Elm Partners Management LLC

CIK 1743941 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,99%

Вага топ-25 активів91,48%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій14,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,86% Оцін. купівлі $378 260 171 · продажі $174 769 611

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено94

Зменшено37

Закриті11

Вартість портфеля $2.8B #1 292 з 9 337 за вартістю 13F · топ 13.8%

Позиції 161

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,9%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Communication Services 0,2%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,0%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Інше/Невідоме 96,4%

Повний портфель 161 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$431 623 332	15,49%	1 166 423	$132 360 161	Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$289 236 551	10,38%	3 821 836	$149 879 220	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$269 667 471	9,68%	4 517 800	$26 847 920	Вниз ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$206 305 821	7,40%	2 330 086	$37 219 693	Вгору ×1
ELM Series Portfolios Trust	$180 716 114	6,49%	6 168 649	$21 068 523	Вгору ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$144 675 726	5,19%	1 250 547	$28 998 749	Вгору ×5
IEMG iShares, Inc.	$140 243 997	5,03%	1 692 950	$19 664 258	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$126 889 690	4,55%	4 788 290	$-87 499 295	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$97 224 941	3,49%	141 560	$35 209 584	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$91 451 697	3,28%	1 571 335	$23 256 744	Вгору ×1
IEUR iShares Trust	$76 501 311	2,75%	1 017 711	$244 244	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$66 835 590	2,40%	406 864	$7 162 900	Вниз ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$51 061 468	1,83%	656 570	$6 701 119	Вгору ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$50 429 290	1,81%	973 914	$12 825 815	Вгору ×1
IPAC iShares Trust	$43 736 670	1,57%	533 830	$6 024 735	Вгору ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$43 008 542	1,54%	1 816 239	$21 617 425	Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$35 892 979	1,29%	488 939	$-18 890 490	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$35 812 136	1,29%	164 329	$8 940 532	Вгору ×4
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$31 512 537	1,13%	317 028	$2 116 800	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$28 558 770	1,02%	94 216	$6 875 004	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$23 366 311	0,84%	236 071	$-3 938 132	Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$22 971 398	0,82%	261 395	$7 254 007	Вгору ×4
SGOV iShares Trust	$21 403 247	0,77%	212 608	$-7 220 619	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 390 618	0,77%	106 905	$3 113 278	Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$18 464 718	0,66%	191 483	$10 256 735	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$13 532 200	0,49%	267 541	$-5 150 118	Вниз ×2
STIP iShares Trust	$11 795 824	0,42%	115 464	$-6 735 777	Вниз ×5
IVV iShares Trust	$11 372 855	0,41%	15 186	$2 012 012	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$11 131 467	0,40%	103 433	$-3 743 437	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 575 945	0,27%	26 182	$1 215 131	Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7 554 873	0,27%	63 210	$7 023 161	Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 968 669	0,25%	85 046	$1 109 850
EWC iShares, Inc.	$6 311 026	0,23%	109 490	$324 258	Вниз ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$6 121 128	0,22%	55 571	$1 122 162	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 835 537	0,21%	30 630	$2 406 910	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$5 796 643	0,21%	7 596	$2 910 467	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 544 298	0,20%	200 155	$815 623	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 688 178	0,17%	65 799	$965 208	Вгору ×6
SPY SPY	$4 616 788	0,17%	6 182	$702 610	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 609 166	0,17%	3 843	$1 171 689	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 564 355	0,16%	7 857	$3 025 245	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	0,16%	6	$216 900
IJR iShares Trust	$4 436 402	0,16%	29 913	$1 715 182	Вгору ×4
VFH VANGUARD WORLD FUND	$3 862 723	0,14%	29 352	$1 087 157	Вгору ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$3 404 582	0,12%	9 447	$1 298 292	Вгору ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 221 075	0,12%	60 083	$705 945	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 147 618	0,11%	7 264	$1 698 125	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 980 419	0,11%	102 915	$468 211	Вниз ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2 973 284	0,11%	69 812	$270 202	Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2 843 158	0,10%	7 208	$-670 803	Вниз ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND	$2 765 579	0,10%	15 034	$686 992	Вгору ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$2 693 775	0,10%	6 792	$319 400	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 654 524	0,10%	7 428	$635 735	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 616 152	0,09%	9 303	$154 297	Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 596 195	0,09%	71 857	$626 971	Вгору ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2 577 765	0,09%	8 621	$629 608	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 427 789	0,09%	6 508	$502 268	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 318 950	0,08%	6 563	$675 063	Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 029 750	0,07%	10 958	$482 913	Вгору ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 955 094	0,07%	22 697	$1 719 798	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 790 989	0,06%	9 440	$24 686	Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 760 168	0,06%	7 439	$238 221	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$1 758 591	0,06%	7 745	$136 821	Вниз ×1
FLCA Franklin Templeton ETF Trust	$1 693 106	0,06%	32 895	$614 097	Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 663 980	0,06%	19 868	$218 553
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 618 158	0,06%	18 928	$245 837	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 593 160	0,06%	4 217	$484 791	Вгору ×2
XLY XLY	$1 590 200	0,06%	13 559	$1 004 738	Вгору ×4
IEFA iShares Trust	$1 496 728	0,05%	15 497	$370 078	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 448 771	0,05%	6 079	$481 567	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 354 518	0,05%	4 138	$180 188
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 263 440	0,05%	1 351	$-80 783	Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 241 005	0,04%	1 075	$970 693	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 231 797	0,04%	2 462	$6 071	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 211 730	0,04%	4 815	$215 820	Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 197 827	0,04%	9 463	$-48 545
IWF iShares Trust	$1 070 474	0,04%	8 621	$829 862	Вгору ×2
TIP iShares Trust	$1 029 732	0,04%	9 410	$501 492	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$1 018 526	0,04%	3 390	$24 144	Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$897 642	0,03%	8 379	$194 606	Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$893 097	0,03%	13 078	$84 353
VDC VANGUARD WORLD FUND	$879 415	0,03%	3 900	$105 025	Вгору ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$838 384	0,03%	3 450	$101 523	Вниз ×1
IWV iShares Trust	$831 906	0,03%	1 951		Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$806 089	0,03%	2 408	$-3 656 505	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$804 975	0,03%	756	$301 670	Вгору ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$802 436	0,03%	832	$502 344	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800 013	0,03%	1 420	$31 601	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$776 518	0,03%	5 680	$-250 718	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$774 213	0,03%	1 621	$263 382	Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$771 132	0,03%	4 100	$159 851
OEF iShares Trust	$762 107	0,03%	2 083	$120 106
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$710 896	0,03%	364	$24 217
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$706 191	0,03%	3 574	$60 876	Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$682 665	0,02%	65 958	$131 256	Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$678 556	0,02%	341	$251 965
IVW iShares Trust	$639 215	0,02%	4 648	$159 830	Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$634 495	0,02%	11 135	$136 266	Вгору ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$623 099	0,02%	17 900	$88 427	Вгору ×4
SRE DBA Sempra Common Stock	$588 135	0,02%	6 344	$-24 086	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VPL	$144 675 726	5,19%	зростання ×5
BBEU	$51 061 468	1,83%	зростання ×5
IPAC	$43 736 670	1,57%	зростання ×3
SCHH	$43 008 542	1,54%	зростання ×4
VTV	$35 812 136	1,29%	зростання ×4
SPYM	$22 971 398	0,82%	зростання ×4
VGT	$7 554 873	0,27%	зростання ×6
SCHF	$5 544 298	0,20%	зростання ×6
VEA	$4 688 178	0,17%	зростання ×6
IJR	$4 436 402	0,16%	зростання ×4
VIS	$3 404 582	0,12%	зростання ×6
SCHA	$2 596 195	0,09%	зростання ×4
MSFT	$2 427 789	0,09%	зростання ×6
XLI	$2 029 750	0,07%	зростання ×5
VUG	$1 955 094	0,07%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IWV	$831 906	1 951	0,03%
VPU	$539 432	2 756	0,02%
VDE	$464 953	3 097	0,02%
VV	$364 581	1 060	0,01%
AMAT	$286 018	396	0,01%
DFAC	$275 086	6 201	0,01%
NVO	$252 535	5 330	0,01%
EBAY	$252 332	2 258	0,01%
ELV	$246 680	638	0,01%
CSCO	$221 662	1 887	0,01%
CSL	$218 738	603	0,01%
IJT	$207 815	1 164	0,01%
AFL	$206 712	1 763	0,01%
XLB	$206 319	4 059	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VBIL	Куплено більше	+2.0M	+$149.9M
VTI	Куплено більше	+206K	+$132.4M
SCHP	Скорочено	-3.3M	-$87.5M
VGK	Куплено більше	+213K	+$37.2M
VOO	Куплено більше	+35K	+$35.2M
VPL	Куплено більше	+25K	+$29.0M
VWO	Скорочено	-114K	+$26.8M
VGSH	Куплено більше	+405K	+$23.3M
SCHH	Куплено більше	+806K	+$21.6M
ELM	Куплено більше	+162K	+$21.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BTC	31 березня 2026 р.	27 600	$1 068 948	24,2%
KMI	30 вересня 2025 р.	33 722	$991 434	9,7%
CTRA	30 вересня 2025 р.	27 540	$698 965	Більше не відстежується
ALNY	30 червня 2026 р.	2 043	$645 772	-27,0%
XLV	30 червня 2026 р.	4 389	$631 226	4,7%
XLV	31 грудня 2025 р.	4 446	$618 750	7,4%
PLD	30 червня 2026 р.	4 030	$518 983	-4,8%
XLP	30 вересня 2025 р.	5 784	$468 330	Більше не відстежується
DLO	30 червня 2026 р.	32 000	$396 800	5,8%
MELI	30 червня 2026 р.	224	$362 701	0,0%
BNDX	31 грудня 2025 р.	7 187	$355 478
XLU	31 березня 2026 р.	7 932	$338 617	Більше не відстежується
STNE	30 червня 2025 р.	31 436	$329 449	-40,5%
VDE	31 грудня 2025 р.	2 535	$319 055
VWOB	30 червня 2026 р.	4 755	$309 693
PLTR	31 березня 2026 р.	1 716	$305 019	29,0%
SUSB	31 грудня 2025 р.	10 819	$273 829
NVO	31 березня 2026 р.	5 330	$272 097	1,6%
LMND	31 березня 2026 р.	3 800	$270 484	-25,8%
BSV	30 червня 2026 р.	3 341	$261 600
GS	30 червня 2026 р.	293	$236 643	-10,8%
IWN	30 червня 2025 р.	1 508	$227 678	35,3%
ELV	31 березня 2026 р.	637	$223 300	32,0%
VGIT	30 червня 2026 р.	3 712	$220 604
DXJ	30 червня 2025 р.	2 000	$220 360
SLV	30 червня 2026 р.	3 427	$217 683	2,4%
WFC	30 червня 2026 р.	2 708	$207 968	-2,7%
TSLA	31 березня 2026 р.	461	$207 321	-0,3%
EBAY	31 грудня 2025 р.	2 246	$204 274	22,2%