Elm Partners Management LLC
CIK 1743941 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.8B
- Позиції
- 161
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 231 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,99%
- Вага топ-25 активів
- 91,48%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,86% Оцін. купівлі $378 260 171 · продажі $174 769 611
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 161 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $431 623 332 | 15,49% | 1 166 423 | $132 360 161 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $289 236 551 | 10,38% | 3 821 836 | $149 879 220 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $269 667 471 | 9,68% | 4 517 800 | $26 847 920 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $206 305 821 | 7,40% | 2 330 086 | $37 219 693 | Вгору ×1 | ||
| ELM | $180 716 114 | 6,49% | 6 168 649 | $21 068 523 | Вгору ×2 | ||
| VPL | $144 675 726 | 5,19% | 1 250 547 | $28 998 749 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $140 243 997 | 5,03% | 1 692 950 | $19 664 258 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $126 889 690 | 4,55% | 4 788 290 | $-87 499 295 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $97 224 941 | 3,49% | 141 560 | $35 209 584 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $91 451 697 | 3,28% | 1 571 335 | $23 256 744 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $76 501 311 | 2,75% | 1 017 711 | $244 244 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $66 835 590 | 2,40% | 406 864 | $7 162 900 | Вниз ×1 | ||
| BBEU | $51 061 468 | 1,83% | 656 570 | $6 701 119 | Вгору ×5 | ||
| SPEM | $50 429 290 | 1,81% | 973 914 | $12 825 815 | Вгору ×1 | ||
| IPAC | $43 736 670 | 1,57% | 533 830 | $6 024 735 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $43 008 542 | 1,54% | 1 816 239 | $21 617 425 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $35 892 979 | 1,29% | 488 939 | $-18 890 490 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $35 812 136 | 1,29% | 164 329 | $8 940 532 | Вгору ×4 | ||
| BBCA | $31 512 537 | 1,13% | 317 028 | $2 116 800 | Вниз ×1 | ||
| VB | $28 558 770 | 1,02% | 94 216 | $6 875 004 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $23 366 311 | 0,84% | 236 071 | $-3 938 132 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $22 971 398 | 0,82% | 261 395 | $7 254 007 | Вгору ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $21 403 247 | 0,77% | 212 608 | $-7 220 619 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 390 618 | 0,77% | 106 905 | $3 113 278 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $18 464 718 | 0,66% | 191 483 | $10 256 735 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $13 532 200 | 0,49% | 267 541 | $-5 150 118 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $11 795 824 | 0,42% | 115 464 | $-6 735 777 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $11 372 855 | 0,41% | 15 186 | $2 012 012 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $11 131 467 | 0,40% | 103 433 | $-3 743 437 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 575 945 | 0,27% | 26 182 | $1 215 131 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $7 554 873 | 0,27% | 63 210 | $7 023 161 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $6 968 669 | 0,25% | 85 046 | $1 109 850 | |||
| EWC | $6 311 026 | 0,23% | 109 490 | $324 258 | Вниз ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6 121 128 | 0,22% | 55 571 | $1 122 162 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $5 835 537 | 0,21% | 30 630 | $2 406 910 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 796 643 | 0,21% | 7 596 | $2 910 467 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $5 544 298 | 0,20% | 200 155 | $815 623 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $4 688 178 | 0,17% | 65 799 | $965 208 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 616 788 | 0,17% | 6 182 | $702 610 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 609 166 | 0,17% | 3 843 | $1 171 689 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 564 355 | 0,16% | 7 857 | $3 025 245 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,16% | 6 | $216 900 | |||
| IJR | $4 436 402 | 0,16% | 29 913 | $1 715 182 | Вгору ×4 | ||
| VFH | $3 862 723 | 0,14% | 29 352 | $1 087 157 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $3 404 582 | 0,12% | 9 447 | $1 298 292 | Вгору ×6 | ||
| XLF XLF | $3 221 075 | 0,12% | 60 083 | $705 945 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 147 618 | 0,11% | 7 264 | $1 698 125 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $2 980 419 | 0,11% | 102 915 | $468 211 | Вниз ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 973 284 | 0,11% | 69 812 | $270 202 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2 843 158 | 0,10% | 7 208 | $-670 803 | Вниз ×2 | ||
| VOX | $2 765 579 | 0,10% | 15 034 | $686 992 | Вгору ×1 | ||
| VCR | $2 693 775 | 0,10% | 6 792 | $319 400 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 654 524 | 0,10% | 7 428 | $635 735 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 616 152 | 0,09% | 9 303 | $154 297 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $2 596 195 | 0,09% | 71 857 | $626 971 | Вгору ×4 | ||
| VHT | $2 577 765 | 0,09% | 8 621 | $629 608 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 427 789 | 0,09% | 6 508 | $502 268 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 318 950 | 0,08% | 6 563 | $675 063 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $2 029 750 | 0,07% | 10 958 | $482 913 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $1 955 094 | 0,07% | 22 697 | $1 719 798 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 790 989 | 0,06% | 9 440 | $24 686 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 760 168 | 0,06% | 7 439 | $238 221 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 758 591 | 0,06% | 7 745 | $136 821 | Вниз ×1 | ||
| FLCA | $1 693 106 | 0,06% | 32 895 | $614 097 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 663 980 | 0,06% | 19 868 | $218 553 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 618 158 | 0,06% | 18 928 | $245 837 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 593 160 | 0,06% | 4 217 | $484 791 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $1 590 200 | 0,06% | 13 559 | $1 004 738 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $1 496 728 | 0,05% | 15 497 | $370 078 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 448 771 | 0,05% | 6 079 | $481 567 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 354 518 | 0,05% | 4 138 | $180 188 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 263 440 | 0,05% | 1 351 | $-80 783 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 241 005 | 0,04% | 1 075 | $970 693 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 231 797 | 0,04% | 2 462 | $6 071 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 211 730 | 0,04% | 4 815 | $215 820 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 197 827 | 0,04% | 9 463 | $-48 545 | |||
| IWF | $1 070 474 | 0,04% | 8 621 | $829 862 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $1 029 732 | 0,04% | 9 410 | $501 492 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 018 526 | 0,04% | 3 390 | $24 144 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $897 642 | 0,03% | 8 379 | $194 606 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $893 097 | 0,03% | 13 078 | $84 353 | |||
| VDC | $879 415 | 0,03% | 3 900 | $105 025 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $838 384 | 0,03% | 3 450 | $101 523 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $831 906 | 0,03% | 1 951 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $806 089 | 0,03% | 2 408 | $-3 656 505 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $804 975 | 0,03% | 756 | $301 670 | Вгору ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $802 436 | 0,03% | 832 | $502 344 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800 013 | 0,03% | 1 420 | $31 601 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $776 518 | 0,03% | 5 680 | $-250 718 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $774 213 | 0,03% | 1 621 | $263 382 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $771 132 | 0,03% | 4 100 | $159 851 | |||
| OEF | $762 107 | 0,03% | 2 083 | $120 106 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $710 896 | 0,03% | 364 | $24 217 | |||
| VOE | $706 191 | 0,03% | 3 574 | $60 876 | Вгору ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $682 665 | 0,02% | 65 958 | $131 256 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $678 556 | 0,02% | 341 | $251 965 | |||
| IVW | $639 215 | 0,02% | 4 648 | $159 830 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $634 495 | 0,02% | 11 135 | $136 266 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $623 099 | 0,02% | 17 900 | $88 427 | Вгору ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $588 135 | 0,02% | 6 344 | $-24 086 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VPL | $144 675 726 | 5,19% | зростання ×5 |
| BBEU | $51 061 468 | 1,83% | зростання ×5 |
| IPAC | $43 736 670 | 1,57% | зростання ×3 |
| SCHH | $43 008 542 | 1,54% | зростання ×4 |
| VTV | $35 812 136 | 1,29% | зростання ×4 |
| SPYM | $22 971 398 | 0,82% | зростання ×4 |
| VGT | $7 554 873 | 0,27% | зростання ×6 |
| SCHF | $5 544 298 | 0,20% | зростання ×6 |
| VEA | $4 688 178 | 0,17% | зростання ×6 |
| IJR | $4 436 402 | 0,16% | зростання ×4 |
| VIS | $3 404 582 | 0,12% | зростання ×6 |
| SCHA | $2 596 195 | 0,09% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 427 789 | 0,09% | зростання ×6 |
| XLI | $2 029 750 | 0,07% | зростання ×5 |
| VUG | $1 955 094 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWV | $831 906 | 1 951 | 0,03% |
| VPU | $539 432 | 2 756 | 0,02% |
| VDE | $464 953 | 3 097 | 0,02% |
| VV | $364 581 | 1 060 | 0,01% |
| AMAT | $286 018 | 396 | 0,01% |
| DFAC | $275 086 | 6 201 | 0,01% |
| NVO | $252 535 | 5 330 | 0,01% |
| EBAY | $252 332 | 2 258 | 0,01% |
| ELV | $246 680 | 638 | 0,01% |
| CSCO | $221 662 | 1 887 | 0,01% |
| CSL | $218 738 | 603 | 0,01% |
| IJT | $207 815 | 1 164 | 0,01% |
| AFL | $206 712 | 1 763 | 0,01% |
| XLB | $206 319 | 4 059 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +2.0M | +$149.9M |
| VTI | Куплено більше | +206K | +$132.4M |
| SCHP | Скорочено | -3.3M | -$87.5M |
| VGK | Куплено більше | +213K | +$37.2M |
| VOO | Куплено більше | +35K | +$35.2M |
| VPL | Куплено більше | +25K | +$29.0M |
| VWO | Скорочено | -114K | +$26.8M |
| VGSH | Куплено більше | +405K | +$23.3M |
| SCHH | Куплено більше | +806K | +$21.6M |
| ELM | Куплено більше | +162K | +$21.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 31 березня 2025 р. | 55 912 | $3 209 926 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 27 577 | $2 946 327 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 38 789 | $2 356 432 | |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 60 945 | $2 092 242 | Більше не відстежується |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 27 600 | $1 068 948 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 33 722 | $991 434 | 15,2% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 6 932 | $953 635 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 27 540 | $698 965 | Більше не відстежується |
| ALNY | 30 червня 2026 р. | 2 043 | $645 772 | -20,2% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 4 389 | $631 226 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 4 446 | $618 750 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 4 030 | $518 983 | 4,2% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 5 784 | $468 330 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2025 р. | 1 994 | $421 492 | Більше не відстежується |
| DLO | 30 червня 2026 р. | 32 000 | $396 800 | 7,5% |
| VDE | 31 березня 2025 р. | 2 996 | $363 445 | Більше не відстежується |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 224 | $362 701 | 7,2% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 7 187 | $355 478 | |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 7 932 | $338 617 | Більше не відстежується |
| STNE | 30 червня 2025 р. | 31 436 | $329 449 | -41,1% |
| VDE | 31 грудня 2025 р. | 2 535 | $319 055 | Більше не відстежується |
| VWOB | 30 червня 2026 р. | 4 755 | $309 693 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 716 | $305 019 | 17,0% |
| VAW | 31 березня 2025 р. | 1 599 | $300 356 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 12 482 | $289 326 | Більше не відстежується |
| SUSB | 31 грудня 2025 р. | 10 819 | $273 829 | |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 5 330 | $272 097 | 27,7% |
| LMND | 31 березня 2026 р. | 3 800 | $270 484 | -19,3% |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 3 341 | $261 600 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 5 896 | $239 790 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2026 р. | 293 | $236 643 | 0,8% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 508 | $227 678 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 637 | $223 300 | 36,8% |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 3 712 | $220 604 | |
| DXJ | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $220 360 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 2 616 | $220 110 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 427 | $217 683 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 2 708 | $207 968 | 5,5% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 461 | $207 321 | -9,0% |
| EBAY | 31 грудня 2025 р. | 2 246 | $204 274 | 19,7% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 921 | $203 504 | Більше не відстежується |