Розбивка за секторами

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,6%
Industrials 2,5%
Retail 2,2%
Financials 2,2%
Real Estate 2,0%
Healthcare 1,4%
Materials 0,9%
Energy 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 78,4%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $26 545 247 13,80% 35 792 $3 671 973 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 778 380 6,12% 122 017 $1 624 702 Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 511 252 5,46% 121 249 $2 293 781 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $9 388 066 4,88% 114 971 $1 606 241 Вгору ×5
AGG iShares Trust $8 978 941 4,67% 91 216 $403 045 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8 350 564 4,34% 38 246 $1 307 024 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 401 288 3,85% 141 159 $341 387 Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $7 211 298 3,75% 105 471 $1 254 623 Вгору ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 980 193 2,59% 28 588 $904 538 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 582 844 2,38% 51 856 $645 524 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 497 181 2,34% 92 926 $387 039 Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4 119 707 2,14% 53 894 $350 049 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 373 624 1,75% 9 471 $-716 281 Вниз ×1
IJR iShares Trust $3 181 114 1,65% 21 396 $506 594 Вниз ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 801 032 1,46% 30 377 $38 243 Вгору ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 653 715 1,38% 19 698 $336 598 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 459 907 1,28% 9 918 $590 059 Вгору ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 378 499 1,24% 9 998 $313 062 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 309 461 1,20% 11 350 $294 172 Вниз ×3
NYF iShares Trust $2 051 463 1,07% 38 057 $-10 124 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 005 162 1,04% 68 459 $283 164 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 990 065 1,03% 5 214 $499 432 Вгору ×6
SHLD Global X Funds $1 884 277 0,98% 29 550 $179 857 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 882 555 0,98% 8 473 $369 732 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 819 141 0,95% 8 069 $247 974 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 695 856 0,88% 4 463 $196 313 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 491 361 0,78% 12 732 $520 718 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 395 522 0,73% 4 816 $242 824 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 299 661 0,68% 3 486 $315 888 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 221 769 0,63% 4 783 $560 286 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 204 998 0,63% 1 579 $538 178 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 150 500 0,60% 49 741 $-339 262 Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 043 806 0,54% 2 261 $724 212 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 030 655 0,54% 2 695 $287 569 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $995 855 0,52% 5 702 $240 812 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $959 022 0,50% 34 622 $47 168 Вниз ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $935 007 0,49% 5 366 $20 908 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $923 469 0,48% 7 162 $155 203 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $923 227 0,48% 3 639 $82 854 Вгору ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $923 215 0,48% 3 879 $124 096 Вгору ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $921 862 0,48% 11 799
SPY SPY $835 154 0,43% 1 118 $103 728 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $816 570 0,42% 2 501 $122 404 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $809 535 0,42% 3 471 $-116 416 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $808 602 0,42% 4 057 $574 114 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $796 576 0,41% 10 224 $-10 032 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $791 867 0,41% 3 161 $69 693 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $755 587 0,39% 10 908 $-150 803 Вниз ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $724 592 0,38% 8 784 $67 926 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $717 684 0,37% 27 062 $103 023 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $713 621 0,37% 3 110 $153 821
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $694 243 0,36% 14 790 $-187 Вгору ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $689 695 0,36% 6 148 $312 852 Вгору ×1
XVV iShares Trust $660 297 0,34% 11 627 $88 016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $637 529 0,33% 1 134 $53 065 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $625 975 0,33% 11 146 $135 784 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $625 383 0,33% 3 957 $38 447 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $593 460 0,31% 2 800 $44 716
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $578 449 0,30% 7 179 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $575 254 0,30% 266 $332 554 Вниз ×1
NULG Nushares ETF Trust $574 882 0,30% 4 911 $128 276
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $535 951 0,28% 3 275 $23 835 Вниз ×2
ESML iShares Trust $534 635 0,28% 9 559 $85 171
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $533 328 0,28% 2 411 $77 690 Вгору ×6
NULV Nushares ETF Trust $530 394 0,28% 10 610 $47 639
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $528 912 0,27% 1 016 $107 216 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $522 365 0,27% 3 602 $44 860 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $516 489 0,27% 9 654 $-4 811 Вниз ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $484 077 0,25% 4 910 $60 632 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $477 966 0,25% 2 644 $-227 396 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474 647 0,25% 981 $183 820
JAVA JPMorgan Active Value ETF $471 616 0,25% 5 939 $41 833 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $459 976 0,24% 6 266 $-456 Вгору ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $459 796 0,24% 6 456 $44 614 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $446 686 0,23% 14 650 $6 288 Вгору ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $436 854 0,23% 5 658 $-87 443 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $416 223 0,22% 1 717 $50 515 Вгору ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $415 168 0,22% 650 $131 153 Вниз ×3
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF $413 483 0,21% 7 191 $67 164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410 904 0,21% 1 259 $45 251 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $409 906 0,21% 1 202 $202 131 Вниз ×3
EAGG iShares Trust $402 843 0,21% 8 497 $-14 681 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $384 112 0,20% 3 093 $54 613 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $380 751 0,20% 1 789 $27 886 Вниз ×2
HYG iShares Trust $376 339 0,20% 4 706 $5 749 Вгору ×1
CMF iShares Trust $374 602 0,19% 6 499 $5 069
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374 054 0,19% 1 750 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $366 675 0,19% 8 013 $40 231 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $362 665 0,19% 528 $47 133
BAC Bank of America Corporation Common Stock $358 270 0,19% 6 888 $52 126 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345 797 0,18% 2 736 $-55 087 Вгору ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $344 004 0,18% 32 180 $29 284
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $342 413 0,18% 3 771 $51 287 Вгору ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334 516 0,17% 9 100 $-9 828
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331 824 0,17% 7 089 $-89 952 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329 481 0,17% 1 783 $72 179 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $328 894 0,17% 9 165 $63 883 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325 743 0,17% 2 792 $-70 091 Вгору ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $318 079 0,17% 10 470 $120 091
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $299 488 0,16% 16 629 $1 829

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEFA $11 778 380 6,12% зростання ×5
VUG $10 511 252 5,46% зростання ×6
IEMG $9 388 066 4,88% зростання ×5
VTV $8 350 564 4,34% зростання ×6
BINC $7 401 288 3,85% зростання ×6
DYNF $7 211 298 3,75% зростання ×5
BNDX $4 497 181 2,34% зростання ×6
AMZN $2 459 907 1,28% зростання ×6
SCHX $2 005 162 1,04% зростання ×3
AVGO $1 990 065 1,03% зростання ×6
SPG $1 882 555 0,98% зростання ×6
MSFT $1 695 856 0,88% зростання ×6
CSCO $1 491 361 0,78% зростання ×6
AAPL $1 395 522 0,73% зростання ×6
JNJ $923 227 0,48% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BAI $921 862 11 799 0,48%
BLCR $578 449 7 179 0,30%
TJX $374 054 1 750 0,19%
UNH $253 824 622 0,13%
SLYV $209 597 1 921 0,11%
SPDW $208 752 4 143 0,11%
SCHH $207 315 8 820 0,11%
KOPN $47 587 10 622 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +775 +$3.7M
VUG Куплено більше +102K +$2.3M
IEFA Куплено більше +10K +$1.6M
IEMG Куплено більше +3K +$1.6M
VTV Куплено більше +2K +$1.3M
DYNF Куплено більше +3K +$1.3M
XLK Скорочено -2K +$905K
ALAB Скорочено -655 +$724K
GLD Скорочено -34 -$716K
SPYM Куплено більше +415 +$646K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EFG 31 березня 2026 р. 10 859 $1 237 027
TLT 31 березня 2026 р. 11 715 $1 021 080
CAVA 30 вересня 2025 р. 11 884 $1 019 351 -12,9%
SPYV 31 березня 2026 р. 13 779 $782 760 9,6%
OMFL 31 березня 2026 р. 11 992 $733 071
IYW 31 березня 2026 р. 3 208 $640 576 50,3%
QQQM 31 березня 2026 р. 2 500 $632 300
SPMO 31 березня 2026 р. 4 884 $582 759
EMXC 31 березня 2026 р. 7 844 $570 102
SOFI 31 березня 2026 р. 21 369 $559 440 -0,8%
IUSB 30 червня 2026 р. 10 735 $495 869
GLDM 31 березня 2026 р. 5 439 $464 327 -11,0%
IVE 30 червня 2026 р. 2 145 $452 917
XTEN 30 червня 2026 р. 9 351 $428 837
SCHD 31 березня 2026 р. 15 562 $426 858 8,2%
IVW 30 червня 2026 р. 3 572 $404 029 6,2%
CHWY 31 березня 2026 р. 12 181 $402 582 -32,8%
IMFL 31 березня 2026 р. 13 269 $395 284
MBB 30 червня 2026 р. 4 115 $390 692
XLG 30 червня 2026 р. 6 729 $367 067
IAGG 31 березня 2026 р. 7 176 $358 872
EFV 30 червня 2026 р. 4 825 $358 702
EMB 31 березня 2026 р. 3 586 $345 213
THRO 31 березня 2026 р. 8 876 $342 259
GOVI 31 березня 2026 р. 12 017 $331 068
VICI 31 грудня 2025 р. 9 712 $316 697 -19,2%
FMNY 30 червня 2026 р. 11 526 $304 636
OKE 30 червня 2026 р. 3 344 $302 264 2,6%
UNH 30 червня 2025 р. 575 $301 095 20,6%
HON 31 грудня 2025 р. 1 266 $266 457 9,1%
VWO 31 березня 2026 р. 4 771 $256 470 12,2%
VEA 31 березня 2026 р. 4 102 $256 281
COP 30 червня 2026 р. 1 913 $252 516 24,4%
LCTU 31 березня 2026 р. 3 364 $249 255
BAI 31 березня 2026 р. 7 447 $247 985
QUAL 30 червня 2026 р. 1 217 $233 473
TSLA 31 березня 2026 р. 517 $232 505 2,4%
IJH 31 березня 2026 р. 3 500 $230 990 8,1%
PFE 30 вересня 2025 р. 9 435 $228 704 7,9%
GTO 31 березня 2026 р. 4 711 $223 396
ARCC 30 вересня 2025 р. 9 667 $212 287 -8,7%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 711 $212 207 -9,1%
BSV 30 червня 2025 р. 2 668 $208 837
MO 31 березня 2026 р. 3 599 $207 518 3,9%
DASH 31 грудня 2025 р. 756 $205 624 -14,5%
KO 31 грудня 2025 р. 3 099 $205 493 23,3%
SCHH 30 червня 2025 р. 9 528 $204 947 5,4%
USXF 30 вересня 2025 р. 3 799 $204 884 22,1%
ALLE 31 грудня 2025 р. 1 134 $201 115 -2,5%
COP 30 червня 2025 р. 1 913 $200 903 44,1%
AMCR 31 березня 2026 р. 10 385 $86 611 5,1%