Denver PWM, LLC

CIK 1657980 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$305.7M
#5 137 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.4%
Позиції
89
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,93%
Вага топ-25 активів
83,85%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
24,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $12 590 968 · продажі $7 019 204

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,9% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
38
Зменшено
31
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,4%
Industrials
1,5%
Retail
1,4%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
88,8%

Повний портфель 89 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG $26 361 072 8,62% 736 549 $1 065 326 Вниз ×2
SCHV $18 821 725 6,16% 532 138 $1 773 491 Вгору ×1
SCHM $18 815 693 6,15% 512 689 $1 125 641 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18 360 006 6,00% 820 926 $1 063 131 Вгору ×2
HEFA $16 509 823 5,40% 345 322 $1 637 690 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16 238 089 5,31% 734 257 $1 465 376 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $15 825 431 5,18% 692 276 $533 687 Вгору ×1
SCHF $14 827 053 4,85% 520 247 $845 893 Вгору ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $14 786 473 4,84% 685 352 $169 243 Вгору ×1
TOTL $13 528 561 4,42% 348 315 $729 546 Вгору ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13 304 934 4,35% 684 939 $-331 928 Вниз ×1
SMLF $9 695 820 3,17% 106 982 $987 078 Вгору ×1
JAAA $9 560 321 3,13% 188 939 $61 489 Вгору ×1
IJK $7 691 115 2,52% 64 609 $337 245 Вниз ×2
VOO $5 382 787 1,76% 7 543 $-1 659 257 Вниз ×2
SCHX $5 174 722 1,69% 168 888 $-188 697 Вниз ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4 895 564 1,60% 54 023 $-145 234 Вниз ×2
JAVA $4 206 719 1,38% 50 176 $199 688 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 969 916 1,30% 40 805 $-187 197 Вниз ×2
BUFR $3 739 108 1,22% 99 896 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 578 069 1,17% 11 696 $-1 602 526 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 069 947 1,00% 3 584 $-263 183 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 783 266 0,91% 5 618 $343 957 Вниз ×2
IVV $2 661 138 0,87% 3 412 $164 214 Вгору ×1
IPAC $2 592 797 0,85% 29 978 $222 189 Вгору ×1
SPMO $2 565 298 0,84% 16 733 $256 787 Вгору ×1
EFA $2 407 955 0,79% 22 165 $129 744 Вгору ×1
JBBB $2 243 144 0,73% 47 354 $441 234 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 217 303 0,73% 19 221 $98 248 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 201 978 0,72% 9 780 $534 701 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 075 023 0,68% 2 159 $-160 464 Вниз ×2
IWR $2 019 433 0,66% 17 588 $160 540 Вниз ×2
CLSE $1 633 410 0,53% 48 283 $216 002 Вгору ×1
IEFA $1 587 963 0,52% 15 693 $29 225 Вниз ×2
SCHA $1 533 719 0,50% 43 022 $50 573 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 495 087 0,49% 9 338 $145 425 Вгору ×1
IWB $1 384 729 0,45% 3 255 $77 859 Вгору ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 289 187 0,42% 1 392 $35 616 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 269 570 0,42% 8 435 $-376 232 Вгору ×1
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $1 171 145 0,38% 107 741 $488 067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 075 815 0,35% 4 096 $-2 908 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $965 043 0,32% 19 906 $25 081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800 192 0,26% 2 313 $12 932 Вгору ×2
VB $743 274 0,24% 2 403 $48 180 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $741 503 0,24% 2 044 $161 716 Вгору ×2
VEA $725 646 0,24% 9 862 $27 120
HELO $650 377 0,21% 9 271 $-367 574 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $633 107 0,21% 1 611 $43 577 Вгору ×1
SCHB $611 941 0,20% 20 364 $-50 964 Вниз ×2
VUG $610 748 0,20% 6 836 $7 041 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $589 493 0,19% 1 600 $112 974 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $575 011 0,19% 2 960 $25 937 Вгору ×1
IWM $527 497 0,17% 1 729 $35 459 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $524 501 0,17% 2 264 $39 099 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $513 748 0,17% 1 501 $-129 206
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505 094 0,17% 1 470 $-5 340 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476 656 0,16% 1 705 $-14 014
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $471 921 0,15% 2 014 $58 353 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $466 854 0,15% 1 095 $59 290 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463 266 0,15% 4 019 $-1 172 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $460 279 0,15% 7 211 $100 855 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $451 794 0,15% 4 650 $30 736
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432 488 0,14% 1 042 $87 319 Вгору ×2
VTV $424 154 0,14% 1 864 $40 065 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $407 745 0,13% 3 978 $-106 801 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $405 373 0,13% 3 794 $-15 523 Вниз ×2
SPY SPY $397 120 0,13% 512 $13 629 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $383 740 0,13% 395 $-186 473 Вниз ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $380 627 0,12% 8 742 $-67 051
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 863 0,12% 1 121 $24 001
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365 356 0,12% 3 289 $66 927 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $345 421 0,11% 3 889 $51 257
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344 060 0,11% 324 $-10 145 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336 621 0,11% 876
IVE $332 672 0,11% 1 397 $20 245 Вгору ×1
IEMG $329 668 0,11% 4 060 $-11 691 Вниз ×2
MDYG $319 518 0,10% 2 813 $16 199 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $311 670 0,10% 1 197 $46 726
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299 890 0,10% 583 $90 502 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290 651 0,10% 493 $-54 833 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $290 556 0,10% 2 100 $14 763
C Citigroup, Inc. Common Stock $282 745 0,09% 2 029 $28 972 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $279 189 0,09% 3 861 $-4 788
SPMD $265 588 0,09% 3 853 $15 605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255 241 0,08% 216 $50 147
CVX Chevron Corporation Common Stock $248 200 0,08% 1 241 $22 809
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209 000 0,07% 1 374 $-1 717
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $206 244 0,07% 9 450
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $163 950 0,05% 15 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BUFR $3 739 108 99 896 1,22%
PANW $336 621 876 0,11%
BSJS $206 244 9 450 0,07%
YSS $163 950 15 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHV Куплено більше +10K +$1.8M
VOO Скорочено -3K -$1.7M
HEFA Куплено більше +12K +$1.6M
AAPL Скорочено -6K -$1.6M
IBTI Куплено більше +69K +$1.5M
SCHM Куплено більше +3K +$1.1M
SCHG Скорочено -5K +$1.1M
IBTH Куплено більше +48K +$1.1M
SMLF Куплено більше +3K +$987K
SCHF Куплено більше +9K +$846K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBTF 31 грудня 2025 р. 875 267 $20 446 243 Більше не відстежується
ANGL 31 березня 2026 р. 83 880 $2 455 995 -0,4%
QQQ 31 березня 2026 р. 3 360 $1 853 343
IBHE 31 грудня 2025 р. 37 582 $873 963 Більше не відстежується
AXON 31 березня 2026 р. 360 $298 059 49,1%
SPY 30 червня 2025 р. 435 $243 390 Більше не відстежується
FDX 31 березня 2026 р. 1 048 $238 221 -8,6%
PG 30 червня 2026 р. 1 580 $231 399 -1,6%
AXON 31 березня 2025 р. 370 $219 899 20,4%
CRM 31 березня 2025 р. 644 $215 203 -23,4%
RKLB 30 червня 2026 р. 2 008 $211 784 -27,7%
IJH 31 березня 2026 р. 3 398 $210 757 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2025 р. 1 241 $207 607 45,2%
NKE 31 березня 2025 р. 2 526 $191 130 -36,1%
VGT 31 березня 2025 р. 244 $151 447 Більше не відстежується
META 31 березня 2025 р. 253 $148 270 -5,1%
IYC 31 березня 2025 р. 1 386 $133 215 Більше не відстежується
IWP 31 березня 2025 р. 1 049 $133 016 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2025 р. 666 $121 186 108,5%
SCHC 31 березня 2025 р. 3 473 $119 228 Більше не відстежується
VO 31 березня 2025 р. 415 $109 614 Більше не відстежується
GEV 31 березня 2025 р. 314 $103 285 218,2%
J 31 березня 2025 р. 750 $100 215 23,2%
RSP 31 березня 2025 р. 557 $97 604 Більше не відстежується
GLD 31 березня 2025 р. 396 $95 884 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 3 426 $90 896 9,8%
PYPL 31 березня 2025 р. 1 058 $90 301 -5,5%
BSJQ 31 березня 2025 р. 3 878 $90 253
IYJ 31 березня 2025 р. 675 $90 077 Більше не відстежується
MRVL 31 березня 2025 р. 813 $89 797 295,1%
TSM 31 березня 2025 р. 427 $84 329 148,7%
HON 31 березня 2025 р. 372 $84 142 10,9%
BIIB 31 березня 2025 р. 538 $82 271 60,8%
GEHC 31 березня 2025 р. 1 036 $80 995 -7,3%
XEL 31 березня 2025 р. 1 197 $80 807 12,5%
TSN 31 березня 2025 р. 1 383 $79 422 -7,9%
USB 31 березня 2025 р. 1 624 $77 661 48,2%
ADBE 31 березня 2025 р. 173 $76 930 -28,6%
COP 31 березня 2025 р. 775 $76 857 28,4%
PG 31 березня 2025 р. 439 $73 682 -15,3%
IVW 31 березня 2025 р. 703 $71 423 Більше не відстежується
ETN 31 березня 2025 р. 214 $71 021 53,3%
PHO 31 березня 2025 р. 1 004 $66 074
IJR 31 березня 2025 р. 565 $65 139 Більше не відстежується
V 31 березня 2025 р. 203 $64 126 4,9%
Z 31 березня 2025 р. 849 $62 869 -47,5%
CMG 31 березня 2025 р. 1 008 $60 783 -31,7%
FFIV 31 березня 2025 р. 239 $60 102 42,2%
SG 31 березня 2025 р. 1 867 $59 857 -73,4%
C 31 березня 2025 р. 833 $58 631 85,9%
IWD 31 березня 2025 р. 316 $58 572 Більше не відстежується
ETSY 31 березня 2025 р. 1 090 $57 651 74,8%
PCN 31 березня 2025 р. 4 202 $56 397 -14,1%
BSJR 31 березня 2025 р. 2 495 $55 891
GD 31 березня 2025 р. 208 $54 806 43,7%
BWA 31 березня 2025 р. 1 700 $54 055 129,6%
DOW 31 березня 2025 р. 1 342 $53 855 -6,4%
GOOGL 31 березня 2025 р. 282 $53 307 121,8%
CMP 31 березня 2025 р. 4 712 $53 015 172,9%
VIG 31 березня 2025 р. 266 $52 091 Більше не відстежується
UBER 31 березня 2025 р. 851 $51 333 9,4%
BSJS 31 березня 2025 р. 2 300 $49 864
SLB 31 березня 2025 р. 1 252 $47 997 29,5%
IWV 31 березня 2025 р. 137 $45 759 Більше не відстежується
LLY 31 березня 2025 р. 57 $44 140 53,5%
QCOM 31 березня 2025 р. 285 $43 782 5,5%
MTDR 31 березня 2025 р. 757 $42 608 17,5%
OLN 31 березня 2025 р. 1 255 $42 419 -22,4%
PEP 31 березня 2025 р. 273 $41 512 -5,2%
MU 31 березня 2025 р. 463 $38 990 975,3%
KO 31 березня 2025 р. 577 $35 938 27,2%
INTC 31 березня 2025 р. 1 774 $35 572 300,4%
ACP 31 березня 2025 р. 5 955 $35 555 -11,9%
VTI 31 березня 2025 р. 113 $32 749 Більше не відстежується
KMI 31 березня 2025 р. 1 162 $31 828 12,6%
DASH 31 березня 2025 р. 179 $30 028 21,3%
IBHF 31 березня 2025 р. 1 260 $29 176 Більше не відстежується
CBRE 31 березня 2025 р. 222 $29 147 17,6%
ICE 31 березня 2025 р. 195 $29 050 -8,6%
AVGO 31 березня 2025 р. 123 $28 519 117,5%
CRWD 31 березня 2025 р. 82 $28 058 -43,9%
DD 31 березня 2025 р. 348 $26 509 347,2%
AMD 31 березня 2025 р. 210 $25 366 353,6%
BROS 31 березня 2025 р. 475 $24 881 -19,2%
RAFE 31 березня 2025 р. 684 $24 881 Більше не відстежується
RCL 31 березня 2025 р. 100 $23 115 43,5%
BAC 31 березня 2025 р. 524 $23 017 50,7%
FLUT 31 березня 2025 р. 87 $22 486 -53,9%
EASG 31 березня 2025 р. 684 $20 058 Більше не відстежується
NUMV 31 березня 2025 р. 570 $19 841 Більше не відстежується
ESGV 31 березня 2025 р. 188 $19 687 Більше не відстежується
BSJP 31 березня 2025 р. 835 $19 263 Більше не відстежується
CME 31 березня 2025 р. 80 $18 579 1,4%
BITO 31 березня 2025 р. 803 $18 293 Більше не відстежується
VST 31 березня 2025 р. 130 $17 924 19,5%
CEG 31 березня 2025 р. 80 $17 897 36,5%
WDAY 31 березня 2025 р. 68 $17 547 -15,4%
PGR 31 березня 2025 р. 73 $17 492 -22,4%
DKNG 31 березня 2025 р. 461 $17 150 -21,5%
XLE 31 березня 2025 р. 196 $16 808 Більше не відстежується
AIQ 31 березня 2025 р. 425 $16 422
AMTM 31 березня 2025 р. 750 $15 773 13,9%
MRK 31 березня 2025 р. 153 $15 221 67,6%
CAH 31 березня 2025 р. 126 $14 861 68,3%
UNH 31 березня 2025 р. 27 $13 659 -25,1%
IWS 31 березня 2025 р. 100 $12 934 Більше не відстежується
EW 31 березня 2025 р. 150 $11 105 26,6%
IEF 31 березня 2025 р. 120 $11 049
IXN 31 березня 2025 р. 130 $11 018 Більше не відстежується
EMCS 31 березня 2025 р. 393 $10 268 Більше не відстежується
GUNR 31 березня 2025 р. 268 $9 753 Більше не відстежується
PKST 31 березня 2025 р. 831 $9 200 Більше не відстежується
TJX 31 березня 2025 р. 74 $8 940 16,4%
VOOG 31 березня 2025 р. 24 $8 786 Більше не відстежується
ONEY 31 березня 2025 р. 80 $8 710 Більше не відстежується
ESML 31 березня 2025 р. 198 $8 306 Більше не відстежується
VT 31 березня 2025 р. 70 $8 224 Більше не відстежується
HIMS 31 березня 2025 р. 300 $7 254 11,3%
RACE 31 березня 2025 р. 17 $7 223 -0,6%
NUHY 31 березня 2025 р. 323 $6 816 Більше не відстежується
XYZ 31 березня 2025 р. 78 $6 630 48,9%
DXCM 31 березня 2025 р. 84 $6 533 33,3%
VTR 31 березня 2025 р. 105 $6 164 34,7%
VONG 31 березня 2025 р. 56 $5 785
IBIT 31 березня 2025 р. 108 $5 730
NET 31 березня 2025 р. 53 $5 708 152,3%
PLTR 31 березня 2025 р. 65 $4 916 106,9%
IFRA 31 березня 2025 р. 100 $4 629 Більше не відстежується
PSP 31 березня 2025 р. 63 $4 211 Більше не відстежується
ATKR 31 березня 2025 р. 45 $3 756 55,9%
TLRY 31 березня 2025 р. 2 700 $3 591 611,4%
CIBR 31 березня 2025 р. 54 $3 430
USFD 31 березня 2025 р. 50 $3 373 66,3%
VHT 31 березня 2025 р. 13 $3 298 Більше не відстежується
ERTH 31 березня 2025 р. 78 $3 166 Більше не відстежується
REK 31 березня 2025 р. 172 $3 003 Більше не відстежується
CMCSA 31 березня 2025 р. 79 $2 971 -27,8%
SCHE 31 березня 2025 р. 103 $2 734 Більше не відстежується
GPC 31 березня 2025 р. 20 $2 369 10,7%
ITB 31 березня 2025 р. 22 $2 275 Більше не відстежується
SEF 31 березня 2025 р. 64 $2 269 Більше не відстежується
REZ 31 березня 2025 р. 27 $2 188 Більше не відстежується
DAL 31 березня 2025 р. 33 $1 997 87,7%
STM 31 березня 2025 р. 67 $1 673 130,2%
IHDG 31 березня 2025 р. 38 $1 652 Більше не відстежується
DNLI 31 березня 2025 р. 80 $1 631 84,8%
FLRN 31 березня 2025 р. 45 $1 383 Більше не відстежується
VXUS 31 березня 2025 р. 22 $1 297
SONY 31 березня 2025 р. 50 $1 058 -7,1%
EAGG 31 березня 2025 р. 22 $1 003 Більше не відстежується
DBJP 31 березня 2025 р. 13 $984 Більше не відстежується
INDA 31 березня 2025 р. 18 $948 Більше не відстежується
AXP 31 березня 2025 р. 3 $891 24,3%
QCLN 31 березня 2025 р. 25 $849
DBEU 31 березня 2025 р. 19 $783 Більше не відстежується
COIN 31 березня 2025 р. 3 $745 -1,0%
HACK 31 березня 2025 р. 10 $745 Більше не відстежується
AMT 31 березня 2025 р. 3 $551 -18,5%
MAGS 31 березня 2025 р. 10 $547 Більше не відстежується
ABBV 31 березня 2025 р. 3 $534 26,6%
DFS 31 березня 2025 р. 3 $522 Більше не відстежується
CHWY 31 березня 2025 р. 15 $503 -27,8%
UAL 31 березня 2025 р. 5 $486 64,1%
DVA 31 березня 2025 р. 3 $449 15,9%
SWKS 31 березня 2025 р. 5 $447 7,7%
DDOG 31 березня 2025 р. 3 $429 134,6%
CCI 31 березня 2025 р. 4 $370 -27,1%
ALB 31 березня 2025 р. 4 $345 86,9%
BABA 31 березня 2025 р. 4 $340 -5,3%
BPPTU 31 березня 2025 р. 567 $301 Більше не відстежується
JNJ 31 березня 2025 р. 2 $292 64,0%
MAR 31 березня 2025 р. 1 $280 50,2%
SBUX 31 березня 2025 р. 3 $276 7,4%
VRNS 31 березня 2025 р. 6 $267 3,4%
BUD 31 березня 2025 р. 4 $201 26,8%
LYFT 31 березня 2025 р. 3 $39 47,2%
ICLN 31 березня 2025 р. 2 $23