ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $511 194 | 0,11% | 1 819 | $235 196 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510 402 | 0,11% | 546 | $-34 094 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $503 591 | 0,11% | 5 567 | $19 828 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $48 080 799 | 10,67% | зростання ×3 |
| CGGR | $6 673 833 | 1,48% | зростання ×6 |
| VCSH | $6 109 516 | 1,36% | зростання ×3 |
| CGBL | $5 206 232 | 1,16% | зростання ×6 |
| VGSH | $4 559 477 | 1,01% | зростання ×6 |
| VUSB | $3 882 093 | 0,86% | зростання ×4 |
| SCHD | $3 707 230 | 0,82% | зростання ×6 |
| VO | $3 534 577 | 0,78% | зростання ×4 |
| WMT | $2 672 458 | 0,59% | зростання ×6 |
| CGXU | $2 526 686 | 0,56% | зростання ×6 |
| MDY | $2 343 843 | 0,52% | зростання ×3 |
| MCD | $1 956 195 | 0,43% | зростання ×3 |
| CGCB | $1 897 052 | 0,42% | зростання ×6 |
| CGDV | $1 813 641 | 0,40% | зростання ×3 |
| SO | $1 722 963 | 0,38% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MAR | $365 031 | 985 | 0,08% |
| INTC | $306 677 | 2 196 | 0,07% |
| KLAC | $302 917 | 1 004 | 0,07% |
| SGOV | $288 118 | 2 862 | 0,06% |
| UNH | $285 953 | 688 | 0,06% |
| USB | $273 431 | 4 527 | 0,06% |
| VBIL | $272 986 | 3 607 | 0,06% |
| NDSN | $260 962 | 865 | 0,06% |
| CGNX | $248 763 | 3 435 | 0,06% |
| VGUS | $243 025 | 3 212 | 0,05% |
| AMD | $238 754 | 411 | 0,05% |
| GE | $235 160 | 629 | 0,05% |
| LOW | $230 430 | 1 045 | 0,05% |
| IWB | $225 284 | 550 | 0,05% |
| EMR | $206 279 | 1 441 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +144K | +$16.7M |
| DFAI | Куплено більше | +195K | +$8.4M |
| SYK | Куплено більше | +88 | -$3.3M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$3.1M |
| AVXC | Куплено більше | +25K | +$2.6M |
| QQQ | Скорочено | -3 | +$2.6M |
| VCSH | Куплено більше | +32K | +$2.5M |
| VUG | Куплено більше | +125K | +$2.0M |
| VTI | Скорочено | -262 | +$1.5M |
| CGGR | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 1 580 | $564 044 | 11,3% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 735 | $365 022 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 902 | $343 087 | 5,4% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 046 | $273 386 | 90,0% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 108 | $253 908 | 38,4% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 948 | $251 612 | -5,5% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 533 | $250 061 | 18,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 098 | $248 181 | -1,2% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 2 989 | $245 150 | Більше не відстежується |
| IP | 30 червня 2025 р. | 4 581 | $244 396 | -12,2% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 4 529 | $241 667 | 20,3% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 493 | $241 539 | Більше не відстежується |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 7 655 | $239 372 | 19,7% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 766 | $237 156 | 102,2% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 2 152 | $231 243 | 17,3% |
| MGEE | 30 вересня 2025 р. | 2 577 | $227 904 | -3,7% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 684 | $225 795 | 45,0% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 623 | $220 760 | 89,1% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 966 | $207 294 | 44,2% |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 550 | $205 392 | Більше не відстежується |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 1 573 | $205 237 | 2,0% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 2 757 | $204 900 | -8,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 357 | $204 743 | 44,3% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 721 | $204 714 | 16,1% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 632 | $203 595 | 50,7% |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 628 | $202 316 | Більше не відстежується |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 15 201 | $95 766 | 1,5% |