Dockside LLC

CIK 2074563 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів17,96%

Вага топ-25 активів35,27%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій110,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,46% Оцін. купівлі $427 378 714 · продажі $71 981 906

Нові позиції184

Збільшено0

Зменшено0

Закриті45

Вартість портфеля $427.4M #4 265 з 9 337 за вартістю 13F · топ 45.7%

Позиції 184

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 26,6%

Financials 20,9%

Technology 10,9%

Real Estate 10,4%

Utilities 10,3%

Industrials 6,6%

Retail 4,8%

Communication Services 3,0%

Consumer Discretionary 2,4%

Materials 2,0%

Consumer Staples 1,0%

Health Care 0,5%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 0,4%

Повний портфель 184 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Серія
AIZ Assurant, Inc. Common Stock	$11 694 750	2,74%	43 551
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$11 644 781	2,72%	127 698
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$10 546 721	2,47%	572 880
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$6 635 721	1,55%	28 905	Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$6 176 472	1,45%	59 412
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$6 164 176	1,44%	92 974
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6 083 195	1,42%	18 340
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6 057 320	1,42%	30 193
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5 881 985	1,38%	26 926	Вгору ×1
APA APA Corporation - Common Stock	$5 859 082	1,37%	179 892
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$5 698 863	1,33%	55 948
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5 658 319	1,32%	21 726
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock	$5 395 325	1,26%	178 594	Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$5 374 650	1,26%	23 680	Вгору ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$5 299 380	1,24%	106 456
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 210 946	1,22%	38 114
SDRL Seadrill Limited Common Shares	$5 152 824	1,21%	136 246
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4 794 780	1,12%	18 840
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$4 760 255	1,11%	60 394
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$4 746 344	1,11%	49 888
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$4 614 220	1,08%	57 348
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 455 251	1,04%	9 329
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock	$4 429 058	1,04%	109 766
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4 224 248	0,99%	14 172
PPL PPL Corporation Common Stock	$4 163 965	0,97%	114 552
AEE Ameren Corporation Common Stock	$4 150 603	0,97%	36 718	Вгору ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock	$4 066 650	0,95%	101 870	Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$4 017 853	0,94%	8 871
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$3 826 193	0,90%	6 832	Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$3 821 589	0,89%	44 216
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$3 767 199	0,88%	15 070
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$3 675 370	0,86%	37 080	Вгору ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock	$3 593 969	0,84%	109 706	Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$3 555 932	0,83%	6 166
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$3 502 169	0,82%	45 906
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$3 426 749	0,80%	37 078
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$3 398 242	0,80%	64 544
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 314 592	0,78%	12 186
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$3 262 683	0,76%	18 305
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$3 180 559	0,74%	23 248
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$3 156 963	0,74%	27 649
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 156 801	0,74%	3 283	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 090 331	0,72%	6 017	Вгору ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$3 073 828	0,72%	82 652
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 029 801	0,71%	40 756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 974 748	0,70%	8 324	Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$2 930 521	0,69%	15 881
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2 915 606	0,68%	25 384	Вгору ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares	$2 876 460	0,67%	171 116	Вгору ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock	$2 872 065	0,67%	9 063	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 837 036	0,66%	29 642
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$2 829 090	0,66%	168 198
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$2 820 888	0,66%	8 398
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 810 154	0,66%	7 968
NI NiSource Inc Common Stock	$2 740 402	0,64%	57 632	Вгору ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock	$2 722 931	0,64%	42 040
SM SM Energy Company Common Stock	$2 689 240	0,63%	103 036	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 616 533	0,61%	23 102	Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$2 603 054	0,61%	70 448
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$2 598 557	0,61%	6 170
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2 589 442	0,61%	12 550	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 514 652	0,59%	1 264
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$2 509 898	0,59%	45 952
V Visa Inc.	$2 481 227	0,58%	7 232
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 471 191	0,58%	4 254
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$2 468 816	0,58%	20 885	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 467 206	0,58%	2 100
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$2 439 434	0,57%	45 444
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$2 397 087	0,56%	3 016	Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$2 383 582	0,56%	32 496
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2 337 013	0,55%	7 072	Вгору ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$2 310 739	0,54%	7 294
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 252 551	0,53%	9 451
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares	$2 248 748	0,53%	27 592
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$2 248 100	0,53%	12 740	Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 229 703	0,52%	14 056
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$2 180 080	0,51%	13 600
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 171 386	0,51%	9 848	Вгору ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$2 144 887	0,50%	15 572
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock	$2 140 161	0,50%	36 678
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2 116 040	0,50%	12 038	Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2 036 610	0,48%	12 451	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$2 034 686	0,48%	12 036	Вгору ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$2 028 679	0,47%	13 962	Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$1 978 175	0,46%	26 542	Вгору ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$1 951 412	0,46%	7 487
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 928 964	0,45%	2 668
PSA Public Storage Common Stock	$1 927 685	0,45%	6 056
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$1 915 920	0,45%	4 986
BG Bunge Limited Common Shares	$1 863 719	0,44%	17 462
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1 848 998	0,43%	5 370
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$1 822 994	0,43%	4 817
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock	$1 820 808	0,43%	17 419
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 803 164	0,42%	6 472	Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1 793 010	0,42%	36 916	Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1 762 622	0,41%	37 914
CB Chubb Limited Common Stock	$1 735 730	0,41%	5 094
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 633 441	0,38%	12 932	Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$1 624 456	0,38%	6 820
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1 621 296	0,38%	20 850
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AIZ	$11 694 750	43 551	2,74%
EXE	$11 644 781	127 698	2,72%
PR	$10 546 721	572 880	2,47%
AJG	$6 635 721	28 905	1,55%
COP	$6 176 472	59 412	1,45%
FTI	$6 164 176	92 974	1,44%
AON	$6 083 195	18 340	1,42%
COF	$6 057 320	30 193	1,42%
PGR	$5 881 985	26 926	1,38%
APA	$5 859 082	179 892	1,37%
CCJ	$5 698 863	55 948	1,33%
VLO	$5 658 319	21 726	1,32%
INVH	$5 395 325	178 594	1,26%
WELL	$5 374 650	23 680	1,26%
MTDR	$5 299 380	106 456	1,24%

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
V	31 березня 2026 р.	26 709	$9 367 113	19,3%
JKHY	31 березня 2026 р.	29 409	$5 366 554	-9,8%
EQIX	30 червня 2026 р.	4 995	$4 896 299	-1,6%
SATS	30 червня 2026 р.	40 766	$4 772 476	Більше не відстежується
ICE	30 червня 2026 р.	27 540	$4 331 491	22,0%
H	30 червня 2026 р.	25 507	$3 667 652	-18,0%
ADI	30 червня 2026 р.	10 123	$3 220 531	5,0%
VTR	31 березня 2026 р.	40 042	$3 098 450	2,7%
SNPS	30 червня 2026 р.	7 624	$3 022 764	9,8%
HST	31 березня 2026 р.	162 903	$2 888 270	17,7%
FR	31 березня 2026 р.	47 827	$2 739 052	2,8%
EPRT	31 березня 2026 р.	85 743	$2 543 137	-14,7%
SHOP	31 березня 2026 р.	14 993	$2 413 423	27,6%
TRV	31 березня 2026 р.	8 247	$2 392 125	23,6%
AXS	30 червня 2026 р.	23 526	$2 385 772	-11,7%
LYV	30 червня 2026 р.	15 525	$2 367 718	-7,8%
TGT	30 червня 2026 р.	17 117	$2 074 580	19,4%
CRM	31 березня 2026 р.	7 829	$2 073 980	25,7%
DOW	30 червня 2026 р.	49 760	$2 072 504	2,2%
FDX	30 червня 2026 р.	5 682	$2 023 815	-7,3%
MAA	31 березня 2026 р.	14 482	$2 011 695	-5,6%
CSCO	30 червня 2026 р.	25 871	$2 007 331	-4,5%
SCHW	30 червня 2026 р.	21 254	$1 997 451	4,8%
W	31 березня 2026 р.	19 817	$1 989 825	34,6%
SBRA	31 березня 2026 р.	102 438	$1 940 176	-0,4%
ROKU	30 червня 2026 р.	20 496	$1 939 332	10,3%
BX	31 березня 2026 р.	12 539	$1 932 761	-2,8%
DIS	31 березня 2026 р.	16 743	$1 904 851	6,0%
MDB	31 березня 2026 р.	4 491	$1 884 828	46,2%
RAL	31 березня 2026 р.	36 246	$1 845 284	76,0%
NOW	31 березня 2026 р.	11 947	$1 830 161	28,5%
WEC	30 червня 2026 р.	15 730	$1 821 062	-13,0%
ATI	31 березня 2026 р.	15 844	$1 818 257	32,3%
NET	30 червня 2026 р.	8 540	$1 762 144	42,3%
PBF	30 червня 2026 р.	36 920	$1 758 130	77,5%
SPGI	31 березня 2026 р.	3 317	$1 733 431	-9,2%
ORCL	31 березня 2026 р.	8 816	$1 718 327	-3,3%
GLPI	31 березня 2026 р.	37 570	$1 679 003	-15,1%
DOC	31 березня 2026 р.	97 331	$1 565 082	18,6%
ANET	31 березня 2026 р.	11 691	$1 531 872	68,9%
TMUS	30 червня 2026 р.	7 254	$1 523 558	-2,4%
DDOG	30 червня 2026 р.	12 870	$1 519 304	6,5%
AES	30 червня 2026 р.	104 900	$1 478 041	1,7%
CNP	30 червня 2026 р.	34 234	$1 477 539	-14,2%
FIX	30 червня 2026 р.	1 040	$1 434 150	-12,8%
TXN	31 березня 2026 р.	8 214	$1 425 047	51,3%
INTU	31 березня 2026 р.	2 118	$1 403 006	-35,0%
MKTX	31 березня 2026 р.	7 619	$1 380 944	-0,5%
UBER	31 березня 2026 р.	16 255	$1 328 196	-5,3%
XLF	31 березня 2026 р.	23 642	$1 294 872	8,3%
RRR	31 березня 2026 р.	20 901	$1 294 817	-5,7%
LNC	31 березня 2026 р.	28 943	$1 288 832	13,5%
CBRE	31 березня 2026 р.	7 987	$1 284 230	-4,3%
BYD	31 березня 2026 р.	15 056	$1 283 373	-18,2%
PNW	30 червня 2026 р.	12 478	$1 257 159	-10,4%
GL	31 березня 2026 р.	8 768	$1 226 292	19,0%
MRSH	31 березня 2026 р.	6 582	$1 221 093	-2,0%
CIVI	31 березня 2026 р.	42 816	$1 159 885	Більше не відстежується
SNOW	31 березня 2026 р.	5 281	$1 158 440	126,1%
META	30 червня 2026 р.	2 001	$1 144 832	29,3%
RYAN	31 березня 2026 р.	22 067	$1 139 319	11,6%
SIGI	30 червня 2026 р.	15 023	$1 132 584	-11,8%
CMG	30 червня 2026 р.	33 984	$1 087 828	-4,8%
IRT	31 березня 2026 р.	61 874	$1 081 558	-2,6%
EQR	30 червня 2026 р.	17 470	$1 033 351	Більше не відстежується
AXP	30 червня 2026 р.	3 406	$1 030 247	-10,5%
SYF	31 березня 2026 р.	12 339	$1 029 443	5,5%
DVN	31 березня 2026 р.	28 034	$1 026 885	-5,3%
ORI	31 березня 2026 р.	22 025	$1 005 221	-4,6%
JXN	30 червня 2026 р.	9 429	$996 834	28,5%
TSEM	31 березня 2026 р.	8 357	$981 279	37,3%
CMCSA	31 березня 2026 р.	31 840	$951 698	-24,9%
HPE	30 червня 2026 р.	39 954	$951 305	53,7%
TEAM	31 березня 2026 р.	5 734	$929 711	175,3%
EFX	31 березня 2026 р.	4 238	$919 561	-22,3%
RHP	30 червня 2026 р.	9 918	$915 134	-5,4%
ON	31 березня 2026 р.	16 851	$912 482	37,1%
ALB	30 червня 2026 р.	5 082	$912 371	-22,5%
HE	30 червня 2026 р.	61 260	$909 098	-34,2%
CHDN	31 березня 2026 р.	7 955	$905 120	-15,3%
VNQ	30 червня 2026 р.	10 076	$893 741
DK	31 березня 2026 р.	29 800	$883 868	64,6%
TALO	31 березня 2026 р.	80 124	$882 966	6,5%
GPN	30 червня 2026 р.	13 064	$879 207	8,0%
CTSH	30 червня 2026 р.	13 924	$854 237	51,1%
COLD	31 березня 2026 р.	66 420	$854 161	21,9%
RGA	30 червня 2026 р.	3 852	$786 424	17,3%
BROS	31 березня 2026 р.	11 690	$715 662	-23,7%
VRSK	31 березня 2026 р.	3 071	$686 952	-13,6%
KKR	30 червня 2026 р.	7 322	$677 285	-1,6%
AMD	31 березня 2026 р.	3 050	$653 188	211,6%
OKE	30 червня 2026 р.	6 922	$625 680	1,1%
AMH	30 червня 2026 р.	20 956	$585 092	-9,7%
SUNC	31 березня 2026 р.	11 812	$582 095	23,1%
CIFR	31 березня 2026 р.	39 392	$581 426	22,1%
AWK	30 червня 2026 р.	3 480	$473 593	-1,0%
ARES	30 червня 2026 р.	4 047	$441 528	5,6%
CDNS	31 березня 2026 р.	1 287	$402 290	26,4%
ELS	30 червня 2026 р.	6 268	$391 249	-9,6%
DRH	31 березня 2026 р.	40 004	$358 436	34,2%
TXNM	31 березня 2026 р.	5 998	$353 162	-0,1%
AII	31 березня 2026 р.	15 299	$318 678	35,2%
CNM	31 березня 2026 р.	5 302	$275 545	-16,3%
RCL	30 червня 2026 р.	976	$268 576	-12,5%
CLSK	31 березня 2026 р.	26 063	$263 758	49,7%
CBC	31 березня 2026 р.	10 402	$250 896	33,7%
WING	31 березня 2026 р.	1 010	$240 875	-31,0%
XYZ	31 березня 2026 р.	3 139	$204 318	23,5%
QNST	30 червня 2026 р.	15 063	$180 907	2,2%