ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.3M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 996 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,34%
- Вага топ-25 активів
- 84,79%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 24,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,7% Оцін. купівлі $6 879 694 · продажі $1 123 754
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
9,1%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 871 115 | 11,15% | 94 313 | $2 381 230 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 538 260 | 6,82% | 39 875 | $1 383 336 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9 185 196 | 5,43% | 78 728 | $-2 454 596 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 394 770 | 4,96% | 23 759 | $1 553 157 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 331 775 | 4,92% | 4 188 | $2 819 951 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 639 189 | 4,51% | 22 401 | $3 993 833 | Вниз ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5 596 419 | 3,31% | 55 476 | $815 735 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 310 180 | 3,14% | 7 211 | $1 258 954 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 183 620 | 3,06% | 35 371 | $60 073 | Вгору ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 164 158 | 3,05% | 8 282 | $-1 078 001 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 145 478 | 3,04% | 27 120 | $-68 995 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 917 287 | 2,90% | 153 809 | $-254 860 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 546 459 | 2,69% | 12 165 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 471 711 | 2,64% | 26 452 | $-420 915 | Вниз ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4 425 933 | 2,61% | 28 375 | $822 076 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 330 231 | 2,56% | 11 958 | $122 809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 174 525 | 2,47% | 17 515 | $472 942 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 029 105 | 2,38% | 12 309 | $408 290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 755 152 | 2,22% | 27 466 | $-1 024 340 | Вниз ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 595 143 | 2,12% | 53 380 | $241 623 | Вниз ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3 456 079 | 2,04% | 124 230 | $187 926 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 342 567 | 1,97% | 6 667 | $158 927 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 794 893 | 1,65% | 116 067 | $-473 282 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 766 722 | 1,63% | 14 525 | $7 473 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 582 764 | 1,53% | 8 888 | $-461 804 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 520 383 | 1,49% | 8 049 | $-298 426 | Вгору ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2 436 134 | 1,44% | 62 385 | $112 101 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 359 852 | 1,39% | 20 055 | $54 325 | Вгору ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1 905 157 | 1,13% | 11 349 | $-13 533 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $1 385 089 | 0,82% | 27 652 | $163 424 | |||
| ITA ITA | $1 297 917 | 0,77% | 5 354 | $126 729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 222 836 | 0,72% | 26 911 | $245 818 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 117 139 | 0,66% | 3 126 | $218 226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979 486 | 0,58% | 2 463 | $144 172 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $827 070 | 0,49% | 5 649 | $82 180 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $625 066 | 0,37% | 6 472 | $40 242 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $601 735 | 0,36% | 3 985 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586 725 | 0,35% | 1 152 | $-199 215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535 015 | 0,32% | 529 | $83 256 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $500 075 | 0,30% | 711 | $59 092 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452 028 | 0,27% | 2 727 | $-112 188 | |||
| IDV | $446 450 | 0,26% | 10 776 | $175 470 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439 173 | 0,26% | 2 831 | $-135 463 | |||
| DIA | $386 569 | 0,23% | 740 | $43 808 | |||
| XLE XLE | $380 799 | 0,22% | 7 170 | $-58 435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345 823 | 0,20% | 927 | $2 644 | |||
| IVV | $337 001 | 0,20% | 450 | $43 056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333 358 | 0,20% | 2 475 | $-1 906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329 034 | 0,19% | 1 520 | $26 508 | |||
| XLI XLI | $318 410 | 0,19% | 1 719 | $37 162 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $301 022 | 0,18% | 1 580 | $91 040 | |||
| IHE IHE | $259 307 | 0,15% | 2 619 | $32 292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244 270 | 0,14% | 3 395 | $20 234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242 840 | 0,14% | 2 000 | $42 500 | |||
| BRKB | $241 688 | 0,14% | 483 | $10 234 | |||
| T AT&T Inc. | $233 703 | 0,14% | 11 290 | $-93 594 | |||
| VSS | $226 498 | 0,13% | 1 468 | $12 478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221 547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220 536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216 774 | 0,13% | 3 051 | $10 282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215 384 | 0,13% | 3 780 | Вгору ×1 | |||
| BITB | $205 720 | 0,12% | 6 457 | $-31 962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203 100 | 0,12% | 1 500 | $-36 047 | Вниз ×1 | ||
| BRBS | $44 125 | 0,03% | 12 500 | $-4 175 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -337 | +$4.0M |
| ASML | Куплено більше | +15 | +$2.8M |
| PLTR | Скорочено | -844 | -$2.5M |
| NVDA | Скорочено | -239 | +$2.4M |
| GOOG | Скорочено | -91 | +$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -138 | +$1.4M |
| QQQ | Куплено більше | +192 | +$1.3M |
| REGN | Куплено більше | +203 | -$1.1M |
| XOM | Скорочено | -705 | -$1.0M |
| LAMR | Скорочено | -78 | +$822K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 24 737 | $3 331 332 | -4,1% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 67 958 | $3 211 016 | 50,4% |
| PNFP | 31 грудня 2025 р. | 24 658 | $2 312 674 | 6,4% |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 31 447 | $1 950 343 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 33 356 | $1 394 281 | 60,1% |
| SHEL | 30 червня 2025 р. | 6 835 | $500 869 | 34,4% |
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 2 835 | $343 205 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 7 435 | $327 215 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $292 515 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 3 100 | $276 924 | |
| IYE | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $271 320 | Більше не відстежується |
| NEU | 31 грудня 2025 р. | 300 | $248 463 | 34,9% |
| CAPR | 30 червня 2026 р. | 7 890 | $239 856 | -68,9% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 395 | $224 274 | 15,0% |
| QQQM | 31 грудня 2025 р. | 868 | $214 501 | |
| META | 31 грудня 2025 р. | 284 | $208 567 | -17,2% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 309 | $203 576 | 40,8% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 720 | $200 981 | Більше не відстежується |