Etesian Wealth Advisors, Inc.
CIK 1997586 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $338.3M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 821 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,71%
- Вага топ-25 активів
- 65,39%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 41,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,52% Оцін. купівлі $16 306 147 · продажі $11 474 195
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,0%
Retail
4,1%
Healthcare
3,2%
Financials
2,3%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,4%
Financial Services
0,9%
Communications
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
76,4%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $19 658 980 | 5,81% | 297 728 | $3 908 030 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $19 398 963 | 5,73% | 186 600 | $410 539 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $16 844 846 | 4,98% | 236 419 | $1 866 688 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $16 078 693 | 4,75% | 319 338 | $-2 097 167 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $14 366 706 | 4,25% | 19 184 | $1 406 366 | Вниз ×1 | ||
| UCON | $13 345 214 | 3,94% | 536 383 | $-701 308 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $10 734 819 | 3,17% | 14 375 | $1 349 112 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $10 596 996 | 3,13% | 155 815 | $2 186 495 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 389 125 | 2,48% | 28 992 | $748 016 | Вниз ×6 | ||
| JIRE | $8 290 987 | 2,45% | 100 509 | $719 411 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $7 241 246 | 2,14% | 82 399 | $1 145 488 | Вгору ×6 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $7 195 275 | 2,13% | 183 506 | $1 323 821 | Вгору ×4 | ||
| JPIE | $6 964 786 | 2,06% | 151 244 | $-8 185 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $6 170 185 | 1,82% | 41 603 | $611 436 | Вниз ×5 | ||
| QUAL | $6 018 087 | 1,78% | 27 426 | $2 347 611 | Вгору ×6 | ||
| FNDE | $5 573 256 | 1,65% | 140 455 | $333 205 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 267 710 | 1,56% | 5 631 | $-351 237 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 252 162 | 1,55% | 26 249 | $2 134 588 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $5 133 577 | 1,52% | 7 475 | $718 726 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $5 108 004 | 1,51% | 32 323 | $1 466 225 | Вгору ×6 | ||
| DLN | $5 025 881 | 1,49% | 52 179 | $-13 760 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 936 463 | 1,46% | 39 756 | $660 583 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 639 877 | 1,37% | 12 439 | $-7 072 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 580 180 | 1,35% | 19 217 | $346 884 | Вниз ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4 396 056 | 1,30% | 85 581 | $3 935 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 030 085 | 1,19% | 3 360 | $878 033 | Вниз ×6 | ||
| JPIB | $3 603 490 | 1,07% | 74 529 | $689 865 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 578 136 | 1,06% | 10 931 | $154 325 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $3 367 582 | 1,00% | 32 418 | $203 864 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $3 295 794 | 0,97% | 26 417 | $481 129 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 123 056 | 0,92% | 8 739 | $577 575 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 057 450 | 0,90% | 31 975 | $336 255 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 921 768 | 0,86% | 25 797 | $-417 760 | Вниз ×6 | ||
| SHYG | $2 803 513 | 0,83% | 66 105 | $-15 257 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $2 792 653 | 0,83% | 77 017 | $211 393 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 709 525 | 0,80% | 28 651 | $538 170 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 383 031 | 0,70% | 9 470 | $313 614 | Вниз ×6 | ||
| EFV | $2 245 824 | 0,66% | 29 338 | $458 599 | Вгору ×4 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2 163 672 | 0,64% | 90 720 | $117 771 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 079 995 | 0,61% | 5 621 | $286 988 | Вгору ×2 | ||
| FPE | $2 076 762 | 0,61% | 116 150 | $-177 666 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 046 487 | 0,60% | 5 792 | $373 519 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 994 083 | 0,59% | 35 306 | $-50 365 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $1 983 767 | 0,59% | 19 768 | $-105 669 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 972 623 | 0,58% | 16 794 | $480 645 | Вниз ×6 | ||
| JCPB | $1 961 435 | 0,58% | 41 786 | $-190 309 | Вниз ×1 | ||
| GUNR | $1 952 769 | 0,58% | 39 626 | $-230 133 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 858 460 | 0,55% | 32 616 | $157 962 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $1 667 371 | 0,49% | 17 291 | $-44 273 | Вниз ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 562 129 | 0,46% | 25 417 | $147 257 | Вниз ×1 | ||
| WTV | $1 544 923 | 0,46% | 15 188 | $263 889 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 533 612 | 0,45% | 4 470 | $148 144 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 457 897 | 0,43% | 8 795 | $-414 361 | Вниз ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1 455 577 | 0,43% | 6 490 | $12 686 | Вниз ×6 | ||
| VO | $1 405 141 | 0,42% | 17 440 | $113 405 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 358 308 | 0,40% | 5 025 | $-410 087 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 324 780 | 0,39% | 4 711 | $147 492 | Вниз ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 228 151 | 0,36% | 9 721 | $-204 433 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 220 086 | 0,36% | 2 166 | $-35 739 | Вниз ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 189 310 | 0,35% | 13 489 | $141 482 | Вниз ×1 | ||
| HYGV | $1 173 740 | 0,35% | 29 154 | $-32 106 | Вниз ×3 | ||
| JHPI | $1 121 541 | 0,33% | 49 408 | $53 417 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 118 657 | 0,33% | 7 633 | $-40 905 | Вниз ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 115 690 | 0,33% | 36 592 | $-76 280 | Вниз ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 094 077 | 0,32% | 12 660 | $-90 889 | Вниз ×5 | ||
| SCHD | $1 080 992 | 0,32% | 34 090 | $316 045 | Вгору ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 045 992 | 0,31% | 6 150 | $5 781 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 043 309 | 0,31% | 22 379 | $-108 612 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 012 458 | 0,30% | 11 843 | $-113 734 | Вниз ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $993 210 | 0,29% | 24 272 | $18 533 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $987 097 | 0,29% | 976 | $100 499 | Вниз ×5 | ||
| THRO | $980 106 | 0,29% | 22 735 | $-4 643 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $942 799 | 0,28% | 5 102 | $230 388 | Вниз ×6 | ||
| PFXF | $882 653 | 0,26% | 49 476 | $-72 382 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $819 672 | 0,24% | 11 480 | $-333 455 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $812 633 | 0,24% | 1 624 | $34 412 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $807 466 | 0,24% | 3 399 | $71 262 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $776 276 | 0,23% | 2 055 | $117 948 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $754 231 | 0,22% | 8 312 | $-148 854 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $730 139 | 0,22% | 2 070 | $-54 020 | Вниз ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $724 840 | 0,21% | 6 182 | $22 038 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $697 162 | 0,21% | 6 478 | $-86 862 | Вниз ×5 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $655 404 | 0,19% | 6 365 | $-334 481 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597 084 | 0,18% | 2 351 | $-48 238 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $560 907 | 0,17% | 9 397 | $38 189 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $517 905 | 0,15% | 3 825 | $-114 591 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486 723 | 0,14% | 3 560 | $-147 466 | Вниз ×4 | ||
| AVIV | $485 269 | 0,14% | 6 268 | $16 235 | |||
| PGX | $474 781 | 0,14% | 43 799 | $-69 741 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $446 429 | 0,13% | 2 003 | $-30 845 | Вниз ×3 | ||
| VB | $443 465 | 0,13% | 1 463 | $39 584 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $436 889 | 0,13% | 5 501 | $-83 936 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $432 164 | 0,13% | 1 740 | $-53 731 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $426 970 | 0,13% | 4 153 | $50 992 | Вгору ×5 | ||
| NUBD | $410 582 | 0,12% | 18 549 | $22 618 | Вгору ×2 | ||
| HYEM | $408 253 | 0,12% | 20 301 | $-96 677 | Вниз ×6 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $406 419 | 0,12% | 3 681 | $57 018 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $394 945 | 0,12% | 4 260 | $-29 882 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $384 930 | 0,11% | 940 | $49 764 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377 782 | 0,11% | 513 | $81 682 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QGRW | $19 658 980 | 5,81% | зростання ×6 |
| VEA | $16 844 846 | 4,98% | зростання ×6 |
| DYNF | $10 596 996 | 3,13% | зростання ×6 |
| JIRE | $8 290 987 | 2,45% | зростання ×6 |
| SPYM | $7 241 246 | 2,14% | зростання ×6 |
| FLXR | $7 195 275 | 2,13% | зростання ×4 |
| QUAL | $6 018 087 | 1,78% | зростання ×6 |
| FNDE | $5 573 256 | 1,65% | зростання ×6 |
| VYM | $5 108 004 | 1,51% | зростання ×6 |
| JPIB | $3 603 490 | 1,07% | зростання ×5 |
| AVUV | $3 295 794 | 0,97% | зростання ×6 |
| IEF | $2 709 525 | 0,80% | зростання ×5 |
| EFV | $2 245 824 | 0,66% | зростання ×4 |
| JHPI | $1 121 541 | 0,33% | зростання ×4 |
| ESGD | $426 970 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QGRW | Куплено більше | +3K | +$3.9M |
| QUAL | Куплено більше | +8K | +$2.3M |
| DYNF | Куплено більше | +11K | +$2.2M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$2.1M |
| USFR | Скорочено | -42K | -$2.1M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| VYM | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| IVV | Скорочено | -657 | +$1.4M |
| SPY | Скорочено | -57 | +$1.3M |
| FLXR | Куплено більше | +34K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 870 | $455 663 | 26,6% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 3 143 | $349 973 | 7,8% |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 7 109 | $347 061 | |
| BND | 30 червня 2025 р. | 4 532 | $332 875 | |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 413 | $325 291 | -47,2% |
| BLV | 31 березня 2025 р. | 4 496 | $307 661 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 4 113 | $307 364 | Більше не відстежується |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $293 420 | 13,7% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 504 | $285 730 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 352 | $279 161 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 3 836 | $272 509 | -41,3% |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 2 242 | $270 654 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 614 | $258 401 | 26,2% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 2 169 | $245 292 | 22,2% |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 184 | $244 011 | 12,1% |
| XHLF | 30 вересня 2025 р. | 4 776 | $240 424 | Більше не відстежується |
| SMOT | 31 березня 2026 р. | 6 564 | $237 617 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 2 335 | $234 084 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 603 | $233 289 | -23,2% |
| INDA | 30 червня 2025 р. | 4 362 | $224 556 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 602 | $220 129 | 28,0% |
| WY | 30 червня 2025 р. | 7 478 | $218 956 | -5,1% |
| ADM | 30 червня 2026 р. | 2 974 | $216 180 | 7,2% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 645 | $212 921 | 45,9% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 2 694 | $212 018 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 червня 2025 р. | 4 515 | $209 090 | |
| COP | 31 березня 2025 р. | 2 049 | $203 199 | 24,9% |
| T | 31 березня 2026 р. | 8 180 | $203 195 | -12,6% |
| F | 31 березня 2025 р. | 14 894 | $147 451 | 42,7% |
| PCIG | 31 березня 2025 р. | 11 931 | $108 930 | Більше не відстежується |