Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів47,80%

Вага топ-25 активів67,28%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій30,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 13,38% Оцін. купівлі $38 638 675 · продажі $30 827 498

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 87,7% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено66

Зменшено54

Закриті9

Вартість портфеля $237.7M #5 944 з 9 337 за вартістю 13F · топ 63.7%

Позиції 135

Станом на 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Розбивка за секторами

Technology 6,3%

Financials 3,1%

Utilities 2,3%

Healthcare 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Staples 0,7%

Industrials 0,4%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 83,2%

Повний портфель 135 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DFUS Dimensional ETF Trust	$28 197 968	11,87%	380 180	$19 885 173	Вгору ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 116 021	5,10%	164 799	$9 052 262	Вгору ×2
SPY SPY	$11 673 069	4,91%	17 118	$-85 106	Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$10 101 260	4,25%	265 613	$519 906	Вгору ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 005 228	4,21%	164 620	$829 102	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$9 452 544	3,98%	63 572	$-17 591 916	Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$9 039 049	3,80%	143 068	$627 089	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$8 611 534	3,62%	226 035	$708 832	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 173 923	3,44%	30 067	$519 049	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6 236 904	2,62%	106 196	$653 681	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 446 886	2,29%	8 452	$134 108	Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 844 329	2,04%	57 235	$-6 821 634	Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 320 536	1,82%	8 856	$67 551	Вниз ×3
IVV iShares Trust	$3 943 931	1,66%	5 758	$-86 599	Вниз ×3
AGG iShares Trust	$3 774 889	1,59%	37 794	$-10 954	Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 285 344	1,38%	100 959	$278 379	Вгору ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 874 753	1,21%	9 132	$34 744	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$2 834 468	1,19%	14 271	$58 317	Вниз ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 579 352	1,09%	81 458	$245 654	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 137 950	0,90%	5 733	$-342 362	Вниз ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$2 089 763	0,88%	83 691	$927 324	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$2 085 577	0,88%	21 718	$7 403	Вниз ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 054 667	0,86%	32 890	$211 991	Вгору ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$2 015 804	0,85%	21 363	$191 819	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 990 598	0,84%	2 213	$1 064 632	Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 915 262	0,81%	3 569	$1 041 984	Вгору ×1
ILCB iShares Trust	$1 888 277	0,79%	20 007	$289 319	Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 666 181	0,70%	29 109	$946 318	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 654 483	0,70%	2 742	$-46	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 646 035	0,69%	3 404	$-185 668	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$1 607 546	0,68%	13 376	$24 728	Вгору ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$1 602 425	0,67%	38 631	$21 723	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 600 478	0,67%	2 605	$29 692	Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 583 221	0,67%	19 505	$156 711	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 552 202	0,65%	3 397	$-9 320	Вгору ×4
LRGF iShares Trust	$1 537 604	0,65%	22 146	$6 141	Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 531 364	0,64%	20 299	$-47 922	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 437 007	0,60%	19 401	$-10 528	Вниз ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 423 244	0,60%	10 766	$4 924	Вниз ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 399 230	0,59%	28 770	$18 727	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$1 346 708	0,57%	16 702	$-146 782	Вниз ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 304 250	0,55%	6 664	$625 391	Вгору ×4
INTF iShares International Equity Factor ETF	$1 261 366	0,53%	33 414	$64 118	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 201 318	0,51%	1 736	$107 560	Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 137 462	0,48%	13 044	$-39 384	Вгору ×4
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$1 136 678	0,48%	18 717	$42 251	Вгору ×2
LQD iShares Trust	$1 117 327	0,47%	10 140	$-129 038	Вниз ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 107 062	0,47%	21 883	$-245 289	Вниз ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 100 391	0,46%	10 747	$10 756	Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 088 374	0,46%	1 540	$584 139	Вгору ×1
UTG CUSIP: 756158101	$1 086 409	0,46%	29 700	$87 311	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 079 987	0,45%	3 221	$16 533	Вниз ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1 078 535	0,45%	10 367	$148 075	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 072 394	0,45%	939	$-2 206	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 063 447	0,45%	30 860	$16 065	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 002 742	0,42%	1 363	$272 501	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$953 933	0,40%	3 875	$-13 907	Вниз ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$915 964	0,39%	21 338	$40 028	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$862 073	0,36%	11 719	$18 404	Вниз ×1
IMCB iShares Trust	$838 197	0,35%	10 132	$18 410	Вгору ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$808 015	0,34%	11 820	$-253 066
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$799 417	0,34%	19 242	$32 870	Вгору ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$763 854	0,32%	19 794	$32 875	Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$757 798	0,32%	9 048	$-538	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$734 736	0,31%	5 119	$17 868	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$721 115	0,30%	27 492	$10 362	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$693 874	0,29%	399	$-105 486	Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares	$681 455	0,29%	1 720	$-1 581	Вниз ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$670 869	0,28%	9 845	$23 686	Вгору ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$666 261	0,28%	5 960	$-25 099	Вниз ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust	$648 981	0,27%	23 798		Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$642 717	0,27%	13 810	$-2 348
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$641 193	0,27%	3 357	$16 906	Вгору ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$634 833	0,27%	13 530	$-64 852	Вниз ×4
VHT Vanguard Health Care ETF	$593 844	0,25%	2 063	$60 814	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$586 772	0,25%	4 088	$6 287	Вниз ×1
ISCV iShares Trust	$546 752	0,23%	7 982	$17 713	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$545 862	0,23%	1 740	$52 213	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$545 144	0,23%	10 840	$2 385
EIX Edison International Common Stock	$542 562	0,23%	9 040	$37 129	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$533 516	0,22%	9 752	$19 094	Вгору ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$521 239	0,22%	11 403	$4 391	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$516 082	0,22%	1 090	$3 077	Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$515 852	0,22%	383	$12 428	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$502 158	0,21%	1 947	$10 373	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$480 168	0,20%	12 129	$-30 880	Вниз ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$453 973	0,19%	5 653	$-217 149	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$436 954	0,18%	3 789	$188 279	Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$435 615	0,18%	6 253	$8 746	Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$431 507	0,18%	2 371	$-8 279	Вгору ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$431 086	0,18%	13 608		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$429 964	0,18%	2 042		Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$429 936	0,18%	4 870	$-7 667	Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock	$426 756	0,18%	917	$7 181	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$426 659	0,18%	1 848	$-87 016	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$423 330	0,18%	8 520	$-9 000	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$420 500	0,18%	1 376	$-567	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$420 164	0,18%	1 448	$-2 376	Вгору ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$414 353	0,17%	17 780	$172 853	Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$412 645	0,17%	8 715	$105 750	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DUHP	$10 101 260	4,25%	зростання ×4
DFAI	$8 611 534	3,62%	зростання ×4
DFAE	$3 285 344	1,38%	зростання ×3
DIHP	$2 579 352	1,09%	зростання ×3
ABBV	$1 552 202	0,65%	зростання ×4
DUK	$1 304 250	0,55%	зростання ×4
SO	$1 137 462	0,48%	зростання ×4
FLIN	$763 854	0,32%	зростання ×3
VTV	$641 193	0,27%	зростання ×4
MO	$436 954	0,18%	зростання ×3
HSY	$431 507	0,18%	зростання ×4
SRE	$429 936	0,18%	зростання ×4
IDHQ	$339 050	0,14%	зростання ×4
DON	$295 151	0,12%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NBOS	$648 981	23 798	0,27%
BALI	$431 086	13 608	0,18%
MRK	$429 964	2 042	0,18%
UBS	$404 344	4 366	0,17%
AVRE	$400 077	9 191	0,17%
JEPQ	$327 836	5 641	0,14%
LAC	$174 932	14 044	0,07%
NKLR	$63 331	12 597	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFUS	Куплено більше	+265K	+$19.9M
ITOT	Скорочено	-122K	-$17.6M
AVNM	Куплено більше	+121K	+$9.1M
IXUS	Скорочено	-84K	-$6.8M
TSLA	Куплено більше	+131	+$1.1M
ACN	Куплено більше	+28	+$1.0M
JEPI	Куплено більше	+17K	+$946K
APLU	Куплено більше	+38K	+$927K
DYNF	Куплено більше	+10K	+$829K
DFAI	Куплено більше	+10K	+$709K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GS	31 грудня 2025 р.	308	$491 280	1,9%
V	31 грудня 2025 р.	596	$406 920	4,1%
VOO	30 червня 2025 р.	620	$318 430	24,8%
IBM	30 вересня 2025 р.	950	$278 387	-21,6%
SMLF	30 червня 2025 р.	4 338	$269 624
BLOK	31 грудня 2025 р.	3 952	$264 922
IEFA	30 червня 2025 р.	3 456	$261 439
KO	30 вересня 2025 р.	3 433	$244 162	28,8%
IBDQ	31 грудня 2025 р.	9 689	$244 066
JNJ	30 вересня 2025 р.	1 570	$243 636	37,6%
QEMM	31 грудня 2025 р.	3 587	$237 773
MCO	30 вересня 2025 р.	464	$232 621	-7,1%
SPHQ	30 червня 2025 р.	3 494	$231 805
DIS	31 грудня 2025 р.	2 020	$231 326	-10,1%
PLTR	31 грудня 2025 р.	1 254	$228 755	6,4%
MUB	30 червня 2025 р.	2 103	$221 750
MLPX	31 грудня 2025 р.	3 503	$219 665	17,2%
VGT	30 червня 2025 р.	400	$216 768	55,3%
ISRG	30 вересня 2025 р.	387	$209 834	-10,9%
IQLT	31 грудня 2025 р.	4 617	$204 033