D. SCOTT NEAL, INC.
CIK 1596920 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.9M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 280 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,51%
- Вага топ-25 активів
- 93,92%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,56% Оцін. купівлі $1 142 531 · продажі $2 494 146
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
18,3%
Technology
11,0%
Industrials
9,1%
Real Estate
3,6%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
53,4%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $35 330 164 | 16,68% | 99 390 | $4 772 480 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29 929 745 | 14,13% | 49 852 | $2 258 864 | Вниз ×3 | ||
| XLC XLC | $21 356 789 | 10,08% | 180 424 | $1 742 813 | Вниз ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $19 425 478 | 9,17% | 249 749 | $-1 318 940 | Вниз ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $17 058 698 | 8,05% | 55 074 | $-875 695 | Вниз ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $15 216 662 | 7,18% | 262 492 | $2 117 254 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11 433 190 | 5,40% | 10 600 | $1 937 511 | Вниз ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7 732 603 | 3,65% | 255 877 | $-464 355 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $4 614 710 | 2,18% | 63 415 | $279 193 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 232 522 | 2,00% | 8 172 | $167 847 | |||
| SPY SPY | $4 137 644 | 1,95% | 6 211 | $254 456 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 602 006 | 1,70% | 7 549 | $671 408 | |||
| QLD | $3 420 122 | 1,61% | 24 928 | $485 847 | |||
| XLU XLU | $2 926 594 | 1,38% | 33 558 | $427 716 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 875 171 | 1,36% | 5 719 | $97 052 | |||
| REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | $2 670 021 | 1,26% | 1 700 650 | $697 267 | |||
| SSO | $2 544 006 | 1,20% | 22 688 | $326 934 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 752 399 | 0,83% | 6 882 | $342 450 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 701 990 | 0,80% | 9 122 | $102 810 | Вниз ×3 | ||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $1 517 250 | 0,72% | 21 000 | $-18 060 | |||
| IVV | $1 425 258 | 0,67% | 2 129 | $103 147 | |||
| HEFA | $1 242 170 | 0,59% | 31 360 | $71 939 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1 017 770 | 0,48% | 36 040 | $-25 228 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $946 524 | 0,45% | 2 336 | $90 052 | |||
| V Visa Inc. | $870 519 | 0,41% | 2 550 | $-34 859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $775 324 | 0,37% | 1 363 | $9 374 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $653 406 | 0,31% | 2 600 | $76 544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $606 644 | 0,29% | 2 150 | $-119 105 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $605 644 | 0,29% | 989 | $22 845 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $574 802 | 0,27% | 3 100 | $101 277 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $565 215 | 0,27% | 21 434 | $61 087 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $557 679 | 0,26% | 1 254 | $159 333 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $555 753 | 0,26% | 3 617 | $-18 915 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539 682 | 0,25% | 2 220 | $148 451 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $513 575 | 0,24% | 2 339 | $421 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487 100 | 0,23% | 2 000 | $132 320 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $469 159 | 0,22% | 7 102 | $52 768 | |||
| MDY | $464 904 | 0,22% | 780 | $23 049 | |||
| IWM | $450 046 | 0,21% | 1 860 | $48 676 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $420 639 | 0,20% | 2 889 | $12 438 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $343 718 | 0,16% | 3 560 | $16 304 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $342 173 | 0,16% | 7 928 | $37 737 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $341 291 | 0,16% | 1 034 | $59 472 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $337 488 | 0,16% | 1 200 | $75 132 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $320 758 | 0,15% | 4 600 | $-6 026 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $308 062 | 0,15% | 2 300 | $-72 766 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $305 719 | 0,14% | 3 288 | $12 363 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285 709 | 0,13% | 2 534 | $1 763 | Вниз ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $270 493 | 0,13% | 1 285 | $-28 758 | |||
| ESGV | $252 515 | 0,12% | 2 132 | $20 736 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $238 905 | 0,11% | 300 | $26 580 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $227 221 | 0,11% | 1 358 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $224 585 | 0,11% | 1 017 | $-8 125 | |||
| ESBA | $215 760 | 0,10% | 29 000 | $-12 476 | |||
| ITB | $214 500 | 0,10% | 2 000 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $205 948 | 0,10% | 3 992 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $200 864 | 0,09% | 1 949 | Вгору ×1 | |||
| LPSNXXXX | $14 645 | 0,01% | 25 107 | $-10 714 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HEFA | $1 242 170 | 0,59% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -855 | +$4.8M |
| QQQ | Скорочено | -309 | +$2.3M |
| FLEX | Куплено більше | +84 | +$2.1M |
| KLAC | Скорочено | -1 | +$1.9M |
| XLC | Скорочено | -300 | +$1.7M |
| UNM | Скорочено | -7K | -$1.3M |
| AJG | Скорочено | -950 | -$876K |
| REKR | Тільки зміна ціни | +0 | +$697K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$671K |
| QLD | Тільки зміна ціни | +0 | +$486K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KRE | 31 березня 2025 р. | 101 518 | $6 126 612 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 2 098 | $486 437 | 117,5% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 3 210 | $221 555 | -16,2% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 224 | $211 855 | -5,3% |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $206 780 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 270 | $203 756 | 90,0% |