Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -11.7%

Річна: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 17,8%
Financials 14,8%
Healthcare 14,5%
Industrials 11,9%
Utilities 11,7%
Retail 8,2%
Energy 5,4%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,2%
Materials 0,8%
Інше/Невідоме 4,4%

Повний портфель 90 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 955 269 6,84% 8 300 $2 321 178
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 444 493 6,49% 25 319 $150 265 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 494 221 5,84% 42 452 $1 090 592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 528 590 5,18% 23 000 $762 910
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 109 436 3,51% 7 164 $1 322 313 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 528 932 3,11% 51 600 $-263 676
SGOV iShares Trust $4 477 435 3,08% 44 476 $445
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 145 343 2,85% 30 300 $173 619
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 961 932 2,72% 15 600 $148 668
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 911 159 2,69% 16 410 $576 965 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 898 732 2,68% 33 192 $1 323 365
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 874 910 2,66% 13 000 $1 351 090
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 374 874 2,32% 20 360 $-837 610
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 373 305 2,32% 3 606 $-173 986 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 352 613 2,31% 6 700 $141 973
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 919 728 2,01% 13 100 $-90 521
RTX RTX Corporation Common Stock $2 898 885 1,99% 15 279 $-48 434
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 835 610 1,95% 22 067 $181 171
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2 407 712 1,66% 31 560 $142 966
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2 318 042 1,59% 95 826 $368 689
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 179 957 1,50% 6 100 $425 841
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 149 226 1,48% 37 300 $-113 019
V Visa Inc. $1 886 995 1,30% 5 500 $224 675
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 868 790 1,28% 16 500 $-181 830
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $1 814 152 1,25% 37 599 $19 401 Вгору ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $1 724 406 1,19% 18 600 $-82 956
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 634 038 1,12% 6 879 $38 041
ET Energy Transfer LP Common Units $1 541 837 1,06% 80 640 $-14 515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 531 264 1,05% 11 200 $-368 928
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 1,01% 10 000 $-5 600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 366 910 0,94% 11 706 $11 706
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 265 510 0,87% 2 464 $33 848 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 244 650 0,86% 15 500 $13 330
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 175 146 0,81% 4 044 $-220 641
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1 152 682 0,79% 3 293 $226 131
COP ConocoPhillips Common Stock $1 133 164 0,78% 10 900 $-305 636
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $1 114 405 0,77% 15 508 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 000 147 0,69% 3 700 $-149 776
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $993 932 0,68% 12 230 $63 840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $965 884 0,66% 3 338 $118 733
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962 500 0,66% 10 000 $-1 300
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $920 242 0,63% 2 063 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $905 840 0,62% 2 000 $33 340
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $869 729 0,60% 7 650 $180 158
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $841 519 0,58% 1 589 $139 481 Вгору ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $763 642 0,53% 1 860 $260 047
PPL PPL Corporation Common Stock $758 988 0,52% 20 880 $-38 628
MAR Marriott International - Class A Common Stock $741 180 0,51% 2 000 $87 040
RACE Ferrari N.V. Common Shares $680 546 0,47% 1 828 $61 859
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $649 280 0,45% 8 000 $1 680
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $610 215 0,42% 1 132 $50 844
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $604 530 0,42% 2 700 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $596 916 0,41% 2 700 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585 449 0,40% 1 660 $39 492
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $580 289 0,40% 12 706 $7 751
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $567 509 0,39% 1 917 $-67 191 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $551 225 0,38% 2 500 $-39 475
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $523 022 0,36% 1 519 $36 107
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $516 719 0,36% 33 950 $163 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $503 280 0,35% 2 000 $68 300
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $485 704 0,33% 2 725 $26 779 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $468 684 0,32% 16 847 $22 070
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $434 714 0,30% 5 133 $5 031
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $420 116 0,29% 14 903 $-12 712 Вгору ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $420 051 0,29% 3 412 $-106 522 Вгору ×4
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $396 832 0,27% 13 553 $-43 830 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $396 144 0,27% 1 200 $46 128
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $366 720 0,25% 4 000 $25 800
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $351 936 0,24% 2 400 $5 280
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $350 304 0,24% 882 $69 705
ABT Abbott Laboratories Common Stock $344 812 0,24% 3 800 $-45 334
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $337 295 0,23% 4 081 $-573 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $335 278 0,23% 1 911 $-12 306 Вгору ×1
IDR CUSIP: 645827205 $334 050 0,23% 10 200 $6 426
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $329 370 0,23% 8 960 $-9 676
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $325 383 0,22% 649 $76 669 Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $313 803 0,22% 881
GPC Genuine Parts Company Common Stock $307 928 0,21% 2 610 $31 920
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $306 989 0,21% 1 579 $-71 024
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $304 082 0,21% 1 235 $47 091
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $261 811 0,18% 1 100 $34 419
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $248 744 0,17% 704 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $246 014 0,17% 722 $10 693
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $242 580 0,17% 2 000 $28 820
USB U.S. Bancorp Common Stock $241 600 0,17% 4 000 $33 560
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $240 464 0,17% 1 231 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $239 275 0,16% 2 500 $-2 025
TGT Target Corporation Common Stock $222 037 0,15% 1 700 $15 997
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $212 740 0,15% 1 887 $-8 152
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $207 270 0,14% 4 500 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $3 911 159 2,69% зростання ×4
CNM $1 814 152 1,25% зростання ×4
CPRT $420 116 0,29% зростання ×4
ICE $420 051 0,29% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BHRB $1 114 405 15 508 0,77%
SNPS $920 242 2 063 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $604 530 2 700 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $596 916 2 700 0,41%
HEI $313 803 881 0,22%
GOOG $248 744 704 0,17%
PSMT $240 464 1 231 0,17%
QURE $207 270 4 500 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LLY Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
TXN Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
CSCO Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
CMI Куплено більше +125 +$1.3M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
CVX Тільки зміна ціни +0 -$838K
JPM Тільки зміна ціни +0 +$763K
AMZN Куплено більше +401 +$577K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$426K
XOM Тільки зміна ціни +0 -$369K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HCC 31 березня 2026 р. 49 066 $4 326 149 -4,1%
HON 30 червня 2026 р. 5 400 $1 220 562 -4,4%
PFE 30 вересня 2025 р. 41 600 $1 008 384 9,1%
LNKB 30 червня 2026 р. 114 917 $958 808 Більше не відстежується
ULTA 31 грудня 2025 р. 1 499 $819 578 -10,1%
BLD 30 червня 2026 р. 2 246 $789 020 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 14 900 $771 969 -36,5%
APD 30 вересня 2025 р. 2 514 $709 099 1,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 2 000 $623 940 7,7%
PYPL 31 березня 2026 р. 10 496 $612 756 16,7%
CSGP 31 грудня 2025 р. 7 030 $593 121 -59,3%
HTLD 30 червня 2025 р. 57 765 $532 593 37,7%
WING 31 березня 2026 р. 1 838 $438 345 -31,0%
OKE 30 вересня 2025 р. 5 249 $428 476 20,4%
KLAR 31 березня 2026 р. 11 200 $323 792 -4,4%
VIG 30 вересня 2025 р. 1 400 $286 538
AZO 30 вересня 2025 р. 70 $259 856 -34,9%
WSO 31 грудня 2025 р. 617 $249 453 -11,7%
LW 31 грудня 2025 р. 4 240 $246 259 4,1%
HEI 31 березня 2026 р. 678 $219 394 10,3%
CLX 30 червня 2026 р. 2 000 $207 260 -15,7%
TMO 30 червня 2025 р. 412 $205 011 61,5%