Edge Financial Advisors LLC
CIK 2011402 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $227.3M
- Позиції
- 135
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#6 028 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,99%
- Вага топ-25 активів
- 68,90%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 14,39% Оцін. купівлі $37 734 878 · продажі $31 879 972
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,5%
Utilities
1,9%
Financials
1,2%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
87,1%
Повний портфель 135 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $28 197 968 | 12,41% | 380 180 | $19 885 173 | Вгору ×2 | ||
| AVNM | $12 116 021 | 5,33% | 164 799 | $9 052 262 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $11 673 069 | 5,14% | 17 118 | $-85 106 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $10 101 260 | 4,44% | 265 613 | $519 906 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $10 005 228 | 4,40% | 164 620 | $829 102 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $9 452 544 | 4,16% | 63 572 | $-17 591 916 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $9 039 049 | 3,98% | 143 068 | $627 089 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $8 611 534 | 3,79% | 226 035 | $708 832 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 173 923 | 3,60% | 30 067 | $519 049 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6 236 904 | 2,74% | 106 196 | $653 681 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 844 329 | 2,13% | 57 235 | $-6 821 634 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $4 320 536 | 1,90% | 8 856 | $67 551 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $3 943 931 | 1,74% | 5 758 | $-86 599 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $3 774 889 | 1,66% | 37 794 | $-10 954 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $3 285 344 | 1,45% | 100 959 | $278 379 | Вгору ×3 | ||
| VV | $2 874 753 | 1,26% | 9 132 | $34 744 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $2 834 468 | 1,25% | 14 271 | $58 317 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 723 443 | 1,20% | 7 602 | $67 054 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $2 579 352 | 1,13% | 81 458 | $245 654 | Вгору ×3 | ||
| APLU | $2 089 763 | 0,92% | 83 691 | $927 324 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $2 085 577 | 0,92% | 21 718 | $7 403 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $2 054 667 | 0,90% | 32 890 | $211 991 | Вгору ×2 | ||
| ILCV | $2 015 804 | 0,89% | 21 363 | $191 819 | Вгору ×2 | ||
| ILCB | $1 888 277 | 0,83% | 20 007 | $289 319 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 666 181 | 0,73% | 29 109 | $946 318 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 654 483 | 0,73% | 2 742 | $-46 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 646 035 | 0,72% | 3 404 | $-185 668 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 607 546 | 0,71% | 13 376 | $24 728 | Вгору ×1 | ||
| ISCF | $1 602 425 | 0,71% | 38 631 | $21 723 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 600 478 | 0,70% | 2 605 | $29 692 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $1 583 221 | 0,70% | 19 505 | $156 711 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $1 537 604 | 0,68% | 22 146 | $6 141 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 531 364 | 0,67% | 20 299 | $-47 922 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 437 007 | 0,63% | 19 401 | $-10 528 | Вниз ×3 | ||
| GSLC | $1 423 244 | 0,63% | 10 766 | $4 924 | Вниз ×4 | ||
| RWJ | $1 399 230 | 0,62% | 28 770 | $18 727 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $1 346 708 | 0,59% | 16 702 | $-146 782 | Вниз ×3 | ||
| INTF | $1 261 366 | 0,56% | 33 414 | $64 118 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 137 462 | 0,50% | 13 044 | $-39 384 | Вгору ×4 | ||
| JPEM | $1 136 678 | 0,50% | 18 717 | $42 251 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $1 117 327 | 0,49% | 10 140 | $-129 038 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $1 107 062 | 0,49% | 21 883 | $-245 289 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $1 100 391 | 0,48% | 10 747 | $10 756 | Вгору ×2 | ||
| UTG | $1 086 409 | 0,48% | 29 700 | $87 311 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 079 987 | 0,48% | 3 221 | $16 533 | Вниз ×2 | ||
| ILCG | $1 078 535 | 0,47% | 10 367 | $148 075 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 068 975 | 0,47% | 1 794 | $-171 181 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $1 063 447 | 0,47% | 30 860 | $16 065 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 002 742 | 0,44% | 1 363 | $272 501 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $995 299 | 0,44% | 2 175 | $69 333 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $957 631 | 0,42% | 3 540 | $84 353 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $953 933 | 0,42% | 3 875 | $-13 907 | Вниз ×3 | ||
| GSIE | $915 964 | 0,40% | 21 338 | $40 028 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $862 073 | 0,38% | 11 719 | $18 404 | Вниз ×1 | ||
| IMCB | $838 197 | 0,37% | 10 132 | $18 410 | Вгору ×2 | ||
| GBTC | $808 015 | 0,36% | 11 820 | $-253 066 | |||
| GEM | $799 417 | 0,35% | 19 242 | $32 870 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $776 101 | 0,34% | 2 864 | $-4 660 | Вниз ×2 | ||
| FLIN | $763 854 | 0,34% | 19 794 | $32 875 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $757 798 | 0,33% | 9 048 | $-538 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $734 736 | 0,32% | 5 119 | $17 868 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $721 115 | 0,32% | 27 492 | $10 362 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $681 455 | 0,30% | 1 720 | $-1 581 | Вниз ×1 | ||
| JPIN | $670 869 | 0,30% | 9 845 | $23 686 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $666 261 | 0,29% | 5 960 | $-25 099 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $652 125 | 0,29% | 6 602 | $-26 734 | Вгору ×4 | ||
| NBOS | $648 981 | 0,29% | 23 798 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $642 717 | 0,28% | 13 810 | $-2 348 | |||
| VTV | $641 193 | 0,28% | 3 357 | $16 906 | Вгору ×4 | ||
| PRF | $634 833 | 0,28% | 13 530 | $-64 852 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $600 659 | 0,26% | 453 | $53 780 | Вниз ×3 | ||
| VHT | $593 844 | 0,26% | 2 063 | $60 814 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $586 772 | 0,26% | 4 088 | $6 287 | Вниз ×1 | ||
| ISCV | $546 752 | 0,24% | 7 982 | $17 713 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $545 862 | 0,24% | 1 740 | $52 213 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $545 144 | 0,24% | 10 840 | $2 385 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $544 187 | 0,24% | 1 529 | $39 952 | Вниз ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $542 562 | 0,24% | 9 040 | $37 129 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $536 197 | 0,24% | 897 | $-1 103 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $533 516 | 0,23% | 9 752 | $19 094 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $521 239 | 0,23% | 11 403 | $4 391 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $516 082 | 0,23% | 1 090 | $3 077 | Вниз ×3 | ||
| VB | $502 158 | 0,22% | 1 947 | $10 373 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $480 168 | 0,21% | 12 129 | $-30 880 | Вниз ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $453 973 | 0,20% | 5 653 | $-217 149 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $435 615 | 0,19% | 6 253 | $8 746 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $431 507 | 0,19% | 2 371 | $-8 279 | Вгору ×4 | ||
| BALI | $431 086 | 0,19% | 13 608 | Вгору ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $429 936 | 0,19% | 4 870 | $-7 667 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $426 756 | 0,19% | 917 | $7 181 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426 659 | 0,19% | 1 848 | $-87 016 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $420 500 | 0,19% | 1 376 | $-567 | Вниз ×1 | ||
| VO | $420 164 | 0,18% | 1 448 | $-2 376 | Вгору ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $414 353 | 0,18% | 17 780 | $172 853 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $412 645 | 0,18% | 8 715 | $105 750 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 174 | 0,18% | 3 610 | $17 684 | Вниз ×2 | ||
| AVRE | $400 077 | 0,18% | 9 191 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $398 059 | 0,18% | 792 | $10 457 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $384 381 | 0,17% | 1 770 | $-1 707 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $346 937 | 0,15% | 357 | $-52 743 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUHP | $10 101 260 | 4,44% | зростання ×4 |
| DFAI | $8 611 534 | 3,79% | зростання ×4 |
| DFAE | $3 285 344 | 1,45% | зростання ×3 |
| DIHP | $2 579 352 | 1,13% | зростання ×3 |
| SO | $1 137 462 | 0,50% | зростання ×4 |
| FLIN | $763 854 | 0,34% | зростання ×3 |
| DUK | $652 125 | 0,29% | зростання ×4 |
| VTV | $641 193 | 0,28% | зростання ×4 |
| HSY | $431 507 | 0,19% | зростання ×4 |
| SRE | $429 936 | 0,19% | зростання ×4 |
| IDHQ | $339 050 | 0,15% | зростання ×4 |
| DON | $295 151 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +265K | +$19.9M |
| ITOT | Скорочено | -122K | -$17.6M |
| AVNM | Куплено більше | +121K | +$9.1M |
| IXUS | Скорочено | -84K | -$6.8M |
| JEPI | Куплено більше | +17K | +$946K |
| APLU | Куплено більше | +38K | +$927K |
| DYNF | Куплено більше | +10K | +$829K |
| DFAI | Куплено більше | +10K | +$709K |
| VGSH | Куплено більше | +11K | +$654K |
| JQUA | Куплено більше | +9K | +$627K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 березня 2025 р. | 71 476 | $2 653 196 | Більше не відстежується |
| PALC | 31 березня 2025 р. | 48 486 | $2 387 235 | Більше не відстежується |
| QEFA | 31 березня 2025 р. | 32 084 | $2 326 395 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 24 922 | $2 310 873 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 40 807 | $2 304 785 | Більше не відстежується |
| DFEM | 31 березня 2025 р. | 75 546 | $1 978 548 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 42 539 | $1 873 407 | Більше не відстежується |
| DFEV | 31 березня 2025 р. | 68 215 | $1 787 919 | Більше не відстежується |
| PXH | 31 березня 2025 р. | 85 307 | $1 747 077 | Більше не відстежується |
| IVOO | 31 березня 2025 р. | 16 112 | $1 699 770 | Більше не відстежується |
| PAMC | 31 березня 2025 р. | 36 199 | $1 679 812 | Більше не відстежується |
| SYLD | 31 березня 2025 р. | 23 483 | $1 607 902 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 31 березня 2025 р. | 15 852 | $1 560 924 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 16 657 | $1 084 010 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2025 р. | 31 812 | $979 165 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 4 103 | $954 103 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 20 549 | $904 378 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 15 793 | $763 259 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 620 | $318 430 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 950 | $278 387 | -16,3% |
| SMLF | 30 червня 2025 р. | 4 338 | $269 624 | Більше не відстежується |
| BLOK | 31 грудня 2025 р. | 3 952 | $264 922 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 3 456 | $261 439 | Більше не відстежується |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 279 | $245 640 | 15,7% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 433 | $244 162 | 37,4% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 9 689 | $244 066 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 1 570 | $243 636 | 46,7% |
| PPH | 31 березня 2025 р. | 2 791 | $240 806 | 27,8% |
| QEMM | 31 грудня 2025 р. | 3 587 | $237 773 | Більше не відстежується |
| MCO | 30 вересня 2025 р. | 464 | $232 621 | 4,8% |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 3 494 | $231 805 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 020 | $231 326 | -5,0% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 254 | $228 755 | -1,8% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 103 | $221 750 | Більше не відстежується |
| MLPX | 31 грудня 2025 р. | 3 503 | $219 665 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 червня 2025 р. | 400 | $216 768 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 387 | $209 834 | -11,7% |
| IQLT | 31 грудня 2025 р. | 4 617 | $204 033 | Більше не відстежується |
| V | 31 грудня 2025 р. | 579 | $203 460 | 4,8% |
| EFR | 31 березня 2025 р. | 11 434 | $146 353 | -13,4% |