Emergent Wealth Advisors, LLC
CIK 1799880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.4M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 583 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,83%
- Вага топ-25 активів
- 72,31%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 24,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,68% Оцін. купівлі $18 805 641 · продажі $6 653 262
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Industrials
2,5%
Retail
2,2%
Real Estate
2,0%
Communication Services
1,7%
Financials
1,7%
Healthcare
1,4%
Materials
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
78,7%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $26 545 247 | 13,80% | 35 792 | $3 671 973 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $11 778 380 | 6,12% | 122 017 | $1 624 702 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $10 511 252 | 5,46% | 121 249 | $2 293 781 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $9 388 066 | 4,88% | 114 971 | $1 606 241 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $8 978 941 | 4,67% | 91 216 | $403 045 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $8 350 564 | 4,34% | 38 246 | $1 307 024 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $7 401 288 | 3,85% | 141 159 | $341 387 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $7 211 298 | 3,75% | 105 471 | $1 254 623 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $4 980 193 | 2,59% | 28 588 | $904 538 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $4 582 844 | 2,38% | 51 856 | $645 524 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 497 181 | 2,34% | 92 926 | $387 039 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $4 119 707 | 2,14% | 53 894 | $350 049 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $3 373 624 | 1,75% | 9 471 | $-716 281 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 181 114 | 1,65% | 21 396 | $506 594 | Вниз ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 801 032 | 1,46% | 30 377 | $38 243 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $2 653 715 | 1,38% | 19 698 | $336 598 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 459 907 | 1,28% | 9 918 | $590 059 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $2 378 499 | 1,24% | 9 998 | $313 062 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 309 461 | 1,20% | 11 350 | $294 172 | Вниз ×3 | ||
| NYF | $2 051 463 | 1,07% | 38 057 | $-10 124 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $2 005 162 | 1,04% | 68 459 | $283 164 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 990 065 | 1,03% | 5 214 | $499 432 | Вгору ×6 | ||
| SHLD | $1 884 277 | 0,98% | 29 550 | $179 857 | Вгору ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 882 555 | 0,98% | 8 473 | $369 732 | Вгору ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 819 141 | 0,95% | 8 069 | $247 974 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 695 856 | 0,88% | 4 463 | $196 313 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 491 361 | 0,78% | 12 732 | $520 718 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 395 522 | 0,73% | 4 816 | $242 824 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 299 661 | 0,68% | 3 486 | $315 888 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 221 769 | 0,63% | 4 783 | $560 286 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 204 998 | 0,63% | 1 579 | $538 178 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 150 500 | 0,60% | 49 741 | $-339 262 | Вниз ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 043 806 | 0,54% | 2 261 | $724 212 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 030 655 | 0,54% | 2 695 | $287 569 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $995 855 | 0,52% | 5 702 | $240 812 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $959 022 | 0,50% | 34 622 | $47 168 | Вниз ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $935 007 | 0,49% | 5 366 | $20 908 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $923 469 | 0,48% | 7 162 | $155 203 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $923 227 | 0,48% | 3 639 | $82 854 | Вгору ×5 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $923 215 | 0,48% | 3 879 | $124 096 | Вгору ×6 | ||
| BAI | $921 862 | 0,48% | 11 799 | ||||
| SPY SPY | $835 154 | 0,43% | 1 118 | $103 728 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $816 570 | 0,42% | 2 501 | $122 404 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $809 535 | 0,42% | 3 471 | $-116 416 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $808 602 | 0,42% | 4 057 | $574 114 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $796 576 | 0,41% | 10 224 | $-10 032 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $791 867 | 0,41% | 3 161 | $69 693 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $755 587 | 0,39% | 10 908 | $-150 803 | Вниз ×3 | ||
| JIRE | $724 592 | 0,38% | 8 784 | $67 926 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $717 684 | 0,37% | 27 062 | $103 023 | Вгору ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $713 621 | 0,37% | 3 110 | $153 821 | |||
| JCPB | $694 243 | 0,36% | 14 790 | $-187 | Вгору ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $689 695 | 0,36% | 6 148 | $312 852 | Вгору ×1 | ||
| XVV | $660 297 | 0,34% | 11 627 | $88 016 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $637 529 | 0,33% | 1 134 | $53 065 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $625 975 | 0,33% | 11 146 | $135 784 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $625 383 | 0,33% | 3 957 | $38 447 | Вниз ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $593 460 | 0,31% | 2 800 | $44 716 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $578 449 | 0,30% | 7 179 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $575 254 | 0,30% | 266 | $332 554 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $574 882 | 0,30% | 4 911 | $128 276 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $535 951 | 0,28% | 3 275 | $23 835 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $534 635 | 0,28% | 9 559 | $85 171 | |||
| IWN | $533 328 | 0,28% | 2 411 | $77 690 | Вгору ×6 | ||
| NULV | $530 394 | 0,28% | 10 610 | $47 639 | |||
| BRKB | $528 912 | 0,27% | 1 016 | $107 216 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $522 365 | 0,27% | 3 602 | $44 860 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $516 489 | 0,27% | 9 654 | $-4 811 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $484 077 | 0,25% | 4 910 | $60 632 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $477 966 | 0,25% | 2 644 | $-227 396 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $474 647 | 0,25% | 981 | $183 820 | |||
| JAVA | $471 616 | 0,25% | 5 939 | $41 833 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $459 976 | 0,24% | 6 266 | $-456 | Вгору ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $459 796 | 0,24% | 6 456 | $44 614 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $446 686 | 0,23% | 14 650 | $6 288 | Вгору ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $436 854 | 0,23% | 5 658 | $-87 443 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $416 223 | 0,22% | 1 717 | $50 515 | Вгору ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $415 168 | 0,22% | 650 | $131 153 | Вниз ×3 | ||
| SPUS | $413 483 | 0,21% | 7 191 | $67 164 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $410 904 | 0,21% | 1 259 | $45 251 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $409 906 | 0,21% | 1 202 | $202 131 | Вниз ×3 | ||
| EAGG | $402 843 | 0,21% | 8 497 | $-14 681 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $384 112 | 0,20% | 3 093 | $54 613 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $380 751 | 0,20% | 1 789 | $27 886 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $376 339 | 0,20% | 4 706 | $5 749 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $374 602 | 0,19% | 6 499 | $5 069 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $374 054 | 0,19% | 1 750 | Вгору ×1 | |||
| MINO | $366 675 | 0,19% | 8 013 | $40 231 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $362 665 | 0,19% | 528 | $47 133 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $358 270 | 0,19% | 6 888 | $52 126 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345 797 | 0,18% | 2 736 | $-55 087 | Вгору ×2 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $344 004 | 0,18% | 32 180 | $29 284 | |||
| SPTM | $342 413 | 0,18% | 3 771 | $51 287 | Вгору ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $334 516 | 0,17% | 9 100 | $-9 828 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $331 824 | 0,17% | 7 089 | $-89 952 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $329 481 | 0,17% | 1 783 | $72 179 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $328 894 | 0,17% | 9 165 | $63 883 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $325 743 | 0,17% | 2 792 | $-70 091 | Вгору ×2 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $318 079 | 0,17% | 10 470 | $120 091 | |||
| SPSK | $299 488 | 0,16% | 16 629 | $1 829 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $11 778 380 | 6,12% | зростання ×5 |
| VUG | $10 511 252 | 5,46% | зростання ×6 |
| IEMG | $9 388 066 | 4,88% | зростання ×5 |
| VTV | $8 350 564 | 4,34% | зростання ×6 |
| BINC | $7 401 288 | 3,85% | зростання ×6 |
| DYNF | $7 211 298 | 3,75% | зростання ×5 |
| BNDX | $4 497 181 | 2,34% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 459 907 | 1,28% | зростання ×6 |
| SCHX | $2 005 162 | 1,04% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 990 065 | 1,03% | зростання ×6 |
| SPG | $1 882 555 | 0,98% | зростання ×6 |
| MSFT | $1 695 856 | 0,88% | зростання ×6 |
| CSCO | $1 491 361 | 0,78% | зростання ×6 |
| AAPL | $1 395 522 | 0,73% | зростання ×6 |
| JNJ | $923 227 | 0,48% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +775 | +$3.7M |
| VUG | Куплено більше | +102K | +$2.3M |
| IEFA | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| DYNF | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| XLK | Скорочено | -2K | +$905K |
| ALAB | Скорочено | -655 | +$724K |
| GLD | Скорочено | -34 | -$716K |
| SPYM | Куплено більше | +415 | +$646K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 31 березня 2026 р. | 10 859 | $1 237 027 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 11 715 | $1 021 080 | |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 11 884 | $1 019 351 | 19,2% |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 13 779 | $782 760 | Більше не відстежується |
| OMFL | 31 березня 2026 р. | 11 992 | $733 071 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 3 208 | $640 576 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $632 300 | |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 4 884 | $582 759 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 7 844 | $570 102 | |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 21 369 | $559 440 | 15,8% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 5 051 | $502 481 | 67,6% |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 10 735 | $495 869 | |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 5 439 | $464 327 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 2 145 | $452 917 | Більше не відстежується |
| XTEN | 30 червня 2026 р. | 9 351 | $428 837 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 15 562 | $426 858 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 3 572 | $404 029 | Більше не відстежується |
| CHWY | 31 березня 2026 р. | 12 181 | $402 582 | -13,0% |
| IMFL | 31 березня 2026 р. | 13 269 | $395 284 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 8 198 | $392 035 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 4 115 | $390 692 | |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 528 | $376 110 | 31,7% |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 6 729 | $367 067 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2026 р. | 7 176 | $358 872 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 4 825 | $358 702 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 586 | $345 213 | |
| THRO | 31 березня 2026 р. | 8 876 | $342 259 | Більше не відстежується |
| GOVI | 31 березня 2026 р. | 12 017 | $331 068 | |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 7 444 | $327 852 | Більше не відстежується |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 9 712 | $316 697 | -5,9% |
| FMNY | 30 червня 2026 р. | 11 526 | $304 636 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 3 344 | $302 264 | 11,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 575 | $301 095 | 25,8% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 4 336 | $270 153 | Більше не відстежується |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 266 | $266 457 | 13,4% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 4 771 | $256 470 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 4 102 | $256 281 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 913 | $252 516 | 29,7% |
| LCTU | 31 березня 2026 р. | 3 364 | $249 255 | Більше не відстежується |
| BAI | 31 березня 2026 р. | 7 447 | $247 985 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 березня 2025 р. | 7 053 | $245 092 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 155 | $243 708 | -13,4% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 217 | $233 473 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 517 | $232 505 | -7,1% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $230 990 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 435 | $228 704 | 9,2% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 2 066 | $227 796 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 3 212 | $225 602 | 18,7% |
| CNXN | 31 березня 2025 р. | 3 250 | $225 128 | 25,7% |
| GTO | 31 березня 2026 р. | 4 711 | $223 396 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 9 667 | $212 287 | -2,6% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 711 | $212 207 | -5,7% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 2 668 | $208 837 | Більше не відстежується |
| MO | 31 березня 2026 р. | 3 599 | $207 518 | 0,5% |
| USXF | 31 березня 2025 р. | 4 141 | $205 911 | 45,7% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 756 | $205 624 | -2,1% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 3 099 | $205 493 | 30,3% |
| SCHH | 30 червня 2025 р. | 9 528 | $204 947 | Більше не відстежується |
| USXF | 30 вересня 2025 р. | 3 799 | $204 884 | 18,7% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 838 | $204 645 | 9,5% |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 5 505 | $202 529 | Більше не відстежується |
| ALLE | 31 грудня 2025 р. | 1 134 | $201 115 | 2,5% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 4 341 | $200 959 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 913 | $200 903 | 50,3% |
| AEG | 31 березня 2025 р. | 16 500 | $97 185 | 36,8% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 10 385 | $86 611 | 20,2% |
| HOVR | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $56 500 | 255,8% |