Defined Financial Planning LLC
CIK 2056559 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $112.6M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#8 157 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,73%
- Вага топ-25 активів
- 86,27%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 15,15% Оцін. купівлі $22 445 134 · продажі $16 004 862
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 27
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
81,6%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $11 543 517 | 10,25% | 391 704 | $2 848 211 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10 516 470 | 9,34% | 124 470 | $2 029 474 | Вгору ×2 | ||
| JVAL | $7 210 871 | 6,41% | 161 785 | $1 370 366 | Вгору ×2 | ||
| SECT | $6 772 902 | 6,02% | 116 273 | $1 237 516 | Вгору ×1 | ||
| AGGY | $5 945 559 | 5,28% | 137 948 | $-1 058 688 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $5 682 632 | 5,05% | 142 066 | $879 309 | Вгору ×2 | ||
| USMF | $5 281 948 | 4,69% | 105 302 | $1 011 208 | Вгору ×2 | ||
| XSOE | $4 975 142 | 4,42% | 143 252 | $798 501 | Вгору ×2 | ||
| HEDJ | $3 731 640 | 3,32% | 77 100 | $661 936 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3 321 072 | 2,95% | 62 911 | Вгору ×1 | |||
| DON | $3 294 246 | 2,93% | 65 375 | $599 390 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 207 112 | 2,85% | 18 788 | $1 414 861 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 101 182 | 2,75% | 6 131 | $831 953 | Вгору ×1 | ||
| MTGP | $3 016 237 | 2,68% | 69 291 | $116 812 | Вгору ×2 | ||
| DXJ | $2 728 379 | 2,42% | 23 812 | $426 700 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 622 239 | 2,33% | 12 540 | $-312 633 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 215 875 | 1,97% | 29 095 | Вгору ×1 | |||
| BUYW | $1 997 031 | 1,77% | 141 533 | $179 666 | Вгору ×2 | ||
| EES | $1 992 967 | 1,77% | 38 586 | $386 861 | Вгору ×2 | ||
| EPI | $1 909 843 | 1,70% | 40 896 | $379 426 | Вгору ×1 | ||
| QHY | $1 455 153 | 1,29% | 31 710 | $-175 752 | Вниз ×1 | ||
| BAR | $1 376 981 | 1,22% | 41 930 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 357 874 | 1,21% | 5 999 | $107 424 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977 109 | 0,87% | 3 478 | $361 842 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $874 088 | 0,78% | 10 304 | Вгору ×1 | |||
| MARM | $825 551 | 0,73% | 25 690 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $769 314 | 0,68% | 4 227 | $122 657 | Вгору ×1 | ||
| DECM | $689 438 | 0,61% | 21 798 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $651 279 | 0,58% | 9 844 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550 399 | 0,49% | 3 006 | $209 919 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $545 366 | 0,48% | 1 778 | $-583 921 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544 869 | 0,48% | 767 | $475 | Вниз ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $444 237 | 0,39% | 30 807 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $441 860 | 0,39% | 1 563 | $54 334 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $428 457 | 0,38% | 1 430 | $-313 278 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $426 894 | 0,38% | 1 955 | Вгору ×1 | |||
| BUFD | $415 082 | 0,37% | 15 587 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406 614 | 0,36% | 1 419 | $74 749 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $379 104 | 0,34% | 2 483 | $-66 228 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367 542 | 0,33% | 1 015 | $88 352 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335 010 | 0,30% | 3 512 | $-17 201 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319 987 | 0,28% | 2 834 | $-2 135 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $313 012 | 0,28% | 902 | $-31 260 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $305 138 | 0,27% | 687 | $-439 834 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302 465 | 0,27% | 240 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $301 300 | 0,27% | 4 344 | $-172 467 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $299 995 | 0,27% | 480 | $38 965 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $297 720 | 0,26% | 4 762 | $19 613 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296 173 | 0,26% | 953 | $32 277 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $290 013 | 0,26% | 1 869 | $-168 358 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $288 247 | 0,26% | 3 127 | $16 462 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $286 109 | 0,25% | 921 | $70 266 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280 917 | 0,25% | 364 | $-58 085 | Вниз ×1 | ||
| SEPM | $274 212 | 0,24% | 8 884 | Вгору ×1 | |||
| JUNM | $272 753 | 0,24% | 8 193 | Вгору ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $264 271 | 0,23% | 6 153 | $-11 249 | Вгору ×1 | ||
| OCTM | $263 971 | 0,23% | 8 379 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263 209 | 0,23% | 272 | $-107 098 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256 964 | 0,23% | 3 825 | $-26 513 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $250 579 | 0,22% | 533 | $-36 703 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $246 448 | 0,22% | 800 | $-131 798 | Вниз ×1 | ||
| USDU | $246 204 | 0,22% | 9 381 | $-165 580 | Вниз ×1 | ||
| MAGS | $235 465 | 0,21% | 4 169 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227 810 | 0,20% | 764 | $-88 539 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225 487 | 0,20% | 2 231 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $222 345 | 0,20% | 404 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 940 | 0,18% | 885 | $-45 281 | Вниз ×1 | ||
| DDWM | $200 062 | 0,18% | 5 079 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JBND | $3 321 072 | 62 911 | 2,95% |
| BIV | $2 215 875 | 29 095 | 1,97% |
| BAR | $1 376 981 | 41 930 | 1,22% |
| TQQQ | $874 088 | 10 304 | 0,78% |
| MARM | $825 551 | 25 690 | 0,73% |
| DECM | $689 438 | 21 798 | 0,61% |
| IBIT | $651 279 | 9 844 | 0,58% |
| SHEN | $444 237 | 30 807 | 0,39% |
| TXN | $426 894 | 1 955 | 0,38% |
| BUFD | $415 082 | 15 587 | 0,37% |
| NFLX | $302 465 | 240 | 0,27% |
| SEPM | $274 212 | 8 884 | 0,24% |
| JUNM | $272 753 | 8 193 | 0,24% |
| OCTM | $263 971 | 8 379 | 0,23% |
| MAGS | $235 465 | 4 169 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +47K | +$2.8M |
| DGRW | Куплено більше | +19K | +$2.0M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| JVAL | Куплено більше | +21K | +$1.4M |
| SECT | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| AGGY | Скорочено | -23K | -$1.1M |
| USMF | Куплено більше | +20K | +$1.0M |
| SPDW | Куплено більше | +11K | +$879K |
| MSFT | Куплено більше | +194 | +$832K |
| XSOE | Куплено більше | +8K | +$799K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 31 березня 2025 р. | 93 190 | $2 839 499 | Більше не відстежується |
| IHDG | 31 березня 2025 р. | 50 915 | $2 213 275 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2025 р. | 20 465 | $2 129 383 | Більше не відстежується |
| DGS | 31 березня 2025 р. | 42 441 | $2 076 214 | Більше не відстежується |
| QSIG | 30 червня 2025 р. | 27 867 | $1 351 271 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 червня 2025 р. | 26 586 | $1 338 073 | Більше не відстежується |
| EPS | 31 березня 2025 р. | 17 220 | $1 053 520 | Більше не відстежується |
| BTAL | 30 червня 2025 р. | 30 581 | $634 862 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 2 300 | $408 710 | 26,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 700 | $384 268 | 37,2% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 4 049 | $380 606 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 3 144 | $371 023 | |
| QLYS | 30 червня 2025 р. | 2 851 | $366 838 | 28,3% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 797 | $347 388 | |
| POCT | 30 червня 2025 р. | 8 161 | $318 034 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 5 901 | $313 048 | |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 4 434 | $299 960 | -5,3% |
| PRGS | 30 червня 2025 р. | 5 156 | $297 811 | -31,2% |
| LRN | 30 червня 2025 р. | 2 165 | $279 545 | -42,3% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 6 613 | $279 069 | 58,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 524 | $274 115 | 26,6% |
| VNOMXXXX | 30 червня 2025 р. | 5 793 | $263 987 | Більше не відстежується |
| CSW | 30 червня 2025 р. | 885 | $261 880 | 17,2% |
| BWIN | 30 червня 2025 р. | 5 915 | $259 846 | -27,3% |
| TJX | 30 червня 2025 р. | 2 065 | $253 417 | 20,5% |
| PFIX | 31 березня 2025 р. | 4 611 | $241 340 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 721 | $240 994 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 1 044 | $239 650 | 2,5% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 062 | $229 604 | 7,8% |
| T | 30 червня 2025 р. | 8 041 | $229 008 | -12,5% |
| AIT | 30 червня 2025 р. | 965 | $221 400 | 52,6% |
| OACP | 31 березня 2025 р. | 9 824 | $220 878 | Більше не відстежується |
| IPAR | 30 червня 2025 р. | 1 925 | $219 277 | -10,8% |
| ADUS | 30 червня 2025 р. | 2 156 | $213 293 | 4,4% |
| SPSC | 31 березня 2025 р. | 1 144 | $210 485 | -39,1% |
| FSS | 31 березня 2025 р. | 2 273 | $210 002 | 67,0% |
| LMAT | 31 березня 2025 р. | 2 270 | $209 158 | -0,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 239 | $208 784 | 44,6% |
| HWKN | 31 березня 2025 р. | 1 673 | $205 227 | 18,3% |
| AX | 30 червня 2025 р. | 3 163 | $203 602 | 29,0% |
| PDBC | 30 червня 2025 р. | 12 780 | $174 447 | |
| MRTN | 30 червня 2025 р. | 11 070 | $152 711 | 16,0% |