Розбивка за секторами

04
Financials 20,6%
Technology 10,9%
Industrials 9,1%
Real Estate 3,6%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 52,2%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD SPDR Gold Shares $36 142 058 16,72% 101 674 $4 886 313 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30 895 140 14,29% 51 460 $2 337 221 Вниз ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 922 125 10,14% 185 200 $1 791 654 Вниз ×1
UNM Unum Group Common Stock $20 022 362 9,26% 257 423 $-1 345 847 Вниз ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17 550 875 8,12% 56 663 $-892 509 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15 526 396 7,18% 267 835 $2 160 265 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 741 670 5,43% 10 886 $1 989 809 Вниз ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 732 603 3,58% 255 877 $-464 355 Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4 884 105 2,26% 67 117 $310 061 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 232 522 1,96% 8 172 $167 847
SPY SPY $4 137 644 1,91% 6 211 $-138 497 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 602 006 1,67% 7 549 $671 408
QLD ProShares Ultra QQQ $3 420 122 1,58% 24 928 $485 847
XLU XLU $2 926 594 1,35% 33 558 $427 716 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 875 171 1,33% 5 719 $97 052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2 670 021 1,24% 1 700 650 $697 267
SSO ProShares Ultra S&P500 $2 544 006 1,18% 22 688 $326 934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 752 399 0,81% 6 882 $342 450 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 701 990 0,79% 9 122 $102 810 Вниз ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1 517 250 0,70% 21 000 $-18 060
IVV iShares Trust $1 425 258 0,66% 2 129 $103 147
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1 242 170 0,57% 31 360 $71 939 Вгору ×3
T AT&T Inc. $1 017 770 0,47% 36 040 $-25 228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946 524 0,44% 2 336 $90 052
V Visa Inc. $870 519 0,40% 2 550 $-34 859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775 324 0,36% 1 363 $9 374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653 406 0,30% 2 600 $76 544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606 644 0,28% 2 150 $-119 105 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605 644 0,28% 989 $22 845 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574 802 0,27% 3 100 $101 277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565 215 0,26% 21 434 $61 087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557 679 0,26% 1 254 $159 333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555 753 0,26% 3 617 $-18 915 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539 682 0,25% 2 220 $148 451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513 575 0,24% 2 339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 100 0,23% 2 000 $132 320
MO Altria Group, Inc. $469 159 0,22% 7 102 $52 768
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $464 904 0,22% 780 $23 049
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450 046 0,21% 1 860 $48 676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420 639 0,19% 2 889 $12 438 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $343 718 0,16% 3 560 $16 304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342 173 0,16% 7 928 $37 737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341 291 0,16% 1 034 $59 472 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337 488 0,16% 1 200 $75 132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320 758 0,15% 4 600 $-6 026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308 062 0,14% 2 300 $-72 766 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305 719 0,14% 3 288 $12 363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 709 0,13% 2 534 $1 763 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270 493 0,13% 1 285 $-28 758
ESGV VANGUARD WORLD FUND $252 515 0,12% 2 132 $20 736 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238 905 0,11% 300 $26 580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227 221 0,11% 1 358 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224 585 0,10% 1 017 $-8 125
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $215 760 0,10% 29 000 $-12 476
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $214 500 0,10% 2 000 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205 948 0,10% 3 992 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200 864 0,09% 1 949 Вгору ×1
LPSN (задекларовано як LPSNXXXX) LivePerson, Inc. - Common Stock $14 645 0,01% 25 107 $-10 714

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HEFA $1 242 170 0,57% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $227 221 1 358 0,11%
ITB $214 500 2 000 0,10%
BAC $205 948 3 992 0,10%
WMT $200 864 1 949 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLD Скорочено -861 +$4.9M
QQQ Скорочено -309 +$2.3M
FLEX Куплено більше +84 +$2.2M
KLAC Скорочено -1 +$2.0M
XLC Скорочено -283 +$1.8M
UNM Скорочено -7K -$1.3M
AJG Скорочено -951 -$893K
REKR Тільки зміна ціни +0 +$697K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$671K
QLD Тільки зміна ціни +0 +$486K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVO 30 вересня 2025 р. 3 210 $221 555 -32,3%
COST 30 червня 2025 р. 224 $211 855 -6,7%
MRK 30 червня 2025 р. 2 270 $203 756 76,3%