Розбивка за секторами

04
Technology 10,0%
Communication Services 2,5%
Retail 1,7%
Financials 1,5%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 81,4%

Повний портфель 68 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 543 517 10,25% 391 704 $2 848 211 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10 516 470 9,34% 124 470 $2 029 474 Вгору ×2
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 210 871 6,41% 161 785 $1 370 366 Вгору ×2
SECT Main Sector Rotation ETF $6 772 902 6,02% 116 273 $1 237 516 Вгору ×1
AGGY WisdomTree Trust $5 945 559 5,28% 137 948 $-1 058 688 Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 682 632 5,05% 142 066 $879 309 Вгору ×2
USMF WisdomTree Trust $5 281 948 4,69% 105 302 $1 011 208 Вгору ×2
XSOE WisdomTree Trust $4 975 142 4,42% 143 252 $798 501 Вгору ×2
HEDJ WisdomTree Trust $3 731 640 3,32% 77 100 $661 936 Вгору ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 321 072 2,95% 62 911 Вгору ×1
DON WisdomTree Trust $3 294 246 2,93% 65 375 $599 390 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 207 112 2,85% 18 788 $1 414 861 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 101 182 2,75% 6 131 $831 953 Вгору ×1
MTGP WisdomTree Trust $3 016 237 2,68% 69 291 $116 812 Вгору ×2
DXJ WisdomTree Trust $2 728 379 2,42% 23 812 $426 700 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 622 239 2,33% 12 540 $-312 633 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 215 875 1,97% 29 095 Вгору ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $1 997 031 1,77% 141 533 $179 666 Вгору ×2
EES WisdomTree Trust $1 992 967 1,77% 38 586 $386 861 Вгору ×2
EPI WisdomTree Trust $1 909 843 1,70% 40 896 $379 426 Вгору ×1
QHY WisdomTree Trust $1 455 153 1,29% 31 710 $-175 752 Вниз ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1 376 981 1,22% 41 930 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 357 874 1,21% 5 999 $107 424 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977 109 0,87% 3 478 $361 842 Вниз ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $874 088 0,78% 10 304 Вгору ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $825 551 0,73% 25 690 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $769 314 0,68% 4 227 $122 657 Вгору ×1
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $689 438 0,61% 21 798 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $651 279 0,58% 9 844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $550 399 0,49% 3 006 $209 919 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $545 366 0,48% 1 778 $-583 921 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544 869 0,48% 767 $475 Вниз ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $444 237 0,39% 30 807 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $441 860 0,39% 1 563 $54 334 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $428 457 0,38% 1 430 $-313 278 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $426 894 0,38% 1 955 Вгору ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $415 082 0,37% 15 587 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $406 614 0,36% 1 419 $74 749 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $379 104 0,34% 2 483 $-66 228 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367 542 0,33% 1 015 $88 352 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335 010 0,30% 3 512 $-17 201 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319 987 0,28% 2 834 $-2 135 Вгору ×2
V Visa Inc. $313 012 0,28% 902 $-31 260 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $305 138 0,27% 687 $-439 834 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $302 465 0,27% 240 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $301 300 0,27% 4 344 $-172 467 Вниз ×1
IVV iShares Trust $299 995 0,27% 480 $38 965 Вгору ×2
IJH iShares Trust $297 720 0,26% 4 762 $19 613 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296 173 0,26% 953 $32 277 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $290 013 0,26% 1 869 $-168 358 Вниз ×1
USMV iShares Trust $288 247 0,26% 3 127 $16 462 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $286 109 0,25% 921 $70 266 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280 917 0,25% 364 $-58 085 Вниз ×1
SEPM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $274 212 0,24% 8 884 Вгору ×1
JUNM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $272 753 0,24% 8 193 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $264 271 0,23% 6 153 $-11 249 Вгору ×1
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $263 971 0,23% 8 379 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263 209 0,23% 272 $-107 098 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256 964 0,23% 3 825 $-26 513 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 579 0,22% 533 $-36 703 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $246 448 0,22% 800 $-131 798 Вниз ×1
USDU WisdomTree Trust $246 204 0,22% 9 381 $-165 580 Вниз ×1
MAGS Listed Funds Trust $235 465 0,21% 4 169 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $227 810 0,20% 764 $-88 539 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225 487 0,20% 2 231 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $222 345 0,20% 404 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207 940 0,18% 885 $-45 281 Вниз ×1
DDWM WisdomTree Trust $200 062 0,18% 5 079 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JBND $3 321 072 62 911 2,95%
BIV $2 215 875 29 095 1,97%
BAR $1 376 981 41 930 1,22%
TQQQ $874 088 10 304 0,78%
MARM $825 551 25 690 0,73%
DECM $689 438 21 798 0,61%
IBIT $651 279 9 844 0,58%
SHEN $444 237 30 807 0,39%
TXN $426 894 1 955 0,38%
BUFD $415 082 15 587 0,37%
NFLX $302 465 240 0,27%
SEPM $274 212 8 884 0,24%
JUNM $272 753 8 193 0,24%
OCTM $263 971 8 379 0,23%
MAGS $235 465 4 169 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +47K +$2.8M
DGRW Куплено більше +19K +$2.0M
NVDA Куплено більше +3K +$1.4M
JVAL Куплено більше +21K +$1.4M
SECT Куплено більше +8K +$1.2M
AGGY Скорочено -23K -$1.1M
USMF Куплено більше +20K +$1.0M
SPDW Куплено більше +11K +$879K
MSFT Куплено більше +194 +$832K
XSOE Куплено більше +8K +$799K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLH 30 червня 2025 р. 20 465 $2 129 383
QSIG 30 червня 2025 р. 27 867 $1 351 271
USFR 30 червня 2025 р. 26 586 $1 338 073
BTAL 30 червня 2025 р. 30 581 $634 862
BDX 30 червня 2025 р. 1 700 $384 268 30,6%
XLE 30 червня 2025 р. 4 049 $380 606 48,1%
IEI 30 червня 2025 р. 3 144 $371 023
QLYS 30 червня 2025 р. 2 851 $366 838 35,1%
TLT 30 червня 2025 р. 3 797 $347 388
POCT 30 червня 2025 р. 8 161 $318 034
MDLZ 30 червня 2025 р. 4 434 $299 960 -13,7%
PRGS 30 червня 2025 р. 5 156 $297 811 -42,2%
LRN 30 червня 2025 р. 2 165 $279 545 -45,7%
SLB 30 червня 2025 р. 6 613 $279 069 44,2%
UNH 30 червня 2025 р. 524 $274 115 19,2%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 червня 2025 р. 5 793 $263 987 6,6%
CSW 30 червня 2025 р. 885 $261 880 5,5%
BWIN 30 червня 2025 р. 5 915 $259 846 -25,8%
TJX 30 червня 2025 р. 2 065 $253 417 7,4%
T 30 червня 2025 р. 8 041 $229 008 -16,0%
AIT 30 червня 2025 р. 965 $221 400 47,8%
IPAR 30 червня 2025 р. 1 925 $219 277 -13,2%
ADUS 30 червня 2025 р. 2 156 $213 293 -3,4%
CVX 30 червня 2025 р. 1 239 $208 784 44,3%
AX 30 червня 2025 р. 3 163 $203 602 17,0%
PDBC 30 червня 2025 р. 12 780 $174 447
MRTN 30 червня 2025 р. 11 070 $152 711 2,7%