EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$421.0M
#4 227 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.8%
Позиції
67
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
71,38%
Вага топ-25 активів
94,86%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
16,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,31% Оцін. купівлі $35 991 354 · продажі $9 231 121

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
23
Зменшено
31
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
98,8%

Повний портфель 67 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFEM $48 828 687 11,60% 1 201 493 $4 864 524 Вниз ×2
DFIC $42 733 487 10,15% 1 146 900 $2 907 488 Вгору ×6
DFAT $35 267 940 8,38% 504 548 $2 692 964 Вниз ×3
DFLV $33 711 493 8,01% 852 592 $1 280 330 Вниз ×3
VOO $32 452 651 7,71% 47 251 $4 585 456 Вгору ×4
PYLD $25 807 607 6,13% 973 138 $2 155 491 Вгору ×6
FBND $25 074 800 5,96% 551 216 $2 193 708 Вгору ×6
DFAS $21 042 633 5,00% 255 558 $2 787 900 Вниз ×1
VO $18 663 588 4,43% 231 644 $2 476 009 Вгору ×6
DFIV $16 914 429 4,02% 313 114 $127 836 Вниз ×4
AVLV $11 474 487 2,73% 125 803 $3 413 330 Вгору ×6
CGMU $11 408 648 2,71% 415 313 $396 499 Вгору ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9 086 246 2,16% 187 384 $577 537 Вгору ×6
FSMB $8 796 844 2,09% 440 062 $501 089 Вгору ×6
MOAT $8 435 151 2,00% 81 138 $208 744 Вниз ×3
DFUS $7 884 889 1,87% 96 228 $1 013 069 Вниз ×4
AVUV $7 719 675 1,83% 61 876 $1 592 766 Вгору ×6
AVEM $7 668 633 1,82% 79 476 $1 238 468 Вниз ×1
DFUV $7 162 175 1,70% 130 198 $783 691 Вниз ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6 843 220 1,63% 103 685 $4 427 225 Вгору ×2
VUG $5 915 262 1,41% 68 670 $856 655 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 850 116 0,44% 6 394 $227 474
VV $1 636 041 0,39% 4 757 $-11 871 Вниз ×6
AVDE $1 522 868 0,36% 17 073 $120 419 Вгору ×4
DFSU $1 434 312 0,34% 30 759 $97 995 Вниз ×3
DFEV $1 398 461 0,33% 32 776 $-324 484 Вниз ×5
IJH $1 346 987 0,32% 17 468 $158 704 Вниз ×3
PRF $1 331 540 0,32% 24 644 $160 189
AVSC $1 138 866 0,27% 15 529 $165 019 Вниз ×1
IWF $896 383 0,21% 7 219 $58 507 Вгору ×1
CGHM $875 307 0,21% 33 861 $144 369 Вгору ×2
AVSU $756 935 0,18% 8 551 $86 805 Вниз ×5
BRKB $743 580 0,18% 1 486 $31 489
VTES $691 542 0,16% 6 826 $958 Вниз ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682 807 0,16% 6 121 Вгору ×1
DFAC $639 183 0,15% 14 409 $84 845 Вгору ×3
DUHP $631 697 0,15% 15 138 $70 933 Вниз ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590 883 0,14% 10 595 $93 239 Вниз ×2
VTI $558 822 0,13% 1 510 $70 037 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535 792 0,13% 1 436 $-31 993 Вниз ×1
DFSI $520 553 0,12% 11 542 $20 603 Вниз ×3
VTEB $479 263 0,11% 9 475 $54 910 Вгору ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458 599 0,11% 1 520 $234 793 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 062 0,10% 1 164 $79 861 Вниз ×1
VWO $415 235 0,10% 6 957 $-466 Вниз ×5
VTV $411 452 0,10% 1 888 $40 242 Вниз ×1
BIV $406 603 0,10% 5 301 $31 937 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396 074 0,09% 790 $7 765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365 991 0,09% 497 $79 133
VB $354 171 0,08% 1 168 $48 707 Вгору ×4
IEFA $346 046 0,08% 3 583 $-53 916 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342 091 0,08% 4 660 $47 016 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321 157 0,08% 3 757 $-20 932 Вниз ×2
BSV $312 653 0,07% 4 013 $43 707 Вгору ×1
DFSE $308 870 0,07% 6 319 $-26 867 Вниз ×5
DFAR $296 236 0,07% 11 324 $-11 380 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284 426 0,07% 2 037
SPY SPY $278 545 0,07% 373 $-7 695 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270 398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251 838 0,06% 1 842 $-69 328 Вниз ×1
HODL $248 602 0,06% 14 967 $-81 793 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241 351 0,06% 258 $-15 728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236 131 0,06% 991 $29 791
AVSD $226 073 0,05% 2 830 $17 652
DFSB $223 708 0,05% 4 293 $11 925 Вгору ×1
IVV $208 191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203 677 0,05% 856

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFIC $42 733 487 10,15% зростання ×6
VOO $32 452 651 7,71% зростання ×4
PYLD $25 807 607 6,13% зростання ×6
FBND $25 074 800 5,96% зростання ×6
VO $18 663 588 4,43% зростання ×6
AVLV $11 474 487 2,73% зростання ×6
CGMU $11 408 648 2,71% зростання ×4
FMHI $9 086 246 2,16% зростання ×6
FSMB $8 796 844 2,09% зростання ×6
AVUV $7 719 675 1,83% зростання ×6
AVDE $1 522 868 0,36% зростання ×4
DFAC $639 183 0,15% зростання ×3
VTEB $479 263 0,11% зростання ×4
BIV $406 603 0,10% зростання ×3
VB $354 171 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JTEK $682 807 6 121 0,16%
INTC $284 426 2 037 0,07%
LRCX $270 398 624 0,06%
IVV $208 191 278 0,05%
ALL $203 677 856 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFEM Скорочено -71K +$4.9M
VOO Куплено більше +615 +$4.6M
AVUQ Куплено більше +61K +$4.4M
AVLV Куплено більше +26K +$3.4M
DFIC Куплено більше +26K +$2.9M
DFAS Скорочено -1K +$2.8M
DFAT Скорочено -17K +$2.7M
VO Куплено більше +175K +$2.5M
FBND Куплено більше +50K +$2.2M
PYLD Куплено більше +70K +$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ABT 31 грудня 2025 р. 2 406 $322 260 -8,7%
IWD 30 червня 2026 р. 1 334 $285 036 Більше не відстежується
AMZN 31 березня 2025 р. 1 134 $248 788 35,5%
AVSC 31 березня 2025 р. 4 278 $232 606 Більше не відстежується
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 140 $215 893 121,2%
IVV 30 червня 2025 р. 366 $205 655 Більше не відстежується
DIHP 30 червня 2026 р. 6 329 $203 920 Більше не відстежується
DGRO 31 грудня 2025 р. 2 938 $200 019 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2025 р. 1 633 $188 154 Більше не відстежується
DGRO 31 березня 2025 р. 2 974 $182 425 Більше не відстежується
HD 31 березня 2025 р. 464 $180 531 -8,4%
ISRG 31 березня 2025 р. 336 $175 379 -24,6%
AVDE 31 березня 2025 р. 2 847 $174 752 Більше не відстежується
ALL 31 березня 2025 р. 856 $165 028 23,8%
MGEE 31 березня 2025 р. 1 744 $163 866 -13,6%
USB 31 березня 2025 р. 3 325 $159 035 47,4%
HODL 31 березня 2025 р. 1 413 $149 368 Більше не відстежується
SAP 31 березня 2025 р. 597 $146 987 -19,7%
JPM 31 березня 2025 р. 562 $134 756 44,9%
CRM 31 березня 2025 р. 373 $124 705 -23,4%
VPU 31 березня 2025 р. 747 $122 075 Більше не відстежується
VEA 31 березня 2025 р. 2 403 $114 934 Більше не відстежується
VBR 31 березня 2025 р. 551 $109 197 Більше не відстежується
SCHA 31 березня 2025 р. 4 102 $106 078 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2025 р. 180 $102 524 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2025 р. 750 $101 385 55,6%
DISV 31 березня 2025 р. 3 766 $100 063 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 3 615 $95 906 10,7%
KLAC 31 березня 2025 р. 152 $95 778 -72,7%
PEP 31 березня 2025 р. 603 $91 812 -4,9%
JNJ 31 березня 2025 р. 630 $91 140 61,1%
ACWX 31 березня 2025 р. 1 733 $90 393
META 31 березня 2025 р. 153 $89 583 -4,8%
PG 31 березня 2025 р. 501 $83 979 -15,9%
FISV 31 березня 2025 р. 402 $82 579 -76,7%
FDX 31 березня 2025 р. 283 $79 616 35,1%
SCHM 31 березня 2025 р. 2 772 $76 812 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2025 р. 1 737 $76 341 49,6%
EMXC 31 березня 2025 р. 1 349 $74 802
MCD 31 березня 2025 р. 256 $74 212 -14,0%
CTAS 31 березня 2025 р. 396 $72 349 -1,3%
SCHE 31 березня 2025 р. 2 651 $70 596 Більше не відстежується
NEE 31 березня 2025 р. 980 $70 256 19,9%
LNT 31 березня 2025 р. 1 185 $70 081 7,6%
TSLA 31 березня 2025 р. 170 $68 653 34,6%
HPQ 31 березня 2025 р. 2 102 $68 588 7,0%
AJG 31 березня 2025 р. 239 $67 840 -24,7%
LUV 31 березня 2025 р. 2 000 $67 240 20,2%
LRCX 31 березня 2025 р. 930 $67 174 332,0%
GE 31 березня 2025 р. 398 $66 382 74,2%
HIG 31 березня 2025 р. 600 $65 640 11,4%
CMCSA 31 березня 2025 р. 1 736 $65 152 -28,3%
SCHF 31 березня 2025 р. 3 384 $62 604 Більше не відстежується
CLMT 31 березня 2025 р. 2 800 $61 656 286,5%
CSCO 31 березня 2025 р. 1 000 $59 200 79,9%
KMB 31 березня 2025 р. 450 $58 968 -23,7%
GOOG 31 березня 2025 р. 307 $58 465 117,0%
ETHE 31 березня 2025 р. 1 870 $52 397 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2025 р. 2 500 $50 125 304,8%
EMR 31 березня 2025 р. 400 $49 572 42,3%
DFIS 31 березня 2025 р. 2 016 $49 503 Більше не відстежується
LOW 31 березня 2025 р. 200 $49 360 -6,7%
FTC 31 березня 2025 р. 343 $47 420
BTC 31 березня 2025 р. 1 120 $46 894 Більше не відстежується
DFAX 31 березня 2025 р. 1 854 $46 090 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2025 р. 92 $45 819 -14,7%
ENB 31 березня 2025 р. 1 072 $45 485 15,6%
SCHV 31 березня 2025 р. 1 739 $45 336 Більше не відстежується
PSX 31 березня 2025 р. 360 $41 015 96,8%
T 31 березня 2025 р. 1 748 $39 802 -10,3%
LLY 31 березня 2025 р. 42 $32 727 51,3%
BA 31 березня 2025 р. 184 $32 568 25,8%
ITW 31 березня 2025 р. 124 $31 441 14,0%
UNP 31 березня 2025 р. 137 $31 241 29,6%
NKE 31 березня 2025 р. 412 $31 176 -36,1%
SYY 31 березня 2025 р. 400 $30 584 12,0%
ABBV 31 березня 2025 р. 166 $29 498 25,9%
DIS 31 березня 2025 р. 258 $28 769 8,5%
ABT 31 березня 2025 р. 250 $28 278 -13,8%
PM 31 березня 2025 р. 233 $28 042 19,6%
KHC 31 березня 2025 р. 882 $27 086 -16,3%
IWM 31 березня 2025 р. 118 $26 189 Більше не відстежується
PNC 31 березня 2025 р. 132 $25 456 38,8%
GEV 31 березня 2025 р. 74 $24 341 217,8%
CVX 31 березня 2025 р. 159 $23 030 23,5%
MSGS 31 березня 2025 р. 100 $22 568 103,7%
RPV 31 березня 2025 р. 248 $22 427 Більше не відстежується
EFA 31 березня 2025 р. 273 $20 642 Більше не відстежується
FIS 31 березня 2025 р. 251 $20 273 -45,4%
ZBH 31 березня 2025 р. 191 $20 175 -12,2%
KMX 31 березня 2025 р. 245 $20 031 -20,9%
HYG 31 березня 2025 р. 247 $19 436 Більше не відстежується
SCHX 31 березня 2025 р. 831 $19 263 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2025 р. 328 $18 458 Більше не відстежується
ASML 31 березня 2025 р. 26 $18 020 164,8%
EFX 31 березня 2025 р. 69 $17 585 -20,1%
ATO 31 березня 2025 р. 125 $17 409 9,5%
HSY 31 березня 2025 р. 101 $17 104 9,9%
DD 31 березня 2025 р. 223 $17 004 348,5%
IFF 31 березня 2025 р. 189 $15 980 8,6%
BUD 31 березня 2025 р. 311 $15 572 26,5%
SM 31 березня 2025 р. 400 $15 504 26,2%
FL 31 березня 2025 р. 700 $15 232 Більше не відстежується
EL 31 березня 2025 р. 190 $14 246 48,9%
BP 31 березня 2025 р. 475 $14 041 33,9%
GSK 31 березня 2025 р. 414 $14 001 33,6%
GEHC 31 березня 2025 р. 179 $13 994 -8,2%
VOOG 31 березня 2025 р. 38 $13 910 Більше не відстежується
MO 31 березня 2025 р. 262 $13 700 11,2%
BAX 31 березня 2025 р. 469 $13 676 -23,5%
TJX 31 березня 2025 р. 113 $13 652 15,9%
ADM 31 березня 2025 р. 260 $13 135 72,0%
SCHW 31 березня 2025 р. 175 $12 952 42,0%
MMM 31 березня 2025 р. 100 $12 909 22,4%
MDLZ 31 березня 2025 р. 212 $12 663 -5,5%
GS 31 березня 2025 р. 22 $12 598 87,5%
WBD 31 березня 2025 р. 1 148 $12 134 164,9%
VNQ 31 березня 2025 р. 133 $11 848 Більше не відстежується
WBA 31 березня 2025 р. 1 268 $11 834 Більше не відстежується
SJM 31 березня 2025 р. 100 $11 012 3,7%
QCOM 31 березня 2025 р. 70 $10 753 4,8%
SCHG 31 березня 2025 р. 384 $10 702 Більше не відстежується
EMB 31 березня 2025 р. 119 $10 603
JCI 31 березня 2025 р. 133 $10 498 81,0%
BIIB 31 березня 2025 р. 66 $10 093 57,6%
EMLC 31 березня 2025 р. 432 $9 997 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2025 р. 44 $9 871 Більше не відстежується
CVS 31 березня 2025 р. 207 $9 292 38,1%
MGK 31 березня 2025 р. 27 $9 272 Більше не відстежується
WMT 31 березня 2025 р. 102 $9 226 17,5%
MD 31 березня 2025 р. 656 $8 607 80,6%
XYZ 31 березня 2025 р. 100 $8 499 47,4%
OXY 31 березня 2025 р. 170 $8 400 24,5%
DFSV 31 березня 2025 р. 272 $8 372 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2025 р. 123 $8 090 125,2%
FNDX 31 березня 2025 р. 306 $7 246 Більше не відстежується
CINF 31 березня 2025 р. 50 $7 185 14,9%
C 31 березня 2025 р. 100 $7 039 85,7%
XLE 31 березня 2025 р. 75 $6 425 Більше не відстежується
AEP 31 березня 2025 р. 69 $6 364 13,0%
UBER 31 березня 2025 р. 100 $6 032 7,3%
CMG 31 березня 2025 р. 100 $6 030 -28,5%
ETH 31 березня 2025 р. 187 $5 889 Більше не відстежується
EEM 31 березня 2025 р. 139 $5 813 Більше не відстежується
NG 31 березня 2025 р. 1 710 $5 694 Більше не відстежується
VOT 31 березня 2025 р. 21 $5 329 Більше не відстежується
GM 31 березня 2025 р. 100 $5 327 86,5%
ESTC 31 березня 2025 р. 50 $4 954 -5,5%
FNDA 31 березня 2025 р. 158 $4 693 Більше не відстежується
STPZ 31 березня 2025 р. 88 $4 644 Більше не відстежується
FNDE 31 березня 2025 р. 152 $4 416 Більше не відстежується
FNDF 31 березня 2025 р. 122 $4 052 Більше не відстежується
IEMG 31 березня 2025 р. 74 $3 864 Більше не відстежується
BRSP 31 березня 2025 р. 541 $3 051 -13,0%
PYPL 31 березня 2025 р. 35 $2 987 -4,7%
ADSK 31 березня 2025 р. 9 $2 660 -5,6%
PARA 31 березня 2025 р. 225 $2 354
QS 31 березня 2025 р. 450 $2 336 44,1%
EBAY 31 березня 2025 р. 35 $2 168 53,6%
SOLV 31 березня 2025 р. 25 $1 652 16,4%
SPYV 31 березня 2025 р. 22 $1 125 Більше не відстежується
VTRS 31 березня 2025 р. 78 $971 84,4%
DLTH 31 березня 2025 р. 300 $927 118,4%
IWR 31 березня 2025 р. 10 $884 Більше не відстежується
SPYG 31 березня 2025 р. 8 $703 Більше не відстежується
LFVN 31 березня 2025 р. 29 $508 -53,4%
MRK 31 березня 2025 р. 5 $497 69,0%
AVNS 31 березня 2025 р. 29 $462 Більше не відстежується
BYND 31 березня 2025 р. 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31 березня 2025 р. 102 $30 Більше не відстежується
MJXXXX 31 березня 2025 р. 5 $11 Більше не відстежується