DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1790295 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$421.0M
#4 227 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.8%
Позиції
152
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,21%
Вага топ-25 активів
56,93%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
50,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,17% Оцін. купівлі $4 727 174 · продажі $7 418 703

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
34
Зменшено
77
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+1.9%

Річна: +19.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
22,1%
Retail
8,2%
Financial Services
7,7%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,7%
Communication Services
6,1%
Financials
5,0%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,3%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
20,2%

Повний портфель 152 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 183 534 5,51% 80 120 $2 631 082 Вниз ×2
SPY SPY $22 490 002 5,34% 30 116 $2 442 231 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21 785 260 5,17% 30 132 $11 114 460 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 097 925 4,06% 85 451 $2 133 256 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 847 571 3,76% 44 852 $2 835 695 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 317 907 3,16% 35 703 $-77 392 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 105 042 2,16% 9 003 $1 421 847 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 018 607 2,14% 59 529 $-617 873 Вниз ×3
V Visa Inc. $8 652 738 2,06% 25 220 $937 483 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 764 879 1,84% 32 579 $888 012 Вниз ×1
EFA $6 947 037 1,65% 66 876 $405 565 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 901 592 1,64% 21 085 $698 030 Вниз ×1
BRKB $6 824 819 1,62% 13 639 $95 413 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 524 980 1,55% 6 975 $-579 036 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 499 906 1,54% 25 593 $185 073 Вниз ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 492 460 1,54% 29 147 $1 418 225 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6 436 644 1,53% 44 510 $1 095 506 Вниз ×6
IAU $6 129 222 1,46% 81 171 $-1 026 813
RTX RTX Corporation Common Stock $5 883 397 1,40% 31 009 $-176 214 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 877 142 1,40% 15 558 $1 015 641 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 777 673 1,37% 51 012 $-626 561 Вниз ×3
SMH SMH $5 586 871 1,33% 8 518 $2 288 481 Вниз ×1
XLK XLK $5 328 844 1,27% 27 970 $1 591 696 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 322 222 1,26% 36 294 $52 310 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 911 144 1,17% 42 758 $63 549 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 452 922 1,06% 26 864 $-1 111 632 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 399 630 1,04% 6 169 $1 046 059 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 049 154 0,96% 4 211 $-64 901 Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 035 324 0,96% 34 416 $211 307 Вниз ×5
VYM $3 951 382 0,94% 25 004 $173 055 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 762 292 0,89% 3 533 $1 284 099 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 755 172 0,89% 25 624 $-71 888 Вниз ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 744 607 0,89% 22 976 $349 537 Вниз ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 719 101 0,88% 11 266 $399 125 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 705 661 0,88% 10 233 $46 966 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 597 737 0,85% 10 559 $331 391 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 421 041 0,81% 25 022 $-1 032 625 Вниз ×1
VEA $3 269 730 0,78% 45 891 $277 133 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 265 647 0,78% 9 138 $642 237 Вгору ×1
IJH $3 250 590 0,77% 42 155 $301 024 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 225 025 0,77% 5 725 $-244 905 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 015 990 0,72% 13 467 $208 009 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 903 260 0,69% 13 167 $-288 781 Вниз ×1
VTI $2 860 547 0,68% 7 730 $438 838 Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 805 819 0,67% 22 166 $-81 635 Вгору ×4
VWO $2 780 977 0,66% 46 590 $247 562 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 740 423 0,65% 37 361 $612 689 Вниз ×1
XLC XLC $2 532 125 0,60% 23 636 $-99 248 Вниз ×1
IJR $2 499 418 0,59% 16 853 $224 849 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 487 099 0,59% 7 052 $8 255 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 486 608 0,59% 23 919 $-700 721 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 452 439 0,58% 8 365 $23 952 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 402 643 0,57% 7 673 $-328 681 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 381 521 0,57% 9 464 $323 196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 348 300 0,56% 17 343 $-428 242 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 079 024 0,49% 16 179 $154 825 Вгору ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 076 901 0,49% 7 093 $691 425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 014 953 0,48% 6 760 $702 567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 979 167 0,47% 19 368 $247 964 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 968 153 0,47% 20 476 $430 117 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 937 723 0,46% 3 803 $-359 814 Вгору ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 885 394 0,45% 13 171 $111 040 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 872 852 0,44% 21 338 $-105 033 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 852 825 0,44% 17 910 $568 663 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 817 461 0,43% 7 381 $274 939 Вниз ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 683 510 0,40% 9 959 $-130 554 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 618 384 0,38% 6 214 $83 020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 594 129 0,38% 3 338 $467 742 Вгору ×3
VB $1 564 027 0,37% 5 160 $212 691 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 548 548 0,37% 19 054 $86 055 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 543 999 0,37% 8 963 $-140 209 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 526 736 0,36% 5 613 $164 910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 524 589 0,36% 26 459 $-79 336 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 505 875 0,36% 2 932 $40 872
XLY XLY $1 484 296 0,35% 12 656 $17 861 Вниз ×1
PPA $1 476 617 0,35% 8 359 $91 531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 464 182 0,35% 12 410 $154 572 Вгору ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 448 385 0,34% 45 305 $-63 727 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 430 400 0,34% 14 861 $-16 389 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 399 235 0,33% 15 420 $-720 213 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 390 039 0,33% 2 773 $-46 252 Вниз ×1
VO $1 327 986 0,32% 16 482 $145 039 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 314 518 0,31% 4 863 $-196 854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 276 055 0,30% 3 070 $422 271 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 261 737 0,30% 2 172 $819 887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 242 551 0,30% 5 585 $384 192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 236 027 0,29% 16 971 $-62 048 Вниз ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 162 644 0,28% 8 632 $-6 647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 131 664 0,27% 9 954 $227 651 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 104 493 0,26% 26 906 $-319 133 Вниз ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 096 768 0,26% 11 534 $145 328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 049 455 0,25% 13 415 $250 109 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980 830 0,23% 26 682 $-28 817
AXP American Express Company Common Stock $970 926 0,23% 2 870 $102 676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968 024 0,23% 6 397 $-44 024 Вниз ×6
VGT $967 634 0,23% 8 096 $261 541 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956 649 0,23% 13 032 $-1 960 Вгору ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881 072 0,21% 1 413 $-234 632 Вниз ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877 250 0,21% 3 182 $19 007 Вниз ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836 438 0,20% 21 597 $-492 568 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CAT $3 762 292 0,89% зростання ×4
VTI $2 860 547 0,68% зростання ×5
DUK $2 805 819 0,67% зростання ×4
MRK $2 079 024 0,49% зростання ×6
LMT $1 937 723 0,46% зростання ×6
NEE $1 872 852 0,44% зростання ×6
TSM $1 594 129 0,38% зростання ×3
BMY $1 524 589 0,36% зростання ×4
GPC $1 464 182 0,35% зростання ×4
KMI $1 448 385 0,34% зростання ×4
IVV $751 217 0,18% зростання ×6
MSI $617 536 0,15% зростання ×3
PFE $612 928 0,15% зростання ×5
CL $416 929 0,10% зростання ×6
SCHW $331 193 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $576 216 3 816 0,14%
MU $423 624 367 0,10%
STX $361 875 375 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C616) $220 451 2 453 0,05%
VHT $206 878 692 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -1K +$11.1M
GOOG Скорочено -508 +$2.8M
AAPL Скорочено -862 +$2.6M
SPY Скорочено -711 +$2.4M
SMH Скорочено -85 +$2.3M
NVDA Скорочено -356 +$2.1M
XLK Скорочено -150 +$1.6M
GS Скорочено -79 +$1.4M
NUE Скорочено -860 +$1.4M
CAT Куплено більше +35 +$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IHI 31 березня 2026 р. 14 424 $896 452 Більше не відстежується
WDAY 31 грудня 2025 р. 3 267 $786 465 -8,1%
MET 31 березня 2026 р. 7 028 $554 790 33,1%
STZ 31 грудня 2025 р. 3 814 $513 663 -4,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 10 628 $481 448 10,4%
ALB 30 вересня 2025 р. 7 356 $461 025 66,0%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 5 156 $305 664 Більше не відстежується
PGR 31 березня 2026 р. 1 272 $289 660 10,9%
WM 31 грудня 2025 р. 1 100 $242 913 2,6%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 329 $235 102 22,3%
VOO 31 березня 2026 р. 365 $228 801 Більше не відстежується
LULU 31 березня 2025 р. 590 $225 622 -58,5%
VUG 31 березня 2026 р. 458 $223 440 Більше не відстежується
LNG 30 червня 2025 р. 950 $219 830 14,0%
LNG 30 червня 2026 р. 750 $212 820 16,1%
TTE 30 вересня 2025 р. 3 330 $204 429 53,8%
GD 31 грудня 2025 р. 589 $200 947 16,4%
BLW 31 березня 2026 р. 12 700 $174 498 0,7%