Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.0%

Річна: +27.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 36,1%
Healthcare 13,7%
Financials 11,1%
Industrials 9,3%
Energy 9,2%
Communication Services 5,8%
Real Estate 2,8%
Retail 2,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 8,9%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 871 115 11,15% 94 313 $2 381 230 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 538 260 6,82% 39 875 $1 383 336 Вниз ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 185 196 5,43% 78 728 $-2 454 596 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 394 770 4,96% 23 759 $1 553 157 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 331 775 4,92% 4 188 $2 819 951 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 639 189 4,51% 22 401 $3 993 833 Вниз ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5 596 419 3,31% 55 476 $815 735 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 310 180 3,14% 7 211 $1 258 954 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 183 620 3,06% 35 371 $60 073 Вгору ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 164 158 3,05% 8 282 $-1 078 001 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 145 478 3,04% 27 120 $-68 995 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 917 287 2,90% 153 809 $-254 860 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 546 459 2,69% 12 165 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 471 711 2,64% 26 452 $-420 915 Вниз ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4 425 933 2,61% 28 375 $822 076 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 330 231 2,56% 11 958 $122 809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 174 525 2,47% 17 515 $472 942 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 029 105 2,38% 12 309 $408 290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 755 152 2,22% 27 466 $-1 024 340 Вниз ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 595 143 2,12% 53 380 $241 623 Вниз ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3 456 079 2,04% 124 230 $187 926 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 342 567 1,97% 6 667 $158 927 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 794 893 1,65% 116 067 $-473 282 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 766 722 1,63% 14 525 $7 473 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 582 764 1,53% 8 888 $-461 804 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 520 383 1,49% 8 049 $-298 426 Вгору ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 436 134 1,44% 62 385 $112 101 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 359 852 1,39% 20 055 $54 325 Вгору ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 905 157 1,13% 11 349 $-13 533 Вгору ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1 385 089 0,82% 27 652 $163 424
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 297 917 0,77% 5 354 $126 729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1 222 836 0,72% 26 911 $245 818 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 117 139 0,66% 3 126 $218 226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979 486 0,58% 2 463 $144 172 Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $827 070 0,49% 5 649 $82 180 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $625 066 0,37% 6 472 $40 242 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $601 735 0,36% 3 985 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586 725 0,35% 1 152 $-199 215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535 015 0,32% 529 $83 256 Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $500 075 0,30% 711 $59 092 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 028 0,27% 2 727 $-112 188
IDV iShares International Select Dividend ETF $446 450 0,26% 10 776 $175 470 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439 173 0,26% 2 831 $-135 463
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $386 569 0,23% 740 $43 808
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 799 0,22% 7 170 $-58 435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345 823 0,20% 927 $2 644
IVV iShares Trust $337 001 0,20% 450 $43 056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333 358 0,20% 2 475 $-1 906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329 034 0,19% 1 520 $26 508
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $318 410 0,19% 1 719 $37 162 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $301 022 0,18% 1 580 $91 040
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $259 307 0,15% 2 619 $32 292
MO Altria Group, Inc. $244 270 0,14% 3 395 $20 234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242 840 0,14% 2 000 $42 500
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 688 0,14% 483 $10 234
T AT&T Inc. $233 703 0,14% 11 290 $-93 594
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $226 498 0,13% 1 468 $12 478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221 547 0,13% 280
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $220 536 0,13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216 774 0,13% 3 051 $10 282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215 384 0,13% 3 780 Вгору ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $205 720 0,12% 6 457 $-31 962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203 100 0,12% 1 500 $-36 047 Вниз ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $44 125 0,03% 12 500 $-4 175 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ORCL $5 183 620 3,06% зростання ×5
BX $2 359 852 1,39% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GE $4 546 459 12 165 2,69%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $601 735 3 985 0,36%
NEU $221 547 280 0,13%
VOT $220 536 720 0,13%
BAC $215 384 3 780 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -337 +$4.0M
ASML Куплено більше +15 +$2.8M
PLTR Скорочено -844 -$2.5M
NVDA Скорочено -239 +$2.4M
GOOG Скорочено -91 +$1.6M
AAPL Скорочено -138 +$1.4M
QQQ Куплено більше +192 +$1.3M
REGN Куплено більше +203 -$1.1M
XOM Скорочено -705 -$1.0M
LAMR Скорочено -78 +$822K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STZ 31 грудня 2025 р. 24 737 $3 331 332 -16,2%
OXY 31 грудня 2025 р. 67 958 $3 211 016 41,9%
PNFP 31 грудня 2025 р. 24 658 $2 312 674 0,8%
IJH 30 вересня 2025 р. 31 447 $1 950 343 11,8%
SLB 30 червня 2025 р. 33 356 $1 394 281 47,9%
SHEL 30 червня 2025 р. 6 835 $500 869 38,6%
SPMO 31 грудня 2025 р. 2 835 $343 205
VBR 30 вересня 2025 р. 1 500 $292 515
IYE 30 вересня 2025 р. 6 000 $271 320 41,3%
NEU 31 грудня 2025 р. 300 $248 463 34,8%
CAPR 30 червня 2026 р. 7 890 $239 856 -67,8%
MO 31 грудня 2025 р. 3 395 $224 274 18,9%
QQQM 31 грудня 2025 р. 868 $214 501
META 31 грудня 2025 р. 284 $208 567 11,9%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 309 $203 576 13,3%
VOT 31 березня 2026 р. 720 $200 981