Розбивка за секторами

04
Energy 10,5%
Technology 7,0%
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 79,6%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 493 682 9,21% 22 559 $2 368 173 Вгору ×4
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10 116 953 6,02% 517 756 $196 373 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $9 486 238 5,64% 428 466 $190 372 Вгору ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $9 451 589 5,62% 436 563 $169 864 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $8 151 992 4,85% 336 581 $174 002 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8 137 043 4,84% 363 748 $159 678 Вгору ×1
IBDT iShares Trust $8 102 725 4,82% 320 900 $157 210 Вгору ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $8 058 610 4,79% 369 661 $151 394 Вгору ×1
AOR iShares Trust $7 757 660 4,61% 111 621 $671 952 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 422 569 4,41% 54 290 $-1 786 715 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $7 319 916 4,35% 82 237 $625 123 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 922 649 4,12% 23 924 $353 041 Вниз ×1
TFIN TFIN $6 831 653 4,06% 89 525 $1 490 591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 099 092 3,63% 132 158 $65 985 Вгору ×1
AGG iShares Trust $5 672 049 3,37% 57 305 $252 701 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $4 037 483 2,40% 174 330 $74 490 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $3 001 542 1,78% 36 233 $514 954 Вгору ×4
IBHG iShares Trust $2 366 270 1,41% 107 168 $57 181 Вгору ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2 341 811 1,39% 335 023 $30 152
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2 339 111 1,39% 103 272 $33 163 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 331 592 1,39% 6 251 $-185 423 Вниз ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2 169 724 1,29% 51 173 $-232 695 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 062 961 1,23% 10 310 $113 169 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 477 366 0,88% 11 388 $-168 998
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $1 384 126 0,82% 68 555 $54 566 Вгору ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 291 942 0,77% 8 361 $87 282 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 106 479 0,66% 8 911 $199 526 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 065 827 0,63% 6 790 $186 762 Вгору ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 046 054 0,62% 20 673 $24 437 Вгору ×1
AOM iShares Trust $1 040 856 0,62% 20 863 $52 575
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $915 174 0,54% 3 775 $44 041 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896 127 0,53% 5 098 $-130 008 Вниз ×2
IJH iShares Trust $884 838 0,53% 11 475 $130 257 Вгору ×6
EFA iShares Trust $838 104 0,50% 8 068 $31 245 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693 373 0,41% 4 183 $-195 261 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679 560 0,40% 6 000 $-66 120
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $646 714 0,38% 3 929 $25 715 Вниз ×1
AOA iShares Trust $632 351 0,38% 6 479 $82 208 Вгору ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581 395 0,35% 5 592 $-156 044 Вгору ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505 172 0,30% 34 767 $4 781 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476 680 0,28% 2 000 $-200 198 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 735 0,28% 500 $-55 391 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454 031 0,27% 5 855 $-123 653 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425 975 0,25% 22 988 $39 316 Вгору ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419 027 0,25% 10 141 $-87 746 Вгору ×1
IJR iShares Trust $403 552 0,24% 2 721 $74 006 Вгору ×6
SPY SPY $365 918 0,22% 490 $-67 859 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $339 988 0,20% 863 $56 931 Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $328 040 0,20% 1 483 $11 993 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296 249 0,18% 8 059 $-8 704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285 579 0,17% 756 $44 161 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262 828 0,16% 3 234 $16 882
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $247 235 0,15% 3 470 $25 491 Вгору ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238 781 0,14% 21 906 $66 048 Вгору ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238 734 0,14% 3 211 $5 720 Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226 778 0,13% 17 298 $63 803 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222 211 0,13% 745 Вгору ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221 220 0,13% 25 253 $-10 786 Вгору ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207 997 0,12% 8 750 Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188 879 0,11% 10 558 $38 225 Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112 449 0,07% 10 345 $1 671 Вгору ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106 944 0,06% 13 817 $-21 278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99 408 0,06% 18 240 $14 288 Вгору ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92 616 0,06% 10 089 $-91 165 Вниз ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69 986 0,04% 20 829 $-1 517 Вгору ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35 837 0,02% 10 327 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $15 493 682 9,21% зростання ×4
AOR $7 757 660 4,61% зростання ×4
IEMG $3 001 542 1,78% зростання ×4
VNOM $2 169 724 1,29% зростання ×3
ACWI $1 065 827 0,63% зростання ×6
IJH $884 838 0,53% зростання ×6
AOA $632 351 0,38% зростання ×5
COP $581 395 0,35% зростання ×5
ARCC $425 975 0,25% зростання ×6
IJR $403 552 0,24% зростання ×6
VEA $247 235 0,15% зростання ×3
AGNC $238 781 0,14% зростання ×4
DX $226 778 0,13% зростання ×4
OXLC $221 220 0,13% зростання ×3
TCPC $69 986 0,04% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TXN $222 211 745 0,13%
CSWC $207 997 8 750 0,12%
PNNT $35 837 10 327 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +593 +$2.4M
XOM Куплено більше +9 -$1.8M
TFIN Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
AOR Куплено більше +2K +$672K
IDEV Куплено більше +2K +$625K
IEMG Куплено більше +583 +$515K
AAPL Скорочено -2K +$353K
AGG Куплено більше +3K +$253K
VNOM Куплено більше +47 -$233K
AMZN Скорочено -1K -$200K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDR 30 вересня 2025 р. 254 196 $6 164 253
IBTG 30 вересня 2025 р. 267 196 $6 126 805 -0,3%
SHV 30 вересня 2025 р. 27 797 $3 069 345
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 51 034 $1 945 930 6,3%
IBHE 30 вересня 2025 р. 77 894 $1 811 426
PR 30 червня 2025 р. 74 510 $1 031 964 62,4%
OXY 30 червня 2026 р. 11 283 $733 421 19,6%
GOOGL 30 червня 2026 р. 1 931 $555 279 -3,9%
META 30 червня 2026 р. 875 $500 614 29,3%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 90 163 $378 685 -47,4%
NFLX 30 червня 2026 р. 3 500 $336 525 -6,1%
BLOK 31 березня 2026 р. 5 547 $315 569
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 636 $304 772 Більше не відстежується
VRT 30 червня 2026 р. 1 127 $282 404 -24,7%
CRWD 30 червня 2026 р. 701 $273 678 41,5%
WMB 31 грудня 2025 р. 4 247 $269 074 17,4%
BP 30 червня 2025 р. 7 907 $267 168 49,6%
AEM 30 червня 2026 р. 1 300 $263 874 18,4%
DMLP 31 грудня 2025 р. 9 767 $252 856 28,1%
TSLA 30 червня 2026 р. 675 $250 932 -11,9%
NOW 31 грудня 2025 р. 250 $230 070 -12,3%
UBER 31 березня 2026 р. 2 750 $224 703 -5,3%
FISV 30 червня 2025 р. 1 000 $220 830 -74,3%
PB 31 грудня 2025 р. 3 301 $219 022 -2,5%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 044 $212 580 118,9%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 379 $201 848 Більше не відстежується
HPKEW 30 вересня 2025 р. 308 104 $64 856 Більше не відстежується